комментарии Николай Помещенко на форуме
-
Идея растущего рынка специй США (McCormick)
Анализирую так: рынок ⇨ отрасль ⇨ компания
в августе писал об отрасли товаров для питомцев, а сейчас про то, без чего не обходится еда людей — специи.
Ключевые игроки мирового рынка специй: Япония, Великобритания, Индия… Наш герой - McCormick (США).
Компания глобальная, под (США) я понимаю место расположение штаб квартиры, основной рынок сбыта, торгуется на NYSE.
2020: бизнес выглядит уверенно. Пандемия сократила потребление корпоративными заказчиками, но спрос со стороны домохозяйств (stay_home) компенсировал провал в спросе со стороны ресторанов.
Фундаментально всё ок: обычные долги, обычные индикаторы — всё это в цене...
Технически компания выглядит к покупке: к середине августа20 цена акций +25% к началу 2020. Затем, консолидация в узком диапазоне, что я рассматриваю как готовый плацдарм для продолжения роста.
Идея: Мировой рынок специй растёт. Выручка MKC растёт
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В облигациях продавец всегда прав (почти), а где ещё?
Когда продал часть долларов в ноябре, то решил набрать корпоративных облигаций в долгую.
(я обычно, что сам делаю, то исоветую в своих блогах другим)
Пока выбирал — время шло, в декабре выставил заявку на покупку облигаций Трансконтейнер. Мне нравится отрасль, ещё в 17-м Мовчан говорил: «грузоперевозки, транспорт — вторая нефть России» (не точная цитата).
Жадность: я не стал покупать по лучшей цене ASK, а решил сумничать и выставил свою цену. Результат: месяц рубли пролежали без дела.
Картина в стакане сейчас примерно такая же, что и в декабре. Разница между моей заявкой и заявкой продавца около 0.6%. Месяц я уже потерял, а при доходности 6% годовых — это потеря в 0.5%. Ещё раз: если бы я купил в декабре по 104.5, то уже сегодня отбил «спред».
Крамольная мысль закралась: если компании не грозит банкротство, а экономику не трясёт в кризисной лихорадке, то продавец в облигация всегда прав. Его положение точно лучше, чем у продавца в акциях, — время работает на него. Не хочешь — не покупай, но НКД копится...
Мир в экономике 01.21
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ViacomCBS, Альфа
Но я его продал в нач янв, не вижу будущего 
Если взять UAL сейчас, то что произойдет раньше? UAL установит новый хай в этой фазе роста или случится чередная глобальная жо..., которая уронит весь рынок к уровням октября прошлого года… Вот вопрос! :)
Александр Е., Мне кажется, в авиа ловить нечего ещё год минимум.
Там и в обычное время дикая конкуренция
Николай Помещенко,
Так то оно так, но когда в авиа будет чего ловить, уровни цен будут совсем другие. Ведь и сейчас рынок растет исключительно на ожиданиях и новых деньгах. А фактически ничего хорошего пока нет
Александр Е., Просто в одних бизнесах доп деньги помогают, а в других хоть засыпь — не поможетЕсли взять UAL сейчас, то что произойдет раньше? UAL установит новый хай в этой фазе роста или случится чередная глобальная жо..., которая уронит весь рынок к уровням октября прошлого года… Вот вопрос! :)
Александр Е., Мне кажется, в авиа ловить нечего ещё год минимум.
Там и в обычное время дикая конкуренция
#BABA -8% сейчас в Гонконге.
но они и раньше закрылись в четверг, так что за два дня 15%, а в США -13% упало всего.
значит, на гэп -2% можем рассчитывать с открытия СПБ (не уверен, что верно считаю)вычитал прям то, что «на стену и в рамочку». И показывать всем, кто инвестирует в развивающиеся страны, да ещё и без сменяемости власти и независимых судов.
Встал вопрос: почему, когда в суд приглашают Alphabet, то паники нет, да ещё и акции растут (например, с октября 2020), а с Алибаба вышло по-другому:
In China, however, the government is the law. If it has a problem with Alibaba, Alibaba has a problem.
«В Китае государство — закон. Если у него проблемы с Алибаба, то это проблемы Алибаба».
Николай Помещенко, ну как не крути китай не россия, зато на американском рынке возможности купить амазон за 800-1000$ в ближайшие ***летия наврядли предоставится а тут пож лста, бери задаром супер крутую компанию. Да и уверен что уже в понедельник окроется гэпом вверх тк ненормальных добровольно сливать бабу по 220 думаю не очень много
Евгений Фадеев, «ненормальные» конечно покупают то, что «дешево», не думая о рисках
Николай Помещенко, если хотите без рисков-веллком на вклады сбера под 0,003% годовых
Евгений Фадеев, не по теме выступаете.
