комментарии Chess-player на форуме

чтож на завтра принимаем ставки кто ближе к истине будет я полагаю в моменте завтра 110-112 это так по ТА
откроют явно гепом вверх 90-95 около этих цифр
а сегодня едь многие писали что 75 это дно

soveren, не сбивайте с толку людей! Это не акции, тут рост ограничен номиналом.

Chess-player,
Облигация вполне себе может торговаться выше номинала.

Денис Александрович Каширский, Я имею в виду именно облигации Дени. При цене выше номинала у них будет неприлично маленькая доходность.

чтож на завтра принимаем ставки кто ближе к истине будет я полагаю в моменте завтра 110-112 это так по ТА
откроют явно гепом вверх 90-95 около этих цифр
а сегодня едь многие писали что 75 это дно

soveren, не сбивайте с толку людей! Это не акции, тут рост ограничен номиналом.

По Дэни Коллу объявлена вторая оферта 21.02.2020 ахаха))

Chess-player, Только не понятно, как это «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: с 10.02.2020 по 23.02.2020 включительно», а Дата приобретения Биржевых облигаций: дата выплаты второго купона по Биржевым облигациям, а именно 21.02.2020
Не стыковычка как то…

dgbelkov, видимо опечатка, не проверили перед публикацией, торопились обрадовать инвесторов))

По Дэни Коллу объявлена вторая оферта 21.02.2020 ахаха))

И мне объясните, пожалуйста. Если ставка купона на весь срок обращения установлена 15%, то для чего нужна оферта? Чтобы разгрузить тех, кому нужны деньги прямо сейчас, а заводу сократить долг? Все остальные могут спокойно с 15% досидеть до гашения? Я почитаю спецификацию бумаги сейчас, но прошу мне ответить.

evem, Ставка установлена только до оферты, после оферты ставка может измениться.

Да, если КЭС доживет до оферты, то вполне может ставку и 0,1% годовых сделать на оставшийся срок. Некоторые конторы грешат подобным.

Шаб-Ниггурат, Такой вариант конечно возможен, при условии что заёмные деньги эмитенту больше не нужны. Но для ВДО это редкий случай.

И мне объясните, пожалуйста. Если ставка купона на весь срок обращения установлена 15%, то для чего нужна оферта? Чтобы разгрузить тех, кому нужны деньги прямо сейчас, а заводу сократить долг? Все остальные могут спокойно с 15% досидеть до гашения? Я почитаю спецификацию бумаги сейчас, но прошу мне ответить.

evem, Ставка установлена только до оферты, после оферты ставка может измениться.

Объясните мне как новичку, Завод КЭС только закончил размещение и уже выставляет оферту на 2020 год.Какой в этом смысл? Через год всё погасить по оферте? >зачем тогда на 3 года размещались изначально?

Владимир Иванов, оферта нужна, чтобы в случае чего, через год, понизить стоимость обслуживания долга. В последнее время процентные ставки падают, не исключено что и в следующем году они продолжат снижение.

Тоже считаю что оферту исполнят с вероятностью 50/50, потому что выкупают только 10% от выпуска, по идее сумма небольшая. Если бы они хотели выкупить весь выпуск, моя оценка была бы более негативная.

А что за компания Adelar Trading Corp в обеспечении стоит?

Андрей Юдин, не читал в отчётности, но предположу что это кипрская офшорная контора, с которой ничего не взыщешь. У Домашних Денег тоже была такая же, называлась кажется релузо трейдинг)

Здравствуйте. Сейчас бумага торгуется по 99,5. Это начало слива? Реакция на падение Дэни колла, в купе с воспоминаниями о Домашних деньгах? Дамы и господа! Поделитесь информацией, плиз.

vovik, пишу, как человек, который первым подметил сходство ДД и ДК) Всё хорошо у Мани Мена, сам держу их облигации

Вчера, ещё до открытия торгов я написал, как дальше будут себя вести облигации Дэни Колл. Прогноз пока сбывается на 100%, правда через чур быстро. Кто не читал — прочитайте smart-lab.ru/blog/581632.php

Ну что завтра 850 пробьем? ?? Делайте ваши ставки господа)))

Dimon13, Пробьём, к гадалке не ходи:)

@ angrybonds пишет:

Пообщался с Дэником. Что сказать- случай интересный, такого давно не припомню)
1. По главному вопросу: кто льет? Дэником говорит, что это точно не они и они понятия не имеют, кто бы это мог быть. По их словам БКС также ничего не продавал. За последние дни через стакан прошло 10% выпуска.
2. Выкупать собственные бумаги планов нет, хотя за котировеами из спортивного интереса слелят. При мне было, сам видел.
3. Про суд с консультантом. Коллизия в том, что при подготовке эмиссионных документов а в ЦБ были поданы документы на компанию с уставном капиталом в 10 млрд. Как и почему так получилось — история умалчивает, во всем винят консультанта. Но по факту в ЦБ (на бирже) лежали документы с нереалистичным УК, которые по формальным основаниям отвергнуть невозможно. Поэтому понадобился суд.
4. Из менее экставагантного: Дэникол планирует реорганизацию группы и разделение услуг оператора и сервисов по разным юрлицам. Так что уставной капитал ещё будет меняться))

Доклад закончил. Судя по всему имел место бардак а не злонамереность. Поэтому я по итогам разговора подобрал ещё немножко. Чисто символически))

Тимофей Мартынов, что касательно п.2, то это не очень хорошо. Почему эмитент не хочет сейчас выкупать свои бумаги по такой вкусной для него цене? Чтобы затем через год погасить по номиналу? На блюдечке лежит 8-10%, а они не хотят брать. Что-то тут явно не чисто. Любому глупцу понятно, что после того, что случилось с котировками на оферту принесут большую часть выпуска. Такое уже проходили с Домашними Деньгами. Ситуация повторяется точь в точь до мелочей.

