комментарии Alexhey на форуме

ПАО «БИНБАНК», Облигация, серия БО-12, выпуск 012
почему она резко дешевая стала? не могу найти, что там с ними случилось опять.
причём только 2 дня цена такая, 95%, 13-14 июня. до этого всё типа нормально было. хотя был отчёт, что у них огромный убыток.

илья никифоров, По Бину идет пересмотр купона, который теперь будет 0 целых хрен десятых. Такая же фигня в выпуске БО4.

я вышел, то что брал вчера на закрытии. Основная поза осталась

Alexhey, Я не буду выходить. Либо пан, либо пропал.

Сергей Х, у меня основная поза набрана ранее. Там достаточно.

я вышел, то что брал вчера на закрытии. Основная поза осталась

Интересно еще сравнить отчетность по итогам 2012 года и сейчас. Ведь именно тогда была такая же цена на акции.
По любому чистые активы выросли, выручка выросла. Понятно что имеет значение перспектива и общий инвестиционный фон. Который сейчас прямо скажем — говно.
выручка 14,4$ ярда в 2012 и 19,5$ в 2017
прибыль за год 807 млн $ и 799 млн$ соответственно. Обратите внимание что прибыль в 2017 даже меньше чем в далеком 2012. Спасибо девальвации, но выручка то выросла.
капитал 3,2 и 4,5 ярда соответственно.
Если исходить из рентабельности то она даже упала.
Чистые активы вещь которой можно только греть душу, а толку мало.
Так что я исхожу из того что сейчас магнит оценен справедливо. Это при условии что он сейчас на дне.
Если сегодня отчитается плохо, то могу согласиться что пойдет в район 3600-3800, если хорошо то 4400-4500.
В профильных телеграм каналах считают что отчет будет полное Г.
Будем посмотреть. Вчера на закрытии взял чутка со стопом чуть ниже 4000.

А во сколько завтра выходит отчёт?

Retired Trader, такое ощущение что кто то уже знает, что будет говно отчет

интересно, зашел сейчас в раздел инвесторы на сайте. раскрытие неуадированной отчетности не обнаружил. Зато нашел что фин дир 14 мая взяла бумаг на 2 с лишним миллиона по 48**, а до этого Уже бывший директора Помбухчан взял по 44** на 56 млн рублей. Данных о продаже не было

где результаты?

7 дней спустя: первые итоги акции для инвесторов компаний «Дядя Дёнер» и «Первый Ювелирный».

Неделю назад стартовала наша акция для инвесторов двух компаний — «Дядя Дёнер» (приз — Samsing Galaxy A7) и «Первый Ювелирный» (набор украшений с бриллиантами).
Согласно установленным параметрам, объемы биржевых торгов облигаций каждой компании должны за 1 месяц с момента старта акции превысить порог 4 млн рублей, а средневзвешенная стоимость составить не менее 100,1%. Под эти условия уже попадают ценные бумаги «Первого Ювелирного» (объем торгов за 1 неделю превысил 6 млн рублей), а облигации «Дядя Дёнера» судя по всему должны пробить отметку 4 млн на следующей неделе.
Количество зарегистрированных участников в каждой акции на данный момент равное — всего по 10 человек. Так что шансы у наших инвесторов крайне высоки, а розыгрыши призов неминуемо состоятся с вашим участием или без. Но с вашим будет все-таки веселее.
Все подробности акции в специальном разделе.

читать дальше на смартлабе

Юнисервис Капитал, интересно сколько всего держателей облигаций на момент выплаты купона?

prize.uscapital.ru/

Давайте-ка поднажмем, а то ПЮДМ разыгрывается уже, а Денер еще нет!

alexshein1977, там телефон за 20 000. Нафиг он нужен. Да и для инвестора объем торгов не сама цель. Смысл если купил и держу.

держу несколько облигаций Бинбанк БО-04, и тут пришло от депозитария уведомление, что бинбанк выкупает облигации.
Я вот не пойму, что будет если я не предъявлю облигацию к выкупу?
По прежнему буду получать купон?
Или бинбанк по ним дефолт объявит?

Андрейка, дефолта не будет, но купон может быть другой :)

По отчетности ДД надо смотреть за пол года. Будет понятно ушли ли деньги с облиг на рефинансирование других долгов. Т.е. на сколько увеличился долг.ну и динамика второго квартала. Который я думаю будет слабее первого. Ибо фаст фуд уличный хорошо живет в непогоду. С сентября по апрель.

сравнение эмитентов: Дядя Дёнер, ПЮДМ, Грузовичкоф, Редсофт

Набросал сравнение по компаниям, облигаций которых рассматриваю.
Грузовичкоф, Денер купил.

Редсофт - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37300&type=3
ПЮДМ - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37269&type=3
Дядя Дёнер - http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37311&type=3
Грузовичкоф - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249

/> />

	Денер	Грузовик	ПЮДМ	Редсофт
Объем облигационного займа	60 000	50 000	190 000	100 000
Долг на отчетную дату	65 838	4 720	26 600	13 808
Активы	339 684	88 708	44 814	166 534
Выручка	346 794	358 327	124 920	114 951
Чистая прибыль	31 443	656	10 664	6 693
Долг / активы	19%	5%	59%	8%
Долг / выручка	19%	1%	21%	12%
Долг +облиги / выручка	36%	15%	173%	99%

Грузовичкоф, несмотря на то, что долга вообще фактически нет, много лизинга забалансом. Хорошо, что можно на сайте организатора посмотреть меморандум, аналитическое покрытие, там подробно все написано. Риски в лизинге. Наверное вся прибыль уходит туда.
Судя по модели, которую представили, будут использовать кредитное плечо, на 50 млн купят 250 машин. Главное, чтобы машины вывозили требуемую выручку, были загружены.
Брал много, активно (для такой бумаги))) торговал по 100,5-102,5, сейчас средняя около 101.
купон суперский 17%, платится ежемесячно.

