комментарии chastnyjinvestor на форуме

Курс юаня продолжает упорно расти вверх! Что же происходит с валютой, а главное, с фьючерсами на нее?

Думаю, все видели, что за бред происходил на этой неделе на юаневых фьючерсах, связь между которыми пропала во время экспирации в среду и четверг. Да, известно, что в экспирацию происходят странные и резкие движения, но не настолько же. По крайней мере, за последние несколько экспираций столь различного движения между ближним и дальним фьючером, по-моему, не наблюдалось. Если вы этого не заметили, то вот вам график курса юаня и фьючерсов на него: сентябрьского (синий) и декабрьского (красный).

Как видите, корреляция между фьючерсами начала пропадать еще неделю назад: сентябрьский продолжил расти вместе с валютой, а декабрьский, по сути, застрял в боковике. Затем же во вторник началось резкое падение декабрьского фьючерса, при том что сентябрьский продолжил рост дальше вместе с самим юанем и превысил уровень ₽13.

Ну и как такую аномалию можно рационально объяснить, у кого-нибудь есть идеи? На мой взгляд, декабрьский фьючерс стали активно шортить трейдеры, которые ранее набирали короткие позиции по сентябрьскому фьючерсу, ожидая укрепление рубля, и в итоге перед экспирацией позиции стали закрывать, что приводило к упорному росту цены декабрьского фьючерса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций продолжает рост! Падений больше не будет?

После сильного взлета в понедельник рынок акций все же прервал безоткатный рост, который начался в пятницу днем после решения ЦБ по ключевой ставке. Индексу ММВБ удалось пробить границу нисходящего тренда и практически дойти до следующего сильного уровня сопротивления 2800 пунктов, после чего цена развернулась вниз и перешла в консолидацию. Вчера же индекс снова вырос и почти дошел до 2800. Давайте посмотрим, может ли рынок снова упасть, и стоит ли ждать продолжение роста.

О том, что рынок акций готовился к серьезному отскоку, начал писать еще две недели назад, впервые за полгода падения, в течение которых я активно шортил фьючерс на индекс еще от 3480 пунктов в ожидании падения индекса к 2800, а затем и к уровню 2500. К нему он практически пришел уже в начале сентября. И так как это была моя основная цель коррекции, то после ее достижения решил постепенно переходить от коротких позиций к длинным, купив фьючерс на индекс от 2585 пунктов.

И как видите, не зря, рыно

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взлет рынка акций продолжился! Лукойл разгоняет весь рынок вверх!

Начало этой недели на рынке акций получилось весьма оптимистичным. В понедельник индекс ММВБ взлетел на 2,43%, и это, между прочим, после роста в пятницу на 2,45%! Рынок растет несколько быстрее, чем ожидал в прошлый четверг, и индекс уже даже начал пробивать глобальный нисходящий тренд, вдоль которого рынок падал с мая. И во многом это заслуга акций Лукойла, которые мы сегодня обсудим подробнее.

В целом, в понедельник росло большинство акций. Лучше всех показали себя бумаги таких компаний, как Магнит (+7,19%), МТС (+5,87%), Яндекс (+5,21%), Роснефть (+3,67%), Лукойл (+2,96%) и другие. Но особенно важен для нас именно Лукойл, так как он имеет одну из самых больших долей в индексе ММВБ, а значит, наиболее сильно на него влияет. И вот акции Лукойла последнее время выглядят очень неплохо, значительно лучше рынка. И это неудивительно, ведь основные цели коррекции они достигли уже в августе.

Еще с апреля я прогнозировал падение акций Лукойла приблизительно от ₽8000 к уровню ₽7600, а затем и к уровню ₽6840, который, как потом выяснилось, оказался очень сильным уровнем поддержки. Преодолев же и этот уровень, цена должна была упасть в область ₽6000-6300, согласно моему последнему прогнозу от конца июня, который в итоге полностью реализовался месяц назад.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взлет рынка акций продолжился! Лукойл разгоняет весь рынок вверх!

Начало этой недели на рынке акций получилось весьма оптимистичным. В понедельник индекс ММВБ взлетел на 2,43%, и это, между прочим, после роста в пятницу на 2,45%! Рынок растет несколько быстрее, чем ожидал в прошлый четверг, и индекс уже даже начал пробивать глобальный нисходящий тренд, вдоль которого рынок падал с мая. И во многом это заслуга акций Лукойла, которые мы сегодня обсудим подробнее.

