комментарии Evvibris на форуме

Господа, вы как первый раз видите распродажи на рынке широким фронтом

Василий Пупкин, Думаю этот «шабаш» с распродажей еще — не закончен, черная жижка должна еще скорректироваться(автомобильный сезон закончен, Байден просил товарища Си — «распечатать резервы», ну и карантины в отдельных странах Европы- по ковид- должны сделать свое дело)-- на спрос нефтепродуктов! Дорогая энергия подкашивает Мировую экономику!

Chef, ага, а тугодумы так радовались дорогому газу и нефти, они забыли основной закон рынка, с ростом цены падает спрос😢

drbv, забавно, что люди это утверждающее даже не пытаются думать головой. Как может падать спрос на повседневные товары?
Как может например упасть спрос на воду?
Отложить можно, заменить возможно, а убрать — нет.

У ФРГ за 9мес снижение импорта газа на 4% и 26% в сентябре, а цены близки к тем, что ФТС выдает по газпромовскому экспорту.

Yury Platonov, так это же замечательно, значит дефицит продлится больше года, они будут откладывать покупки до последнего, как они в этом году откладывали в этом году начало заполнения резервов до последнего, итог мы видим сейчас.

Evvibris, дефицит???

Yury Platonov, а как по вашему называется нехватка газа (что и толкает цены вверх, что заставляет некоторые предприятия [по производству удобрений] закрываться), как по вашему называется нехватка некоего ресурса в хранилищах?

Evvibris, нет недостатка газа, напротив Газпром газопроводы загрузить не может, строго выполняя заявки потребителей. В ФРГ заявили, что запасов для нормальной зимы хватит, там же в основном сам Газпром эту «нехватку» запасов и пропагандирует.

Yury Platonov, если нет недостатка газа, то как вы можете объяснить приостановку работы нескольких заводов в Британии?
Если нет недостатка газа, то почему цена растет, вы вообще когда-либо о законе спроса-предложения и его влиянии на цену слышали?

Дефицит очевиден, просто этот дефицит может быть с легкостью погашен, по соответствующим ценам, НО для нищей Европы текущие цены неприемлемы, поэтому проще останавливать заводы.

У ФРГ за 9мес снижение импорта газа на 4% и 26% в сентябре, а цены близки к тем, что ФТС выдает по газпромовскому экспорту.

Yury Platonov, так это же замечательно, значит дефицит продлится больше года, они будут откладывать покупки до последнего, как они в этом году откладывали в этом году начало заполнения резервов до последнего, итог мы видим сейчас.

Evvibris, дефицит???

Yury Platonov, а как по вашему называется нехватка газа (что и толкает цены вверх, что заставляет некоторые предприятия [по производству удобрений] закрываться), как по вашему называется нехватка некоего ресурса в хранилищах?

У ФРГ за 9мес снижение импорта газа на 4% и 26% в сентябре, а цены близки к тем, что ФТС выдает по газпромовскому экспорту.

Yury Platonov, так это же замечательно, значит дефицит продлится больше года, они будут откладывать покупки до последнего, как они в этом году откладывали в этом году начало заполнения резервов до последнего, итог мы видим сейчас.

Что за инсайд по ГП ?? Почему против рынка прет? Нефть в Ж… на 2 с лишним %… амеры падают,… да все рухнет завтра… а им будут держать индексы?? Смена сургуту??

petr71, ну нефть-то может и падает, а европейский газ (TTF) растет (позавчера +20%, и вчера еще на +1%).

Но основная причина скорее в том, что дивиденд за 2021й уже накоплен, но пока никто точно не знает размер этого дивиденда и рынок начал готовиться к отчету по МСФО за III квартал.
Ожидания дивидендов у разных наблюдателей в слишком большом диапазоне 36..48, а это даже при 10% доходности цены от 360 до 480 уже через пол-года, а у Газпрома доходность может оказаться и поменьше, т.е. цена повыше. А отчет по МСФО откалибрует эти ожидания.

Впрочем, посмотрим в ближайшие дни так ли это (если рост продолжится, то это реально ожидания МСФО, а если нет, то вероятно цена на газ рулит и текущий прыжок лишь массовый вход нерезов с лагом к росту цены газа в +20%).

TTF +17.81%, ачешуеть…
Что случилось? (Это уже явно не утренняя новость по торможению сертификации).

В любом случае сейчас цена Газпрома зависит не столько от рыночных цен, сколько от ожидания отчета МСФО за III квартал и от тех данных которые недавно поступили (об объема в 150 с хвостиком и цене в сентябре в $308). Ну и еще возможно слегка от внешне-политического фона.

