комментарии khornickjaadle на форуме

Спасибо за все, Газпром. Буду ждать тебя по 100 рублей.
Нам больше не по пути временно

Тимофей Мартынов, По 100 он с Новатэком может сравняться по капе — точно брать газ надо по такой цене…

Проанализировал ТА по ФСК ЕЭС и понял, что возможен грандиозный движ по бумаге. За последние полгода волатильность почти сошла на нет. Подтверждением этому служит тот факт, что машки (SMA) с параметрами 3,5,8,13,21,34,55,89 сошлись на недельной свечке от 15 января 2018 года. Примерный ход событий (прогноз) — небольшой пролив вниз до 13-14 коп., и затем рост до 26 копеек и выше, либо сразу на 26 копеек. P.S. Прогноз не является рекомендацией к открытию позиций по бумаге, каждый думает своей головой.

Спекулятивно начал набирать позу. Дальнейшее снижение видится менее вероятным, так как при снижении капитализации компания становится интересной для поглощения. А  предложение обычно бывает выше рынка.

редактор Боб, 17 трлн. до 2035 года. Хорошо бы и капу поднять хотя бы до соизмеримой величины.

Сбер крут, портфель в «0» почти вытянул. Никак с амерской фонды деньги идут в бумагу.

Ник. Ден., Есть вероятность, что цена может сходить к цене возможного выкупа.

Минус 7,28% — нехилый слив. Подбираю бумагу. Распад ещё себя покажет… Один из лидеров роста января и падения февраля — однозначно суперволатильная бумага.

а что там в начале феврале 2017-го произошло, что взлетели так акции? заранее спасибо :)

София Литвинова, Гута проявила интерес на 100% владения. Вроде как год действительно предложение.

khornickjaadle, спасибо. т.е. падение, скорее всего продолжится?

София Литвинова, Возможно, что будет хорошим подспорьем в открытии позиции по инструменту. Отчёт за год будет хорошим, ЧП может вырасти в 10 раз по сравнению с 2016 годом.

Пока не разобрался, что к чему, но по РСБУ прибыль больше, чем в 2016 году. По МСФО, возможно, нарисуют меньше. Начал покупать в долгосрок.

Закрыл шорт утром, стоп сработал, хотя выпускал монстр из шорта, если бы додержал до залива позу…

а что там в начале феврале 2017-го произошло, что взлетели так акции? заранее спасибо :)

София Литвинова, Гута проявила интерес на 100% владения. Вроде как год действительно предложение.

Недолго осталось стоять колоссу, вечером жду залива. Ещё добавил шорта. Обороты, похоже, сегодня рекордные будут.

Вались, колосс! Добавил шорта, стоп-лосс завтра утром, если гэп вниз, то фикс профита.

Тимофей Мартынов, Ну он, вроде, зашёл на 1,4% от депо. Нет, не страшно, стоп есть. 

Пришло время шортить этого монстра. Приступил к набору шорта, тут и заседание ФРС кстати. Стоп-лосс — на следующее утро, после получения информации о ставке (временной). Поехали!

Проанализировал операционную деятельность Протека за последние 8 лет (срез 9 месяцев, так как нет операционного отчёта за 2017 год) и понял, что бизнес компании логичен и перспективен. Он состоит из дистрибуции, ритейла и производства. За 8 лет выручка от дистрибуции выросла на 108%, ритейла — на 154%, производства — на 162%. Доля дистрибуции в общей выручке снизилась с 83 до 78%, а ритейла, наоборот, выросла с 12 до 18%. Доля производства за указанный период в выручке почти не изменилась и колеблется в районе 4-5%. То есть компания увеличила долю высокомаржинального бизнеса (ритейла) и снизила долю низкомаржинального (дистрибуции). Такая бизнес-модель, на мой взгляд, повышает конкурентноспособность компании на фармрынке. Добавил к позе акций Протека на цель 150 руб. за штуку.

khornickjaadle, смешно! Ритейл в фармации стал высокомаржинальным. Последние несколько лет наценка в аптечной рознице стремится к нулю. А например Имплозия вообще продает по отпускным ценам, т.е. ниже 0, ибо нужно ще закрывать расходы на деятельность.

Alex64, Спасибо большое за замечание, нашёл ошибку. За 1п 2016 (выборочно) нашёл инфу, что наиболее рентабельным было производство: Выручка 4,4 ярда, ЧП — 0,77. Дистрибуция Выручка 88, ЧП — 1,39, Ритейл — Выручка 16,5, ЧП — 0,3. Иногда бывает «заклинит» мозг и напишешь всякую чушь, но рентабельность ритейла чуть выше, чем дистрибуции.

Проанализировал операционную деятельность Протека за последние 8 лет (срез 9 месяцев, так как нет операционного отчёта за 2017 год) и понял, что бизнес компании логичен и перспективен. Он состоит из дистрибуции, ритейла и производства. За 8 лет выручка от дистрибуции выросла на 108%, ритейла — на 154%, производства — на 162%. Доля дистрибуции в общей выручке снизилась с 83 до 78%, а ритейла, наоборот, выросла с 12 до 18%. Доля производства за указанный период в выручке почти не изменилась и колеблется в районе 4-5%. То есть компания увеличила долю высокомаржинального бизнеса (ритейла) и снизила долю низкомаржинального (дистрибуции). Такая бизнес-модель, на мой взгляд, повышает конкурентноспособность компании на фармрынке. Добавил к позе акций Протека на цель 150 руб. за штуку.

in.kos.vestments, Больше, наверное, дивитикер. Если купят терминал на ДВ, то есть вероятность роста капитализации.

Виталий С, C 2011 года (раньше не нашёл данных) шёл рост и рентабельности и ЧП и выручки. Думаю, что был выше среднего по рынку р/е на тот момент. Сейчас стоит обычных денег, если сравнить с тем же Волмартом, то по мультикам примерно такой же.

Прикинул, куда может свалиться Магнит. В 2017 году чистая прибыль 35,5 ярда при рентабельности по чистой прибыли 3,1%. В 2013 году чистая прибыль была приблизительно такой же — 35,6 ярда при рентабельности по чистой прибыли в 6,1%. Цена акции в январе 2013 года в районе 9000 руб., следовательно сейчас Магнит в 2 раза хуже, чем был в 2013 году, и получается прогнозное падение цены бумаги до 4500 руб. за штуку.