ответы на форуме

Похоже дадут ещё в этом году купить по 1000)

Shtirlic, в следующем по 900. Но все равно верю в сектор и в админ ресурс (особенно в РФ). Начал подбирать с шагом в 100 от 1200. Постепенно вспомнят про налог льготы, новые акционеры перенаправят ресурсы с т.з. оптимизации а там и показатели подтянутся да и продукты начнут на гос заказ нацеливать и т.д. В общем Яндекс будет поглощен Мылом и Meta в итоге тоже.

Bowman, Яндекс наверное не будут поглощать. Китайские товарищи задают тренд — должны быть несколько конкурирующих бигтехов, типа Тенсент Алибаба Байду. Выгодно для развития и всё так или иначе всё равно под контролем. Но бигтехи должны быть мощными и высококапитализированными (как Гугл и прочие Мета), соизмеримыми в стоимости и деньгах, чтобы понапрасну не словить проблем с ними, а они двигали инновации. Власти конечно поддерживали — судя по отчетности на стадии роста Алибаб не платила налоги, да и сейчас немного платит. Но пока наши госбанки-маркетмейкеры не хотят раскручивать ВК, скорее помогают нерезам валить ВК — не знаю зачем, но видать есть зачем.

А может сливают нерезы в связи с приходом верного путинца, тогда в случае положительного исхода переговоров — ракета. А пока торпеда…

Bowman,
Похоже на нерезов, насмотрелись картинок с танками в bloomberg, ещё и эта фраза в FT — как мы могли не видеть, то что американцы видят..

-7% — рынок проголосовал по кадровому решению.

возглавит VK вместо Добродеева может первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко.
Кириенко в 2016 году был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», с декабря 2017 года перешел на пост первого вице-президента компании.
Отвечал за цифровую трансформацию

nevil, странная реакция по кандидату.

Bowman, может опционы обкэшили.

«Селигдар» (прим. — конкурент Polymetal) за 9 месяцев получил более 9 млрд прибыли

gold.1prime.ru/news/20211201/435302.html

ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости/Прайм. «Селигдар» по итогам января-сентября 2021 года получило по МСФО чистую прибыль 9,263 млрд рублей против убытка 6,548 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.

Pinkin, набрал по 70? Думаешь как бы выскочить?

Bowman, он там сидит с 30-40) пират бабла помог поднять на селигдаре)

Включили… Может фонды считают что MCSI Ru пойдет в низ и шортили на включении? Похоже действительно тазики ставить на 65-63 нужно.

Bowman, кто-то постелил красную дорожку фондам с самыми привлекательным условиями.

Вроде как защитная бумажка, бенефециар любой волатильности на росрынке.
СПБ — пока не конкурент, судя по объемам выручки

Кредитная Камбала, почему все упорно считают биржи бенефициарами волатильности? Они бенефициары ликвидности в первую очередь. При росте ставок инвестор пойдет в банк а биржи вниз не смотря на рост волатильности. Что сейчас и происходит. Альфа прислала вклады под 9… Уровни 140-130 заманчивы, но с моей т.з. откупать стоит когда ЦБ ставки перестанет поднимать.

Bowman, зачем при росте ставок идти в банк, когда существуют облигации?

Индонезия может остановить экспорт олова в 2024 году.

www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-may-stop-tin-exports-2024-president-says-2021-11-24/

P.S.

У «Селигдара» в структуре выручки
Олово — почти 20 %.
Спасибо тебе, Индонезия,
За подарок неожиданный этот.

Pinkin, mine production не изменится они просто переработку углубляют. Новость одного дня или даже часа.

Bowman,

Таблица — для оценки
Доли Индонезии
В производстве олова
ОБЩЕМИРОВОМ.

Пока построят фабрики
«С высоким переделом»,
На рынке концентрата — дефицит,
С поставками — ОБЛОМ.