всё наступает конец рынка вдо?
после первого банкротства будут ещё желающие держать вдо?

Роман Ранний, Это будет не первое банкротство. Были сибирский гостинец, домашние деньги. И ничего с рынком ВДО не случилось

al_fa, Ещё были облигации Самаратранснефть-терминал, в прошлом году был дефолт. Я их, к счастью, успел слить как только появилось сообщение о дефолте. Ничего на них не заработал, но и не потерял. Этот год пока спокойный, дефолтов на рынке ВДО не было (финавиа не в счёт).

смущает непокрытый убыток за 3кв. на 451307 тыс. руб

vovik,
Этот убыток с прошлого года тянется, с этого года они на прибыль вышли, за 9 месяцев 2019 заработали почти 97 млн. руб.

Мне эта ситуация с Дени Коллом напоминает ситуацию с облигациями Домашние Деньги. Цена на них падала каждый день и никто ничего не понимал, из-за чего же она падает. С каждым днём цена падала все сильнее и сильнее, при этом купоны компания платила исправно. У меня этих бумажек было взято на 15% портфеля. Кажется я их скинул тогда в районе 50% от номинала, а через пару месяцев компания объявила дефолт по оферте.

Chess-player, что самое интересное, я закладываю такой риск в этот кейс — по другому ведь никак. я думаю 15% у вас тоже было по этой причине — рисковали ради доходности
время покажет — заработаю тут также как в яндексе или нет… в пике на проливе акций недавно тоже заработал так что запас прибыли есть )

faceoff,
Да, сидел в них с сентября 2017, покупал их примерно по номиналу, тогда они давали доходность в районе 18% годовых

Посмотрел отчёт Россетей за 1 полугодие 2019 года. Отчёт получился немного позитивным. Балансовые показатели немного увеличились: активы на 3,5%, до 2 607 723 млн. рублей, капитал на 3,7% до 1 494 962 млн. рублей, обязательства на 3,4% до 1 058 083 млн. рублей. Отношение капитала к активам составляет 59,4%, что является очень хорошим показателем и свидетельствует о низкой долговой нагрузке. Если же посмотреть стоимость обслуживания долга, то мы увидим, что ставки по кредитам и займам составляют от 8,25% до 11% годовых, и это достаточно низкие ставки. В общем, финансовое состояние компании можно считать вполне устойчивым. Теперь поговорим о финансовых результатах. Выручка, по сравнению с 1 кварталом 2018 года, увеличилась на 14,7 млрд. рублей, до 500 млрд. рублей, но операционные расходы также увеличились на 13,8 млрд. рублей, до 414 млрд. рублей, поэтому чистый рост выручки составил лишь 0,9 млрд. рублей. Далее уменьшились резервы под ожидаемые кредитные убытки, видимо это связано с продажей акций Интер РАО 30.06.2019, об этом также говорится в отчёте. Также увеличились прочие доходы на 5,8 млрд. рублей, в отчёте сказано, что это доход от обмена активами с АО «ДВЭУК». В итоге получаем что доходы от операционной деятельности увеличились (по сравнению с 1 кварталом 2018 года) на 11,9 млрд. рублей, до 89,2 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 67,9 млрд. рублей, увеличившись на 8,8 млрд. рублей (по сравнению с 1 кварталом 2018 года). Прибыль на 1 акцию за 1 полугодие составила 24 копейки, что весьма неплохо, но на хорошие дивиденды, думаю, рассчитывать не стоит.

Посмотрел отчёт ФосАгро по МСФО за 6 месяцев 2019 года. Отчёт получился весьма позитивным. Давайте его подробнее рассмотрим. По балансу сильных изменений нет: активы увеличились на 4.7 млрд. рублей и составляют почти 291 млрд. рублей, а капитал вырос на 6.7 млрд. рублей и составляет 116.5 млрд. рублей, таким образом, доля капитала по отношению к общим активам немного увеличилась и составляет 40%, что весьма неплохо. Выручка выросла по всем направлениям, будь то продажа фосфоросодержащих удобрений, так и азотосодержащих удобрений. В общем выражении рост выручки составил 8.8%. Что касается чистой прибыли, то она выросла на 336%, до 40,3 млрд. рублей, но её рост, в основном, обусловлен КУРСОВЫМИ РАЗНИЦАМИ, которые составляют почти 18,4 млрд. рублей. Если не брать во внимание курсовую разницу, тогда выйдет, что прибыль выросла «всего» на 40%, и она составляет 31,2 млрд. рублей, что всё равно является отличным результатом. Также из отчёта мы видим, что прибыль на акцию составила 254 рубля, это очень хороший результат, и я думаю, что компания заплатит щедрые дивиденды по итогам 2019 года.