ответы на форуме

Взял-таки Новатэк. Пока аккуратно, далее посмотрим.
На падении буду добирать.

Плюсов дохрена, перечислять не буду. Минус один (как кажется) — дорого.
Но качество никогда дешевым не бывает.

Причем сегодня он стоит не дороже (а даже дешевле), чем стоил в течение предшествующих 5-ти лет (по отношению к прибыли).
В отличии, например, от Татнефти, наоборот подорожавшей в 1,5-2 раза.

Газпром + Новатек = весь газовый рынок РФ. В долгосроке только рост. Ибо газ — перспектива!
На место этих компаний никто не придет. Масштаб слишком велик. Эти две компании лидеры по динамике прибыли. Тем роста (в течение 5-ти лет) — самый высокий.

Драйверы Новатека — это Арктик 2 СПГ. Запуск 23-25 годы. (+ 19 млн тонн)
Крупнее Ямал'а. Суперпроект. И французский Тоталь, и китайский CNCP в него впряглись. Японцы тоже. И даже Aramco хотела.

Себестоимость газа из-за холодного климата ниже, чем у пендосов и ближневосточных «партнеров». А это — оружие !
Вообщем пока такие масштабные проекты, пока Михельсон у руля, думаю, мне, пожалуй, с ним по пути )

А дивиденды? Да это херня.
Будет расти бизнес — будет и прибыль, и дивиденды, и курсовой рост и… Канары с Гаваями.

Это масштабно и надолго !

Евдокимов Сергей, минусы это конкуренты. Севморпуть как бы плюс но опять санкции. Кто рискнёт прокатиться? Цена на спг падает, доставка и разморозка это большие деньги.

Дмитрий, учтено.
Санкции теперь будут всегда. Это новое оружие современных экономических войн. Конкуренты — слабее. При падении цен сдохнут быстрее, освободят рынки. Михельсон говорил: «Пусть цены падают, это хорошо».

Евдокимов Сергей, шутку понял, смешно. Продолжать можно долго. Сис.

Взял-таки Новатэк. Пока аккуратно, далее посмотрим.
На падении буду добирать.

Плюсов дохрена, перечислять не буду. Минус один (как кажется) — дорого.
Но качество никогда дешевым не бывает.

Причем сегодня он стоит не дороже (а даже дешевле), чем стоил в течение предшествующих 5-ти лет (по отношению к прибыли).
В отличии, например, от Татнефти, наоборот подорожавшей в 1,5-2 раза.

Газпром + Новатек = весь газовый рынок РФ. В долгосроке только рост. Ибо газ — перспектива!
На место этих компаний никто не придет. Масштаб слишком велик. Эти две компании лидеры по динамике прибыли. Тем роста (в течение 5-ти лет) — самый высокий.

Драйверы Новатека — это Арктик 2 СПГ. Запуск 23-25 годы. (+ 19 млн тонн)
Крупнее Ямал'а. Суперпроект. И французский Тоталь, и китайский CNCP в него впряглись. Японцы тоже. И даже Aramco хотела.

Себестоимость газа из-за холодного климата ниже, чем у пендосов и ближневосточных «партнеров». А это — оружие !
Вообщем пока такие масштабные проекты, пока Михельсон у руля, думаю, мне, пожалуй, с ним по пути )

А дивиденды? Да это херня.
Будет расти бизнес — будет и прибыль, и дивиденды, и курсовой рост и… Канары с Гаваями.

Это масштабно и надолго !

Евдокимов Сергей, минусы это конкуренты. Севморпуть как бы плюс но опять санкции. Кто рискнёт прокатиться? Цена на спг падает, доставка и разморозка это большие деньги.

за 80 дней 26,5% — это достойно.

Шаман, не сургут конечно, но тоже неплохо. у меня за 30 дней 10%. Хотел на иис все ммк загрузить но решил в диверсификацию поиграть. Ммк почти без див гэпа, но лукойл тож неплох. Сейчас коррекция пройдет и снова вверх. Из металлургов ммк самая понятная тема для меня. Нлмк неплохо, сева совсем мутная.

