комментарии Константин Лебедев на форуме

НЛМК и СС падали после дивов в этот раз процентов на 10 (если не считать утренний прокол). В том году ММК тоже с 58 на 52 к февралю ушел. Так что непонятно ходить на дивы в этот раз или подбирать после.

skyw, Это еще сильно зависит от общей ситуации на рынке, сейчас все основные сектора с энергетика, банки под давление соответственно идет перетек в «тихие гавани» металлургов так не потряхивало при публикация на тему вторжения РФ и Украину. Если после дивов ситуация геополитическая измениться, то народ активно начнет пересаживаться в акции которые были под давлением то же Сбер выглядит все еще неплохо.

Втб Капитал прогнозирует поподание ММК в индекс или я что-то не так понял?
Индексный провайдер MSCI повысит оценку FIF в мае (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) для «Магнитогорского металлургического комбината» и «ГК ПИК» с 0,2 до 0,25. По текущим ценам бумаги проходят необходимый порог для включения в индекс MSCI Russia — запас ММК составляет 7%, «ПИКа» — 5%.

Виталий Тихонов, ВТБ слишком далеко смотрит вперед, где гарантия, что в мая сталь в моменте не будет по $300 при текущих $800? Сколько тогда в моменте будет стоить ММК ?
50 руб. в лучшем случае

Константин Лебедев, как бы там не было но сталь на данный момент все еще очень дорогая и снижение с 900 $ до 760 $ это в общем то и не снижение, а так… коррекция. Какие бы не были котировки, но каждый день идут продажи по этой цене и складываются в копилку майского дивиденда. К тому же идут кап затраты производство модернизируется, выходит на свои мощности турецкий поток. Затраты у забугорных металлургов зашкаливают посмотрите газ, уголь, электроэнергия цены на все в небесах, Китай в ауте, откуда цена 300$🙂, ваши хотелки? Надо было брать по 56 пока давали на прошлой неделе.

Макс Пчелкин, это не мои хотели, а в после средняя цена на сталь, бывало и за $150 отдавали, это же дело спроса и предложения в период локдаунов и низких ставок все ринулись покупать и строить недвижимость, сейчас ставки пошли вверх ипотека станет менее доступна, строить будут меньше и спрос на ресурсы будет меньше в Китае реализовался строительный кризис, что уменьшит внутренний спрос на сталь, а после олимпиады мануфактупы мелкие как до этого начнут за копейки гнать сталь на экспорт, ЖРС дешовая уголь подешевеет то же так как закончится отопительный сезон. Основной потребитель ММК тут в России живёт и у него всегда, есть выбор взять напрямую или через металл трейдера который может пригнать сталь из Китая за три копейки. Но если по итогу 4 го квартала рекомендуют дивов на 5 руб. шансы кратно увеличится.

Константин Лебедев, олимпийские игры в китае с 4 по 20 февраля и с 4 по 13 марта 2022 года в таншане и хубей вводятся ограничения которые могут составить 30-35% по выплавке стали, чугуна, производство кокса и агломерата. Https://www.metalinfo.ru/ru/news/128642
Т.е. еще весь 1 квартал 22 в китае будут ограничения и потом они еще до лета будут все запускать, а за это время будет копиться дефицит.

Макс Пчелкин, Вот то же на это рассчитываю до лета.

Я правильно понимаю, что падение турецкой лиры нам на руку — снижаются издержки турецкого актива?

Евгений Бакулин, В долгий срок нет, не стабильность валюты лишает рынок длинных денег, который крайне важны для строительного сектора, который обеспечивает львиную долю спроса на сталь. При слабом спросе в домашнем регионе все быстро переориентируются на экспорт, что повлечет значительное снижения цен.

А то что сейчас цена 65 дак это разгон перед дивами и ещё на 2 рубля могут подращогнать

Втб Капитал прогнозирует поподание ММК в индекс или я что-то не так понял?
Индексный провайдер MSCI повысит оценку FIF в мае (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) для «Магнитогорского металлургического комбината» и «ГК ПИК» с 0,2 до 0,25. По текущим ценам бумаги проходят необходимый порог для включения в индекс MSCI Russia — запас ММК составляет 7%, «ПИКа» — 5%.

Виталий Тихонов, ВТБ слишком далеко смотрит вперед, где гарантия, что в мая сталь в моменте не будет по $300 при текущих $800? Сколько тогда в моменте будет стоить ММК ?
50 руб. в лучшем случае

Константин Лебедев, как бы там не было но сталь на данный момент все еще очень дорогая и снижение с 900 $ до 760 $ это в общем то и не снижение, а так… коррекция. Какие бы не были котировки, но каждый день идут продажи по этой цене и складываются в копилку майского дивиденда. К тому же идут кап затраты производство модернизируется, выходит на свои мощности турецкий поток. Затраты у забугорных металлургов зашкаливают посмотрите газ, уголь, электроэнергия цены на все в небесах, Китай в ауте, откуда цена 300$🙂, ваши хотелки? Надо было брать по 56 пока давали на прошлой неделе.

