комментарии Александр Шадрин на форуме

тромбуем дно? дальше вверх?

Efan, это вопрос к Шадрину — если у него аппетит проснется то и дальше будет гнать котиры вверх — см. как он Куйбышев разогнал на пару с РДВ

Vanger, если не вниз, то значит вверх! :)

И еще нет хороших новостей — разрывной отчетности за 2 квартал 2021, ввода новых мощностей, погашение или реализация казначейского пакета, выплаты крупных дивидендов… пока ничего нет, а уже есть рост. Нужно ускориться на 500-600 р. и там провести SPO квазиказначейского пакета, возможно стратеги типа Linde, Totаl, Фосагро или Сибур купили бы. Пока держим и богатеем.

Александр Шадрин, Linde вряд ли купит, немного другой профиль

Печник, у них СП уже есть. Так что всё реально. 19 июля 2018 года на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялось открытие высокотехнологичного производства аммиака, которое было построено в рамках совместного предприятия (СП) ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group (Германия), одной из крупнейших мировых компаний в области производства технических газов и инжиниринга.

В торжественной церемонии пуска производства приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Яковлевич Чабан, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Сергеевич Осьмаков, исполнительный директор Linde AG д-р Альдо Беллони, глава подразделения «Линде Газ Ближний Восток и Восточная Европа» Елена Скворцова, директор по развитию крупномасштабных проектов АО «Линде Газ Рус» Томас Хилкер, председатель Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Иванович Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Викторович Герасименко, а также представители региональных и городских властей, партнеры и другие официальные лица.

Реализация проекта была начата в 2013 году в рамках СП ООО «Линде Азот Тольятти», доля каждой из сторон (Linde Group и ПАО «КуйбышевАзот») в уставном капитале которого составляет 50%. Общий объем инвестиций – 20 млрд. рублей. Между правительством Самарской области и «Линде Азот Тольятти» был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий режим благоприятствования реализации проекта. По соглашению сторон, генеральным проектировщиком и подрядчиком новой установки аммиака на промышленной площадке «КуйбышевАзота» выступило одно из подразделений Linde Group — OOO «Линде Инжиниринг Рус», которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и материалов, пуско-наладочные работы.

Александр Шадрин, Дело в том, что Ваш покорный слуга в 2011-2017 гг. возглавлял бизнес Linde Gas в России, поэтому знаю всю историю этого СП, в котором первоначально у Linde было 75%, но немцы побоялись и отыграли до 50%, чем слили свою руководящую роль. Linde чисто газовый бизнес, в удобрения, полиамид и волокно они не полезут. Ну, в любом случае, давайте посмотрим. А, в общем, по личным впечатлениям, КА очень хороший актив, реально рулит Герасименко-отец, пока все делают правильно. Такой вот мини-Сибур.

Печник, спасибо. Держим.

я сегодня удвоил позицию, теперь 10000 акций.

Александр Шадрин, допку не боишься?

Efan, нет

я сегодня удвоил позицию, теперь 10000 акций.

Александр Шадрин, ты по рынку взял или лимиткой? Задерг — твоя работа?

Плантатор Мигель, по рынку, но я выше 70 р. не брал.

я сегодня удвоил позицию, теперь 10000 акций.

МОСКВА, 21 июня 2021 /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и ввести стандарты по поэтапному переходу к эксплуатации инновационных железнодорожных вагонов российского производства, сообщается в перечне поручений главы государства по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

НПК ОВК 🚀🚀🚀

Сечин в деле, Путин подставил плечо.

P/E=98?
EV/EBITDA=10
че так дорого?

Тимофей Мартынов, это видимо по 2020 году, там курсовые и низкая цена на удобрения еще. Дальше будут лучше.

И еще нет хороших новостей — разрывной отчетности за 2 квартал 2021, ввода новых мощностей, погашение или реализация казначейского пакета, выплаты крупных дивидендов… пока ничего нет, а уже есть рост. Нужно ускориться на 500-600 р. и там провести SPO квазиказначейского пакета, возможно стратеги типа Linde, Totаl, Фосагро или Сибур купили бы. Пока держим и богатеем.

Александр Шадрин, надо нам добавить в факторы роста и падения.
Напиши плиз коротко по пунктам, какие есть факторы роста?:)

Тимофей Мартынов, к рискам можно отнести: 1) коррекция цен, 2) ограничения со стороны государства на рост цен на удобрения, 3) отсутствие подвижек с казначейским пакетом и ростом дивидендов, 4) новые инвест.проекты и откладывание роста дивов, 4) делистинг и завершение публичной истории компании

И еще нет хороших новостей — разрывной отчетности за 2 квартал 2021, ввода новых мощностей, погашение или реализация казначейского пакета, выплаты крупных дивидендов… пока ничего нет, а уже есть рост. Нужно ускориться на 500-600 р. и там провести SPO квазиказначейского пакета, возможно стратеги типа Linde, Totаl, Фосагро или Сибур купили бы. Пока держим и богатеем.