Maxone, кому-то Северсталь больше нравится. Я выбрал ММК из-за низкого долга

Шаман, не только долга но и приятнее мультипликаторы)

Сергей И., дануна. Может забьёмся? )

Евдокимов Сергей, в прошлый раз дивы были малы по двум причинам. 1. ржд подло отобрало по суду 500 лямов. и 2. дом который прошлой зимой взорвался ммк обязали построить новый и людей переселить + компенсации. В общем за наши денежки. Если в будущем подобного не повторится, то будем иметь свои 12-15% дивов а через 5 лет к 25%. Я остаюсь.

Я первый месяц торгую на бирже.Может подскажете какие-то актуальные новостные сайты? Хотелось бы научится предугадывать рост/падение графиков)

Павел, Смарт-лаб. Здесь очень много умных и опытных людей, с разными мнениями. Читайте форум и делайте свои выводы.

IvanBlack, читать лучше отчеты, а не форумы.
Имхо )

Евдокимов Сергей, точняк. не связываться со всякими инфоцыганами

Газпром надо потихоньку покупать. Через два года жду 400. Потихоньку, без фанатизма на свободные средства покупать, получать дивы и не дергаться. Если будут платить 50% от МСФО… акция обязательно вырастит.
Конечно страшно немного… но, когда начнется рост запрыгивать в последний фагон будет еще страшнее.

Dur, 400 — с потолка ?
Или разумно-расчетное обоснование есть?

Уважаемый Евдокимов Сергей,
Любой прогноз — это предположение.
Многое станет ясно после отчёта за 19 г. Я думаю отчёт будет хорошим.
В 20 г. трубы заполнятся. Внутренние тарифы поднимутся, а сеть газификации расширится...
Если ко всему этому удастся запустить сп-2, то ракета будет приличная!

Газпром надо потихоньку покупать. Через два года жду 400. Потихоньку, без фанатизма на свободные средства покупать, получать дивы и не дергаться. Если будут платить 50% от МСФО… акция обязательно вырастит.
Конечно страшно немного… но, когда начнется рост запрыгивать в последний фагон будет еще страшнее.

Dur, 400 — с потолка ?
Или разумно-расчетное обоснование есть?

Евдокимов Сергей,
обещают 50% от МСФО. В прошлом году было 27% при стоимости акции на отсечке 250. Соответственно, если увеличим дивы до 50%, то и цена акции тоже должна вырасти примерно вдвое (учтем еще снижение ставки ЦБ).
Есть надежда, что капзатраты должны сократиться — «Силу Сибири» вроде достроили, «Турецкий поток» тоже… ждем завершения строительства «Северного потока 2»
Вот и получаем через два года цену акцию в районе 400 руб.

Взял-таки Новатэк. Пока аккуратно, далее посмотрим.
На падении буду добирать.

Плюсов дохрена, перечислять не буду. Минус один (как кажется) — дорого.
Но качество никогда дешевым не бывает.

Причем сегодня он стоит не дороже (а даже дешевле), чем стоил в течение предшествующих 5-ти лет (по отношению к прибыли).
В отличии, например, от Татнефти, наоборот подорожавшей в 1,5-2 раза.

Газпром + Новатек = весь газовый рынок РФ. В долгосроке только рост. Ибо газ — перспектива!
На место этих компаний никто не придет. Масштаб слишком велик. Эти две компании лидеры по динамике прибыли. Тем роста (в течение 5-ти лет) — самый высокий.

Драйверы Новатека — это Арктик 2 СПГ. Запуск 23-25 годы. (+ 19 млн тонн)
Крупнее Ямал'а. Суперпроект. И французский Тоталь, и китайский CNCP в него впряглись. Японцы тоже. И даже Aramco хотела.

