комментарии И. М. на форуме

Кстати соотношение риск-доходность в ЮГК опять улучшилось. Средневзвешенная за 6 месяцев 0,7065 руб.
В худшем случае выкупят по средневзвесу за 6 месяцев. Но я думаю что на аукционе цена будет выше. Нужно еще отчет за 2025 год увидеть.



Похожая ситуация была в декабре.

Давно тут не писал… специально взял паузу. Сделка будет — успокойтесь уже. Если не верите, не покупайте, если сильно не верите — зашортите. ...

Андрей Аперов, О! Добрый день! Как раз вас вспоминал сегодня. Даже нашел ваш прогноз от осени 2024 года. Вы тогда про 140+ рублей писали. Думаю в итоге спустя год мы примерно там и окажемся. Насчет «не верите — зашортите» тонко подмечено, задолбали уже эти пессимимсты, не нравится им что ДВМП может вырасти, а купить или зашортить ссут. Каждый считает своим долгом почему-то сказать, что у нас «влажные фантазии».

Fooled_by_randomness,

Влезу в вашу беседу. А кто публично говорит, когда купил/продал? Уж не тот ли, кто скрыл публичный профиль здесь
www...

Кактус, да в прошлом году этим товарищам х*в за шиворот уже навалили, больше никого не видно было на этой ветке. Надоела эта манипуляция фактами задним числом. Надоели инфоцыгане. Надоела говноаналитика бесконечная.
С людьми нормальными охота просто поговорить. Ради бога критикуйте, но без злобы, зависти и сарказма, просто вежливо укажите где наша аргументация может быть неточной. Но к сожалению у нас люди нормального языка не понимают.

И. М., прям смешно читать такое, честное слово) в чём обосрался то? в том что не тарил по 100 руб. в 23 году и говорил что это дорого (и из-...

Fooled_by_randomness, смешно это когда обсирали всех кто покупает ДВМП, а сейчас переобувшись, с умным видом рассуждают о том, что там в принципе даже можно заработать. Ни один свою неправоту и не признал. Они даже мемы и смайлики с Заводовым и логотипом Fesco налепили у себя в телеге. Вот это людям не лень то было. Впрочем итоговый счет мы скоро увидим.
PS я хз кто по 100 рублей брал. Я по 53 в среднем.

Шишкарев свой пост в телеге утром написал. А падать стали в 14.25, когда аналитик мозговика Олег Кузьмичев у себя в канале перепостил
t.me/k...

Кактус, один человек который обосрался (уверял всех что сделки никогда не будет) перепостил другого, который обосрался (Росатом не хочет больше работать с ним и нашел другого партнёра).

И. М., Как я понял из новостей Reuters (искал специально не российские источники, чтобы без лишней бравады и ангажированности). Так вот там ...

Роман Громов, вы вообще не в теме. Извините, который раз отказываю в ликбезе. Надо было разбираться раньше, всем лень пролистать историю и погрузиться в тему.

Срез настроений с Пульса (очень полезен как барометр): непонятно, шортим. Значит рост продолжится, эйфорией даже близко не пахнет. + еще такой момент: когда планки стоят, то с плечом набирать неудобно, люди не успевают подумать. А когда оценку объявят то уже поздно будет, это не уходящий поезд, это Сапсан.

странно что планки нет. держит опять засранец рост. но если и после таких новостей кто-то ему продает то тогда и правда дураков на мамбе мно...

tu-160, на Пульсе зайдите там такое мракобесие. Я вообще не понимаю как люди могут так мыслить.

И. М., Зачем выкупать у миноров задорого, если можно по средневзвесу?

Chu1, вы еще и закон об АО не читали, извините, ликбезом заниматься не хочу, потрудитесь почитать про инвестиции необходимый минимум.

И. М., Вы покупали кота в мешке я думаю, это выглядит как казино и памп от толпы со стороны, объективной информации нет, статистика говорит ...

Chu1, я покупал кота которого видел. Ваш скепсис слишком сильный, так вы нигде не заработаете. С таким неверием ни во что лучше всего сидеть в депозитах.

И. М., По каким признакам? Почему вы решили что акционерам просто так раздадут денег? У меня позиции нет, просто везде толпа кричит про х2, ...

Chu1, потому что это тот редкий момент, когда мажоритарий с миноритариями в одной лодке. Здесь интересы миноров будут соблюдены, Росатом приличные ребята и нас оставлять вдолгую им не нужно, выкупят с хорошей премией на деньги от DPW. А по поводу того, что кричат про 2Х, вы историю полистатайте. Сколько мы, держатели, здесь хейта и насмешек получили сложно описать, я год с лишним терпел и докупал.

Роман Бабанин,
а ещё говорят, на рынке Садовод, месяца эдак через 3, СП обанкротят и бабки распилят)

Sanin, у людей очень странная логика. Явно по всем признакам будет оценка существенно выше текущих цен на бирже. Люди ищут подвох там где его нет. Многие даже шортят.

