комментарии aps на форуме

#SNGS
⚡️СД СУРГУТНЕФТЕГАЗА 5 ОКТЯБРЯ РАССМОТРИТ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ ПАО

Роман Ранний, перед этой новостью другая новость была — решением суда приобрели акции немногим боььше миллиона. Их наверное продавать собираются
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

Мвидео больше напоминает теперь пирамиду, главное в ней- кто успеет раньше. А мейл в ближайшие два дня покажет, что же это было с 28го- эмиссия отразилась, или же коррекция вслед за рынком с нахождением своей цены на фоне опровержения слияния.

iSber,
Мвидео ещё только на пол пути. Ещё на 50% рост будет. Всего то 100 % роста пока.
Майл с начала года вырос на 200 % и откатились всего то на 17%. Это нормально после такого большого подъёма.
Думаете ждать нового роста или все таки ещё откат на 10-17 %, что бы уж наверняка подниматься в точку, откуда слетели?
По привлекательности бумага не самая перспективная в темпах роста из всех IT.
Если смотреть динамику прошлых лет, видно как Майл легко слетает вниз по пол году и более.

Дмитрий, Mail GDR — 21.95$ цена закрытия 2019 года. И где рост на 200%?) Наверное имели в виду 20 % роста.

aps,


Новый канал роста начался с отметки в 11,2$ — 33

Дмитрий, «Майл с начала года вырос на 200 % и откатились всего то на 17%». Можно так сказать, что и Новатэк вырос в два раза если смотреть акции от лоу пандемической паники. Список можно продолжать.
Не буду спорить, но судя по картинке — каналы не работают в этой бумаге.

Мвидео больше напоминает теперь пирамиду, главное в ней- кто успеет раньше. А мейл в ближайшие два дня покажет, что же это было с 28го- эмиссия отразилась, или же коррекция вслед за рынком с нахождением своей цены на фоне опровержения слияния.

iSber,
Мвидео ещё только на пол пути. Ещё на 50% рост будет. Всего то 100 % роста пока.
Майл с начала года вырос на 200 % и откатились всего то на 17%. Это нормально после такого большого подъёма.
Думаете ждать нового роста или все таки ещё откат на 10-17 %, что бы уж наверняка подниматься в точку, откуда слетели?
По привлекательности бумага не самая перспективная в темпах роста из всех IT.
Если смотреть динамику прошлых лет, видно как Майл легко слетает вниз по пол году и более.

Дмитрий, Mail GDR — 21.95$ цена закрытия 2019 года. И где рост на 200%?) Наверное имели в виду 20 % роста.

Не срослось со Сбером, так как у MRG c AER и Мегафоном похоже другие планы на финтех. Посмотрим чего там мутят. Узнаем может скоро — не зря же такое срочное привлечение денег провели. Интересно.

Не могут ответить ничего про дивы, M&A — топ-менеджеры. Зря спрашивают про это из ВТБ капитала, так как решает эти вопросы совсем другой человек. Ничего не будет интересного. Понятно и так, что пока ничего не изменилось. А 2025 и 2030 года за горизонтом инвестирования и отвечать за выполнение Стратегии будут наверняка уже совсем другие люди.

Наверное по Стратегии ничего нового не услышим. Один вопрос правда есть — как ИнтерРао собирается «отбивать» инвестиции в Арктический проект Роснефти? Основные инвестиции похоже пойдут на этот проект. Может еще Калининградскую генерацию выкупят на баланс у Роснефтегаза. На этом весь свободный кэш закончится. Хорошо это или плохо… пока непонятно. Посмотрим, что завтра расскажут и как акции отреагируют, так как было очень много позитивных ожиданий от этой Стратегии.

ГРЕФ: НАЛОГ НА КРУПНЫЕ ВКЛАДЫ КОСНЕТСЯ ПОРЯДКА 1% ВКЛАДЧИКОВ СБЕРБАНКА, МАКСИМУМ — ДО 2%
страна нищих, только у 1% имеющих депозит есть свыше 1 млн р

drbv, 1 млн, как я понимаю — это средняя зарплата за 2 года в России. Ты думаешь, что у буржуев много людей, имеющих депозит величиной в 2 среднегодовых зарплаты?

