комментарии Алексей Иванович на форуме

После пампа у Электроцинка прибавилось инвесторов.

Волатильность объясняется событиями, которые начали происходить вокруг Электроцинка.

Глава республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил о планах местного правительства использовать территорию закрытого завода «Электроцинк» для жилой застройки.

в 2018 году ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» объявила о консервации завода «Электроцинк» во Владикавказе. Работа завода была приостановлена после крупного пожара, произошедшего в октябре 2018 года в ключевом цехе предприятия. Ущерб от ЧП оценили в 6,2 млрд рублей.

И вот теперь появляется возможность хоть какие-то деньжата поиметь с этого завода

Разгон до второй планки, потом слив

Всплеск роста носил случайный характер. Общая сумма долгов холдинга ПАО «ГИТ» перед ГУП «ТЭК» составила 730 миллионов рублей. Большая часть этих денег должна быть выплачена Топливно-энергетическому комплекcу Петербурга. Не похоже, что ГИТ нащупала дно и решила от него оттолкнуться.

Консолидированная отчетности по МСФО за 1 полугодие 21:
Один из самых недооцененных банков представил сильную отчетность, показатели даже опережают планы менеджмента.

Прибыль за 1 п/г – 7,2 млрд.р., а это 1/5 часть всей капитализации банка! А во 2-м полугодии исторически ожидается увеличение прибыли.
Комиссионные доходы+24,7%
Процентные доходы +24,5%
Див.доходность 8,6%

Выкуп по 75 руб/ак, которую объявил банк, является поддержкой для акций снизу. А путь наверх открыт до уровня 100-120 и выше.

При всех своих темпах роста и красивых, насколько это возможно, финансовых показателях, банк оценивается по капиталу в 2 раза дешевле ВТБ, хотя является в 2 раза эффективней. Низкая оценка связана с трудностями 16-17 годов с поколением кредитного портфеля у банка, однако новое поколение более качественное с низкой просрочкой по платежам даже в текущей экономической ситуации. Поэтому банк со второй половины 2020 года находится на пути к своей курсовой переоценке.

Драйвер роста — При повышении ключевой ставки центральным банком у кредитных организаций в долгосрочной перспективе повышается маржинальность процентных доходов, что позволяет им зарабатывать больше. Более того, видим, что инфляция в России не собирается останавливаться, а в целом инфляция является отражением роста денежной массы, которая проходит через банковскую систему

Qiwi сегодня лидер падения, потому что Владимир Путин назначил на роль Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов компанию «Мобильная карта». Это означает, что платежная компании Qiwi лишится подобного статуса на игорном рынке.
Теперь выручка Qiwi частично сократится.

Распоряжение вступит в силу 1 сентября

Оттолкнуться от дна сегодня помогли результаты рейтинговых агенств и всеобщий позитив на российском рынке, который начался после речи президента Путина на встрече с Меркель (до финиша Северного потока 2 осталось 15км).

Производители стали и золота вышли в лидеры по эффективности инвестиций.

Второй ежегодный рейтинг инвестиционной активности и эффективности бизнеса от рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) и Агентства социального анализа и прогнозирования (АСАП) продемонстрировал сокращение инвестпрограмм большинства российских компаний в пандемийном 2020 году.


www.rbc.ru/business/24/08/2021/6123af279a794770c92ccb27?from=from_main_1

Сегодняшний всплеск носит случайный характер. Общая сумма долгов холдинга ПАО «ГИТ» перед ГУП «ТЭК» составила 730 миллионов рублей. Большая часть этих денег должна быть выплачена Топливно-энергетическому комплекcу Петербурга. Не похоже, что ГИТ нащупала дно и решила от него оттолкнуться.

forpost-sz.ru/a/2021-08-24/bankrotstvo-organizacii-dolzhnika-gup-tehk-spb-zatyanulos-iz-za-ehks-gendirektora-uk

Сильные операционные результаты обеспечили значительный рост выручки и EBITDA во 2 квартале 2021 г.