Лично мне эти последние сообщения «все карты смешали», ожидаемый дивиденд после калибровки моих методов расчета свалился с диапазона 43..48, в диапазон 34..42, но в любом случае не знаю кто как, но лично я до более точных данных по МСФО пока ничего особо менять не намерен.

Газпром, с утра вверх — отыграть падение ?
Фьючерс на природный газ — Дек. '21 (NGZ1)
4,893 +0,113 (+2,36%)
08:51:19
-
Режим реального времени Цена в USD

ИгорьMSK, у Газпрома видимо другой газ)))

Андрей Станиславович Сидлецкий, NG это американский газ с Henry Hub.
А Газпром привязан в основном к немецкому (сейчас не помню название), а этот немецкий почти полностью повторяет движения нидерландского TTF.
Только вот вопрос силы привязки остается, и после последних данных о цене продажи. Последние данные, что в сентябре Газпром продавал газ за $308, в то время как средняя цена TTF за этот период была $820.
Тут, правда, надо отметить, что Газпром продает по контрактам на месяц-год, т.е. с лагом, а например всего за месяц до сентября TTF стоил значительно меньше $549, ну и в целом думаю все помнят что рост шел с минимумов марта прошлого года, к максимумам октября этого, как это будет отражаться пока не понятно.

Сейчас вопросы стоят так — насколько сильна привязка, сколько по данным ценам было продано (объемы), и когда будут расчеты за проданный газ, т.е. каков лаг (проще говоря вполне возможно, что привязка к спотовым ценам достаточно сильна, но на дивидендах она отразится только в 2023м году, а не в 2022м).

Газпром.
Сегодня ранее написал пост по дивидендам Газпрома. 
Сейчас его удалил, проблема в том, что невнимательно просмотрел сообщение от Редактора Боба. 

Если кратко, то в своих расчетах я взял цену $308 как среднюю за III кв., а у Редактора Боба это цена только за последний месяц квартала. 
А это очень серьезное расхождение в ценах. Что еще интереснее это еще более серьезное расхождение от ранее указанных в «утечке» чисел $295...$330.

Теперь по крайней мере становится понятно текущее мощное падение Газпрома. И теперь становится понятным почему это падение вполне может продолжиться.

Впрочем официального отчета пока нет, а до него становится не понятно почему одни данные от Газпрома более достоверны чем другие данные от Газпрома. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TTF: $ 918,38 за тыс. м³
JKM: $ 1 123,24 за тыс. м³
Разница JKM-TTF $ 204,85 или 22,31%

так всегда бывает либо в последний день месяца либо недели она идет туда где должна быть

asur.pro, и где эта она должна быть?
По моим прикидкам, компания вполне вероятно даст 20..60% в ближайшие полгода, как много компаний на нашем рынке, которые почти гарантированно дадут такую прибыль?

Немного цифр
Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-сентябре выросли почти в 3 раза в годовом выражении — до 33,3 миллиарда долларов;
экспортная цена газа в сентябре увеличилась на 9% к августу — до 308 долларов за 1 тысячу кубометров
Физический объем экспорта газа в январе-сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 156,8 миллиарда кубометров.

более подробно ...

www.warandpeace.ru/ru/news/view/160924/

Максим, какие-то очень странные цифры, $308 это очень хорошо, НО объемы...
Объем 156.8 млрд кубов это что такое????
156.8 млрд — 65.0 (I кв.) — 56.0 (II кв.) = 35,8.
Это что Газпром установил антирекорд по экспорту? Скорее все же это какое-то неполное число (например не весь экспорт, а только в дальнее зарубежье, или еще что-то не учтено). Но как минимум понятно почему Газпром на этих новостях вовсе не хочет скакать.

Evvibris,
1й квартал 56 млрд куб., 2й квартал 52 млрд куб, 3й квартал 48 млрд кубов. Вы что-то не верно считаете, откуда в 1ом квартале 65 млрд куб.

Максим Козлов, ну это вроде как данные из отчета по МСФО тут на смарт-лабе.
smart-lab.ru/q/GAZP/f/q/MSFO/

Немного цифр
Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-сентябре выросли почти в 3 раза в годовом выражении — до 33,3 миллиарда долларов;
экспортная цена газа в сентябре увеличилась на 9% к августу — до 308 долларов за 1 тысячу кубометров
Физический объем экспорта газа в январе-сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 156,8 миллиарда кубометров.

более подробно ...

www.warandpeace.ru/ru/news/view/160924/

Максим, какие-то очень странные цифры, $308 это очень хорошо, НО объемы...
Объем 156.8 млрд кубов это что такое????
156.8 млрд — 65.0 (I кв.) — 56.0 (II кв.) = 35,8.
Это что Газпром установил антирекорд по экспорту? Скорее все же это какое-то неполное число (например не весь экспорт, а только в дальнее зарубежье, или еще что-то не учтено). Но как минимум понятно почему Газпром на этих новостях вовсе не хочет скакать.

