ответы на форуме

Dobryak, это миноры льют. Мажор не отпустит бумагу.

Simbarin, ??? а поподробнее

Ремора, как на счет МОЭСКа? Стоит обратить внимание? Или у ЦП больше преимуществ?

Simbarin, если исходить из балансовых показателей…
по ЧА недооценка Россети ЦП примерно 2,8, а у МОЭСК 3,5…
сектор электроэнергетики сейчас наверно самый недооцененный и забытый рынком.
Хотя тут стабильная хорошая прибыль и растущие тарифы… если рубль начнет укрепляться, то электричка станет фаворитом на кратный рост.

Ремора, с толпой физиков-спекулянтов — понятно. А юрики-фонды что не тарят бумагу? И вообще, какая политика по дивам будет, когда их начнут ...

Simbarin, в текущей дивполитике предусмотрено 50% от Чистой скорректированной прибыли на дивиденды. Если их начнут начислять, то доходность при текущей цене и прибыли составит от 40%… Платить их начнут как свободный денежный поток станет положительным. Инвестка с 2025г. пойдет под сокращение в 2,5 раза к текущей и денежный поток соответственно даст такую возможность.
А если еще тариф поднимут как в планах Рюмина, то доходность существенно вырастет smart-lab.ru/blog/1042619.php

Ремора, по дивам может быть дополнительная отсрочка из-за дополнительного капекса по новым регионам — отсюда и неопределенность. Сложно сейч...

Simbarin, у каждой дочерней компании своя инвестка… :) она идет сейчас 50\50 с дочерними регионалками.
если мы смотрим на новые регионы, то они субсидируются из бюджета в основной. недавно туда купили техники на Крымэнерго из бюджета на 3,6 млрд.р.
затраты были не за счет Россетей или Крымэнерго. это субсидия.
и инвестка если будет то за счет Крымэнерго или за счет бюджета. на дивах ФСК Россетей это никак не скажется.
а вот Бам и Трансиб в 2022-2024гг. затраты легли на магистральные сети ФСК… но основная часть уже завершена и запущена в работу.
с 2025г. инвестка ФСК урезана в 2 раза и будет возможность платить дивы из свободного денежного потока! это можно посмотреть в инвест программе… :)
с капексом все более менее ясно, для тех кто в курсе реальной ИП…

Кактус, у mrkp нет префов с конским фри флоатом, поэтому лить не получится. Лен-преф это кто? Ленэнерго? В 16 году там все ровно было, по-мо...

Simbarin,

Начало той истории еще в 2015 году — ВТБ продавал заложенное имущество (от фонда Rusenergo)
www.moex.com/n10634

Летом 2016 года в стаканах были крупные айсберги по этим бумагам, тогда все подумали, что ВТБ и продает этот пакет акций (там не только Ленэнерго, там и другие МРСК были, просто Ленпреф запомнилось тем, что лили долго, айсбергами, на самом дне, прекрасно понимая, что «таврические приключения ленэнерго закончились, руководство сменилось, дальше будет только лучше»)
Вот здесь по факту комменты той истории
minorityforum.ru/index.php?topic=55.msg116153#msg116153

Wise_Olga, после обновления максимумов позицию закроете?

Simbarin, скорее всего перевернет позицию в шорт + доберет плечи максимальные.

Konstantin, закрыли из-за плечей? Верно? Сколько акций продали? Убыток в рублях сколько?

Simbarin, там внизу график с его входом есть. Он перед корекцией зашел, причем на падающей нефти. А вообще как всегда. Бумаги из слабых рук перешли в сильные. Так бы до дивов додержал и получил приличную доходность либо вышел бы без убытка перед отсечкой.))))

Konstantin, закрыли из-за плечей? Верно? Сколько акций продали? Убыток в рублях сколько?

Simbarin, добрый день! Нет, закрвл потому что срок идеи вышел.

Betman-Golveg, не весь, msrs недооценена. Остальные по большей части адекватно оценены, но проблема этих компаний это руководство, занимающе...

Simbarin, Вы знаете МСФО номер 36?
Посмотрите баланс Ленэнерго за 2023 г.
Переоценка основных средств.
Большая сумма на 16 млрд рублей.
Хотелось бы получить расчет как эта сумма получилась.

YgrOK, по вашему это была отсечка, которую большинство пропустило? Если это действительно отсечка, то это паскудство. В общем, на днях будет...

Simbarin, я не знаю, что это, отсечка или иное действо. Просто процитировал пункт 2.8, буквальное прочтение само за себя говорит. Каждый додумывает сам и принимает решение. По крайней мере это объясняет пролив цены два дня

YgrOK, Самому МОЭСКу это не нужно, а некоторым типочкам из МОЭСКа самое то, что нужно. Акциями они активно торгуют. Пункт этот 2.8 перед див...

Simbarin, они («типочки из МОЭСК») если и торгуют акциями. то масштаб их торговли далёк от вашего представления, поверьте. Только в вашей фантазии возможно пойти на изготовление такого протокола собрания и его опубликования на весь мир (без преувеличения) ради спекуляций торговли личным пакетом акций в надежде, что никто не заметит и «прокатит».
Глупость

YgrOK, возможно, эта формулировка и нужна для вышвыривания паникёров. От МОЭСКа такого финта сложно представить. Пролив был бы сильнее.

Simbarin, а зачем это МОЭСК — «вышвыривание»?

Nordstream, Интересно, что на это скажет товарищ Ремора? Что-то не слыхать его в последнее время.

Simbarin, А что тут говорить? Во-первых, это кто-то из Сибура, а не из Сетей. Во-вторых:«Замена будет происходить с использованием как газотурбинного, так и паросилового — у нас холодная страна — оборудования» — где у Сетей генерация? То есть как эта новость вообще относится к данной компании? Или я ничего не понимаю или зачем это сюда вообще постить? :)

Metzger, Вы сами бумагу держите?

Simbarin, держу с 2021 года. Продавать не планирую.