— Выручка: $1245 млн (+8% г/г; +21% кв/кв)
— Скорректированная EBITDA: $899 млн (+5% г/г; +22% кв/кв)
— Скорректированная чистая прибыль: $582 млн (+8% г/г; +24% кв/кв)
— Чистый долг: $2366 млн (-6% г/г; +14% кв/кв)
— Чистый долг/EBITDA: 0,6х (0,8х годом ранее; 0,5х на конец I квартала 2021 г.)
-Денежные затраты составили $390 на унцию (+1% к/к) Это связано в основном с началом промывочного сезона на Россыпях
— Капитальные затраты достигли $179 млн

В 1полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).

Общая реализация золота составила 679 тыс. унций, на 19% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 г. Увеличение было обусловлено ростом производства аффинированного золота на всех действующих активах, а также началом промывочного сезона на Россыпях и возобновлением кучного выщелачивания на Куранахе.

Дивиденды по итогам 1 полугодия 2021 года — 267,48 рубля на акцию

В настоящее время компания продолжает разработку банковского ТЭО флагманского проекта по освоению Сухого Лога, а также комплексные инженерные исследования и разработку проектной документации

В 3 квартале можно ожидать сокращения выручки в годовом сопоставлении на фоне коррекции в ценах на золото.

По итогам МСФО за 2 кв выручка МТС выросла на 10,6% г/г до 128,6 млрд руб
Более половины роста обеспечили нетелекоммуникационные активы компании. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 3,9%, до 16,4 млрд руб.

В последний раз МТС показывала двузначные темпы роста выручки в 4 кв 2018 — тогда показатель увеличился на 11,3%, до 130,1 млрд руб., но на тот момент у компании был сильный бизнес на Украине.


Показатель OIBDA — 57,2 млрд руб., что на 10,2% выше, чем год назад.
Чистая прибыль выросла на 46,5%, до 17,2 млрд руб. Существенный вклад в рост этого показателя внес МТС Банк: в 1 пг его чистый процентный доход увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход — на 123,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По итогам 2 кв у МТС было 78,6 млн абонентов мобильной связи, что соответствует допандемийному уровню.

Плюсы:

1.МТС остается квазиоблигацией, привлекая внимание дивидендных инвесторов.Имеет долгую дивидендную историю. Отсутствие значимых апсайдов компенсируется высокой дивидендной доходностью.

2.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)

3.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.

4.Может стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G

Фин.отчет по МСФО за 1 п/г 2021:
— Выручка: 30,8 млрд руб. (+20% г/г)
Выручка выросла за счет отгрузок брендов из сегмента «премиум» в России, усиления марки Beluga за рубежом, а также из-за динамичного развития собственной розничной сети;
— Отгрузки увеличились на 1%, до 6,54 млн декалитров;
— Валовая прибыль: 11,1 млрд руб. (+21% г/г);
— Валовая маржа составила 36,2% против 35,8% годом ранее;
— EBITDA: 3,7 млрд руб. (+8% г/г);
Замедление темпов роста EBITDA и ухудшение рентабельности связано с ростом SG&A расходов. В частности, коммерческие затраты выросли на 30% г/г на фоне увеличения маркетинговой активности;
— Рентабельность EBITDA сократилась до 12% с 13,4%
— Показатель Чистый банковский долг/EBITDA находится на уровне 1,5x;

— Чистая прибыль: 1,1 млрд руб. (+150% г/г) Увеличение обусловлено ростом операционной прибыли, а также снижением процентных расходов на 37% г/г.
— Свободный денежный поток составил 986 млн руб/ по сравнению с отрицательным показателем в 487 млн руб в первой половине 2020;

— со слов менеджмента Белуга может удвоить долю на российском рынке;
— Белуга планирует до конца года увеличить количество магазинов Винлаб до 900;
— Белуга придерживается стратегии удвоения бизнеса, планирует сохранить текущие темпы роста;
— Белуга планирует наращивать инвестиции в неводочные категории;
— Белуга сосредоточится на развитии сети Винлаб в Москве, СПб и на Дальнем Востоке. Не планирует открывать магазины в остальных регионах;
— Белуга намерена увеличивать дивиденды не в ущерб развитию. Размер дивиденда на одну акцию: 72,76 руб. Текущая дивидендная доходность: 2,1%

В акциях Белуги большая концентрация спекулятивного капитала, поэтому сегодня, в день выхода хорошей отчетности, происходит «фиксация по факту». В целом, долгосрочный взгляд на Белугу сохраняется позитивным

Сегодня к золоту интерес просыпается, вот и разогнать решили, а то давно не пампили

Сегодня те, кто не верит в завтрашний отчёт по МСФО, решили забрать свою прибыль. Но если учесть результаты РСБУ, то вероятно завтра финансовые результаты Белуги нас ещё порадуют.