Себестоимость газа из-за холодного климата ниже, чем у пендосов и ближневосточных «партнеров». А это — оружие !
Вообщем пока такие масштабные проекты, пока Михельсон у руля, думаю, мне, пожалуй, с ним по пути )

А дивиденды? Да это херня.
Будет расти бизнес — будет и прибыль, и дивиденды, и курсовой рост и… Канары с Гаваями.

Это масштабно и надолго !

Евдокимов Сергей, уговорил. С пенсии куплю.

закрыл позу… жду начисление див...
...

Ремора, дк может поэтому и падаем? )

Евдокимов Сергей, дивотсечка вчера была по Т2… 3,7%, а снизились менее чем на 2% ...
отчет скоро за 4кв. на нем наверно будем падать. квартал слабенький был.

Подскажите чем префки хуже обычки? почему такая разница в цене?

Erty, а надо ли разбираться во вкусе дерьма? )

Евдокимов Сергей, не обижай старейшую золотодобывающую компанию. Кстати акционирована она в первый раз ещё была при Николае 2. Сейчас она не виновата что у неё мажор Полюс вот это действительно дерьмо…

И на кой только вам такой длинный ОФЗ при текущих ставках.
Встрять с ним до самой пенсии? ))

Евдокимов Сергей,
Спасибо, вот теперь все сходится). Действительно, мой косяк. И ещё вопрос купон составляет 38,39. Я правильно понимаю, что размер купона это, 1000*7,70%=38,5? Учитывая, что не сходится я опять что-то упускаю, не подскажете что именно?)

demitri, зачем вы такие тонкости высчиваете ?
По номиналу где-то можете покупать ?
Номинальная доходность в % — это, имхо, вообще лишняя информация. Считайте реальную доходность к погашению. Только она имеет значение. И риски.

___________________________________________

Про «упущение» — ниже ответ. Исчерпывающий.

Евдокимов Сергей,

С этим разобрались, тогда напоследок дайте подсказку по какой формуле считать реальную доходность к погашению. Буду очень благодарен)

demitri, не знаю на каком форуме ))
Всё считаю сам.

Евдокимов Сергей,

Перечитайте))) я говорю ФОРМУЛЕ))

demitri, ))))
Забавно вышло.

Формула весьма простая. Суммируйте:
1. полностью всё, что вы потратили (рыночная цена, начисленный продавцу купон, все комиссии брокера, налоги, если есть и т.д.).
2. полностью всё, что вы получИли или полУчите (все купоны + номинал + курсовой рост, если есть)

Делите. И все: видите вашу реальную доходность.
Сравниваете с доходностью за этот период качественных акций.
Немножко огорчаетесь. Больше так не поступаете )

P/S/ + можно дополнительно считать реинвестирование купонов, но это, имхо, от лукавого.
Ибо точную рыночную цену облиги на момент реинвестирования вы знать не можете.

Евдокимов Сергей, с акциями одна беда — на коротких сроках цена выхода может быть любой, так что может быть как плюс, так и минус, все зависит от ситуации. Опять же, надо определить ее качество, когда на рынок выходишь — это достаточно сложно. С короткими ОФЗ все намного проще, так что с них начинать лучше, а акции начинать торговать небольшой позицией, чтобы не расстраиваться, если что пойдет не так.

С чем связана коррекция сегодня? Что в среднесрочной перспективе, падение к 90 по префам?

Дмитрий Решетин, без коррекций будет когнитивный диссонанс.

Евдокимов Сергей, а у вас есть НКНХ? Что думаете о перспективах компании на долгосрок?

Василий Пупкин, да, есть.
За перспективы врать не буду, не знаю, в детали не вдавался. Назар Щетинин говорил, что перспективы хорошие. А парень он грамотный.
Я со своей стороны детально ковырял фундаментал. Из химиков по моему анализу НКНХ лидирует.

Евдокимов Сергей, кстати, забыл спросить. У вас префы или обычка?

