комментарии _TakeProfit_ на форуме

Падение рынков продолжится минимум до октября, но локальные отскоки возможны! Обзор рынков 26.08.2023

💲Вашему вниманию обзор рынков за неделю! Падение рынков продолжится минимум до октября, но локальные отскоки возможны! 

Мы разобрали все ведущие индексы, валюту, нефть, газ и наши некоторые сделки.   

Источник: https://t.me/s/take_pr 

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий, этим вы поддержите нас. Если видео доступно только в SD формате, то значит нужно подождать около часа, пока Ютуб обработает его в HD. Приятного просмотра! 

Тайминги:

США 🇺🇸 S&P500 #SPX 00:03
США Nasdaq 100 #US100 #NDX 04:03
США 🇺🇸 RUSSELL 2000 #RUT 06:19
США 🇺🇸 US 10Y BONDS #US10Y 08:00
США 🇺🇸 #VIX 12:17
Россия 🇷🇺 Мосбиржа #IMOEX 14:28
Валюта #USDRUB 19:11
Китай 🇨🇳 HANG SENG #HSI 20:46
#TSP 22:48
#CRBU 24:51
#CDE 26:56
#TELL 28:24
NATURAL GAS #NG 28:46
Нефть #Brent 29:21

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по рынкам

🇺🇸🇷🇺Рубль сильно не опустят, это очевидно. Рынку дали понять, что поход на 100р — новые жесткие меры. Поэтому ждём боковик и сползание на 90, а дальше будем смотреть.

 

🇷🇺Ставка ЦБ РФ 12%, это негатив для экономики и фондового рынка. Мы видели большие обьемы на IMOEX на хаях рынка, мы видели мощный пролив по облигациям, но уже втрой день подряд идет выкуп и рост индекса RGBI, а это значит, что крупный капитал перекладывается в облигации из акций, умные деньги понимают где можно припарковать «бабло» под стабильные 12-14% годовых, а вот толпа сейчас пытается выкупать просадку по IMOEX играя в отскок. Мы считаем, что до осени, то есть октябрь-ноябрь ловить на рынке акций нечего. Будем медленно сползать вниз с отскоками. 

Список облигаций, в которые входили мы опубликован тут: 

https://t.me/take_pr/966

 

🇺🇸По US рынку, в частности по S&P 500 — подошли к важному уроню 4390(уровень 2,618 третьей волны). С этих значений может сформироваться неплохой патерн на отскок примерно на 100 пунктов вверх. Среднесрочно ждём 4200 до октября — ноября, там будем закрывать шорты и доформировывать портфели с целью мощного ралли до ноября 2024 года. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по рынкам

🇺🇸🇷🇺Рубль сильно не опустят, это очевидно. Рынку дали понять, что поход на 100р — новые жесткие меры. Поэтому ждём боковик и сползание на 90, а дальше будем смотреть.

 

🇷🇺Ставка ЦБ РФ 12%, это негатив для экономики и фондового рынка. Мы видели большие обьемы на IMOEX на хаях рынка, мы видели мощный пролив по облигациям, но уже втрой день подряд идет выкуп и рост индекса RGBI, а это значит, что крупный капитал перекладывается в облигации из акций, умные деньги понимают где можно припарковать «бабло» под стабильные 12-14% годовых, а вот толпа сейчас пытается выкупать просадку по IMOEX играя в отскок. Мы считаем, что до осени, то есть октябрь-ноябрь ловить на рынке акций нечего. Будем медленно сползать вниз с отскоками. 

Список облигаций, в которые входили мы опубликован тут: 

https://t.me/take_pr/966

 

🇺🇸По US рынку, в частности по S&P 500 — подошли к важному уроню 4390(уровень 2,618 третьей волны). С этих значений может сформироваться неплохой патерн на отскок примерно на 100 пунктов вверх. Среднесрочно ждём 4200 до октября — ноября, там будем закрывать шорты и доформировывать портфели с целью мощного ралли до ноября 2024 года. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мысли по рынкам

🇺🇸🇷🇺Рубль сильно не опустят, это очевидно. Рынку дали понять, что поход на 100р — новые жесткие меры. Поэтому ждём боковик и сползание на 90, а дальше будем смотреть.

 

🇷🇺Ставка ЦБ РФ 12%, это негатив для экономики и фондового рынка. Мы видели большие обьемы на IMOEX на хаях рынка, мы видели мощный пролив по облигациям, но уже втрой день подряд идет выкуп и рост индекса RGBI, а это значит, что крупный капитал перекладывается в облигации из акций, умные деньги понимают где можно припарковать «бабло» под стабильные 12-14% годовых, а вот толпа сейчас пытается выкупать просадку по IMOEX играя в отскок. Мы считаем, что до осени, то есть октябрь-ноябрь ловить на рынке акций нечего. Будем медленно сползать вниз с отскоками. 