Александр Шадрин, надо нам добавить в факторы роста и падения.
Напиши плиз коротко по пунктам, какие есть факторы роста?:)

Тимофей Мартынов, за рост — 1) текущая ценовая конъюнктура на рынке азотный удобрений. Всплеск цен в 1,5-2 раза к средним доковидным уровням наблюдается не только в сегменте удобрений, но и во многих сырьевых отраслях — нефтехимии, металлургии и деревообработке, и связан так или иначе с нарушением цепочки поставок при растущем спросе. Так, ставки фрахта выросли почти в два раза.

В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка указывают, что подорожанию минудобрений помимо долларовой инфляции способствовал рост издержек с увеличением цен на газ, увеличение спроса на фоне ралли цен на сельхозкультуры, а также последствия дефицита, возникшего из-за остановок химических заводов в Техасе в феврале 2021 года. Еще одним фактором, повлиявшим на котировки, стали заградительные пошлины на импорт в США фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко, что привело к дефициту фосфатов на американском рынке. В Индии спрос стимулировало существенное увеличение (на 40%) в мае государственных субсидий на закупку DAP по отношению к заявленным в начале года планам.

Дефицит на рынке и высокий уровень цен во многом поддерживает отсутствие экспорта из Китая, который сейчас насыщает внутренний рынок на фоне колоссального спроса на сельхозпродукцию и создания резервов из-за боязни новой вспышки коронавируса.

2) Модель бизнеса КуйбышевАзота дает ему преимущества перед конкурентами вне России — газ дешевый по российским ценам (в 3 раза ниже, чем в Европе), а продавать аммиак и карбамид можно по мировым ценам.

3) Завершение инвест. программы к 2022-2024 гг. приведет к росту денежного потока и росту дивидендов, ориентир 30-40 руб. на акцию.

4) Решение с большим казначейским пакетом (25% от УК). Либо погашение, либо SPO или продажа стратегу.

5) Снижение капекса помимо дивов может вылиться в осуществление байбека.

6) У компании 7 СП с итальянскими, немецкими и американскими компаниями. Там «скрыта» часть прибыли. Она не отображается в отчетности в полной мере.

7) Компания провела достаточно большие инвестиции, однако в отчетности не отражена девальвация (инвестиции были сделаны по 45 руб. за евро еще). Реальная цена ОС выше отчетности.

И еще нет хороших новостей — разрывной отчетности за 2 квартал 2021, ввода новых мощностей, погашение или реализация казначейского пакета, выплаты крупных дивидендов… пока ничего нет, а уже есть рост. Нужно ускориться на 500-600 р. и там провести SPO квазиказначейского пакета, возможно стратеги типа Linde, Totаl, Фосагро или Сибур купили бы. Пока держим и богатеем.

Александр Шадрин, Linde вряд ли купит, немного другой профиль

Печник, у них СП уже есть. Так что всё реально. 19 июля 2018 года на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялось открытие высокотехнологичного производства аммиака, которое было построено в рамках совместного предприятия (СП) ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group (Германия), одной из крупнейших мировых компаний в области производства технических газов и инжиниринга.

В торжественной церемонии пуска производства приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Яковлевич Чабан, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Сергеевич Осьмаков, исполнительный директор Linde AG д-р Альдо Беллони, глава подразделения «Линде Газ Ближний Восток и Восточная Европа» Елена Скворцова, директор по развитию крупномасштабных проектов АО «Линде Газ Рус» Томас Хилкер, председатель Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Иванович Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Викторович Герасименко, а также представители региональных и городских властей, партнеры и другие официальные лица.

Реализация проекта была начата в 2013 году в рамках СП ООО «Линде Азот Тольятти», доля каждой из сторон (Linde Group и ПАО «КуйбышевАзот») в уставном капитале которого составляет 50%. Общий объем инвестиций – 20 млрд. рублей. Между правительством Самарской области и «Линде Азот Тольятти» был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий режим благоприятствования реализации проекта. По соглашению сторон, генеральным проектировщиком и подрядчиком новой установки аммиака на промышленной площадке «КуйбышевАзота» выступило одно из подразделений Linde Group — OOO «Линде Инжиниринг Рус», которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и материалов, пуско-наладочные работы.

И еще нет хороших новостей — разрывной отчетности за 2 квартал 2021, ввода новых мощностей, погашение или реализация казначейского пакета, выплаты крупных дивидендов… пока ничего нет, а уже есть рост. Нужно ускориться на 500-600 р. и там провести SPO квазиказначейского пакета, возможно стратеги типа Linde, Totаl, Фосагро или Сибур купили бы. Пока держим и богатеем.

ЛУКойл - отличный дивидендный аристократ!