Почему вниз пошел газмяс под конец торгов?

shev073, потому что S&P падает, и вполне вероятно будет падать еще несколько дней, судя по некоторым средним (а то и вообще в полномасштабную коррекцию, а то и вовсе в обвал превратится, и это даже не слишком маловероятные варианты, впрочем обвал все же довольно мало-вероятен).
А Газпром против рынка не попрет, наоборот может начать падать быстрее рынка.

Все же до дивов еще полгода, да и падать есть куда. Например при относительно низко-вероятном (но вполне возможном) сценарии обвала можно предположить, что Газпром может достичь дивидендов в 17%, а это падение на 16% самой цены на акции (при достаточно оптимистичном дивиденде в 50₽, при диве в 45₽ падение вовсе будет 24%).

Так что очевидно мое предположение в начале недели не сработало (впрочем я сразу говорил о возможности падения рынка, и что в этом случае Газпром против рынка не попрет).
Впрочем если падение S&P будет достаточно пологим то нынешняя яма вполне может оказаться подготовкой к резкому взлету.

как бы эта коррекция не на инсайде о том, что ИИ все-таки пробил половину СП-2?

Девушка Виталика Бутерина, что касается текущей коррекции, то я бы скорее ее привязывал к текущему падению S&P (мы больше полугода находимся под риском коррекции всего рынка — у западных рынков отрицательная доходность), а Газпром против рынка, если что, не пойдет.

Да, наверное, после отчета волны от взрыва накроют всю биржу)))

Девушка Виталика Бутерина, вовсе не обязательно, что будет хоть какой-то эффект.
Все ждут достаточно оптимистичный отчет, но он таким может и не оказаться, или оптимизм может оказаться ровно на том уровне, который ожидают, и ждет нас тогда флат вполне вероятно, что до конца февраля.
А меж тем во внешнем мире тучи сгущаются, инфляция растет, ЦБ повышает ставки, ФРС готовится отключить наркоту, риск падения рынка (даже без решений ФРС) растет.

Evvibris, вы как-то определитесь) сначала топите за газмяс что он будет под 500, а потом говорите все пропало))

Девушка Виталика Бутерина, я такого вовсе не говорю, и я уверен, что 500 возьмем (если рынок не упадет).
Я говорю, что текущий отчет может никак не повлиять на цену. Да, мы практически наверняка увидим 500 еще до выплаты дивидендов, НО вот когда мы это увидим не известно, гипотетически мы прямо завтра можем увидеть такую цену (маловероятно, но возможно), а можем увидеть накануне выплаты дивидендов, с ростом в течении месяца до дивидендов (как это бывает с СурПрефом, во время пиковых дивидендов).

Evvibris, а я вот помню тот день, когда газпром стрельнул со 160 до 190, а через еще недельку был уже 230) Тогда один уважаемый человек пошел в туалет и не застал это событие!!!

Девушка Виталика Бутерина, как я уже сказал рост может произойти в любой момент, НО не факт, что отчет как-то на это повлияет (хотя это и самый вероятный вариант, о чем писал уже не раз).

Что же касается 160, то до 160 шло постепенное падение, и все то время (что можно проверить по моим старым постам) я писал, что потихоньку перекладываюсь в Газпром, хотя и допускаю падение до 90. Но в итоге все равно лично я дно не поймал, и значительную часть покупал уже позже, как итог сейчас средняя цена покупки у меня около 235..245 (хотя достаточно значительная часть была куплена в диапазоне 160-190 [во время падения, а не роста]).

Evvibris, а в процентах от портфеля сколько?

Девушка Виталика Бутерина, ну я могу позволить себе относительный риск, так что более 1/3 портфеля (до роста было на уровне 1/3).

ЗЫ Впрочем неудачно выразился 1/3 сложилась на тот момент, когда сложилась средняя цена покупки в 235, это было примерно на уровне цены последней покупки в 286, с тех пор просто прекратил покупать, а бумага пока растет (поэтому бумага занимает не на столько больше 1/3 портфеля как могло показаться по первой фразе, тем более, что остальная часть портфеля тоже в основном растет).

Да, наверное, после отчета волны от взрыва накроют всю биржу)))

Девушка Виталика Бутерина, вовсе не обязательно, что будет хоть какой-то эффект.
Все ждут достаточно оптимистичный отчет, но он таким может и не оказаться, или оптимизм может оказаться ровно на том уровне, который ожидают, и ждет нас тогда флат вполне вероятно, что до конца февраля.
А меж тем во внешнем мире тучи сгущаются, инфляция растет, ЦБ повышает ставки, ФРС готовится отключить наркоту, риск падения рынка (даже без решений ФРС) растет.

