комментарии Nickma на форуме

Почему индекс падает на растущей нефти? Альманах заранее знал ответ.
Индекс упал, несмотря на нефть по 120, потому, что находится в логике фигуры «Чашка с ручкой», где по таймингу должна была произойти коррекционная часть «ручки». Но сейчас эта мини-коррекция завершается и скоро будет очень мощный взлёт рынка.
По прошлому таймингу это должно быть в районе 10 апреля — хотелось бы верить, что это будет связано не с девальвацией или очередным ростом нефти, а с пасхальным перемирием, которое перейдёт в постоянное — это было бы достаточно неожиданным событием для появления такого роста.
На графике Сбера, кстати, та же «Чашка с ручкой» уже дорисована и тоже заряжена на рост к 360.
Но самая красивая «Чашка с ручкой» в ДВМП и к тому же идёт на огромных объёмах.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дальнейшее развитие ситуации из Альманаха.
Подъём к 3000 на пару недель задержался, но сути это не меняет. Сейчас мы входим в зону «ручки» где должен быть некоторый откат от уровня 3000 и дальше пойдёт новая волна роста. Предполагал, что рост будет на мирных переговорах, но оказалось всё куда неожиданней с перекрытием Ормузского пролива.

Альманах при этом ещё 2,5 года назад об этом знал и точно показал развитие событий на графике.

График индекса Мосбиржи недельный.

Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дальнейший ход рынка из Альманаха.
В прошлый раз мы остановились на моменте выхода из клина:

"… после выхода наверх из клина, где мы сейчас находимся, будет умеренное восстановление и довольно долгий боковик. Настоящий рост начнется с фигуры «чашка с ручкой», где по канонам ТА входить нужно в самом конце, на «ручке»"

Долгий боковик прошёл и вот мы уже строим долгожданную фигуру «Чашка с ручкой». Её минимум на 2450 уже поставлен(кстати, это и глобальный минимум нашего индекса, который никогда уже не будет обновлён). Небольшой откат к нижней границе «чашки» возможен, но в целом сейчас мы находимся в первом периоде роста индекса к 3000, что возможно уже к концу января. Второй период роста от 3000 к 3500, предположительно, начнётся в начале апреля. Данные сроки будут уточняться по мере построения «ручки».

График индекса Мосбиржи недельный.



Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что дальше в Альманахе.
До второй цели флага не добрали и рынок перешел в следующую фигуру. К сожалению в теханализе тема вторых целей неразвита и все сводится лишь к поэтапному закрытию позиций после достижения первой цели. 
Флаг считается исполненным уже после достижения первой цели, поэтому структуру движения рынка Альманах все же верно показал.
Радует тот факт, что следующая фигура в нем также была верно показана, значит он по-прежнему дает надежную информацию о ходе рынка и можно видеть, какая структура последует дальше. Заранее я о ней не писал, поскольку фигура довольно пугающая(аналогичная фигура была до флага) и информация о таком грядущем обвале могла сама по себе спровоцировать обвал и несрабатывание целей  предыдущей фигуры. 
Если описывать упрощенно дальнейшую структуру — то после выхода наверх из клина, где мы сейчас находимся, будет умеренное восстановление и довольно долгий боковик. Настоящий рост начнется с фигуры «чашка с ручкой», где по канонам ТА входить нужно в самом конце, на «ручке».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост рынка произошёл согласно флагу из Альманаха.

Итак, рынок продолжил следовать по структуре флага, где должен был произойти сильный взлет.
По канонам ТА, флаг считается реализованым после достижения первой цели, которая в данном случае была ~3250 и откуда действительно начался откат, однако в Альманахе финальная реакция флага значительно больше стандартной, что говорит о формировании конфигурации флага с удвоенной целью, которая находится выше максимума 2024г на 3500. В пользу этого говорит и наличие ложного выхода из фигуры в декабре. В этом случае сила последующего выхода в правильном направлении растет.

На графике дополнительно восстановил историю предыдущих 3 фигур из Альманаха.

График индекса Мосбиржи недельный.




Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альманах говорит, что мирные переговоры прошли успешно.
Первоначальная картина флага с треугольным полотном подтвердилась уже 5 новыми недельными свечами. Теперь уже видно, что формация Альманахом была показана верно, а ложный выход в декабре произошел на ошибочных ожиданиях повышения ставки ЦБ и вернулся в колею, когда ситуация прояснилась.
Поэтому сейчас мы находимся в финальной стадии реализации флага — сильному взлету рынка к максимумам на 3500. Под эту картину уже подъехал и фундаментал в виде готовящихся мирных переговоров. Альманах говорит о том, что, консенсус достигнут и в ближайшие недели будет опубликован.

