**Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“. Сведения,
направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в
соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг
эмитента за пределами Российской Федерации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество
»Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва
1.4. ОГРН эмитента1027700035769
1.5. ИНН эмитента7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
www.lukoil.ru
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)26.11.2019
2. Содержание сообщений
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа),
направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного
государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным
инвесторам:
ЛУКОЙЛ ОПУБЛИКОВАЛ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
ПАО «ЛУКОЙЛ» сегодня опубликовало сокращенную промежуточную
консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2019 года, подготовленную в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели
3 кв.2 кв.9 мес.9 мес.
2019201920192018
(млрд руб.)
1 952,32 125,6Выручка от реализации 5 928,85 992,7
327,8332,2EBITDA 958,0836,5
212,0235,1Разведка и добыча682,2680,2
116,493,2 Переработка, торговля и сбыт289,5200,7
190,4181,2Чистая прибыль, относящаяся к акционерам520,9460,1
109,1107,6Капитальные затраты314,0338,3
208,9162,4Свободный денежный поток 517,1342,9
196,1189,5Свободный денежный поток до изменения рабочего капитала568,9450,7
Выручка
За девять месяцев 2019 года выручка от реализации составила 5 928,8 млрд
руб., что на 1,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть в
долларовом выражении и уменьшение объемов трейдинга нефтепродуктами. Влияние
данных факторов было почти полностью компенсировано эффектом девальвации рубля,
ростом объемов добычи и трейдинга нефтью, а также ростом цен на газ и объемов
добычи газа за рубежом.
В третьем квартале 2019 года выручка от реализации составила 1 952,3 млрд
руб., что на 8,1% ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение выручки
связано с падением цен на нефть и уменьшением объемов трейдинга. Влияние данных
факторов было частично компенсировано сезонным ростом объемов реализации
нефтепродуктов на внутреннем рынке.
EBITDA
Несмотря на снижение выручки, показатель EBITDA за девять месяцев 2019 года
вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 958,0
млрд руб. Рост EBITDA в первую очередь связан с повышением доходности сегмента
«Переработка, торговля и сбыт» в связи с ростом маржи переработки в России,
увеличением объемов переработки и улучшением корзины производимой продукции на
НПЗ Компании, а также улучшением результатов розничного и трейдингового
бизнесов. Негативное влияние снижения цен на нефть на результаты сегмента
«Разведка и добыча» было полностью компенсировано эффектом девальвации рубля,
увеличением добычи нефти в России и газа за рубежом, улучшением структуры добычи
нефти в России, переходом ряда участков недр на режим налогообложения
дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья (НДД), а также снижением
удельных расходов на добычу.
В третьем квартале 2019 года показатель EBITDA снизился на 1,3% по
сравнению с предыдущим кварталом и составил 327,8 млрд руб. При этом показатель
EBITDA сегмента «Переработка, торговля и сбыт» вырос на 25%, практически
полностью компенсировав снижение EBITDA по сегменту «Разведка и добыча».
Повышение доходности сегмента «Переработка, торговля и сбыт» связано с
существенным увеличением объемов переработки на НПЗ Компании на фоне роста маржи
переработки в России и Европе, а также с улучшением структуры выпуска
нефтепродуктов. Снижение показателя EBITDA сегмента «Разведка и добыча» связано
со снижением цен на нефть на фоне практически неизменного курса рубля к доллару
США, а также с отрицательным эффектом временного лага по налогам. Влияние данных
факторов было частично компенсировано ростом объемов добычи нефти и газа за
рубежом.
Чистая прибыль
За девять месяцев 2019 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО
«ЛУКОЙЛ», составила 520,9 млрд руб., что на 13,2% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Увеличение чистой прибыли сдерживалось снижением
неденежной прибыли по курсовым разницам.
В третьем квартале 2019 года чистая прибыль составила 190,4 млрд руб.,
увеличившись на 5,0% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Положительное
влияние на динамику чистой прибыли оказало снижение эффективной ставки налога на
прибыль.
Капитальные затраты
Капитальные затраты за девять месяцев 2019 года составили 314,0 млрд руб.,
что на 7,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение в
основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане, а
также завершением основных строительных работ на месторождениях им. Ю. Корчагина
и им. В. Филановского в Каспийском море.
В третьем квартале 2019 года капитальные затраты выросли на 1,4%
относительно предыдущего квартала и составили 109,1 млрд руб. Рост связан с
развитием каспийских проектов, а также реализацией точечных проектов на НПЗ в
России.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток за девять месяцев 2019 года составил 517,1 млрд
руб., увеличившись на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост
связан с увеличением операционного денежного потока и сокращением капитальных
затрат. В третьем квартале 2019 года свободный денежный поток составил 208,9
млрд руб., что на 28,6% больше по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
МСФО 16
С 1 января 2019 года началось применение стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Применение данного стандарта привело к увеличению долга по состоянию на конец
третьего квартала 2019 года на 134,9 млрд руб. Положительный эффект на
показатель EBITDA за девять месяцев 2019 года составил 26,5 млрд руб. в
результате сокращения операционных, транспортных и административных расходов.
Положительный эффект на показатель свободного денежного потока составил 35,0
млрд руб. в связи с ростом операционного денежного потока и снижением
капитальных затрат. Положительный эффект на чистую прибыль составил 3,4 млрд
руб. и в основном связан с положительными курсовыми разницами по дополнительному
долгу.
Основные операционные показатели
3 кв.2 кв.9 мес.9 мес.
2019201920192018
2 3392 355Добыча углеводородов, тыс. барр. н. э./сут2 3672 332
2 3082 324в т.ч. без Западной Курны-22 3372 301
1 8111 813Добыча жидких углеводородов, тыс. барр./сут1 8151 801
1 7801 782в т.ч. без Западной Курны-21 7851 770
8,38,4Добыча газа, млрд куб. м25,624,6
17,216,0Производство нефтепродуктов на собственных НПЗ, млн т49,047,5
За девять месяцев 2019 года среднесуточная добыча углеводородов Группой
«ЛУКОЙЛ» без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 337 тыс. барр. н.
э./сут, что на 1,6% больше по сравнению с девятью месяцами 2018 года. Рост
добычи углеводородов в основном связан с развитием газовых проектов в
Узбекистане, а также с увеличением добычи нефти в России в связи с изменением
параметров внешних ограничений объемов добычи российских компаний.