Макс Пчелкин, это не мои хотели, а в после средняя цена на сталь, бывало и за $150 отдавали, это же дело спроса и предложения в период локдаунов и низких ставок все ринулись покупать и строить недвижимость, сейчас ставки пошли вверх ипотека станет менее доступна, строить будут меньше и спрос на ресурсы будет меньше в Китае реализовался строительный кризис, что уменьшит внутренний спрос на сталь, а после олимпиады мануфактупы мелкие как до этого начнут за копейки гнать сталь на экспорт, ЖРС дешовая уголь подешевеет то же так как закончится отопительный сезон. Основной потребитель ММК тут в России живёт и у него всегда, есть выбор взять напрямую или через металл трейдера который может пригнать сталь из Китая за три копейки. Но если по итогу 4 го квартала рекомендуют дивов на 5 руб. шансы кратно увеличится.

Втб Капитал прогнозирует поподание ММК в индекс или я что-то не так понял?
Индексный провайдер MSCI повысит оценку FIF в мае (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) для «Магнитогорского металлургического комбината» и «ГК ПИК» с 0,2 до 0,25. По текущим ценам бумаги проходят необходимый порог для включения в индекс MSCI Russia — запас ММК составляет 7%, «ПИКа» — 5%.

Виталий Тихонов, ВТБ слишком далеко смотрит вперед, где гарантия, что в мая сталь в моменте не будет по $300 при текущих $800? Сколько тогда в моменте будет стоить ММК ?
50 руб. в лучшем случае

Константин Лебедев, как бы там не было но сталь на данный момент все еще очень дорогая и снижение с 900 $ до 760 $ это в общем то и не снижение, а так… коррекция. Какие бы не были котировки, но каждый день идут продажи по этой цене и складываются в копилку майского дивиденда. К тому же идут кап затраты производство модернизируется, выходит на свои мощности турецкий поток.

Макс Пчелкин, это мы с вами понимаем, но ВТБ стоило бы делать отговорки, так как это циклическая отрасль и что будет после олимпиады в Китае никто не знает

Втб Капитал прогнозирует поподание ММК в индекс или я что-то не так понял?
Индексный провайдер MSCI повысит оценку FIF в мае (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) для «Магнитогорского металлургического комбината» и «ГК ПИК» с 0,2 до 0,25. По текущим ценам бумаги проходят необходимый порог для включения в индекс MSCI Russia — запас ММК составляет 7%, «ПИКа» — 5%.

Виталий Тихонов, ВТБ слишком далеко смотрит вперед, где гарантия, что в мая сталь в моменте не будет по $300 при текущих $800? Сколько тогда в моменте будет стоить ММК ?
50 руб. в лучшем случае

Анализируем почему рухнул рынок во вторник, часть первая
Всем привет, не могу пройти мимо рухнувшего рынка во вторник, так этот это очень интерестный кейс, который нам явно говорит о наличии маржин коллы и если получиться выделить паттерны, то можно будет предвидеть такое движение.

Вообще я подгрузил данные минутые данные по всему рынку.

И получил полную карту движения средств.
Смотрим движение утренних объемов только по Газпрому



Видим в левом нижнем углу три кластера на продажу на 280-350 млн. рублей первый в 7:00, второй 7:06 и третий двойной 7:18

Теперь смотрим ту же карту, но c 7:00 до 7:35
 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошая возможность сейчас продать, так как открылся путь на 1000 руб.

Константин Лебедев, вы топите за ММК, на здоровье, только не призывайте продавать севу — эта лошадь кормит лучше всех, и я держу ее уже 4 года. Да, она циклическая, как все сталевары, но платит всегда больше конкурентов, а падает меньше

Вольд, моё дело предупредить., тех кто случайно залетел на хаях. В Северстали очень адекватный менетжент который может творить чудеса.

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу. Газовые котировки в ЕС взлетели выше $1700. @banksta

Вообще не понимаю, что происходит сегодня, фьючерс на уголь вниз на 25% мечел вверх, цветные металлы и паладий на 7% верх ГМК вниз.

Видимо выгкючили совсем доменные печи

Константин Лебедев, че они сталь перестали делать, значит уголь не нужен а сталь надо все равно?

Макс Пчелкин, я глянул вроде как по нулям

Видимо выгкючили совсем доменные печи

Хорошая возможность сейчас продать, так как открылся путь на 1000 руб.

Константин Лебедев, Можете пояснить?

Yura2316, сейчас спекулятивное движение на подешевевшем угле, сталевары Китая в след за углем снизят цена на сталь на следующей недели и у нас маржа уменьшится акции припадут дивов уже нет

Хорошая возможность сейчас продать, так как открылся путь на 1000 руб.

Кокс сегодня ушел вниз на 25% на следующей недели начнут переписывать ценники на газ, так что держитесь.

Константин Лебедев, ты про британский парламент с правительством?

NSK, фьючерс на уголек подешевел

Кокс сегодня ушел вниз на 25% на следующей недели начнут переписывать ценники на газ, так что держитесь.

Кокс сегодня ушел вниз на 25% на следующей недели начнут переписывать ценники на сталь, так что держитесь.

Кокс пошел вниз сегодня на 25%
А как мы знаем Северсталь и НЛМК избавилась вовремя от угольных активов и сейчас пожимает плоды. Так как стала чувствительная к стоимости угля

Там еще не учтена дополнительная налоговая нагрузка, которая никуда не денется да же при цена в $500