График индекса Мосбиржи недельный.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок продолжает открывать флаг из Альманаха. Впереди самая интересная часть.
Как и предполагала структура флага, которую я описывал с августа, произошел пробой полотна наверх. 9 января произошла положенная небольшая коррекция-ретест и мы вошли в фазу финального роста фигуры, который обещает быть очень мощным. Здесь появился интересный момент — последняя вершина и минимум ретеста точно укладываются в форму полотна, которое предполагалось на момент появления флага. Это принципиально в логике фигуры ничего не меняет, но цель финального движения в этом случае будет заметно выше. Дальнейший ход рынка покажет, какой ориентир для расчета локальной вершины стоит взять. Пока же идем на 3250

График индекса Мосбиржи недельный.




Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Текущий комментарий по Альманаху.
По Альманаху думаю нужно дать комментарий — мы все еще находимся в формации флага, но я ошибся в том, что рассматривал их узко лишь в виде прямых треугольников, хотя на первой излишне глубокой коррекции и недоходу отскока до 2900 можно было догадаться, что форма полотна будет другая и теперь уже понятно, что это флаг с полотном в виде наклонного канала. На будущее нужно будет учитывать такие нюансы.
Принципиально это ничего не меняет, фигура так же бычья и будет сильный подъем после пробоя вверх.

(График индекса Мосбиржи недельный)

 






Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На рынке снова паника, но Альманах говорит это все пустой шум.
Хотя по сути ничего нового не произошло, но вижу, что люди паникуют из-за ракетного удара, хотя это событие из той же оперы, что взрыв на Крымском мосту, на котором тоже паникеры устроили распродажу, хотя именно эта точка была минимумом, от которого пошел растущий тренд. 

Флаг все так же рисуется. (График индекса Мосбиржи недельный)




Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.


 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альманах говорит об идеальной точке набора акций под грядущее ралли.
В прошлом обзоре я писал, что будет формироваться нижняя точка «полотна», что мы и увидели. Хотя минимум был ближе к началу древка, чем обычно бывает у флагов, логика по-прежнему сохраняется, а вход в позиции стал безопасней, поскольку запас хода вниз почти иссяк, а апсайд до цели только вырос.
Исходя из графика я бы предположил, что это ралли может быть связано с выборами в США, где к власти придёт Трамп и выполнит обещание заключить мирное соглашение по Украине.

(Недельный график индекса Мосбиржи)






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Флаг из Альманаха появился. Цель на 3300.
Как и было показано в Альманахе, следующей фигурой на недельном графике индекса Мосбиржи появился флаг.
Сейчас за неделю-две утопчет дно полотна и далее курс на 3300.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

По Альманаху мы сейчас в точке начала формирования флага. ЦБ завтра приятно всех удивит?
Прошло 2 недели с предыдущего обзора smart-lab.ru/blog/1052326.php
Был еще один шип вниз, но в пределах клина, поэтому картины не меняет. Уже произошёл выход вверх и идет обычный ретест к бывшей линии клина. 
По Альманаху, сейчас пойдёт период флагштока — быстрого и сильного роста, после чего будет существенный откат в рамках формирования полотна флага. После график выйдет из флага наверх и даст без особых коррекций 2 высоты флага наверх.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрел в Альманахе график Новабев на период до разблокировки.


До отчёта в ноябре будет нисходящий клин. После отчёта люди начнут открывать огромные объемы шорта, поскольку в дни накануне отсечки фонды устроили ликвидацию позиций и запустили в акцию гигантский объём спекулянтов с себестоимостью ниже 600р в текущих ценах. Тем не менее, разблокировка пройдет на хороших ценовых уровнях ноябрьского максимума, несмотря на то, что шортисты цену поначалу укатают к минимумам.

График для удобства склеен на одном уровне и показывает структуру движения, а не масштаб и уровни, которые уточнятся ближе к развязке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разворот к росту происходит уже здесь и Альманах снова показал всё заранее.
В прошлом обзоре smart-lab.ru/blog/1024497.php я выкладывал текущее местоположение рынка(индекса Мосбиржи), где по сценарию далее шла боковая консолидация с выходом в нисходящий клин.



И что же было с индексом после этого? Боковая консолидация с выходом в нисходящий клин.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый Альманах индекса Мосбиржи на вторую половину года
Предыдущий Альманах отработал великолепно, точно показав все структурные движения индекса почти на полный год, поэтому выложу его продолжение.

  Заканчивалась прошлая картина на треугольнике с выходом наверх. Хотя выход произошел раньше полной отрисовки треугольника, все же фигура была показана верно, что говорит о том, что логика Альманаха в силе.
  К сожалению, треугольником удалось воспользоваться лишь частично, ждал еще небольшую добивку индекса к 3600, но кинувший очередной раз с дивами Газпром спровоцировал старт коррекции индекса раньше. Такое бывает, даже если точно знать конфигурацию рынка, небольшой люфт может не дать ей воспользоваться, как и заход слишком заранее тоже не всегда оптимален. 
  Впрочем, это уже в прошлом, и нужно смотреть, что нас ждет дальше. Альманах говорит об «И»-образном паттерне с выходом вниз в виде клина, и дальнейшем построении треугольного флага с выходом наверх.




