ответы на форуме

ФосАгро и Акрон покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов — ИФК Солид
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей, сообщает Коммерсант.

Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.

На наш взгляд, текущий рост цен на удобрения временный и как только на газовом рынке наступит насыщение, то и удобрения начнут корректироваться. Российские производители, ФосАгро и Акрон, конечно являются бенефициарами текущей ситуации и, скорее всего, покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов. Покупать сейчас, на наш взгляд, уже поздно, а вот задумываться о частичной фиксации позиций имеет смысл. Рынок удобрений достаточно цикличный.

Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, читать как: проехались, выходите и дайте проехаться уважаемым людям :)

zzznth, Так сейчас возьмёт и поедет вниз и так на пик забрались особенно Акрон.

Alexandr Nevskij, а может и наверх полетят, особенно когда финотчеты выйдут :)

А чего это вдруг пошли вверх то ?,
Уголь вроде не подешевел, вроде были предпосылки опуститься на 180.

Alexandr Nevskij, у северстали отчет вышел

Макс Пчелкин, а причём тут Севка?

Alexandr Nevskij,
По аналогии.

Хороший отчет Северстали=хороший отчет НЛМК, ММК

Владимир Шабунин, железная логика, как в анекдоте:
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
— У нас корову украл какой-то ГЕЙ. Старший брат: — Если ГЕЙ — значит маленький.
Средний брат: — Если маленький — значит из Малиновки.
Младший Брат: — Если из Малиновки — значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
— Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: — Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: — Если круглое, то оранжевое.
Младший: — Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья — Ваське Косому:
— Косой, отдай корову.

Alexandr Nevskij,

Отвечу другим анекдотом

Ты ездишь на BMW и смеёшься, что я езжу на трамвае? А ты в курсе, что трамвай стоит 14 миллионов а твоя БМВ всего лишь 4 ?

Я прокатился неделю назад с 213 по 220. Сейчас сижу по 211 с хвостиком. Стопики двигаю, если проеду хотя бы до 220, то за месяц это будет 7%. Мне хватит
Я конечно рассчитываю на 240-250 но и синица в руках вполне сойдет

А чего это вдруг пошли вверх то ?,
Уголь вроде не подешевел, вроде были предпосылки опуститься на 180.

Alexandr Nevskij, у северстали отчет вышел

Макс Пчелкин, а причём тут Севка?

Alexandr Nevskij,
По аналогии.

Хороший отчет Северстали=хороший отчет НЛМК, ММК

А чего это вдруг пошли вверх то ?,
Уголь вроде не подешевел, вроде были предпосылки опуститься на 180.

Alexandr Nevskij, у северстали отчет вышел, скоро у нлмк отчет, народ надеется на хорошие фин.показатели. А глобально европейские производители гораздо больше страдают от высоких цен на энергоносители и сокращают производство, что повысит спрос на продукцию российских металлургов.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/energeticheskii-krizis-nanosit-ser-eznyi-ushcherb-proizvoditeliam-metallov

Падение связано с неоправданными ожиданиями сильных результатов отчетности и спекулятивной фиксацией прибыли после ажиотажа перед выходом отчёта за 9 мес.2021. Алроса в 3 квартале 2021 года снизила добычу алмазов на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,8 млн карат

Никанор, это дивгэп, Вы о чем?!?

Avocade, когда очень хочешь 500 рублей за объяснение падения)

Айрат Нугуманов, а кто платит ?

Alexandr Nevskij, smartlab же

Пофиг на все — взял по 211,2

Владимир Шабунин, а мне кажется она к концу октября будет как раз на уровне 180

Alexandr Nevskij, ну да, при годовых дивах 15%? Может и будет, но очень недолго

А чат про бумаги Газпрома вроде :-)

Alexandr Nevskij, так то да… но Газпром это скорее не экономика, а политика.
Да и о чем тут говорить.
Обещают дивы не менее 36 руб. (если не ошибаюсь). При таких дивах акция должна стоить порядка 500 руб.
Другой вопрос — что дальше будет… А это уже гадание на кофейной гуще — так лучше о демократии поговорить. Вот выступит завтра Байден и скажет — в России установилась истинная демократия, мы перестаем чинить всякие препятствия России на рынке энергоресурсов… Вот интересно бы было...

