комментарии Kolega birzhevik на форуме

Сбер обычка или преф

 Пока что хит сезона акции сбербанка. тут и объемы серьезные за сегодня до 12-00 наторговали уже половину вчерашнего объема это значит что народ верит в кампанию, а рост показывает что верит именно в прогресс кампании

Но остается вопрос, взять что обычку или префы. Есть несколько идей которые говорят о том что пора брать префы, они стоят меньше и див доходность на них выше... 

Другой расклад это обычка там основная ликвидность, она сильнее просела и более волатильна. и дороже пока в районе 15 % всего то.. 

Я отдал выбор префам, но вот обычка действительно просела на 10% сильнее и коненчо перспективы у нее повыше

А что вы выбираете?

Генадий Гимаев, Тебе же сказано, гражданином Мордашевым, что это всего 2% основное все это внутрянка, скорее всего, сильно это не повлияеь, а дивы зверские, тем более обещают долг не повышать выше 0,4 это значит что и рентабельность сохранится, скорее всего приыбли конторы в этом году будт на уровне прошлого

На чем сегодня металлурги припали?

Тимофей Мартынов, признаю, это возможно, будет самый идеотский ответ (сам я держу Северсталь тк ДД все выше с каждым днём ) но она движется чётко в нисходящем канале за последние пару месяцев… это мой идиотизм и идеотизм рынка, который, по сути, опускает единственную дивидендную фишку которая уже по текущим даёт 12% годовой доходности с понятно див политикой…

Антон К,
Пошли слухи о понижении дивидендов почти в два раза

Генадий Гимаев,

Откуда логически может быть снижение? Спрос высок, трубы еще надо класть и тд Цены также пока высоки.

Марэк, такая нераспределенка просто так не возьмется ниоткуда, или продажа акций была отражена, или что то крупное разом продали… Скорее всего так но тут надо разбираться. Вы если занимаетесь бизнесом то должны себе представлять, что нарисовать такие цифры просто так не возможно, тем более МСФО проходит обязательный АУДИТ, экспертов берущих на себя ответственность (которая является уголовной)

ЧЗСПН попытка разобраться

Сегодняшний день ознаменовался, различными движениями  акций, в часности хочу отметить что Алроса преодолела 91 рубль и пошла вверх тут уже около 89 планирую добор и набор, будем посмотреть, Но мне попался на глаза ЧЗСПН с его провалом на 15% я так понял, раньше в прошлом году думал ее брать в районе 4-5 рублей


Сейчас появилась новость о том, что налоговая хочет взыскать около 500 млн за какие то нарушения и акции которые по своей стоимости доходили до 12,95 сейчас спустились к 2,3.


Посмотрел отчетности при всех раскладах даже самых худших у компании накопилась нераспределенная прибыль в размере 9 млрд рублей, это видимо и будет источник закрытия штрафов и тд 


Но сам факт обнаружения нарушений на подобные суммы говорит о том, что скорее всего идет целенаправленная атака на активы которые составляю примерно 12 млрд. Тут вычтем все долги в размере 2 млрд, то есть актив на акцию приходится в соотношении  11,92 рубля на акцию...

То есть акция фактически торгуется ниже своей стоимости примерно в 5 раз. Не считал не EBITDA, ни прочие показатели так как пока нет отчета за 17ый год, но думаю что актив привлекательный и скорее всего будет поглощен или Северсталью, или НЛМК тут есть хорошие предпосылки ведь бизнес рабочий даже осуществляет поставки Роснефти и тд опять же уникальность продукта на лицо. ММК мне кажется поближе был бы такой бизнес но вряд ли они сейчас после приобритения своего бывшего клиента должника, будут еще кого то поглощать...

В общем сейчас действиельно дешево проблемы решаемые, там надо конечно в них разбираться, если это НДС например то там возможно сильно снизить и штраф и пени и тд, налоговые часто с НДС перебарщивают, будем ждать продолжения, ВСЕМ советую присмотрется к активу по таким ценам…

ГМК идея сравнения по росту цен металлов

Появилась идея от текущих 11400-11500 набрать ГМК с целью 12500, основной катализатор это рост цен металлов, это в свою очередь позволит увеличит прибыль, что положительно повлияет на дивы. Пока нужно вспомнить прошлый год его начало цены были на уровнях:
Палладий 650-700 $, сейчас 1092 $; дальше медь 5450$, сейчас 7061 $; никель 10500 $(в районе), сейчас 12745$ — основные металлы

Теперь стоимость акций соответсвенно была в районе 10000 рублей, теперь 11 488.

