комментарии Дмитрий Салихов на форуме

Разбор #POSI

Канал: t.me/+e-cqncIsjR00MzVi

РАЗБОР ПОЗИТИВ 📱$POSI

— Как уже многие отметили, компании стоит переименоваться на «негатив»

— Плохое закрытие года, обещания не выполнены, допка. Из всего этого позитива, будто уже все в цене. Давайте разбираться.

Сектор: Информационные технологии
Отрасль: Производство программного обеспечения

📐Метрики:
Капитализация: 131 458 млн. р
☀️P/E 23,83 Соотношения цены компании к ее прибыли.
☀️P/S 3,57 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка»
☀️P/B 5,12 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости.
☀️EPS 51,4 Показатель прибыли на акцию.

🌧Капитальные затраты выросли в трое
🌧Чистый долг вырос с 4 млн до 20 млн.
☀️Денежные средства выросли с 2 млн до 6 млн.

🥊Конкуренты
Сейчас конкурентов на рынке мало, но и есть вероятность, что все эти компании могут вернуться. Значительный рост компании произошел именно во время начала СВО. Компании ушли, а атак стало гораздо больше. После всех проблем, который позитив сам и организовал, и утратил доверия инвесторов, сложно сказать, что ждать дальше от компании, Позитиву нужен позитив.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор Новатэк $NVTK

РАЗБОР НОВАТЭК $NVTK🔋

Отчет от МФСО за 24 год.

Сектор: Энергетика
Отрасль: Добыча нефти, газа
Подотрасль: Интегрированные нефтяные и газовые компании

📐Метрики:
Капитализация: 3000 млрд руб.
Кол-во акций: 3036 млн
Реальная цена акции 988 рублей.
☀️P/E 8,12 Соотношения цены компании к ее прибыли.
🌧P/S 2,63 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка»
🌧P/B 1,43 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости.
🌧EPS 164,7 Показатель прибыли на акцию.

🥊Конкуренты:
Так как их не мало, мы взяли в сравнение следующие показатели: Рост акций и свободный денежный поток.
Здесь Новатэк обошел все компании с оценкой 4, когда у конкурентов не более 3ех, если говорить о росте акций. Но, свободный денежный поток выигрывает у ⛽️$TATN ⛽️$LKOH ⛽️$ROSN ⛽️$SNGS.

🗞Новости:
Чистая прибыль выросла на 6,5%
Выручка выросла на 13,1%
Котировки акций поддержали цены на газ.
Многое зависит от будущих проектов Мурманский СПГ и Обский СПГ. А также полный запуск Арктик СПГ-2.

🪙Дивиденды
Если компания будет следовать своей дивидендной политике, то итоговый дивиденд может составить примерно 83 рубля или скромные 7% ДД.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аутсайдеры в портфеле

⛏$UGLD — Приобретали на (фото 1).

В моменте компания за 3 месяца выросла на 32% Из позитивного это открытие Уральского хаба, а также удорожание унции золота, конечно, это сыграло на руку компании.
7 февраля выложили операционные результаты за 12 месяцев 24 года. Результаты, мягко говоря, слабые, но еще больше инвесторов расстроил тот факт, что даже за 25 год компания только вернется к отметкам добычи, как и было ранее.(см. фото 2)
План был удерживать компанию до февраля 25 года, но пока золото на хаях и если не будет новых вводных по компании, то держим до отчета в сентябре. Как только золото развернется или новостной фон изменится по южке, будем готовы слить с минусом.

— Покупать по текущим не рекомендую. Если есть бумага в портфеле, то стоит подержать до отчета в сентябре. Если все «если» реализуются и многое сыграет на руку компании, то можно ожидать 1,2 рубля на акцию. Но опять же много «если» — поэтому рисков много.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аутсайдеры в портфеле

⛏$UGLD — Приобретали на (фото 1).

В моменте компания за 3 месяца выросла на 32% Из позитивного это открытие Уральского хаба, а также удорожание унции золота, конечно, это сыграло на руку компании.
7 февраля выложили операционные результаты за 12 месяцев 24 года. Результаты, мягко говоря, слабые, но еще больше инвесторов расстроил тот факт, что даже за 25 год компания только вернется к отметкам добычи, как и было ранее.(см. фото 2)
План был удерживать компанию до февраля 25 года, но пока золото на хаях и если не будет новых вводных по компании, то держим до отчета в сентябре. Как только золото развернется или новостной фон изменится по южке, будем готовы слить с минусом.

— Покупать по текущим не рекомендую. Если есть бумага в портфеле, то стоит подержать до отчета в сентябре. Если все «если» реализуются и многое сыграет на руку компании, то можно ожидать 1,2 рубля на акцию. Но опять же много «если» — поэтому рисков много.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продолжения разбора Хедхантер $HEAD

Сектор: Интернет ресурс, один из основных сайтов для поиска работы и многие компании размещают вакансии здесь.
Сектор: Промышленность
Отрасль: Профессиональные услуги
Подотрасль: Предоставление услуг по управлению человеческими ресурсами и трудоустройству

🔢Метрики:

🔵Капитализация: 180,4 млрд
🔵P/E 8,52 Соотношения цены компании к ее прибыли.
🔵P/S 4,79 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка»
🔵P/B 8,98 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости.
🔵EPS 418 Показатель прибыли на акцию.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КАМАЗ» и Сбер предложили россиянам инвестировать в «километры»

Частные инвесторы могут приобрести новый цифровой актив благодаря программе «КАМАЗа» «Цифровой километр» в партнёрстве со Сбером.

В мобильном приложении «Цифровой километр» частные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА). В результате инвестор будет получать фиксированный доход от 20% до 23% годовых раз в квартал. Ещё 2% годовых в рамках программы будут дополнительно начислены бонусами Спасибо, если автомобиль проедет больше определённого километража. Минимальный размер вложения – 1000 рублей.

Приложение «Цифровой километр» позволяет отслеживать даты выплат купонов и следить за пробегом авто, чтобы понимать, когда будут начислены бонусы Спасибо.

Более подробно можно изучить на канале: t.me/investdo

Мое мнение

— Я пока не вкладывал свои средства в данную идею. Но такие компании как 🚗$KMAZ и 🏦$SBER это сильные компании. Камаз всегда выплачивал по бондам и не банкротился, но а про Сбер вы и так все знаете. Поэтому идея хорошая зафиксировать 20-23% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За месяц успели сделать пару приятных сделок

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За месяц успели сделать пару приятных сделок

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем привет, а кто-то получает вообще дивы по Алибаба 9988? Мне брокер тинькоф пишет, что это не зависит от них, типа вся проблема в иностранном депозитарии. Чушь?