В целом, в понедельник росло большинство акций. Лучше всех показали себя бумаги таких компаний, как Магнит (+7,19%), МТС (+5,87%), Яндекс (+5,21%), Роснефть (+3,67%), Лукойл (+2,96%) и другие. Но особенно важен для нас именно Лукойл, так как он имеет одну из самых больших долей в индексе ММВБ, а значит, наиболее сильно на него влияет. И вот акции Лукойла последнее время выглядят очень неплохо, значительно лучше рынка. И это неудивительно, ведь основные цели коррекции они достигли уже в августе.

Еще с апреля я прогнозировал падение акций Лукойла приблизительно от ₽8000 к уровню ₽7600, а затем и к уровню ₽6840, который, как потом выяснилось, оказался очень сильным уровнем поддержки. Преодолев же и этот уровень, цена должна была упасть в область ₽6000-6300, согласно моему последнему прогнозу от конца июня, который в итоге полностью реализовался месяц назад.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка 19%, отток средств из фондов акций, экспорт нефти из РФ упал, выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз, дивиденды от Яндекса!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозови полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Отток средств из фондов акций в августе (₽10,5 млрд) оказался максимальным за всю историю рынка коллективных инвестиций, пишет «Коммерсантъ». Инвесторы ожидали, что смогут сыграть на падении индекса Мосбиржи, однако летом он продолжил падать. — купили на лоях, а продали на лоях ещё ниже.

— Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, пишет Bloomberg. За 8 дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд. — поиграли в биткоин-ETF — и хватит.

— ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%. Также Сбербанк поднял максимальную ставку по некоторым вкладам до 20% годовых. — опередили ЦБ, причем как по времени, так и по уровню ставки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка 19%, отток средств из фондов акций, экспорт нефти из РФ упал, выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз, дивиденды от Яндекса!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозови полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Отток средств из фондов акций в августе (₽10,5 млрд) оказался максимальным за всю историю рынка коллективных инвестиций, пишет «Коммерсантъ». Инвесторы ожидали, что смогут сыграть на падении индекса Мосбиржи, однако летом он продолжил падать. — купили на лоях, а продали на лоях ещё ниже.

— Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, пишет Bloomberg. За 8 дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд. — поиграли в биткоин-ETF — и хватит.

— ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%. Также Сбербанк поднял максимальную ставку по некоторым вкладам до 20% годовых. — опередили ЦБ, причем как по времени, так и по уровню ставки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ повысил ставку до 19%! Рынок акций резко взлетел!

На заседании в пятницу ЦБ повысил ставку, однако не до 20%, как многие опасались, а только до 19%, что в итоге рынок акций воспринял с оптимизмом, даже несмотря на то, что риторика регулятора все равно была жесткой, и он заявил о возможном повышении ставки на следующем заседании в октябре. В итоге к концу дня индекс ММВБ вырос на 2,45%, отыграв большую часть падения на этой неделе. И такой отскок говорит о том, что, возможно, на рынке появился покупатель.

Итак, в пятницу ЦБ поднял ставку до 19%, как я предполагал в четверг. Это, на самом деле, самое выгодное решение для рынка акций, поскольку это лучше, чем ожидаемые рынком 20%, почему он, собственно, так и обрадовался. А если бы ЦБ оставил ставку на прежнем уровне, то это был бы плохой сигнал для инфляционных ожиданий, к тому же, как писал ранее, инфляция может дальше разгоняться осенью из-за появления новых проинфляционных факторов, поэтому было бы правильно усилить жесткость ДКП уже в начале осени, а не давать рынку ложные надежды, что повышения ставки может не быть, ведь этого вряд ли удастся избежать в итоге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

chastnyjinvestor, И не мечтай ).
НИКУДА Газпром не пойдет… так и будет в боковике болтаться еще года с 2 (.
Испортили бумагу (.

Сергей Соколов, я так и написал.

chastnyjinvestor, по моей оценке, рынок вполне может сейчас сильно упасть. Для этого есть очень много причин, конечно, прежде всего, военно-...