С государством лучше не играть, оно всегда шулервычитал прям то, что «на стену и в рамочку». И показывать всем, кто инвестирует в развивающиеся страны, да ещё и без сменяемости власти и независимых судов.
Встал вопрос: почему, когда в суд приглашают Alphabet, то паники нет, да ещё и акции растут (например, с октября 2020), а с Алибаба вышло по-другому:
In China, however, the government is the law. If it has a problem with Alibaba, Alibaba has a problem.
«В Китае государство — закон. Если у него проблемы с Алибаба, то это проблемы Алибаба».
Николай Помещенко, ну как не крути китай не россия, зато на американском рынке возможности купить амазон за 800-1000$ в ближайшие ***летия наврядли предоставится а тут пож лста, бери задаром супер крутую компанию. Да и уверен что уже в понедельник окроется гэпом вверх тк ненормальных добровольно сливать бабу по 220 думаю не очень много
Евгений Фадеев, «ненормальные» конечно покупают то, что «дешево», не думая о рисках- вычитал прям то, что «на стену и в рамочку». И показывать всем, кто инвестирует в развивающиеся страны, да ещё и без сменяемости власти и независимых судов.
Встал вопрос: почему, когда в суд приглашают Alphabet, то паники нет, да ещё и акции растут (например, с октября 2020), а с Алибаба вышло по-другому:
In China, however, the government is the law. If it has a problem with Alibaba, Alibaba has a problem.
«В Китае государство — закон. Если у него проблемы с Алибаба, то это проблемы Алибаба». 
скрипя сердце продал Русагро.
была отличная идея, но на фоне новых инициатив государства по квотам на экспорт и «стабилизации цен», лучше подальше держаться от сектора.
Николай Помещенко, да как правило они все равно не удерживают продуктовую инфляцию (уже раз 5 такие меры наблюдал). Она идет просто плавно и как правило плюшки мы свои получаем. Да и Русагро свой прирост капитала в 10-12% год к году думаю получит. Поэтому думаю зря ты выпрыгнул. Все меньше и меньше устойчивых компаний на рынке.
Дмитрий Суриков, да я с 18го почти весь в американских, поэтому выбора предостаточно.
Поиграл полгода в патриотизм и что-то не хочется.
Но ГТМ и корпоративные наши держу.
очень нравится бизнес, но в связи с новостями об ограничении экспорта и квот на зерновые, пока шорт держу
Николай Помещенко, да вы похоже серьезный анализ компании проводите, прежде чем войти в сделку
Алексей, вы меня не правильно поняли. В след раз напишу подробнееочень нравится бизнес, но в связи с новостями об ограничении экспорта и квот на зерновые, пока шорт держу
Николай Помещенко, НЕТ У НИХ ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА, продали еще год назад.
drumer, а я и не знал, что у них он был.
Не в терминалах дело
Ждем реакции американский властей, пока тихо, не спешат брататься с европейскими друзьями))
Николай, там вообще люди не любят суеты. Но, если что-то решат — уже поздно будет и лонги закрывать и шорты открывать )
в фокусе сейчас только одно: появился риск, пока не просчитать его. И тем, кто в лонге стоит задуматься, при нынешней цене акций готовы ли они этот риск на себе нести- «Русагро» в 2020 г снизила урожай сельхозкультур на 17%, сахарной свеклы — на 27%
Валовый сбор пшеницы вырос на 41% — до 1,004 миллиона тонн, кукурузы — на 3%, до 108 тысяч тонн, ячменя — снизился на 57%, до 80 тысяч тонн. Сбор сои сократился на 3% и составил 283 тысячи тонн, подсолнечника — на 24%, до 67 тысяч тонн.
скрипя сердце продал Русагро.
была отличная идея,
Николай Помещенко, Квоты на зерно конечно не гуд для сектора, но операционка (жрачка) для масного сегмента подешевеет для Русагро… Так что не факт что все плохо. Думаю негатив конечно есть, но не глобальный. И эти меры временные.
And_rey, будем надеяться, что без продолжения подобных инициатив обойдутся…- очень нравится бизнес, но в связи с новостями об ограничении экспорта и квот на зерновые, пока шорт держу
скрипя сердце продал Русагро.
была отличная идея, но на фоне новых инициатив государства по квотам на экспорт и «стабилизации цен», лучше подальше держаться от сектора.
Николай Помещенко, что за квоты на экспорт ??
Максим, www.vedomosti.ru/economics/news/2020/12/14/850834-v-pravitelstve-podtverdili-namerenie-vvesti-kvotu-i-poshlini-na-eksport-zerna- скрипя сердце продал Русагро.
была отличная идея, но на фоне новых инициатив государства по квотам на экспорт и «стабилизации цен», лучше подальше держаться от сектора.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