Не хочет национальное достояние падать — всю просадку выкупили. Фьючерс на природный газ вроде бы подскочил…

Надо ждать отчета за 3 квартал по МСФО. Ну и зимы (будем надеяться ледяной и холодной и снежной (снега побольше) в Западной Европе и США (причем чем холоднее, тем лучше)...

Но это все гадание на кофейной гуще..., так что можно и о политике… Чем больше сообщений, тем лучше Тимофею :)

Я вообще ничего не понимаю в нашей политике, мы ведём «трубу» в Европу, нам не дают, мешают и нас же обвиняют, что газа у них нет и он дорогой? Ну дорогой, так ведь рынок, бизнес или мы «терпилы» какие то?

Андрей Краснопёров, а газопровод разве наш, я думал он принадлежит «Владелец и оператор — компания Nord Stream AG.» Nord Stream AG – это международный консорциум пяти энергетических компаний, созданный в 2005 г. для строительства газопровода «Северный поток». Контрольный пакет акций (51%) принадлежит «Газпрому», у Wintershall и PEG Infrastruktur – по 15,5%, у N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE – по 9%.
Как мне видится в виду нужды запада мы построили ГП с участием их капитала, для продажи наших ресурсов.

Alexandr Nevskij, это первый СП, сев поток 2 пока чисто газпромовский 100%, но с инвесторами европейскими в доле

А чат про бумаги Газпрома вроде :-)

Alexandr Nevskij, а что тут про Газпром говорить, время идет, дивиденды приближаются…

Evvibris, ну некоторые утверждают что всё обрушиться на 200, а не хотелось бы ибо усреднял до 280

Alexandr Nevskij, насколько я понял такие громкие заявления делались для рекламы телеграф-канала.

Если вам интересно мое мнение, обрушение Газпрома может случиться только в одном случае — это очень мощное падение рынка.
Во всех остальных случаях Газпром в худшем случае отделается лишь коррекцией (на мой взгляд не ниже 344).

На данный момент по моим вычислениям мы видим наихудший курс Газпрома по отношению к будущему дивиденду (даже если за дивиденд брать достаточно консервативные 43 рубля). Однако и объясняется это легко, многие ожидают, что это разовое явление (как импульсы у СурПрефов), мое личное мнение это не так. Два ближайших года ИМХО дивиденд будет >40, а потом возможно ненадолго спустившись ниже снова вернется к 40, только уже не на высоких ценах, а на повышенных объемах продаж. Одних только увеличений поставок в Китай хватит для того, чтобы обеспечить в долгосроке дивиденд выше 40, при Газпромовской цене за газ на уровне 220..260.

А чат про бумаги Газпрома вроде :-)

Alexandr Nevskij, а что тут про Газпром говорить, время идет, дивиденды приближаются…

Хороший такой отчёт у Алросы вышел. Странно, что идём вниз. Был уверен, что перед завтрашними дивами на 150 сходим.

Сергей, ну на 150 то вышли же уже, а после дивов ещё ниже поедем.По графику вон как, аш с ноября 20-го года шли без хорошей коррекции. А сейчас сам бог велел прокатиться с горки. (Имхо)

Alexandr Nevskij, В СССР пропагандисты любили сравнивать достижения экономики с уровнем 1913 года. Так что ничего странного, так как это не «хороший отчет», а средняя температура по больнице, где отсутствует динамика текущих показателей. Папира валится, поскольку большинство трейдеров текущие показатели Алросы уже знают, поэтому они свою позу сливают к отчету за 3К21. А вот что думает кукел и что он сделает, сложно сказать. Но есть очень большие сомнения, что даже с очень большой котлетой он рискнет сейчас пампить под дивгеп. Ему выгоднее сейчас позу слить, а после дивгепа пампить под продажи 4 квартала

Сейчас дейтрейдеры фиксится начнут. .
Сам уже держу палец на кнопочке..))

Тира, тоже сбрасывать или докупать?

Alexandr Nevskij, Что сбрасывать? Куда?
Торги закончились..