Вася Баффет, возможно, и не на чем, но технические впервые за полгода я вижу возможность для отскока.

chastnyjinvestor, всерьёз думать, что в текущей ситуации рынок может расти, сейчас может только умалишённый.

Вася Баффет, а падать?

Акции отскочили после решения ЦБ! Теперь рынок будет расти?

В пятницу ЦБ повысил ставку до 19%, чем несколько обрадовал рынок. В результате чего индекс ММВБ к концу торгового дня вырос на 2,45%! Однако риторика регулятора всё равно остается жесткой. Он может повысить ставку ещё выше в октябре. Я же в пятницу купил фьючерс на индекс ММВБ от 2585 пунктов, как и планировал в четверг, а прибыль по нему зафиксировал уже вечером по 2675, так как это была моя цель отскока, взлет к которой я ожидал после падения к 2580. Полагаю, что рынок имеет шанс продолжить рост, и на это намекает не только динамика индекса, но и динамика крупнейших акций, входящих в его состав. Давайте их рассмотрим.

Газпром

Как прогнозировал в прошлый раз, акции Газпрома вернулись к уровню ₽116 как раз на падении индекса к 2580 в пятницу, где их также можно было покупать, как и фьючерс на индекс.

Пожалуй, они и дальше будут торговаться в коридоре ₽116-128 в ближайшие недели. О каком-то росте можно говорить только после пробоя уровня ₽128. И даже если рынок пойдет вверх, думаю, пробить этот уровень будет непросто, но возможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции отскочили после решения ЦБ! Теперь рынок будет расти?

В пятницу ЦБ повысил ставку до 19%, чем несколько обрадовал рынок. В результате чего индекс ММВБ к концу торгового дня вырос на 2,45%! Однако риторика регулятора всё равно остается жесткой. Он может повысить ставку ещё выше в октябре. Я же в пятницу купил фьючерс на индекс ММВБ от 2585 пунктов, как и планировал в четверг, а прибыль по нему зафиксировал уже вечером по 2675, так как это была моя цель отскока, взлет к которой я ожидал после падения к 2580. Полагаю, что рынок имеет шанс продолжить рост, и на это намекает не только динамика индекса, но и динамика крупнейших акций, входящих в его состав. Давайте их рассмотрим.

Газпром

Как прогнозировал в прошлый раз, акции Газпрома вернулись к уровню ₽116 как раз на падении индекса к 2580 в пятницу, где их также можно было покупать, как и фьючерс на индекс.

Пожалуй, они и дальше будут торговаться в коридоре ₽116-128 в ближайшие недели. О каком-то росте можно говорить только после пробоя уровня ₽128. И даже если рынок пойдет вверх, думаю, пробить этот уровень будет непросто, но возможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Долгожданное заседание ЦБ по ставке уже сегодня! Обвал рынка акций продолжится?

Уже сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ, на котором, как ожидается, ключевая ставка может быть повышена аж до 20%! Однако на рынке нет единого мнения: кто-то считает, что ставку повысят, другие же предполагают, что ставку оставят без изменений. И выбор сейчас, действительно, непростой. Последние макроэкономические данные показывают, что с подъемом ставки в сентябре, возможно, торопиться не нужно. Но давайте посмотрим подробнее, что произошло с инфляцией за месяц, и как подъем ставки может повлиять на рынок акций.

Как видно, из графика индекса ММВБ, в последние пару недель рынок неплохо так отскочил и явно не без помощи последних данных по инфляции, которая в августе оказалась значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, хотя, в целом, это было ожидаемо из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции. В любом случае инвесторы получили надежду на то, что ставка в сентябре не будет повышена.

Однако во второй половине этой недели рынок акций снова вернулся к снижению. Технически это вполне ожидаемо, отскок был довольно сильный и быстрый, и откат был необходим, как писал в прошлом обзоре, но возможно, что это еще и связано с ухудшением данных по инфляции, о которых мы узнали в среду.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Частные инвесторы распродали акции в августе почти на ₽18 млрд! Обвал рынка завершается?

