ответы на форуме

Всем доброе.
Вчера шорт по Сургуту префу закрыл — +3,5%.
Почему? Пересмотрел направление вниз?
Нет!
Просто могут сегодня на корпоративных новостях дернуть вверх (а могут и не дернуть).
Перезайду выше или может и ниже, но без нервов.
Где вижу?
Первая цель — 36 (там поставлю БУ), вторая — 32 и ниже.

ПыСы: Начал набирать шорт по Лукойлу, ср 5022 по споту. Набрал поллимита по позе.

Shmulia, шортит Сургут преф при дивах 17.4% это реально круто. Понятно что задерг фондов на ребалансировке до 38.6р должен закрыться. Но ниже уже некуда. Нефть небо, даже при схлопывании переоценки кубышки, от операционной деятельности будут хорошие дивы у всей нефтянки. Лукойл дорогой уже, согласен, и по дивам слабенько.

РоманП., подскажите пжл, как 17,4% получаете? За 2017 дивы были намного скромнее, с чего должен быть такой рост.

Дивы ждать или зафиксировать… вот в чем вопроз!

Свин Копилкин (Дмитрий), буду входить в дивы.
Далее будут делить пакет Суммы самое интересное.
Жду 8-9р.
Да и следующие дивы уже летом.
Суммарные годовые мин 15%.

РоманП., боюсь могут так поделить что акционерам от этого будет не тепло не холодно, идея только в 15% -ых дивах, тут согласен

Дивы ждать или зафиксировать… вот в чем вопроз!

Свин Копилкин (Дмитрий), буду входить в дивы.
Далее будут делить пакет Суммы самое интересное.
Жду 8-9р.
Да и следующие дивы уже летом.
Суммарные годовые мин 15%.

РоманП., но ведь результаты за 2018 год хуже чем за 2017. Не лучше ли ЭнелРос где по нынешней цене уже 12% будет?

да все, вниз уже

Андрей Бажан, ну и зря.
Если СУЭК выкупит то за дорого мин по балансовой стоимости.

РоманП., Так писали же, сделка не крупная, оферты не будет. А сделка приведет к бумажному убытку. Но главное — создали же ажиотаж накануне, чтобы раздать на 1.2 всем желающим. А теперь вниз.

Андрей Бажан, не верю.

РоманП., смотрите график.

Опять Сургут преф в противофазе падает на росте нефти и росте доллара, т.е. на росте дивдоходности!?
Очень странная бумага.

РоманП., кукл водит вас за нос

да все, вниз уже

Андрей Бажан, ну и зря.
Если СУЭК выкупит то за дорого мин по балансовой стоимости.

РоманП., Так писали же, сделка не крупная, оферты не будет. А сделка приведет к бумажному убытку. Но главное — создали же ажиотаж накануне, чтобы раздать на 1.2 всем желающим. А теперь вниз.

Опять Сургут преф в противофазе падает на росте нефти и росте доллара, т.е. на росте дивдоходности!?
Очень странная бумага.

РоманП., за стопами пошли, докупайтесь, вечером вернется за 38

Шортить бы точно не стал.
Кокс дорогой, фундаментал хороший.

РоманП., я вот ее продаю через каждые 5 руб. и то жаба душит. Продаю и плачу.

Alex64, всё зависит от цены входа и размера позы.
После того как с дивполитикой обломили, переложил часть в нефтянку с дивами.
До 135р, может даже 150р думаю можем сходить до конца года.
Пока из угольщиков лучшая компания, не считая дивов.

РоманП., с апреля держу, по 80 брал, почти 5% от портфеля, предел. Теперь разгружаюсь.

Шортить бы точно не стал.
Кокс дорогой, фундаментал хороший.

РоманП., я вот ее продаю через каждые 5 руб. и то жаба душит. Продаю и плачу.

Alex64, всё зависит от цены входа и размера позы.
После того как с дивполитикой обломили, переложил часть в нефтянку с дивами.
До 135р, может даже 150р думаю можем сходить до конца года.
Пока из угольщиков лучшая компания, не считая дивов.

РоманП., ну-да. Мечел гораздо интересней по дивам, но вот как-то стремно держать его.

Шортить бы точно не стал.
Кокс дорогой, фундаментал хороший.

РоманП., я вот ее продаю через каждые 5 руб. и то жаба душит. Продаю и плачу.

