Обычно делаю ребалансировку портфеля 1 раз в квартал или реже, но в этот раз пришлось поменять стратегию и докупить Займер, средняя получилась 239,3 рублей. О причинах напишу ниже. В прошлый раз мой портфель выглядел вот так https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/980655....Читать далее
Озон опубликовал финансовые результаты за 2023 год работы и поделился планами по росту на 2024 год. В 2023 году во второй половине года Озон ускорил темпы роста GMV (товарооборот), который по итогам года составил +111% до 1,75 трлн рублей. В отдельном 4-ом квартале были те же +111% до 625,8 млрд рублей....Читать далее
Сырьевой срез (марта): 1-й квартал позади - можно прикидывать отчетность сырьевых компаний?
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. 1-й квартал закончился, уже начинается 2-й. Взглянем на цены на основное сырье + дополним это некоторыми комментариями Традиционно начинаем с USD/RUB...Читать далее
Портфель акций Mozgovik-консенсус. Апдейт стратегии 2024.
Когда рынок растет так, как в последние недели, мы в Мозговике немного грустим: нам начинает казаться, что мы делаем бесполезную работу. Зачем что-то анализировать, когда растет все подряд? Причем, то, что является самым рискованным, растет быстрее всего....Читать далее
Нижнекамскнефтехим. Комментарий к вышедшим отчетам, оценка стоимости акций✍️
Как и Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим (НКНХ) впервые с 2021 года выпустил годовой отчет МСФО. Прибыль, которая указана в данном отчете меньше, чем вышла по РСБУ (22,56 млрд против 16,64 млрд). Однако, из-за курсовых разниц дивидендная база все-равно будет скорректирована на бОльшую сумму....Читать далее
Инарктика (AQUA): какие изменения мы внесли в модель оценки после отчета и как это повлияло на целевую цену?
Инарктика опубликовала свой отчет за 2023 год. Мы детально изучили его и задали свои вопросы менеджменту в ходе конференц-звонка. Мы по-своему скорректировали все результаты, чтобы убрать из них бумажные и одноразовые статьи, и внесли изменения в модель оценки компании....Читать далее
Сегодня совершал сделки по портфелю. Комментирую традиционно день в день. Напоминаю, что мы тоже можем ошибаться, поэтому старайтесь не повторять, а думать своей головой, принимая во внимание весь контекст представленной информации. Сегодня брал Позитив на новостях о допэмиссии....Читать далее
Сложно сказать, сколько здесь еще блаженные будут истерить, но исходя из размера средней сделки 47тыс. и роста обьема торгов, возможно им уже раздают.
Для сравнения у Сбера и ГП средняя сделка 140-1...