Тира, ну я тот момент когда смс было написано " сам держу палец на кнопочке"

Alexandr Nevskij, Акции держу. .
Фьючи зафиксировал..

Сейчас дейтрейдеры фиксится начнут. .
Сам уже держу палец на кнопочке..))

Тира, тоже сбрасывать или докупать?

Alexandr Nevskij, Что сбрасывать? Куда?
Торги закончились..

не находит в себере и тинькове

ivanivanovvodka, подтверждаю их там нет

Алекс, Как? по исину искал?

Kuzmich74, по торговому код – SFTL. в сбере и на бирже нету

Алекс, надо Т в SFTL в русской раскладке нажимать!

Kuzmich74, не получилось я даже S в SFTL в руссукой раскладке пробовал, и ЫАЕД в место SFTL, не получилось

Alexandr Nevskij, предлагает сдаться?!?

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импя имел ульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Андрей Аперов, надеюсь хотя в целом главное чтобы не обанкротили :-) а в остальном мне всё равно главное чтобы предприятие работало и дивы платили.

Alexandr Nevskij, для понимания: у вас сколько в портфеле акций?

Андрей Аперов, пока 7200, но думаю

Alexandr Nevskij, я имел ввиду сколько компаний в портфеле

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Андрей Аперов, надеюсь хотя в целом главное чтобы не обанкротили :-) а в остальном мне всё равно главное чтобы предприятие работало и дивы платили.

Alexandr Nevskij, для понимания: у вас сколько в портфеле акций?

С таким производственным отчетом можно и до 180 доехать, как тут многие хотят. Но спасает то, что финотчетность, с учетом лагов и разных конфигураций контрактов, это совсем другая история. Если там будут хорошие цифры (на 20% больше диввыплат по сравнению со 2-м кв.), то будет импульс наверх — на нем лучше выходить, даже долгосрочным держателям. За 4-й квартал определенно будет мрак и котировка уедет ниже 200, а там можно и улучшать среднюю с горизонтом на 5 лет. Становится очевидно, что компания не в состоянии эффективно пользоваться сложившейся конъюнктурой. По ходу контракты в Европе заключены на долгий срок по котировкам еще 2019 г. При этом контракты на закупку угля, как мне стало известно, заключены на квартальной основе на 60% потребности, остальное с привязкой к споту!!! Гениальная работа менеджмента…

Андрей Аперов, ну так это же неплохо съездить на 180 докупиться или усредница и далее обратно.

Alexandr Nevskij, А почему вы думаете, что обратно со 180 поедете наверх?.. В лучшем случае боковик, что в ситуации с НЛМК не лучшая история: впереди маячит капекс на завод ГБЖ в Белгородской области и пресловутый углеродный след, добавьте к этому налоги и пошлины. Сделайте финмодель (базовую — без учета контрактных цен) и заложите туда, помимо выше обозначенных факторов, падение котировок на сталь хотя бы на 30% от текущих и вы увидите очень «интересные» дивиденды, которые, даже инфляцию обогнать не в состоянии. Перспектива держать акции и получать дивиденды с реальной отрицательной дивдоходностью весьма «заманчива». Да и ко всему этому то ли намеренная, то ли непреднамеренная (тогда возникает вопрос про компетенции IR) ложь про «отсутствие влияния аварии на производственные показатели».

Кто то крупный решил разгрузится..

Тира, а почему, значит что то знает. А все тут ракету ждут на 450 :-)

Alexandr Nevskij, когда все ждут ракета не летит. с другой стороны, не может же васька промахнуться?

Кто то крупный решил разгрузится..

Тира, а почему, значит что то знает. А все тут ракету ждут на 450 :-)

Alexandr Nevskij, 450 будет, обязательно будет. .
Вопрос когда..? Все почему то хотят сейчас и все сразу..))

Кто то крупный решил разгрузится..

Тира, а почему, значит что то знает. А все тут ракету ждут на 450 :-)

Alexandr Nevskij, Спекуляции.. Лучше бы Владимир Владимирович не говорил о помощи газом. .
Еврожопашники не заслужили такого отношения..
Надо было дожимать. пока Сп2 не запустят…