Странно что когда котировки 6р были никто не хотел брать.
Потенциал отдельные избушки более 70% рисуют.
Хорошая компания, монополия экспорт нефти, зерна, леса через этот порт.

РоманП., ну что значит никто не хотел :) Кто хотел — тот взял :)

Опять редиски с Полюса прибыль с ЗДК Лензолото не подняли там уже порядка 5млрд.
Прибыль с переоценки долларовых депозитов.
Так по ...… управлять дочкой, это нужно уметь.

РоманП., я надеюсь они их закрыли по 70, а то 2 года назад встряли с этими баксами! если да, то может дивы кинут на обычку

Башнефть добыча нефти упала за 9мес 18г к 17г на 10%, с 15.775 млн.т до 14.185млн. т
При этом по Роснефти выросла на 2.3% за 9 мес.

РоманП., откуда такая инфа???

Башнефть добыча нефти упала за 9мес 18г к 17г на 10%, с 15.775 млн.т до 14.185млн. т
При этом по Роснефти выросла на 2.3% за 9 мес.

РоманП., средняя цена нефти за периоды перекроет этот спад?

По сути акции головной компании которые торгуются это пустышка(прокладка). Холдинговая структура. За 6 мес 2018г доходы от участия в других организациях всего 501тыс. руб.(против 1.192млн. руб. за 6 мес 2017г), Активов на 3.2млн. руб числится один человек. Заметьте за все годы прибыль от строительного бизнеса ни разу так и не подняли и не выплатили дивиденды. А выводят её левыми займами на сторону прямо с дочек. За 6 мес уже висит займ на 64.119млн выданный с дочек. Дивиденды согласно дивполитики тоже выплачиваются именно с прибыли по РСБУ(208тыс.руб), так что на прибыль по МСФО(167.207млн.руб) можно не смотреть.

РоманП., Получается, что ок. 1 ярда возможной прибыли с 3 ярдов полученной в будущем выручки от тендеров они не покажут по МСФО 2018, если займы будут выдавать?

Я думаю надо 43.5 дождаться как минимум,
Ты когда считал дивы учел что бочка уже в среднем 5250 за квартал, и что они по мимо кубышки прилично заработают.
Об этом почему-то многие забывают

Максим Потапов, с операционной деятельности где то 3.7р(400млрд.) дивов заложил остальное с переоценки кубышки.

РоманП.,
У вас консервативный прогноз?
1кв2018 рублебочка 3600-3800, прибыль от оп. деятельности 69 млрд
2кв2018 рублебочка 4400-4950, прибыль от оп. деятельности 112 млрд
3кв2018 почти два месяца отработали с бочкой 5000+, думаю не меньше 140 млрд
4кв2018, если эмбарго Ирану, то за 90 нефть уйдет легко, а там и при 60 рублей за доллар бочка ненормальная будет, ну а если хотя бы месяц санкционной паники с долларом 70+, то прибыль от основной деятельности у сургута и за 200 млрд перевалит в том квартале.

Или я слишком оптимистично считаю? Ну да, оптимистов на нашей бирже не ценят. Ну а раз оптимисты не нужны, то спекулятивную позицию сурпреф (у меня там фьючерсы) начинаю по капельке распродавать. Хотя конечно хочется основную часть скинуть выше 40 на фоне рекордного отчета за 3 квартал. А мысли шортить нефтегаз при такой рублебочке как-то и не возникает, лучше уж просто в деньгах посидеть.

Похоже ВТБ давит чтобы подешевле купить, ещё на маржины свозят побольше собрать.

РоманП., Очень, похоже, вопрос только один когда, ему станет достаточно и он закончит набирать позу.

Похоже ВТБ давит чтобы подешевле купить, ещё на маржины свозят побольше собрать.

РоманП., Похоже, дело не в Магните? Специально валят.

Судя по оборотам 50% от Капы, 100% за 2-е сессии уже собственники компании акции в стакан сливают как в GTL.
«Инвесторов» сильно прибавится. Или кукел раз десять из акции перелил со счета на счёт.

РоманП., у собственников нет акций

Макс Орловский кстати сказал по Фосагре, что она не слишком интересна на фоне той же Северстали

Тимофей Мартынов, а запись есть с Орловским? Или основные тезисы, дюже интересно!

РоманП., smart-lab.ru/blog/495740.php