Посмотрел отчет ЛУКойла.
Обновил свой прежний прогноз по дивам ЛУКойла от ноября 2020.
Сейчас, думаю, будет еще лучше — 325 р. за 1П 2021 г. и 480 р. за 2П 2021 г.
ЛУКойл останется дивидендным аристократом
Выплаты в 2021 году: 213+325 = 538 р.


идем с опережением 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НПФ Сафмар сократил долю в НПК ОВК до 0% (с 8,8964%)

Антон Пилецкий, купили из Регион

Краткое описание моего портфеля
КуйбышевАзот (ввод производства карбамида), Система (фабрика стартапов), Нижнекамскнефтехим (ввод производства олефинового комплекса), Газпром (Амурский ГПЗ, проекты СПГ, рост экспорта, водородная энергетика), Роснефть (газовые проекты, Восток Ойл), РУСАЛ (цветные металлы — будущее нового века, M&A с Эн+, разрешение вопроса по НорНикелю), РУСАГРО (рост производства), СБЕР (развитие русского Амазона), НОВАТЭК (ввод новых СПГ-заводов), Русская Аквакультура (рост производства рыбы), Лента (развитие онлайн-коммерции +Утконос), ЛУКойл (рост дивидендов) и пара треш-историй, который могут выйти из бездны — Мечел ап (большие дивиденды) и НПК ОВК (продажа новому стратегу).





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если честно мне не даёт покоя возможный сценарий по разгону акций, как у дочки РуссНефти — Варьеганнефтегаз. Но, думаю, такое возможно лишь при условии если в гонку за контролем включится новый игрок (например ВТБ), сейчас он владеет только долей в превилегированных акциях.

Ishtvan Allash, Варьеганнефтегаз — была внучкой Роснефти, а не дочкой РуссНефти.

Александр Шадрин, если все так плохо с долгами в русснефти. зачем
Компания «Ленинградское Адажио» Сергея Сударикова купило 9,1797% акций компании Русснефть. и что это значит в перспективе. мысли, если есть.

Efan, Адажио не покупало РуссНефть

Александр Шадрин, e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oE1zCqRYlkiqQVkYnJND0g-B-B

Efan, так это момент покупки НПФ Сафмар. Потом НПФ продал Гуцериеву эти акции.

Если честно мне не даёт покоя возможный сценарий по разгону акций, как у дочки РуссНефти — Варьеганнефтегаз. Но, думаю, такое возможно лишь при условии если в гонку за контролем включится новый игрок (например ВТБ), сейчас он владеет только долей в превилегированных акциях.

Ishtvan Allash, Варьеганнефтегаз — была внучкой Роснефти, а не дочкой РуссНефти.

Александр Шадрин, если все так плохо с долгами в русснефти. зачем
Компания «Ленинградское Адажио» Сергея Сударикова купило 9,1797% акций компании Русснефть. и что это значит в перспективе. мысли, если есть.

Efan, Адажио не покупало РуссНефть

Если честно мне не даёт покоя возможный сценарий по разгону акций, как у дочки РуссНефти — Варьеганнефтегаз. Но, думаю, такое возможно лишь при условии если в гонку за контролем включится новый игрок (например ВТБ), сейчас он владеет только долей в превилегированных акциях.

Ishtvan Allash, Варьеганнефтегаз — была внучкой Роснефти, а не дочкой РуссНефти.

Разумный инвестор. Переход количества в качество

 250 000 руб. => 15 000 000 руб. => 350 000 000 руб.

Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и заключается закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

При преодолении меры количественные изменения влекут за собой качественное преобразование. Таким образом, развитие выступает как единство двух стадий — непрерывности и скачка. Непрерывность в развитии — стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или уменьшения существующего. Скачок — стадия коренных качественных изменений предмета, момент или период превращения старого качества в новое. Эти изменения протекают сравнительно быстро даже тогда, когда принимают форму постепенного перехода.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разумный инвестор. Переход количества в качество

 250 000 руб. => 15 000 000 руб. => 350 000 000 руб.

Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и заключается закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

При преодолении меры количественные изменения влекут за собой качественное преобразование. Таким образом, развитие выступает как единство двух стадий — непрерывности и скачка. Непрерывность в развитии — стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или уменьшения существующего. Скачок — стадия коренных качественных изменений предмета, момент или период превращения старого качества в новое. Эти изменения протекают сравнительно быстро даже тогда, когда принимают форму постепенного перехода.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Саратовский НПЗ: когда откроется сундук?

Вышли данные за 1 квартал 2021 г. по СНПЗ.

Согласно отчетности за 3 мес. 2021 г. и информации по объемам процессинга (1500 тыс. тонн), ключевой показатель компании – средняя стоимость процессинга составила – 2718 руб. за 1 тонну.

Авто-репост. Читать в блоге >>>