Geist, буржуи по другому копят — у амеров надо смотреть те же 401 счета например и тд…

Основными объектами интереса подконтрольного государству энергохолдинга «Интер РАО» стали российские активы Uniper и Enel, утверждают источники “Ъ”. В ближайшие годы «Интер РАО», накопившее 265 млрд руб. на балансе, планирует крупные покупки, чтобы обеспечить заложенный в стратегию быстрый рост EBITDA. Рыночная стоимость «Юнипро» достигает 175 млрд руб., «Энел Россия» — 46 млрд руб. с учетом долга. Но, отмечают собеседники “Ъ”, переговоры о приобретении этих активов еще не начались.

www.kommersant.ru/doc/4493648?from=main_2

EvilBruce, к чему бы эта статья? Довольно странная заказная публикация — «компания не приступала к активным шагам», «переговоры еще не начинались», «предложений не получали» и тд и тп. На вид бред какой-то, но раз это «слили», то основания имеются наверное.

Рано считать дивиденды: наверное никто не знает курс доллара на конец года, цены на нефть. Слишком много неизвестного. Понятно, что акция не особо спекулятивная, но в целом, «защитная» и в долгосрок приносит неплохую дивидендную доходность (особенно с учетом реинвестирования). Так что, кто хочет более-менее хорошую дивидендную историю можно покупать и чем ниже цена, тем интереснее и главное не стопиться, не брать в кредит, потому что во время «шухера» дивиденды как раз выше бывают и намного. Кто хочет спекулятивные истории — масса других волатильных и ликвидных акций (особенно с появлением иностранных акций на бирже). Отчет что-то задерживают — это вот в самом деле вопрос. А дивы позже можно подсчитать — вдруг Байден выиграет и накатит на ВВП, то тогда курс непонятно какой будет или санкции реальные примут. Кто знает то? Да никто.

Опционная программа и предполагаемый обмен на базе 6 руб… посмотрим. Также, думаю, что в Стратегии будет написано не ниже 25 проц дивы, вряд ли напишут не более 25 проц. Но пока инсайдеры шорт не закроют в акциях — ничего хорошего. Хотелось бы отметить, что точно неизвестно про Стратегию в нюансах — только статья в газете, которая похожа на правду. Но это еще скромная Стратегия несмотря на планируемое удвоение прибыли. Я со Стратегией весьма согласен — буквально за 5 лет необходимо срочно модернизировать и увеличить генерацию, переводить максимально на газ, тем более по ДПМ-2 возврат инвестиций выше процентов на финансовых рынках. Потом может поздно будет и с покупками M&A надо торопиться пока кризисные явления еще не прошли. Дивы могут подождать в стратегиях «роста». Логика в этом очень проста.
Думаю, что генераторы в мировом сегменте вообще все улетят — читая планы по электротранспорту. Только они на длинном горизонте имеют огромный потенциал, который почему-то пока игнорируется несмотря на стратегии ускоренного перехода на электротранспорт (бум спроса на электричество вслед за электрокарами, увеличение КИУМ за счет ночной зарядки и снижения сезонности потребления — это совсем другая экономика бизнеса). Что будет с другими секторами предсказать очень сложно на горизонте 10 лет. Так что надо тарить в пенсионные портфели электрогенерацию — по всем регионам мира, особенно Европу. Феномены типа Теслы — это только маячки электрического будущего в транспорте.
Пока хайп для розницы сосредоточен в высоких технологиях, Баффет тихо и спокойно купил Dominion Energy. А он знает долгосрочные тренды как бы его не ругали.
PS Что из генерации может ИРАО купить в России? Это большой вопрос. Калиниградскую генерацию за казначейские акции (процентов 15-20) у Роснефтегаза? — суперсделка, но там оферта вылезет… можно постараться обойти конечно, акционеры против не будут. Другие самые лакомые кусочки энергетики по рукам разошлись. Идеальный вариант — покупка у Газпромэнергохолдинга чего-то типа Мосэнерго, э/станций из ОГК-2. Но думаю, что там обменом акций не получится — за деньги наверное, учитывая тяжелое положение Газпрома. Посмотрим. Может у Квадры чего-то возьмут. Но вряд ли сделки будут с иностранными владельцами типа Фортума.