Дядя Денер, по отчетности кажутся самыми красивыми — конская прибыль больше 30 млн в год, но отчетность не прозрачная, за счет прочих доходов образовалась, налоги не раскрыли (видимо в расходах, на ЕНВД), но и долгов уже порядком — 66 млн почти, с учетом облиг займа долг в активах 36% уже на границе риска.
Взял не много по 100.
купон 14%, платится ежемесячно, в принципе не плохо.

Редсофт, 
связана с УК мфонд
выручка 100 млн, взяли заем на 100 млн — в этом главный риск.
не раскрыли для чего, зачем, как вернут?
купон 14% как у ДД но платится ежеквартально.
думаю.

ПЮДМ
Размещаются завтра.
Организатор как у Денер, Грузовичкоф — Юнисервис Капитал, но никаких меморандумов, покрытий не нашел. Только новость
uscapital.ru/we/news/55/
Первый Ювелирный в Москве известна сеть. Судя по новости привлекают деньги под торговлю золотом. 
Не понятен бизнес, 
но купон 18%, ежемесячно, оч хочется )))

alexshein1977, Бизнес модель мне понятная и устойчивая только Дяди Дёнера. У них ЕНВД знаю 100%. Использование ЕНВД продлили до 20 года. Риск налоговый оцениваю как существенный, и хорошо что этот вопрос отложили до 20 года. Хотя в нашем государстве все может быть.
Долг частично контролируемый учредителями. Думаю они его переведут в облигации так как не надо будет делиться 13% с государством.

Вчера, по некоторым слухам (Бондовик) «фактической выплаты купона по выпуску Русала не состоялось для РФ. Купон по Русалу, похоже, никто не получил. Несмотря на новость о выплате купона, фактическое поступление в Россию не произошло. Контрагенты говорят «в стадии разблокировки». Короче ситуация с купоном схожа с той, что когда Русал проводит свои операции через долларовые счета они блокируются, согласно санкционным правилам. Вот так, в любой информации СМИ кроется свой дьявол.»
Это пока только слухи, аля предположение.

Oleg, Разговаривал со Сбером. Там сказали что деньги в пути и Русал все выплатил. По их славам нет повода для волнения. Но вот что будет со следующим купоном — большой вопрос. Знаю не понаслышке, что инвесторам рекомендовано переводить бумаги в НРД из Euroclear.

Alexhey, спасибо за контринфу из первых рук.
Сомнения долой, надежду оставляем! )

Oleg, У меня знакомый держит русал 22. Поэтому я примерно знаю как ситуация развивается. Но с этим выпуском ситуация лучше, так как купон был прямо перед санкциями. Т.е. пол года на решение проблем. Но выпуски котируются по 50 центов за доллар. Что вообще не гуманно. Мне кажется ситуация должна за пол года разрешиться. Возможно будет выплата в рублях по курсу на дату выплаты либо в евро.

Вчера, по некоторым слухам (Бондовик) «фактической выплаты купона по выпуску Русала не состоялось для РФ. Купон по Русалу, похоже, никто не получил. Несмотря на новость о выплате купона, фактическое поступление в Россию не произошло. Контрагенты говорят «в стадии разблокировки». Короче ситуация с купоном схожа с той, что когда Русал проводит свои операции через долларовые счета они блокируются, согласно санкционным правилам. Вот так, в любой информации СМИ кроется свой дьявол.»
Это пока только слухи, аля предположение.

Oleg, Разговаривал со Сбером. Там сказали что деньги в пути и Русал все выплатил. По их славам нет повода для волнения. Но вот что будет со следующим купоном — большой вопрос. Знаю не понаслышке, что инвесторам рекомендовано переводить бумаги в НРД из Euroclear.

Купил по 98 сижу думаю брать свои 10% или посидеть в бумаге

с утра наторговали уже 237 млн на падении, вы чо, народ? выходите пока не поздно, шухер явный, к вечеру минус 30% будет

Игорь Егоров, на чем прогноз? Почему не минус 40?

А не кажется ли вам что вообще вся эта тема с якобы интересом дерипаски в Норникеле — это утка. И задача состоит в другом продать свой пакет за дорого при запуске русской рулетки? А все то что мы видим — это замануха.

ir.aeroflot.ru/ru/novosti/article/56783/

Servise, Надо ждать МСФО. Скорее всего тут валютной переоценки куча

Кто шортит сбер тот в цирке не смеется!

Иванов Максим, 
Никого особо не заинтересовали акции Магнит по 6185 руб.
Смогли разместить всего лишь 14% от общего количества допки. Мелочь, осталось разместить всего на ~39 млрд руб )))

Марэк, насколько я понимаю речь идет о преимущественном праве. Т.е. акционеры выкупили 20% допки.