Беглый взгляд.
Оба эмитента в абсолютно одинаковых условиях spbe P/E=84 и moex P/E=14,4 (год 2020)
Либо акции spbe должны подешеветь в шесть раз, либо акции moex должны подорожать в шесть раз.
Где я не прав?
Остальные мультипликаторы лениво считать, подожду, пока на смартлабе появятся.
Сам не успел выскочить, застрял на 171. Пока не добираю, жду, на spbe даже не смотрю по этой цене — чай не тесла

Александр, сейчас у spbe — free float стремится к нулю поэтому на Р/Е особо не смотрят. Ближе к размещению на Nyse все подравняется. А при таких ситуациях скорее доходы к Р/Е подтянутся чем наоборот. Только не 6 раз разлет а 2,5.

Bowman, Дак я о другом — я про фрифлот, может быть, и не слышал никогда, я просто капитализацию (стоимость акций на количество умножил) поделил на прибыль, на фнс опубликована. Там про фрифлот ни слова...
И да: доходы не подтягиваются, они чаще всего зарабатываются, да.

Кто давно в бумаге, подскажите — по 40 можно подбирать?
quote.rbc.ru/news/article/619248709a7947f72b98f400

Александр, встречный вопрос — а вам с какой целью и что и для цего?

Если на 10-20% депо то можно и префы по 40 (но лучше не на все отпушщенные на это средства — есть еще вероятность что ниже сходят… на 39,5-39,0-38,5-38..., а обычку лучше 33 или я бы 35 дождался если бы вообще брал, хотя это в зависимости от стратегии...

Сергей Хорошавин, спекулятивно с ориентиром на полгода

Александр, префы как вариант, у них волатильнось обычно ниже чем у обычки, а она отросла за послежнее время и ей есть куда падать, но стоит иметь в виду что дивиденды позже будут чем через полгода — скорее всего 20.07.2022

Так что максимумы ждать стоит в конце июня — начале июля, потом чуть просядут перед дивами, да вы сами на графике гляньте за прошлые годы как SNGSP себя ведет в это время (желательно в процентах смотреть а не в рублях)...

Сергей Хорошавин, дивы хороши при переоценке депозита. Едва ли после очередного повышения ставки ЦБ рубль ослабнет. Соотв дивы — копейки никак на курс не повлияют. Чистая спекуляция.

Bowman, ну не совсем копейки, с учетом того что доллар так и не ушел на 68 по префам дивы будут вполне сносными осоьбенно с учетом защитной функции от девальвации рубля...

Лично я выработал для себя правило — в любой на рынке непонятной ситуации на часть прибыли покупать префы Сургута...

Не на хаях само собой, а в районе не выше 40…

Кто давно в бумаге, подскажите — по 40 можно подбирать?
quote.rbc.ru/news/article/619248709a7947f72b98f400

Александр, встречный вопрос — а вам с какой целью и что и для цего?

Если на 10-20% депо то можно и префы по 40 (но лучше не на все отпушщенные на это средства — есть еще вероятность что ниже сходят… на 39,5-39,0-38,5-38..., а обычку лучше 33 или я бы 35 дождался если бы вообще брал, хотя это в зависимости от стратегии...

Сергей Хорошавин, спекулятивно с ориентиром на полгода

Александр, префы как вариант, у них волатильнось обычно ниже чем у обычки, а она отросла за послежнее время и ей есть куда падать, но стоит иметь в виду что дивиденды позже будут чем через полгода — скорее всего 20.07.2022

Так что максимумы ждать стоит в конце июня — начале июля, потом чуть просядут перед дивами, да вы сами на графике гляньте за прошлые годы как SNGSP себя ведет в это время (желательно в процентах смотреть а не в рублях)...

Сергей Хорошавин, дивы хороши при переоценке депозита. Едва ли после очередного повышения ставки ЦБ рубль ослабнет. Соотв дивы — копейки никак на курс не повлияют. Чистая спекуляция.