Пока идет коррекция, я решил сфокусироваться на идеях, мало зависящих от состояния рынка, вроде замещения облигаций Минфина в Евроклире и потенциальной оферте в ДВМП.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альманах попал в точку, что дальше? Итоги 2 недель.
Подведу итог 2 недель — прибыль составила 11,84%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,56%. Новогоднее ралли удалось на славу и сейчас подходит пора собирать урожай. В пятницу вечером очень много что продавал, что-то полностью не успело продаться, потому что цена постоянно падала и убегала от заявок, поэтому структуру портфеля пока публиковать не буду, но большая часть уже в кеше. Припарковал ее пока в фонд ликвидности.

Продолжу комментирование Альманаха, который был опубликован 8 августа и с тех пор с поразительным таймингом спрогнозировал 5-недельное ралли, обе вершины, коррекцию после второй вершины и теперь разворот к построению треугольника.
Как писалось в середине декабря smart-lab.ru/blog/970654.php по Альманаху предполагается завершение коррекции и переход в новогоднее ралли, все в точности так и получилось. Сейчас мы на новом экстремуме — вершине формирующегося треугольника.




Для сравнения индекс Мосбиржи:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альманах на следующие 2 месяца
Поскольку предыдущий форум, где я выкладывал результаты портфеля mmgp.ru/showthread.php?t=341746, уже не первый раз надолго блокируется, решил дублировать здесь важные посты. На том форуме в последних обзорах я писал, что сейчас ставка на раскрытие отчетов и широкий рост рынка на фоне геополитического затишья и завершения плана коррекции паникой 24 июня

Бенефициары из мартовского обзора прекрасно отработали: рубль ослаб, Мечел ап вырос со 170 на 250, сети стали топ-идеями и за 4 месяца выросли более чем на 100%, ВИНКи, металлурги и Алроса тоже показали отличный прирост.

Что дальше — глобальный инфляционный сценарий не изменился. Хотя инфляция в западных экономиках последнее время падает, это лишь следствие высокой базы прошлого года и понижения цен на газ, в остальном инфляция все так же растет, а сокращать избыточную денежную массу получается плохо. Как я писал ранее, этот этап довольно длительный и чем он закончится видно по примеру Британии в марте этого года — возникнет угроза коллапса финансовой и долговой системы, правительство запаникует и экстренно вернется к политике QE и низких ставок, после чего инфляция снова разгонится и цикл будет повторяться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор по текущей ситуации.
Сценарий признания Донбасса и последующей военной поддержки подтвердился, хотя я сам до конца не верил, что украинские власти пойдут на такую самоубийственную для них конфронтацию.
Реакция рынка вышла очень сильной, но дело тут не в войне, и не в санкциях, а в чисто технических факторах — иностранцам их брокеры дали сутки на принудительную ликвидацию позиций, одновременно с этим в российских фишках были колоссальные плечи, поскольку все знали, что дивиденды будут 14-20% и было очень привлекательно взять под это кредит на полгода и сделать большие деньги из воздуха. Вся эта масса также была вынуждена принудительно продавать акции. Возник эффект бутылочного горлышка, когда всем нужно срочно продать. Здесь уже вопрос справедливых цен, показателей компаний и самой геополитики отходит на второй план.
Очень показательно превышение цен Сбепрефа над Сберобычкой — торговой выгоды в этой оценке нет, но в обычке было намного больше плеч, ведь она и ликвиднее и статус выше, а раз цены одинаковые — то большинство предпочли брать в кредит обычку, а не преф.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Апдейт ситуации на 2022год. Завершение войны в Донбассе и как оно повлияет на рынки.
Ситуация развивается в соответствии с предыдущим прогнозом — инфляция в США разгорается, технопузырь сдувается, сырье дорожает, нефть на максимумах. Но появился неожиданный фактор геополитики, который внес свои коррективы, и, несмотря на огромные сырьевые прибыли, рубль и российский рынок упали. Напишу свое видение о том, когда и чем геополитический кризис закончится.
Предпосылки к нему появились год назад на Карабахе — НАТО решило попробовать Россию на прочность и ударило в самое слабое место — Карабах. Россия официально не признала его частью Армении, значит не имела права вмешаться. НАТО(Турция) дали войска Азербайджану и он без особого труда захватил территории. Российский блок(Армения) потерпел пусть и несущественное, но чистое поражение. Очевидно тогда у НАТО появились мысли провернуть подобное в аналогичном Донбасском конфликте — если НАТО даст достаточно войск Украине, она прорвет оборону ополченцев и займет территорию, тогда России придется лишь утереться, ведь официально она признает Донбасс территориями Украины, значит и не имеет юридически права оказывать военную помощь ополченцам, да и на словах всегда открещивается от того, что она участник конфликта, хотя на деле Донбасс уже интегрирован в Россию — там ходит рубль, выдаются роспаспорта, экономика работает только на Россию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Электромонтёр, ЛЭ и сети последнего слияния не могло поглотить — дали 35 млрд из бюджета и все получилось. Конечно, слияния с СЗ не будет, но это к тому, что владельцы Ленпрефа этого потенциального события боятся.