комментарии Глеб Capital на форуме

Трейдерско-фундаментальная сделка НКХП
Всех приветствую! Сегодня расскажу про свою сделку, наверное, первую краткосрочную сделку в моём портфеле за последний год. Значит, в поисках фундаментально крепких  и дивидендных компаний, я наткнулся на НКХП, это был октябрь этого года. НКХП — это публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (Компания) является одним из крупнейших экспортноориентированных перегрузочных комплексов в Российской Федерации.
Основными видами деятельности Компании является портовая перевалка зерновых культур, торговля зерном и производство готовой продукции (муки и отрубей). Производственные и логистические мощности Компании расположены в г. Новороссийск, Российская Федерация.
На тот момент, из последних опубликованных был отчёт за 1 полугодие 2025 года. Посмотрел: перевалка зерновых на экспорт восстанавливается, но незначительно, скорее всего из-за сильного рубля, такая слабая динамика экспорта, явно, если рубль будет ослабевать, экспорт будет постепенно увеличиваться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что мы знали про ДОМ.РФ перед IPO

20.11.25г. Разместились по верхней границе, цена 1750, переподписка в 5 раз!
20 ноября. ИНТЕРФАКС — ПАО «ДОМ.РФ», акции которого начали торговаться в четверг на Московской бирже, не планирует вторичное размещение в ближайшие два года, сказал журналистам гендиректор компании Виталий Мутко.
«Я вам точно могу сказать, что в ближайшие два года мы это не планируем делать, потому что у нас достаточно того капитала, который мы сейчас привлекли, все свои планы, бизнес-планы мы сверстали», — сказал он.

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ IPO ДОМ.РФ СОСТАВИЛ 25 МЛРД РУБ., СВЕРХ ЭТОЙ СУММЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ АКЦИИ НА 2 МЛРД ДЛЯ МЕХАНИЗМА СТАБИЛИЗАЦИИ — КОМПАНИЯ

ДОМ.РФ: В ХОДЕ IPO ПРИОБРЕТЕНЫ АКЦИИ НА 4 МЛРД РУБ ПОД ПРОГРАММУ ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ГОСДОЛЯ В ДОМ.РФ ПО ИТОГАМ IPO И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ СНИЗИТСЯ ДО 89,9% ОТ УВЕЛИЧЕННОГО УК — КОМПАНИЯ 

ИНТЕРФАКС - В РАМКАХ IPO «ДОМ.РФ» БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ АКЦИЙ, ОН БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ТОРГОВ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снижение котировок Дом.рф. Участие в IPO обесценивает капитал инвестора или нет?



Всем привет! Вчера стартовали торги акциями ДОМ.РФ, книга заявок в рамках IPO была покрыта по верхней границе ценового диапазона на уровне 1750 рублей/акция, аллокация была 15%. Спустя сутки, цена снизилась до 1720 рублей, вопрос, это временное давление на цену или идём ниже? Что будет дальше и стоит ли участвовать в IPO?
IPO 2024 года:

«Каршеринг Руссия» («Делимобиль») — 6 февраля 2024 года — также открылся о верхней границе ценового диапазона на уровне 265 рублей/акция, до апреля 2024 года цена выросла на 35% до 359 рублей, по сути успех. Сейчас стоимость одной акции 122 рубля, успех весь улетучился. Компания за первое полугодие 2025 года получила убыток почти 2 млрд!, против прибыли 176 млн. за первое полугодие 2024 года. Чистый долг/EBITDA около 5Х, это безусловно очень много. 21 ноября сменился ген. директор, возможно, дела у компании начнут налаживаться;

«Диасофт» — 13 февраля 2024 года — также открылся о верхней границе ценового диапазона на уровне 4500 рублей/акция, в пике, 14 февраля цена на акцию составляла космические 7333 рубля!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО "ЕВРОТРАНС" - космическая доходность

ПАО «ЕВРОТРАНС» (5% в моём портфеле)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам 9 месяцев 2025 года (дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 года в размере 3 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную акцию и за первое полугодие 2025 года в размере 8 руб. 18 коп. на 1 обыкновенную акцию) в следующем размере:
9 руб. 17 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.

От себя ещё жду 7 руб. за 4 кв. и получится, что за год компания ЕвроТранс выплатит за 2025 год примерно 27,35 рублей или 21% от моей средней цены, это просто отличный результат. По факту, с такой дивидендной доходностью, компания должна стоить дороже, но видимо, инвесторы по каком-то причинам обходят её стороной.

Также ЕвроТранс выпустил сегодня отчёт по РСБУ 9 мес 2025г:
выручка ₽151,59 млрд (+42,3% г/г);
прибыль ₽5,39 млрд (рост в 1,9 раза г/г).
Просто отличный результат. 

В другом моём портфеле, держу облигации ЕвроТранс, которые при покупке на первичном размещении давали отличную доходность. На российском фондовом рынке часто всплывают различные сюрпризы, но пока что, проблем в этой компании я не вижу, держу её акции и облигации и получаю великолепную доходность! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос к знатокам теханализа
Господа трейдеры, подскажите пожалуйста, если отбросить всю геополитику и предрассудки, можно ли рассматривать на графике формацию «двойное дно» или нужно обязательно дождаться разворота тренда?