Bowman, ставка ЦБ, как и инфляция относится не конкретно к Cургуту, а ко всему рынку. Если у Сургута дивы выше чем у других, то эти факторы не работают. Прикол в том что ЦБ повышает ставку, чтобы снизить инфляцию))

SmartInvestor, дивы сургута зависят от переоценки валютного депозита на закрытие 31.12.21 относительно закрытия 31.12.20. Так что ставка для него это прямое влияния. Дивов ждите в 2023-24, со слов Набиулиной.

Bowman, Во первых зависимость не прямая, во вторых рубль никто укреплять не будет, даже при текущем курсе все будет норм. Эльвира ставку и дальше хотела повышать. Что это значит? Это значит звиздец экономике. Инфляция будет расти. А что будет с рублем? Угадайте с 3 раз

Кто давно в бумаге, подскажите — по 40 можно подбирать?
quote.rbc.ru/news/article/619248709a7947f72b98f400

Александр, встречный вопрос — а вам с какой целью и что и для цего?

Если на 10-20% депо то можно и префы по 40 (но лучше не на все отпушщенные на это средства — есть еще вероятность что ниже сходят… на 39,5-39,0-38,5-38..., а обычку лучше 33 или я бы 35 дождался если бы вообще брал, хотя это в зависимости от стратегии...

Сергей Хорошавин, спекулятивно с ориентиром на полгода

Александр, префы как вариант, у них волатильнось обычно ниже чем у обычки, а она отросла за послежнее время и ей есть куда падать, но стоит иметь в виду что дивиденды позже будут чем через полгода — скорее всего 20.07.2022

Так что максимумы ждать стоит в конце июня — начале июля, потом чуть просядут перед дивами, да вы сами на графике гляньте за прошлые годы как SNGSP себя ведет в это время (желательно в процентах смотреть а не в рублях)...

Сергей Хорошавин, дивы хороши при переоценке депозита. Едва ли после очередного повышения ставки ЦБ рубль ослабнет. Соотв дивы — копейки никак на курс не повлияют. Чистая спекуляция.

Bowman, ставка ЦБ, как и инфляция относится не конкретно к Cургуту, а ко всему рынку. Если у Сургута дивы выше чем у других, то эти факторы не работают. Прикол в том что ЦБ повышает ставку, чтобы снизить инфляцию))

залетит в ребаланс и привет 100 рублей. посмотрите всех на ребаланс тянут нынче.

не зря же уважаемые друзья на объемах заходят

BergHaus, в стакане был лот на продажу 1,5 млн акций. Как его сняли так отскок и пощел. Мне кажется (это ключевое слово), что наоборот дают хомякам набрать типа на просадке, что бы нормально слить.

давили под закуп.

залетит в ребаланс и привет 100 рублей. посмотрите всех на ребаланс тянут нынче.

BergHaus, ребаланс еще оч не скоро, да и толку от него реального не особо много — повод для спекуляции.

норка, ммк, руспал, все не помню. история похожа была. никто не берет за месяц.

Цена на сталь в Китае снижаются, а за ними с лагом в неделю снижаются цены в FOB Черное море.
Строительный кризис в Китае реализовался, ждем выхода из кризиса и можно будет закупаться.

Константин Лебедев, строительный кризис 2-3 года… Ждем?

Bowman, Нет там все схлопывается, цены на жилье падают второй месяц, Строительные которам нечем платить по долгам, стройки текущие встают заказов на стальную продукцию нет.

Константин Лебедев, это понятно. Кризис недвижки штука долгоиграющая, поэтому и вопрос о покупках через 2-3 года. Кстати Набиулина пророчила кризис недвижки в РФ и снижение курса рубля на 2023г.

Bowman, Да, но нужно дождать прохождения именно дна по акциям, тогда акции металлургов, будут максимально перепроданы по мультипликаторам.