Cтратегия всплыла в газете:
www.kommersant.ru/doc/4434035

С одной стороны, отличная Стратегия особенно по какому-то эпическому росту EBITDA, TSR, опционной программе, но судя по обвалу акций не понравилась позиция по дивидендам — вроде не собираются поднимать выплаты от 25 проц. И есть вопросы — что собираются покупать? А то общие слова какие-то: большая часть средств пойдет на сделки М&А, поскольку компания хочет «направить больше средств на быстрые инвестиции, которые сразу дадут прирост по EBITDA». Второй год уж ждут… пора бы чего-то сделать в этом направлении, а не то цены на активы растут и растут, а скоро может бум в мировом секторе будет в связи с электротранспортом.
Вообщем, каждый может найти повод и для роста и для падения котировок.

❗️#LKOH #суд
рассмотрение иска перенесено со 2 на 29 июля:

29 июля — суд рассмотрит иск ФАС к «Холдингу Открытие» и к Лукойлу, в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива «АГД Даймондс».

Роман Ранний, в начале одобрить сделку, а потом оспорить — это просто невероятная история. По идее, никаких перспектив не должно быть — как бы это не выглядело, но сама процедура сделки выглядит просто безукоризненной. И вообще, легал опинион и оценку делали консультанты по идее. Это ВТБ с Голдманами. Тем более, ВТБ выдал бридж кредит под неё. Можно по любому относится и к Лукойлу и к ВТБ, но так все сделки можно оспорить.

aps, если есть претензии у ФАС, значит не всё так гладко.
Я постоянно себе говор что не стоит удивляться

Роман Ранний, думаю, что подали по ничтожным основаниям потому, что заканчивался срок исковой давности (на флажке). ФАС и прав комиссия сами дали одобрение при совершении сделки. Сейчас по весьма странным основаниям пытаются оспорить сделку одобренную ими же самими. Выглядит нелепо. Скорее всего, просто все сделки банка оспаривают по списку. Для того, чтобы отчитаться о проделанных действиях и закрыть темы через решения судов (выигранных или проигранных).

❗️#LKOH #суд
рассмотрение иска перенесено со 2 на 29 июля:

29 июля — суд рассмотрит иск ФАС к «Холдингу Открытие» и к Лукойлу, в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива «АГД Даймондс».

Роман Ранний, в начале одобрить сделку, а потом оспорить — это просто невероятная история. По идее, никаких перспектив не должно быть — как бы это не выглядело, но сама процедура сделки выглядит просто безукоризненной. И вообще, легал опинион и оценку делали консультанты по идее. Это ВТБ с Голдманами. Тем более, ВТБ выдал бридж кредит под неё. Можно по любому относится и к Лукойлу и к ВТБ, но так все сделки можно оспорить.

Где смотреть котировки Российской нефти?

Andrea,
www.profinance.ru/chart/brent/?s=Urals%20Med&p=VXJhbHMgTWVkIzIjOSM2ODAjMzQwIzcjMCMjIw==
oilprice.com/oil-price-charts/67

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС — Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены большинства акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтекомпаний РФ на 4-28% с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. Исключение составили привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS), прогнозная стоимость которых была понижена на 5,3%.
По итогам переоценки рекомендации для всех бумаг не изменились.
Так, рекомендация «покупать» была подтверждена для обыкновенных акций и DR ПАО «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH), а также обыкновенных акций и DR ПАО «Татнефть».
Рекомендация «держать» осталась без изменения для обыкновенных акций и DR ПАО «Газпром нефть» (MOEX: SIBN), обыкновенных акций и DR ПАО «НОВАТЭК» (MOEX: NVTK), обыкновенных акций и DR ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN), привилегированных
акций и DR на «префы» «Сургутнефтегаза», привилегированных акций «Татнефти» (MOEX: TATN).
Рекомендация «продавать» была сохранена для обыкновенных акций и DR «Сургутнефтегаза».
Как сообщается в обзоре, аналитики BofA повысили прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году с $37 до $43,7 за баррель. Кроме того, прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году был повышен до $50 и в 2022 году до $55 за баррель.
«ЛУКОЙЛ» и «Татнефть» остаются в топ-листе нефтекомпаний региона EEMEA, отмечается в обзоре.