Чистая прибыль РСБУ за 1 полугодие 2021 составила 4,4 млрд.руб., увеличившись почти в 200 раз г/г. Выручка увеличилась на 59,5%

Башнефть опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2021

Башнефть опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2021

Выручка выросла на 26,6% к уровню 1 квартала 2020 г. (+74% г/г) и составила 199,6 млрд руб. Увеличению способствовало улучшение общей рыночной ситуации и восстановление мировых цен.

Показатель EBITDA за год вырос в 3,6 раза (+697,9% г/г) до 41,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла до 20,9% против 13,5% кварталом ранее

Чистая прибыль составила 19,9 млрд руб. против 8,3 млрд руб. в предыдущем квартале (убыток 11,2 млрд руб. во 2 квартале 2020 г.)

Чистый долг компании по итогам II квартала незначительно уменьшился относительно I квартала 2021 г. и составил 139,4 млрд руб. Показатель чистый долг/EBITDA опустился до 1,62х против 2,99х на конец 1 квартала 2020 г.

Капитальные затраты увеличились на 3,1% относительно I квартала 2021 г. (-4,1% г/г) и составили 15,1 млрд руб.

Свободный денежный поток во 2 квартале составил 6,7 млрд руб. против -12,4 млрд руб. в предыдущем квартале (-16,7 млрд во 2 квартале 2020 г.).

Проходка в эксплуатационном бурении в 1 полугодии составила 128,9 тыс. м. Количество эксплуатационных скважин, законченных бурением, увеличилось на 30%, до 116.

Агентство Fitch Ratings отметило, что рейтинг «Башнефть» находится на уровне BBB со стабильным прогнозом, а агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка)

Пузырь продолжает сдуваться

Тенденция к падению сохраняется. В России большая площадь охвачена лесными пожарами, страдает имущество, а это все потребует дополнительных выплат от Росгосстрах и сократит его прибыль

Обычный спекулятивный маневр, такое в Белуге было и в Кузнецком банке. Как только вводят ограничения — сразу слив, потому что разгоняльщикам уже не так сильно интересен рост до 10%

Сегодня продолжаем нисходящий тренд. Акции «Завода Диод» заняли 3 место среди худших в июле по динамике акций Московской биржи. Котировки «Диода» снижаются после значительного роста, начавшегося в конце мая после объявления дивидендов — с 20 мая до конца июня акции подорожали на 37,5%. Значительное снижение котировок началось после 14 июля — последнего дня, когда можно было купить бумаги под дивиденды. За июль акции «Диода» потеряли в цене 23,10%, при том что индекс Мос.биржи за тоже время снизился всего на 1,83%

Идём вниз. Инфляция в США 5%, такое только в 80-х было, соответственно золото пока смотрит вниз. А у компании долгов выше крыши, корпоративные споры бывают, дивидендов не платит, объёмы добычи припали.

Причина роста в хорошем отчёте по МСФО.

Выручка по сравнению с 2 кварталом 2020 г. выросла на 9%, до 138,6 млрд руб.

Чистая прибыль выросла на 46%, до 11,2 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 15%, до 55,9 млрд руб.

Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,0 п. п., до 40,4%.

Рост поддерживает новость о новой опции, теперь через Яндекс.Маркет можно через Тинькофф банк покупать в кредит до 200 тыс.руб. ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока.

Несмотря на то, что Яндекс купил собственный банк, всё-таки в новом деле он больше доверился Тинькофф банку. Совместная деятельность может увеличить прибыль обеих организаций