Evvibris, вы как-то определитесь) сначала топите за газмяс что он будет под 500, а потом говорите все пропало))

Девушка Виталика Бутерина, я такого вовсе не говорю, и я уверен, что 500 возьмем (если рынок не упадет).
Я говорю, что текущий отчет может никак не повлиять на цену. Да, мы практически наверняка увидим 500 еще до выплаты дивидендов, НО вот когда мы это увидим не известно, гипотетически мы прямо завтра можем увидеть такую цену (маловероятно, но возможно), а можем увидеть накануне выплаты дивидендов, с ростом в течении месяца до дивидендов (как это бывает с СурПрефом, во время пиковых дивидендов).

Evvibris, а я вот помню тот день, когда газпром стрельнул со 160 до 190, а через еще недельку был уже 230) Тогда один уважаемый человек пошел в туалет и не застал это событие!!!

Девушка Виталика Бутерина, как я уже сказал рост может произойти в любой момент, НО не факт, что отчет как-то на это повлияет (хотя это и самый вероятный вариант, о чем писал уже не раз).

Что же касается 160, то до 160 шло постепенное падение, и все то время (что можно проверить по моим старым постам) я писал, что потихоньку перекладываюсь в Газпром, хотя и допускаю падение до 90. Но в итоге все равно лично я дно не поймал, и значительную часть покупал уже позже, как итог сейчас средняя цена покупки у меня около 235..245 (хотя достаточно значительная часть была куплена в диапазоне 160-190 [во время падения, а не роста]).

Да, наверное, после отчета волны от взрыва накроют всю биржу)))

Девушка Виталика Бутерина, вовсе не обязательно, что будет хоть какой-то эффект.
Все ждут достаточно оптимистичный отчет, но он таким может и не оказаться, или оптимизм может оказаться ровно на том уровне, который ожидают, и ждет нас тогда флат вполне вероятно, что до конца февраля.
А меж тем во внешнем мире тучи сгущаются, инфляция растет, ЦБ повышает ставки, ФРС готовится отключить наркоту, риск падения рынка (даже без решений ФРС) растет.

Evvibris, вы как-то определитесь) сначала топите за газмяс что он будет под 500, а потом говорите все пропало))

Девушка Виталика Бутерина, я такого вовсе не говорю, и я уверен, что 500 возьмем (если рынок не упадет).
Я говорю, что текущий отчет может никак не повлиять на цену. Да, мы практически наверняка увидим 500 еще до выплаты дивидендов, НО вот когда мы это увидим не известно, гипотетически мы прямо завтра можем увидеть такую цену (маловероятно, но возможно), а можем увидеть накануне выплаты дивидендов, с ростом в течении месяца до дивидендов (как это бывает с СурПрефом, во время пиковых дивидендов).

Да, наверное, после отчета волны от взрыва накроют всю биржу)))

Девушка Виталика Бутерина, вовсе не обязательно, что будет хоть какой-то эффект.
Все ждут достаточно оптимистичный отчет, но он таким может и не оказаться, или оптимизм может оказаться ровно на том уровне, который ожидают, и ждет нас тогда флат вполне вероятно, что до конца февраля.
А меж тем во внешнем мире тучи сгущаются, инфляция растет, ЦБ повышает ставки, ФРС готовится отключить наркоту, риск падения рынка (даже без решений ФРС) растет.

Прибыль все прикинули, дивиденды по новой дивполитеке посчитали 55р, 15.6% дивдоха. Осталось проработать в 2021г пол квартала. Даже если цены на газ опустятся до нуля завтра сильно ничего по прибыли и дивам не измениться. Почему не растем?!

РоманП., вообще-то дивы до сих пор далеко не у всех 55₽ выходят, в частности у меня основные методы расчета показывают 45..50₽.
Но есть и достаточно серьезные расчеты показывающие что может быть и 38..43₽ (как впрочем имеются и такие которые указывают за 60₽).
А это все очень серьезное расхождение в ценах. Отчет за III квартал по МСФО значительно откалибрует эти числа, но до него еще больше полумесяца.

Опять же инфляция растет, риск повышения ставок существует, как и риск обвала рынка так же существует. Поэтому народ и не торопится.
Те, кто брали с дальним прицелом уже давно купили. А те кто собираются выкупить только этот дивидендный рост, те подключатся позже (вероятно как это бывает с СурПрефом, у которого обычно дивиденд уже известен на начало года, а рост происходит уже после января).