Стоило взять под дивы в целом на позитивном фоне, окаянная жижа взяла и пролилась. Геп явно перепрыгнет стопы.
В общем, классика.

Deacon, у меня еще с начала биржевой торговли с 2005 по 2012 было любимое занятие — «походы в Лукойл». Если брать по спекдоходам, то у меня по нему третий результат после газпрома и гамака. Я вспомнил про эту бумажку в июне этого года, а то болтаться в мосбирже и гмк надоело. Ну и лук не подкачал — 350 рублей с листа мне уже выплатил и похоже, что хочет дать другие 350....

Пилат, ну а я сегодня становлюсь здесь инвестором

Deacon, я смотрю и вспоминаю классику — учебник по фондовому рынку — «сильная волатильность на максимумвх или минимумах». На самом деле сейчас 50 на 50. С одной стороны амеры экспирировали квартальные опционы на локхаях, мартовская экспира прошла на локлоях. Предположим, что пойдут на локлои в сентябрьскую и уже сейчас начали. С другой стороны закрытие второго квартала и полугодия, рынок недалеко от локхаев, управляющие хотят максимального эквити и бонусов — в первом квартале обломались. Я все же думаю, что без сильных форсмажоров к началу июля будем выше, поэтому торгую выкупая просадки. В луке еще могут мажоры с бидонами прибежать — дивы на носу и нехилые. В общем посмотрим.

Пилат, В луке еще могут мажоры с бидонами прибежать — дивы на носу и нехилые.
так купят мажоры перед дивидендами,
получать +10%,
после дивидендов акция упадет на теже -10%,
и в чем смысл для мажоров?

mail-22, наверное так. Но проблема в том, что денег становится все больше и их куда-то вкладывать надо. Желательно в то, что имеет ограниченное предложение и приносящее доход какой-то. Почему бы не в акции? Они вроде бы как отвечают этим критериям. Наверное когда денежную массу начнут «сушить», а это будет ли и когда, то акции надо будет продавать. А пока все ЦБ заливают деньгами и скоро депозитные ставки порежут до 3-3,5 проц. Деваться народу и даже олигархам некуда. А ведь в акции VALUE бабло еще и не заходило совсем. Посмотрим конечно — истерики по коронавирусу еще продолжаются. Но люди ко всему привыкают и к этому привыкнут тоже как только СМИ перестанут хайпить эту тему и политики перестанут продавать ее народу.

канал инсайдер пишет:

[Переслано из Insider]
#inside #IRAO
Интер РАО: распределение кэша на балансе

У Интер РАО на балансе д#хуя кэша, прям реально д#хуя — 287 млрд руб. И во многих телеграм-каналах часто можно встретить, что-то типа «если Интер РАО направит весь свой кэш на выкуп/дивиденды, то...». А прикол тут в другом...

Компания сейчас работает над 10-ти летней стратегией, в которой как-раз будет и про дивиденды, и про кэш на балансе и про мотивацию менеджмента. Нам попал на глаза драфт этого документы и говоря про кэш, там есть чуть другие планы на него:

1. Покупка активов Юнипро: Интер РАО давно уже смотрит на актив Сургутская ГРЭС-2, который они планируют конолидировать в свой периметр

2. Joint Venture с GE: здесь бабки нужны на разработку высокоэффективных газовых турбин, которые будут соответствовать критериям локального производства и станут частью программы модернизации мощностей до 2030 года

3. Проекты Роснефти: Игорю Ивановичу Сечину (Председатель СД в Интер РАО) нужны деньги на проекты в Арктике. В частности, Интер РАО там будет строить энергетическую инфраструктуру. Деталей пока нет.
Поэтому не надо думать, что Компания начнет разбрасываться имеющимися на балансе деньгами на выплату дивидендов и байбеки — эти деньги уже ± распределены.