Список облигаций, в которые входили мы опубликован тут: 

https://t.me/take_pr/966

 

🇺🇸По US рынку, в частности по S&P 500 — подошли к важному уроню 4390(уровень 2,618 третьей волны). С этих значений может сформироваться неплохой патерн на отскок примерно на 100 пунктов вверх. Среднесрочно ждём 4200 до октября — ноября, там будем закрывать шорты и доформировывать портфели с целью мощного ралли до ноября 2024 года. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cхема поставок и распределения российской санкционной нефти

Вот так вот выглядит схема поставок и распределения  российской нефти. Основные покупатели российской нефти это Китай и Индия, а так же ОАЭ и Турция(в меньшей степени). Далее российская «санкционная» нефть смешивается с другими сортами нефти и отправляется в Европу, США, Британию, Австралию и Японию. 

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cиндром упущенной выгоды (FOMO)

А вы знаете, какая самая популярная ловушка, в которую попадаются неопытные инвесторы?🔻

FOMO (от англ. Fear Of Missing Out ) — это синдром упущенной выгоды. 

Это то, когда ты видишь, как акция или какой-то актив растет без тебя. Ты надеешься купить его ниже, но в какой-то момент понимаешь, что этой цены уже не будет. Ты видишь, как на росте зарабатывают все, кроме тебя, у тебя включаются жадность и зависть и они берут над тобой верх. Далее ты берёшь и покупаешь по хаям рынка, а как только ты купил — цена сразу разворачивается!

 

 🔴А с Вами бывало такое? 🟢

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инфляция и девальвация

🛑ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ АЛЕКСЕЙ ЗАБОТКИН: ЦБ РФ НЕ ВИДИТ РИСКОВ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ В ТЕКУЩЕМ ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ, НО УЧТЕТ ДИНАМИКУ КУРСА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ. 

 🤷‍♂️Есть очевидный факт, что падение курса национальной валюты имеет прямое влияние на инфляцию и на благосостояние населения. Видимо центральному банку не остаётся иного выбора, кроме как поднять ставку на следующем заседании по ДКП.

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что и требовалось доказать! Западные рынки раньше времени начали расти, отыгрывая паузу в повышении ставок.

🔸Западные рынки раньше времени начали расти, отыгрывая паузу в повышении ставок.

 

🔸Совсем недавно Пауэлл выступая перед конгрессом заявил — «цикл повышения ставок еще не завершен», а сегодня об этом же заявила и глава ЕЦБ Кристин Лагард. Вот цитата из ее слов: 

 

 🤪Для борьбы с инфляцией необходима «более жесткая политика». Вероятно, мы не скоро сможем объявить о завершении исторического цикла повышения процентных ставок. «Маловероятно, что в ближайшем будущем ЦБ сможет с полной уверенностью заявить, что пик ставок достигнут».

Источник: https://t.me/s/take_pr

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экстремальная жадность в американских акциях
Индекс жадности и страха (Fear & Greed index) разработанный CNN перешел в зону экстремальной жадности, значит последняя партия хомяков пока еще готова влошить свои деньги в американский фондовый рынок, но будьте аккуратны, скоро вниз, возможно на следующей неделе, после заседания ФРС и речи Пауэлла.

Наш телеграмм канал: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Паника в банковском секторе США сходит на нет

После краха нескольких региональных банков ФРС влила в банковскую систему объем кредитов на 303млрд$, из них 143млрд получила Система Федерального Страхования Банковских Вкладов(FDIC), туда же 40млрд$ добавил Минфин США, у самой FDIC было ~128млрд$ в основном в госбондах, общий обьем ликвидности FDIC $300-310 млрд с предельными выплатами ~$260 млрд по двум банкам.

 

 На прошлой неделе банки США заняли более 150млрд$ из дисконтного окна ФРС, побив предыдущий рекорд финансового кризиса 2008 года(примерно 112млрд). В итоге экстренное предоставление ликвидности стабилизировало ситуацию и остановило панику в банковском секторе.

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Количество сделок с коммерческой недвижимостью в США резко идет на спад

Количество сделок с коммерческой недвижимостью в США резко идет на спад(Данные: Goldman Sachs Investment Research). Если не брать в расчет пандемию коронавируса, то количество новых сделок минимальное за 10 лет. Многие аналитики считают, что проблемы в секторе коммерческой недвижимости станут главным бенефициаром приближающегося кризиса.

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позиционирование фьючерсов в США крайне медвежье


График позиций по фьючерсам на индекс S&P500. На графике выделены пики, которые являлись предвестником падения. Чистая короткая позиция по S&P 500 близка к рекордным уровням.