1. Предшествующий тренд: Обычно формирование фигуры начинается после длительного периода снижения стоимости актива. 
2. Первый минимум: Происходит резкое падение цены, которое вызывает панику среди инвесторов, приводящую к массовым продажам.
3. Откат вверх: После первого минимума цена постепенно восстанавливается, привлекая внимание покупателей.
4. Второй минимум: Через некоторое время цена снова снижается, но этот второй спад обычно менее выражен, чем первый, и часто сопровождается меньшим объемом торгов. (тут под вопросом)
5. Подтверждение: Если после второго дна цена уверенно поднимается выше уровня предыдущего отката, это служит подтверждением формирования модели.(пока что нет)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГК Мать и дитя

Всем доброго дня! В последнее время как-то заскучалось без новых отчётов и я решил погрузиться в цифры ГК Мать и Дитя, может кому-то тоже будет интересно и полезно для общего развития) 30 октября выйдут данные по операционным результатам за 3 квартал 2025 года, они уже дополнят эти данные, но пока что посмотрим что есть.
Группа компаний «MD Medical» - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

ГК «MD Medical» сегодня

• Ведущая медицинская компания в сфере женского и детского здоровья
• Уникальная компания по количеству медицинских специализаций, регионов присутствия и форматам оказания медицинской помощи

Конкурентные преимущества

• Вертикально-интегрированная бизнес-модель, подкрепленная образовательными инициативами

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что по лонгам?)

Интересная картина складывается на индексе, оттолкнулись от уровня 9 октябрьского шипа, как говорится, что было дальше))))
По ощущениям, на рынке сегодня мало-негативно) впервые за последнее время
НО! Главный позитив то в чём… а вот в чём


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очень уж сживается цена на 15м графике, как-будто ожидается какой-то вынос

когда будет отчёт за 3 квартал. кто знает?

по факту это — 500 млн р. из чистой прибыли, которые осядут непонятно где (но всем понятно)

Илья, чем это плохо конкретно для Мать и Дитя?

Павел Р., тем, что раньше они не платили налог на прибыль, а эти квадратные головы решили зацепиться за это

очень далеко, вряд ли

Всё! С меня хватит, продаю все акции и ухожу в LQDT!
Именно такие мысли посетили меня вчера, но по заветам бывалых инвесторов именно в этот момент нужно покупать акции крепких компаний.

Конечно я понимаю, что во времена такой неопределённости лучше сидеть свободными деньгами в фондах ликвидности, но и с другой стороны, может лучше докупить акций по более выгодной цене. Вчера я совершил несколько покупок на часть свободных денег, я не верю, что падение закончится в ближайший месяц, поэтому оставил ещё часть денег на дальнейшие покупки. В портфель акций, я вкладываю относительно свободные деньги, которые в ближайшее время мне не пригодятся. Я придерживаюсь своей стратегии накопления капитала, для создания пассивного дохода. 
То, что происходит сейчас на российском рынке, расстраивает меня как инвестора, по факту за практически два года, мой портфель рос только благодаря дивидендам, купонам от облигаций (из другого портфеля) и дополнительного внесения денег, а вот курсовая прибыль равна нулю.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глеб Capital, ну похоже кто то узнал про дивиденды(что их не будет), а так как у нас не инсайдерская торговля, нет нет, то просто без новост...

Moisha Profitovich, да, у меня тоже складывается такое ощущение…

Хоть какая-нибудь новость по Х5 выйдет сегодня или нет? Объёмы серьёзные так-то…

Глеб Capital, х5 повысил таргет по капексу до 5.5% от выручки в год. Откуда вы взяли всё-таки 300р и 500 за 2026 мне не понятно, не вижу эти...

Тредер, я исходил из выплаты дивов в долг, рентабельности 5,8 — 6% и роста выручки с EBITDA, а так уж отчёт за 2 пг всё покажет

Глеб Capital, я с роботом работаю. Робот видит все линии поддержки и линии сопротивления.
В ручную торговать -себе дороже
Кстати, по ММВБ на...

Дмитрий, на интервью заботкина?)

Глеб Capital, обычный долг у них сейчас 312 млрд, а какой чистый не знаю, так как не знаю сколько у них наличности после дивов и выкупа. И е...

Тредер, дивы в июле были 158,8 млрд, их долг скорее всего ещё не учитывает, но расходы на выкуп уже учтены. Если дивиденды будут рассчитываться только из свободного денежного потока, то их конечно не будет, как и доходов от кубышки, если только из долга. Но если и единственный ритейлер кинет на дивы, то я вообще не знаю, на что надеяться))

Глеб Capital, нашел пару незакрытых гепа снизу на дневном
выделил на ТА = 2200 и ниже = 1955

Дмитрий, какой у вас нагруженный график, как вы глаза не сломаете?

в связи с чем такая распродажа?

Дмитрий, да вот очень хотелось бы знать