Роман Ранний
Вот, что пишет Раффайзен об Интер Рао: «Мы понизили прогнозную стоимость акций „Интер РАО“ на фоне падения производства и экспорта, а также низких цен на электроэнергию, вызванных ростом гидровыработки, более теплой погодой и COVID-19. Тем не менее, даже при закладывании консервативных финансовых показателей на этот год, компания генерирует большой свободный денежный поток и является очень дешевой по сравнению с аналогами из-за недооценки рынком почти всей чистой денежной позиции (которая составит 50% и более рыночной капитализации к концу года). При переоценке данной позиции на фоне объявлений о крупных инвестициях (из денег, оцененных рынком в ноль) потенциал для роста капитализации может быть более 50%», — пишет эксперт.

Смысл так, что такой же как и в Сургуте. Даже если Интер Рао потратит с толком «кэш», то это будет хорошо для переоценки акций Интер Рао.
Пока видно, что Интер Рао ничего не сделает с активами Юнипро — нет реальной информации. С Сименсом — непонятно вообще о чем может идти речь в современных условиях.
Вероятнее всего (из открытых источников): деньги отправят на модернизацию в Санкт-Петербург, Черепетскую Грэс. Высокая вероятность есть и выкупа Калининградской энергетики. И как ни странно это будет весьма позитивно, так как непонятный кэш заменится на понятные активы.
Вообщем, такая же история как с Сургутом — хоть что-то, но не депозиты, которые не учитывают в оценке бизнеса компании.

сегодня ожидаем: ГОСА (350 р)

см. календарь по акциям

Амиран,
т.е. «Див.доход ао 9,9%»
уже не получится?

mail-22,
8-го июля отсечка на 350 руб за 2019 плюс за 2020 год сколько-то выплатят… размер неизвестен. Все по разному пишут: от 60 руб до 300-400 руб (может путаница из-за выплат два раза — за 9 мес и потом за весь прошедший год).
Так что получается, что если смотреть за 13 мес (грубо и без реинвестирования), то может и больше 9,9 проц выйти. Пока неизвестно.

Если это подкол к таблице див доходности, то и в самом деле — там как то настройку надо подкрутить.

А по мне так, Рынок живет будущим, ставки низкие, коронавирус не вечен, вот и покупают когда дёшего.

Владимир петров, вопрос же не к рынку, а почему аналитики так оценивают) Это ведь даже интересно — как при таких условиях можно так оценивать.
А рынок может как угодно торговать ибо он часто иррационален и движется по многим самым разнообразным причинам.
Да и низкие ставки Японии и ЕС не помогали особо. Хотя это и странно где-то. Может дефляционное давление не дает расти. Нормальные ставки и нормальная инфляция получше.
С другой стороны — сейчас 350 руб дивиденды на носу и плюс за 2020 год как пишут 240-300 руб и того за год примерно 10 проц. Лучше, чем в банках раза в два.

Citi поднял рекомендацию для акций ЛУКОЙЛа до «покупать»

Роман Ранний, интересно, что раньше было «держать» до падения нефти и сокращения обьемов добычи. А сейчас «покупать». Почти у всех аналитиков сейчас такая волна пошла. С чего бы это? А у ВТБ было в начале февраля даже шортить до 5878 руб.
Просто сейчас наплыв физлиц и им нужно впаривать «идеи» для покупок, а то они не знают куда. Касательно Лукойла — был байбэк, то продавали идею выкупа, пропал байбэк — сейчас продают идею дивидендов. Потом еще чего придумают. Так по всему спектру акций. Я то за Лукойл, но просто удивляет такое поведение инвест домов в текущей ситуации. В Сургут префе например столько народу засадили дикими идеями — типа распечатает кубышку, слияние с Роснефтью, удивит дивидендами в этом году… Наглость просто удивляет
Пусть аналитики обьяснят — что в нефтянке стало лучшего в этом году в отличие от нескольких прошлых годов?

aps, в сургут вроде в обычку засаживали?

Роман Ранний, да нет — обычку до роста в сентябре вообще никто особо не давал вью — покупать