Ахахахах

Попов Андрей, ну, зомби — это Мечел (уголь нафиг никому не нужен). А тут все-таки реки денег (как и в Русагро) — рано или поздно ситуация ра...

john dao, верно подмечено, хотя в полубанкроте Мечеле люди в 2014-2016 годах счета из нескольких миллионов до 100-150 мультов разгоняли.
Это свойство сырьевых компаний, то банкрот то птица феникс.

Да в ЮГК похоже всех плечевиков повытряхивало и к тому же шортов похоже прибавилось. Поэтому бумага такая и волатильная. Люди голодны до нормальных идей с потенциалом роста.
Нам для реализации кейса с ЮГК нужны:
роста цен на золото (есть)
восстановление добычи (есть)
снятие претензий прокуратуры по аварии (есть) но добавились другие фортели с 33 млрд руб
хороший отчет за 2025 год (ждем)
аукцион с каминг-аутом нового собственника (ждем)

что им мешает выпустить апдейт какой-то для инвесторов? с чего вдруг с них списали 32 млрд рублей? что происходит?

Warren Warren, они там ничего не решают толком. Управленческий персонал сидит в ожидании смены собственника.
Я так скажу: новости о списании 33 млрд руб и колебания цен на золото в моей финмодели меняют мой таргет от 1,5 до 2,0 рублей. Т.е. 1,5 рубля это минимум, который я жду в ближайший год.

Полагаю, на этом пар в золоте можно считать выпущенным (как мне кажется).
Далее волатильность около 5000$. Не думаю, что даже при сильном ро...

И. М., ну что ж, видимо выпуск пара в золоте будет идти до 200SMA (около 4090$). ЮГК планирую докупать еще.

PS это не рекомендации для кого-либо. Могу ошибаться, но я покупаю без плеча.

И. М.,
«цена на бирже подскочила на 50% до 0,8 руб, но с помощью Прокуратуры цену обратно сбили на 0,15 руб» Просьба, напомните когда акции...

Sanin, «на» и «до» это разные предлоги. Кому занесли не знаю, но я не верю в совпадения. Аукцион на носу и этот арест значит: что во 2пол25 ЮГК заработала много кэша и что цену аукциона решили сбить или отложить дату. Ходят слухи что на актив есть несколько интересантов и идет борьба, в т.ч с применением таких методов

На рынке золотодобычи обсуждают возможную продажу госпакета «Южуралзолота» (ЮГК), которая может привести к появлению нового крупного игрока....

Sanin, я уже изучал корпоративные практики Свиблова (если он войдет в ЮГК), когда появилась информация в 2025 году о том, что в совете директоров ЮГК появился представитель HGM.

Отношение Владислава Свиблова к миноритариям в рамках управления Highland Gold (HGM) характеризуется последовательной политикой консолидации активов и вытеснения миноритарных акционеров через официальные процедуры выкупа.
Основные этапы взаимодействия с миноритариями:
•Обязательная оферта: После покупки 40% акций у Романа Абрамовича и партнеров в 2020 году, структура Свиблова (Fortiana Holdings) направила обязательное предложение оставшимся акционерам о выкупе их долей по цене сделки — £3.00 за акцию.
•Принудительный выкуп (Squeeze-out): Набрав более 90% акций в ходе оферты, компания инициировала процедуру принудительного выкупа остатков акций. Это позволило Свиблову консолидировать 100% акций и провести делистинг компании с Лондонской биржи (AIM) в конце 2020 — начале 2021 года.
•Смена стратегии: Аналитики отмечали, что главным риском для миноритариев при переходе контроля к Свиблову была смена дивидендной политики. Новый владелец ориентирован на агрессивный рост и реинвестирование прибыли в новые проекты (например, покупки активов Kinross Gold и других месторождений), что делает выплату высоких дивидендов менее приоритетной.

Вывод какой: если придет Свиблов, то оферты будут, как и положено, но он попытается консолидировать максимальный пакет. Наличие фрифлот 10,5% и другого мажоритария с 22% акций дает высокую вероятность того, что что вначале нужно будет скупить побольше бумаг на рынке (более 8%) и уже потом появится возможность проводить делистинг (порог 75%) и если выкупить бумаги у Зпиф ГПБ, то консолидировав более 95% провести squeeze out.

Мое мнение, что наличие мажоритария с 22% и большого фрифлот более 10% дает высокие шансы что вначале бумага сильно вырастет, потом нас оттуда выдавят. Я не против такого расклада.

Бурный рост в начале года наверное сильно расстроил потенциальных покупателей, цена на бирже подскочила на 50% до 0,8 руб, но с помощью Прокуратуры цену обратно сбили на 0,15 руб примерно.
Мне кажется нас водят за нос. Буду докупать. Свой таргет скорректировал с 2,10 до 1,9 руб примерно (85-90 млрд руб Ebitda в 2026). По сути как был потенциальный кратник так и остался.

И. М., Просто накипело, вот и решил поделиться.
Да и разве не стоит обращать внимание на недопустимое только из-за того, что оно, в той или...

OLEG_12, наша российская специфика никуда не делась просто сейчас везде дефицит денег, поэтому идут отжимы, изъятия, драки за активы. Нам надо иметь побольше терпения.