Источник: https://t.me/s/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордные покупки золота мировыми ЦБ



Мировые центральные банки за 2022 год накупили столько золота, сколько не пукупали со времен отмены “золотого стандарта”. Это мега рекорд! Мы уже не ждем сильного падения по золоту и обновления лоев октября 2022 года, но все же считаем, что лучшие цены для покупок будут этой осенью.

Источник: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американские региональные банки рекордно теряют депозиты

Согласно данным, опубликованным Bloomberg — рост депозитов в американских банках малой капитализации находится на минимумах за последние 3 года. Инвесторы опасаются нестабильности и выводят деньги в гос. облигации и крупные надежные банки. Более 50 региональных банков находятся под угрозой.




Источник: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему индекс S&P500 пока не ушел на новое дно?

Почему при ужесточении денежно-кредитной политики в США и процессе QT рынки не падают? Почему денежная масса в экономике не сокращается? Почему индекс S&P500 не ушел на новое дно? 

Сейчас Минфин компенсирует QT опустошая запасы казначейства. 

Казначейство хранит деньги в ФРС, так же как и большинство  банков хранят свои резервы. Эти деньги не задействованы в экономике, но служат подушкой безопасности во время чрезвычайных ситуаций, например как сейчас, когда потолок госдолга достиг своего потолка. 

Вот так, используя резервы казначейства, США поддерживают денежную массу и финансовые рынки на плаву. Но этот процесс не может длиться вечно и задействован только до поднятия потолка госдолга, т.е. в июне он прекратится. Далее заимствование пойдёт по старой схеме — продажа облигаций на открытом рынке. 

Будут ли инвесторы покупать эти облигации или минфину опять придется печатать «бабло» для стабилизации доходностей? 

Тут больше вопрос в другом, как долго протянет США при таких ставках без печатного станка? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордные банкротства в США

Источник: https://t.me/take_pr

Аналитическая компания S&P Global Market опубликовала данные, согласно которым в марте 2023 года 71 компания в США подала на банкротство. Это рекордные значения с 2020 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очереди в обменники Питера!

Всем привет, это скриншот из портала fontanka.ru, здесь видно, как толпа петербуржцев выстроилась в огромную очередь в обменный пункт. Возникает вопрос, кто эти люди — это толпа паникеров желающих купить доллары по космической цене или это те самые счастливые обладатели долларов по 50 рублей, желающие зафиксировать прибыль? Думаю ответ очевиден — снова толпа поддалась стадному инстинкту и пошла покупать валюту на пике рынка. И ведь ничему людей жизнь не учит! Вспомните начало СВО и санкционную панику в марте 2022, когда толпа пошла скупать в магазины электронику, автомобили и прочее? И что случилось, когда у толпы закончились деньги? Правильно — цена упала почти в двое, а товар с полок так никуда и не пропал. Тоже самое будет и сейчас. Конечно в течении недели или двух остаточное давление на рубль может еще сохраниться, но раз толпа пошла в обменники — это явный признак того, что хаи по доллару и другим валютам уже почти пройдены.

Будьте бдительны, не поддавайтесь стадному инстинкту!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рыночные ожидания относительно ставки ФРС

Рыночные ожидания относительно ставки ФРС.



 

Ближайшее заседание — рост от 0 до 0,25%.

 

Майское заседание — пауза. 

 

Начиная с лета постепенное снижение ставки, вплоть до начала 2025 года. 

 

Если в начале мая будет объявлено о завершении ужесточения — рынок может ждать спекулятивный вынос вверх. Как правило, на “fed pause” рынки растут, а когда начинают понижать ставку — рынки начинают буксовать и переходят к снижению. В этот раз ситуация отличается от 

ситуации прошлых лет быстрым процессом поднятия ставки. Так же можно ожидать короткую паузу и ускоренное снижение после.

Источник: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордный отток денежных средств из банков малой капитализации США

Согласно данным из Fed Reserve — в марте этого года начался рекордный отток денежных средств из банков малой капитализации в более крупные банки. Если процесс не остановить, то в течении нескольких месяцев проблемы с платежеспособностью начнутся у небольших региональных банков. Данную тенденцию может остановить гарантия на банковские депозиты от государства, но для полноценной реализации нужна дополнительная ликвидность и более мягкая денежно-кредитная политика. Думаю, было бы еще интересно посмотреть на похожие графики в банковском секторе проблемных стран Еврозоны(PIGS), но к сожалению данная информация не публикуются в открытых источниках. В общем, нас ждёт очень интересный 2023 год, где с одной стороны наступает инфляция, а с другой финансовые проблемы. То ли еще будет!

Источник: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вульф по BTCUSD

Вульф по BTCUSD.(Волна Вульфа или Патерн Вульфа, кому как больше нравится)

Источник: https://t.me/take_pr *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Авто-репост. Читать в блоге >>>