На днях стало известно из отчета ЦБ, что частные инвесторы в августе перешли к распродажам бумаг аж на 17,9 млрд рублей и стали крупнейшими продавцами на рынке акций! А ведь ранее, в течение предыдущих трех месяцев, они совершили нетто-покупки акций на сумму в среднем чуть ниже 10 млрд рублей в месяц. Получается, что розничные инвесторы последовали главному правилу на бирже: «покупаем на хаях, продаем на лоях». А надо было наоборот! И именно об этом я предупреждал своих читателей еще весной, что не нужно было покупать перегретые акции по столь высоким ценам. Уже 4 месяца подряд рынок акций упорно снижается, и на прошлой неделе он как раз добрался до необходимых уровней коррекции.

Как видно из графика индекса ММВБ, падение рынка за последние недели ускорилось и явно не без помощи розничных инвесторов, которые, начав распродажу активов, дополнительно надавили на рынок. Уже много раз говорил ранее, что розничные инвесторы не являются движущей силой на рынке акций, однако, временами они могут влиять, если объемы их сделок существенные, а рынок находится в той фазе движения, когда именно толпа двигает котировки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крах нефти приближается? Это может стать новым ударом по рынку акций!

На этой неделе, помимо упавшего индекса ММВБ к моей цели 2500 пунктов, произошло очень важное событие на рынке нефти. Ее цена впервые за два года смогла закрепиться ниже границы восходящего тренда! Это очень неприятная ситуация, ведь высокая цена на нефть, это, пожалуй, единственное, что еще удерживает рынок акций РФ от мощного обвала. А ведь пробой вот этого восходящего тренда открывает возможность для ускорения снижения цены, как минимум, к обозначенным уровням, а пройдя и их, уже и намного ниже.

Для российского рынка это прям серьезный негативный фактор. Судя по всему, нефть все-таки пробила глобальный восходящий тренд, так как цене удалось закрепиться ниже трендовой линии. Есть еще вариант на будущей неделе резко отскочить снова обратно выше трендовой и закрепиться над ней, но я считаю его маловероятным, ведь даже заключение соглашения ОПЕК+ об отсрочке на 2 месяца увеличения нефтедобычи (в октябре и ноябре ключевые члены коалиции не будут повышать добычу нефти, как это было запланировано), никак не помогло нефти остановить падение в цене на этой неделе, поэтому какой-то признак для того, чтобы это оказался ложный пробой, не наблюдаю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал акций Сбербанка завершился? Рынок пытается отскочить!

В среду индекс ММВБ прилично отскочил аж на 3,2%, до 2605 пунктов, и вчера с утра этот отскок продолжился еще почти на 2%. А локомотивом этого отскока стали акции Сбербанка, которые смогли отскочить от своего минимума (уровня ₽240) более чем на 6%! И о том, что к этому минимуму акция обязательно придет, я писал еще в начале лета, когда акции были на самых максимумах! Пора подвести итоги моих основных прогнозов по Сбербанку и проанализировать, какие возможны дальнейшие сценарии движений акции, да и всего рынка.

Итак, с начала июля, когда акции Сбербанка была на самых максимумах, около ₽330, они за два месяца смогли упасть аж на ₽90 или на 27%! Это довольно много. Предвидя столь большую коррекцию, еще с конца апреля настаивал на том, что акции были весьма сильно перегреты, а падение, как минимум, к уровню ₽270 было неизбежным.

И несмотря на то, что с мая рынок акций начал стремительное снижение от 3520 пунктов по индексу ММВБ, как раз после того, как я набрал большой шорт по фьючерсу на индекс от 3480 пунктов, на акции Сбербанка обвал всего рынка не сильно повлиял.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал акций Сбербанка завершился? Рынок пытается отскочить!

В среду индекс ММВБ прилично отскочил аж на 3,2%, до 2605 пунктов, и вчера с утра этот отскок продолжился еще почти на 2%. А локомотивом этого отскока стали акции Сбербанка, которые смогли отскочить от своего минимума (уровня ₽240) более чем на 6%! И о том, что к этому минимуму акция обязательно придет, я писал еще в начале лета, когда акции были на самых максимумах! Пора подвести итоги моих основных прогнозов по Сбербанку и проанализировать, какие возможны дальнейшие сценарии движений акции, да и всего рынка.