При покупке по 219,4 будут дивы 6% в течение полутора месяцев.
Судя по тому. что 4 квартал не сильно хуже 3-го, eще столько же будет в июне. Вместе с дивами за 1 квартал 2022…
17-18% на горизонте 7,5 месяцев — совсем не дурно…

baobab, ну да только закрывать позу по 180, а на горизонте 7,5 мес по 160 уже не так клево?

Bowman, бабушка на двое сказала… :) нормальная дивдоха 3% квартальная (12% в год), даже зачастую ниже от 2,5% в квартал. 6% запредельно много. цены устаканятся и доходность потихоньку подтянется к среднестатистической, тогда и ценник будет в районе 300р.+

Цена на сталь в Китае снижаются, а за ними с лагом в неделю снижаются цены в FOB Черное море.
Строительный кризис в Китае реализовался, ждем выхода из кризиса и можно будет закупаться.

Константин Лебедев, строительный кризис 2-3 года… Ждем?

Bowman, Нет там все схлопывается, цены на жилье падают второй месяц, Строительные которам нечем платить по долгам, стройки текущие встают заказов на стальную продукцию нет.

Я бы на вашем месте ждал запуска Тайшета и смотрел на котировки алюминия, все остальное не важно.

Адекватной модели того, что будет при таких ценах нет ни у кого. Может начнется затоваривание рынка и пикирование к 1,5k$/тонна. Тогда будет одна история, а не начнется — другая. В любом случае Русал выглядит весьма крепко, а вот перспективы роста неясны.

Пустой актив на ближайшее десятилетие больше похожий на благотворительность.
Спекулянтам бог и мозг в помощь.

Владимир, отличная вещь для спекуляций. Все движения сильные и строятся на разговорах + дивов нет что удобно для шортиков.

Bowman, Согласен на все 100. Но лотерейка так себе.

23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
и кто-то еще продает?…

Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

Bowman, вот тут я бы посомневался, в этот раз дивгэп как раз таки может быть закрыт и на этой теме много желающих пошортить погорит

23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
и кто-то еще продает?…

Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

Bowman, следующие дивы в мае и июне… :) 4 квартал вангуют будет лучше чем был 3… не сложно сложить дивы за следующие 2 квартала и вы получите доходность на уровне или чуть выше 10% (за 4 и 1 кварталы)… не многие компании предложат равнозначную доходность за год работы.
====================
так что тут может быть не так как вам кажется… НЛМК возможно и дивы выплатит и вверх пойдет к 300р. выгрузив за борт лишних…

Ремора, не могу не согласиться — мне кажется, как и вам. Время покажет. А поводов не выплачивать дивы может быть предостаточно даже при супер результатах. Цены на сталь то подсели откуда 4к лучше чем 3к? А вообще я думаю все наелись досыта и пора бы переварить так, что пару лет коррекции и стагнации рынку не повредят.

Bowman, НЛМК продает сталь по текущим ценам на 2 месяца вперед… очередь однако.
в 3 квартале у НЛМК был пожар на Липецкой площадке, сейчас работает на полную мощность… (на этом так же просадили стоимость акций, поэтому она сейчас отстает примерно на 20% от своих конкурентов )…
а цены на сталь я не вижу чтоб сильно просели. США выше 1800 баксов, ЕС тоже практически на хаях… тут еще Байден подписал указ на большие вложения в инфраструктуру на 5 лет вперед. так что опять ценники взвинтят и скорее всего существенно.
вы же видели наверно как поднялись цены на всё! — морковку, древесину, нефть, газ и т.д.… думаете их опустят обратно? нет. почему? потому что денег много печатают и они обесцениваются. почему же вы ожидаете что именно металл, который востребован не меньше чем нефть, газ и продукты вдруг подешевеет?
этого уже не произойдет. а доходность в 5-6% за квартал это очень много. цена постепенно подрастет и уже 11-13р дивдоходности будут как было всегда 3% от стоимости акции. прикиньте какая цена будет адекватной для НЛМК, там и будет +\- ценник.