С чем связана коррекция сегодня? Что в среднесрочной перспективе, падение к 90 по префам?

Дмитрий Решетин, без коррекций будет когнитивный диссонанс.

Евдокимов Сергей, а у вас есть НКНХ? Что думаете о перспективах компании на долгосрок?

Василий Пупкин, да, есть.
За перспективы врать не буду, не знаю, в детали не вдавался. Назар Щетинин говорил, что перспективы хорошие. А парень он грамотный.
Я со своей стороны детально ковырял фундаментал. Из химиков по моему анализу НКНХ лидирует.

Евдокимов Сергей, спасибо. Да, Щетинин фигню не скажет, грамотный и рациональный человек. Жалко, что он канал слегка подзапустил, Кира его, за счёт своего колоссального трудолюбия уделывает, конечно. Знаете, я буквально на днях выбирал между НКНХ и Казаньоргсинтез и всё-таки выбрал НКНХ. То, что мы видим сегодня в оргсинтезе, меня скорее пугает, это какой то ненормальный рост, очень на игры спекулей похоже. А я в долгую инвестирую. Но не исключаю, что и оргсинтез со временем прикуплю тоже. Пусть соревнуется с НКНХ прямо в моём портфеле!

И на кой только вам такой длинный ОФЗ при текущих ставках.
Встрять с ним до самой пенсии? ))

Евдокимов Сергей,
Спасибо, вот теперь все сходится). Действительно, мой косяк. И ещё вопрос купон составляет 38,39. Я правильно понимаю, что размер купона это, 1000*7,70%=38,5? Учитывая, что не сходится я опять что-то упускаю, не подскажете что именно?)

demitri, зачем вы такие тонкости высчиваете ?
По номиналу где-то можете покупать ?
Номинальная доходность в % — это, имхо, вообще лишняя информация. Считайте реальную доходность к погашению. Только она имеет значение. И риски.

___________________________________________

Про «упущение» — ниже ответ. Исчерпывающий.

Евдокимов Сергей,

С этим разобрались, тогда напоследок дайте подсказку по какой формуле считать реальную доходность к погашению. Буду очень благодарен)

demitri, не знаю на каком форуме ))
Всё считаю сам.

Евдокимов Сергей,

Перечитайте))) я говорю ФОРМУЛЕ))

demitri, ))))
Забавно вышло.

Формула простая: суммируйте:
1. все, что вы потратили (рыночная цена, начисленный купон, все комиссии брокера и т.д.).
2. все, что вы получили (все купоны + номинал)

Делите. Получаете вашу реальную доходность.
Сравниваете с доходностью за этот период качественных акций.
Огорчаетесь. Больше так не поступаете.

P/S/ + можно дополнительно считать реинвестирование купонов, но это, имхо, от лукавого.
Ибо точную рыночную цену облиги на момент реинвестирования вы знать не можете.

Евдокимов Сергей,
Мне почему-то кажется, что инвестиционную деятельность лучше именно с офз начать а там как пойдет)

С чем связана коррекция сегодня? Что в среднесрочной перспективе, падение к 90 по префам?

Дмитрий Решетин, без коррекций будет когнитивный диссонанс.

Евдокимов Сергей, жаль, что не отвечаете, интересно было ваше мнение об этой бумаге.

Сегодня по данным Московской биржи 111 млн там прошло. А обычно значительно меньше.

Ольга Ольга, 156 на текущий момент (по обеим папиркам).

Евдокимов Сергей, Больше месячного оборота с 11.12.19 по 10.01.20 (на investfunds)

настоящий инвестор не стал был скидывать татку :)

Ежели копнуть поглубже, то, быть может, и самое время. Будучи лидером по доходности за последние 5 лет, Татнефть, возможно, достигла пика. Далее не исключен долгосрочный флэт (и он, собственно, уже идет).

Почему вдруг так ?

Все, что зарабатывает — отдает дивидендами. Линч писал, что компании начинают выплачивать всю прибыль дивидендами когда не видят перспектив роста.