Итак, с начала июля, когда акции Сбербанка была на самых максимумах, около ₽330, они за два месяца смогли упасть аж на ₽90 или на 27%! Это довольно много. Предвидя столь большую коррекцию, еще с конца апреля настаивал на том, что акции были весьма сильно перегреты, а падение, как минимум, к уровню ₽270 было неизбежным.

И несмотря на то, что с мая рынок акций начал стремительное снижение от 3520 пунктов по индексу ММВБ, как раз после того, как я набрал большой шорт по фьючерсу на индекс от 3480 пунктов, на акции Сбербанка обвал всего рынка не сильно повлиял.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал рынка акций завершился? Сможет ли рынок отскочить?

Практически непрерывное падение рынка акций с утра понедельника вчера завершилось! Напомню, что в понедельник рынок упал на 4%, что является рекордным однодневным падением за два года! Индекс ММВБ открылся с гэпом вниз и сразу же пробил 2650 пунктов, что привело к ускорению снижения, как я предполагал еще на прошлой неделе. В итоге индекс практически пришел к целевым 2500 пунктам.

Напомню, что о том, что индекс ММВБ обязательно придет к уровню 2500 я предупреждал своих подписчиков еще с конца лета прошлого года и советовал продавать акции, когда индекс пришел в область 3200-3300 пунктов, и перекладываться на депозит. Времени для этого было предостаточно. Таким образом, вы бы не только не потеряли 20-30% от своего портфеля за последние полгода (а кто-то и много больше), но еще и заработали бы на депозите 10-20% почти за год, что даже очень неплохо! Ну а если бы вы активно шортили рынок последние месяцы, как я, то тем более сейчас были бы вообще в очень выгодном положении. Хотя к этому я никогда не призывал, шортить рынок непросто, тут нужны большие знания и опыт в техническом анализе, да и в фундаментальном. В общем, в любом случае, это не для всех.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение рынка акций продолжается. Подводим итоги прогнозов по бумагам!

К концу недели падение рынка снова ускорилось, в результате чего в пятницу индекс ММВБ упал на 2,14% и вернулся к 2650, предыдущему минимуму. Немного индекс не дошел до моей цели отскока 2740, от которой планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Так что пришлось шортить уже ниже 2700 внутри дня и на коротком расстоянии, так как столь мощное и быстрое падение в пятницу не предполагал увидеть. В итоге весь рост, который индекс получил в понедельник на предписании ЦБ (которое было воспринято чрезмерно оптимистично), к концу недели был слит, что, собственно, я ожидал и о чем предупреждал в статье, которую, увы, мало кто прочитал.

Теперь главный вопрос в том, пробьет ли индекс 2650? Ведь в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, падение рынка еще сильнее ускорится к следующей цели — уровню 2500 пунктов. Поэтому намерен продолжать шортить рынок, но надеюсь на отскок в начале недели, возможно, ближе к 2700, чтобы зайти в шорт повыше. Не исключаю, что может образоваться боковик в районе 2700, поэтому быть уверенным в дальнейшем падении рынка можно будет только после закрепления цены под 2650. Если же индексу удастся сразу пробиться ниже 2650, то буду осторожно шортить с коротким стопом, не хотелось бы упустить возможное и быстрое снижение к 2500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций снова валится! Инвесторы поспешили с покупками?

С утра вторника рынок резко развернулся вниз и до вчерашнего вечера упорно падал, несмотря на то, что еще в понедельник многие крупные акции росли на 3-4%, а некоторые вообще на 7-9%. А ведь еще днем раннее инвесторы радовались росту бумаг, и почти везде вокруг вещали о том, что вот теперь-то рынок развернулся и пойдет вверх. Однако, как видите, это не так, и мы еще в понедельник выяснили, что рассчитывать на рост рынка пока нет смысла, а коррекция продолжится. Давайте проанализируем текущий спад и определим возможные сценарии движений.

Итак, в понедельник индексу ММВБ удалось отскочить на целых 5%, до ключевого сопротивления 2800 пунктов. Как не раз писал ранее, пробой этого сопротивления открывает возможность для куда более глубокого снижения рынка к следующему сильному уровню 2500. Однако первой же целью снижения после пробоя уровня 2800, согласно моему прогнозу, была область 2650-2700 пунктов. Именно к ней индекс и пришел в прошлую пятницу!

Авто-репост. Читать в блоге >>>