Соотношение роста примерно по Паладию 61%, по меди 29%, по никелю 21% соответственно прибыль кампании от продажи металлов увеличится примерно на такие же цифры, то есть распределние названных металлов  по добыче и реализации примерно равная по 30%, соответсвенно по палладию будет + 20,3%, по меди 9%, по никелю 7%.

Расчет быстрый на коленке так как идея больше спекулятивная, отсюда получим примерно +36,3 % в долларах при аналогичном объеме продаж, то есть https://smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/ отсюда можно посмотреть соотношение долга/ebitda получим примерно 1,4 соответственно есть возможность выплаты «больших» дивов до 2го квартала 18го как минимум, так как есть примерный прирост долга составил 0,4 пункта и рост прибыли примерно будет около 30% в баксах…

Идея такова, так что примерно до марта можно сейчас зайти в лонг с целью  12500, дальше нужно будет смотреть на цены на металлы, возможно дальнейшее подоражание в Никеле и тд... 

энергосы: ФСК и Русгидро

Как мы видели в пятницу ФСК улетел в космос, потом припустили его на 1,5 % от хая, видимо кто то пофиксился, вопрос, первый стоит ли сейчас сливать ФСК и потом купить пониже, пишу перед началом сессии когда жена и ребенок спит, мысли такие: завтра при утреннем возможном задерге стоит слится особенно если будет выше 0,185 думаю там уже все сильно сопротивлятся начнет, второе если вниз то точно буду держать до отчетов и дивов.

По гидре мысли другие, там вроде обороты потихоньку набирает бумага, но сливать точно рано, тут точно фиксится ниже 0,85 не планирую, думаю, тоже однажды улетим, как и в ФСК, есть такое подозрение, что тут по обеим ьумагам работает ВТБ капитал… ,

Но это мои домыслы, мысль все же раскрою, как только ВТБ зашел в ФСК со своими рекомендациями мы слетели с 0,25 вниз, в Гидре была тема с допэмисссией когда то же начали уходить под 1 р… Но может совпадение, или и впрям невиимая рука рынка сыграла ВТБ на руку, в первой части для набора позиций, во втором для того чтобы выжать побольше денежек с Гидры ( думаю тут по условиям эмиссии все в курсе)…

энергосы: ФСК и Русгидро

Как мы видели в пятницу ФСК улетел в космос, потом припустили его на 1,5 % от хая, видимо кто то пофиксился, вопрос, первый стоит ли сейчас сливать ФСК и потом купить пониже, пишу перед началом сессии когда жена и ребенок спит, мысли такие: завтра при утреннем возможном задерге стоит слится особенно если будет выше 0,185 думаю там уже все сильно сопротивлятся начнет, второе если вниз то точно буду держать до отчетов и дивов.

По гидре мысли другие, там вроде обороты потихоньку набирает бумага, но сливать точно рано, тут точно фиксится ниже 0,85 не планирую, думаю, тоже однажды улетим, как и в ФСК, есть такое подозрение, что тут по обеим ьумагам работает ВТБ капитал… ,

Но это мои домыслы, мысль все же раскрою, как только ВТБ зашел в ФСК со своими рекомендациями мы слетели с 0,25 вниз, в Гидре была тема с допэмисссией когда то же начали уходить под 1 р… Но может совпадение, или и впрям невиимая рука рынка сыграла ВТБ на руку, в первой части для набора позиций, во втором для того чтобы выжать побольше денежек с Гидры ( думаю тут по условиям эмиссии все в курсе)…

Что то не вдохнавляет пока график но контора в целом достойная, и отчеты приличные, и дивы ожидаются неппохие… Вот только кто подскажет как повлияет ограничение на рост тарифов в пределах инфляции, на прибыли в дальнейшем?

Мне кажется логичным сейчас поход бумаги в район где то 10800 Как отскок, ну и как логичное движение к нормальным окончательным дивам за 17 год

Kolesnikov Evgeniy, до окончательных дивов за 17 год ещё месяцев 8.