Темп прироста прибыли у Татнефти — весьма посредственный по отрасли (красным на картинке). Выручка тоже. Эффективность уже весьма высокая. И она, естественно, в цене. Поэтому расчитывать на рост за счет ее улучшения, пожалуй, не стоит.

На тогда чем расти? На ценах нефти? Дк это для всех нефтянников либо хорошо, либо плохо. Добыча лимитирована. Тоже получается не драйвер. На Кама-шинах вряд ли сильно вырастишь. На чем ?

P/S/ К сожалению, и у Сургута перспективы не лучше.
Но есть много бабла. А это потенциал.
Вот вложился бы Сургут в Арктик 2 СПГ, вместо Тоталя или CNPC — было бы круто.

Всё имхо )

Евдокимов Сергей, у Сургута столько бабла, что он мог бы не просто вложиться, а некоторые компании купить целиком.

А бывало ли в истории так, что акционеры себе дивы НЕ утвердили?

Евдокимов Сергей, ДЗРД каждый год не утверждает

siesta00, именно акционеры не утверждают. Да ?
Совет директоров говорит: «Вот вам дивиденды, возьмите, да побольше...».
А акционеры: «Нет. Не будем брать». И отказываются. Уже несколько лет подряд.
А правильно понимаю?

Евдокимов Сергей, Да

siesta00, вот это да. Удивлен.
А какова природа таких отказов. Случаем не знаете?

Евдокимов Сергей, честно говоря не слежу за данной бумагой, поэтому не могу сказать)

А бывало ли в истории так, что акционеры себе дивы НЕ утвердили?

Евдокимов Сергей, ДЗРД каждый год не утверждает

siesta00, именно акционеры не утверждают. Да ?
Совет директоров говорит: «Вот вам дивиденды, возьмите, да побольше...».
А акционеры: «Нет. Не будем брать». И отказываются. Уже несколько лет подряд.
А правильно понимаю?

Евдокимов Сергей, Да

настоящий инвестор не стал был скидывать татку :)

Ежели копнуть поглубже, то, быть может, и самое время. Будучи лидером по доходности за последние 5 лет, Татнефть, возможно, достигла пика. Далее не исключен долгосрочный флэт (и он, собственно, уже идет).

Почему вдруг так ?

Все, что зарабатывает — отдает дивидендами. Линч писал, что компании начинают выплачивать всю прибыль дивидендами когда не видят перспектив роста.

Темп прироста прибыли у Татнефти — весьма посредственный по отрасли (красным на картинке). Выручка тоже. Эффективность уже весьма высокая. И она, естественно, в цене. Поэтому расчитывать на рост за счет ее улучшения, пожалуй, не стоит.

На тогда чем расти? На ценах нефти? Дк это для всех нефтянников либо хорошо, либо плохо. Добыча лимитирована. Тоже получается не драйвер. На Кама-шинах вряд ли сильно вырастишь. На чем ?

P/S/ К сожалению, и у Сургута перспективы не лучше.
Но есть много бабла. А это потенциал.
Вот вложился бы Сургут в Арктик 2 СПГ, вместо Тоталя или CNPC — было бы круто.

Всё имхо )

Евдокимов Сергей, у Татнефти за последние 6 лет дивиденды выросли в десять раз. Наблюдается последовательный дивидендный рост, из года в год. Растет прибыль компании. Отношение чистой прибыли к EV выше среднего значения среди дивидендных акций, что говорит о том, что акции дешевы. Поэтому бумага смело может быть включена в дивидендный портфель. Можно и в дальнейшем рассчитывать на рост прибыли компании и дивидендных выплат.

С чем связана коррекция сегодня? Что в среднесрочной перспективе, падение к 90 по префам?

Дмитрий Решетин, без коррекций будет когнитивный диссонанс.

Евдокимов Сергей, а у вас есть НКНХ? Что думаете о перспективах компании на долгосрок?