EZ, Вот получаестя сейчас будут за 9 месяцев? Они будут высокими, наверняка, а вот следующие уже как пойдет, по новостям будем смотреть

Kolesnikov Evgeniy, а за 9 месяцев дивы не объявляли, насколько я знаю, а до годовых далеко. Или я что-то пропустил?

EZ, да еще нчиего не объявили, но посмотрим, какие дальше будут расклады…

Гидру по моему не берут из за того что за блазжайший год, инвесторам сделали инъекцию от вложений в энергосы, то же и с ФСК, но контора то достойная… Так что тут надо переждать, главное что бы по сектору с дивами не кинули

Kolesnikov Evgeniy, кинут, никуда не денутся… а так, в целом, верно мыслишь

Malik, посмотрим. Тут как всегда два варианта

Мне кажется логичным сейчас поход бумаги в район где то 10800 Как отскок, ну и как логичное движение к нормальным окончательным дивам за 17 год

Kolesnikov Evgeniy, до окончательных дивов за 17 год ещё месяцев 8.

EZ, Вот получаестя сейчас будут за 9 месяцев? Они будут высокими, наверняка, а вот следующие уже как пойдет, по новостям будем смотреть

Goldman Sachs изменил прогноз цены алюминия на 2018-2020 годы

30.11.2017
Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, средняя стоимость алюминия составит в 2018, 2019 и 2020 гг. $2000, $1950 и $1900 за т соответственно. Ранее прогноз цены металла для указанных лет составлял $1950, $1800 и $1800 за т соответственно.
В банке, однако, указали, что на цене алюминия может отразиться высокий уровень его запасов в Китае, а также снижение спроса по сезонным причинам.

Марэк, алюминий очень практичный металл — для авиа и авто промышленности, каркасы, опоры в строительстве во всем мире, а в рф еще и разрешили проводку делать наряду с медью, а это большой рынок.

Andrey Vlasov, Это новость хорошая только не понятно что так народ дружно убежал из бумаг?

Народ кто что про дивы слышал, чтот данные не понятно, Глава вроде говрит что без проблем 50% дадут неужели опять рулетка будет до самих дивов?

Мне кажется логичным сейчас поход бумаги в район где то 10800 Как отскок, ну и как логичное движение к нормальным окончательным дивам за 17 год

Гидру по моему не берут из за того что за блазжайший год, инвесторам сделали инъекцию от вложений в энергосы, то же и с ФСК, но контора то достойная… Так что тут надо переждать, главное что бы по сектору с дивами не кинули

Походу просадят еще посильнее но я закупился уже ничего не поделаешь теперь ждемс сидим

Идеи рынка Алроса

Сегодня на просадке стал добирать Алросу, очень хорошая рентабельность кампании наконец то по цене ниже 80 ти, а про дивы которые пойдут на огранку из разряда фантастики. Бюджету не хватает денег, как в таких обстоятельствах будут отменять дивы, мне лично не понятно...

Такая же тема ФСК и Россети, новый дирик сказал свое непонятное слово про отмену дивов, все сразу в стороны побежали, народ, это все ерунда… Когда нибудь может отменять но не близжайшие годы, нашему бюджету надо латать дыры, подумайте чем, поставьте себя на место минфиа и все поймете!

Кажется облигациям ничего хорошего уже не светит
se.fedresurs.ru/messages/BF0CCB769BBED68A793467AB9D50FFEE
www.interfax.ru/business/582561

если что это не оценка ЦБ,
возможно он считает капитал по-другому…

Михаил Ершов, но ведь это новость про банк «Открытие», а здесь в основном обсуждается холдинг «Открытие»

Александр Киров, холдинг сдал немалую часть активов в банк,
при этом теперь он потерял даже 25% долю в банке.

Михаил Ершов, Да, спишут долю Холдинга, к гадалке не ходи.

chem1, А что осталось у Холдинга что он вообще платить сможет? Перешел ли он ЦБ или это отдельная структура?

Подскажите лежат облиги Откр Хол 6 что с ними делать, есть вариант что погасят?

Kolesnikov Evgeniy, надежда есть, но не очень большая.
Теперь это скорее как лотерейный билет, повезет — не повезет.
У меня есть немного 5 выпуска, буду держать.

chem1, Это печально