Влад | Про деньги
Влад | Про деньги личный блог
01 марта 2024, 12:35

Мой российский портфель на 29.02.2024 — снова лучше индекса!

Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.

✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84% 

✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)

Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.

 Мой российский портфель на 29.02.2024 — снова лучше индекса!

Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен. 

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 341): t.me/Vlad_pro_dengi/792 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/738 

 3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 110): t.me/Vlad_pro_dengi/788 

 4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/715 

 5) Лента (средняя = 750,39, справедливая = 1 035): t.me/Vlad_pro_dengi/739 

 6) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 910): t.me/Vlad_pro_dengi/778 

 7) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 13 820): t.me/Vlad_pro_dengi/778 

 8) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/773 

 9) Роснефть (средняя = 526,28, справедливая = 717): t.me/Vlad_pro_dengi/774 

 10) Алроса (средняя = 80,33; справедливая = 98,7): t.me/Vlad_pro_dengi/793 

 11) ММК (средняя = 53,13, справедливая = 74,17): t.me/Vlad_pro_dengi/781 

 12) Северсталь (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933): t.me/Vlad_pro_dengi/736 

 13) Инарктика (средняя = 886,9, справедливая = 1 270): t.me/Vlad_pro_dengi/714 

14)Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): t.me/Vlad_pro_dengi/642 (я вижу долгосрочный потенциал, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)

15) Мосбиржа (средняя = 199,44, справедливая = 260): t.me/Vlad_pro_dengi/789 

 🔄 Сделки с 1 по 29 февраля 2024 года: 

  — зафиксировал прибыль по акциям Совкомбанка (+51,09%) менее, чем за 2 месяца

  — поучаствовал в IPO Диасофта и зафиксировал прибыль на второй день торгов (+33,81%), объем был маленький, но приятно

  — продал акции Интер-РАО (-4,91%) для увеличения доли кэша под покупку Ленты и Полюса, по Интер РАО я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени

  — серьезно увеличил долю Ленты в портфеле (теперь 5-я позиция по объему), компания показала отличные операционные результаты и должна выйти из кризиса за счет покупки сети «Монетка» и закрытия неэффективных магазинов

  — добавил акции Полюс Золото в портфель (7-я позиция), компания недооценена по будущей прибыли 2024 года, золото в рублях на рекордном уровне, казначейский пакет акций больше 30%, рост производства почти вдвое в 2025-2028 годах 

  — увеличил объем позиций по Роснефти, Северстали, ММК, Инарктике и Алросе

  — купил 1 символический лот акций Мосбиржи, чтобы, в первую очередь, следить за котировками, буду готов докупить ниже: t.me/Vlad_pro_dengi/789 

 -//-

 Друзья, и в завершении приоткрою завесу тайны и расскажу хорошую новость для вас — прямо сейчас завершаю подготовительную работу с Тинькофф по запуску моей авторской стратегии автоследования — вы сможете подписаться на мои сделки, которые автоматически будут повторяться в вашем портфеле. И получать соответствующую доходность вместе со мной — я намерен и дальше предпринимать все усилия, чтобы опережать рынок.  

Подробнее о запуске моей стратегии расскажу на следующей неделе. Поддержите лайком, если вам интересен состав моего портфеля и подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики по российскому рынку: t.me/Vlad_pro_dengi 👍

13 Комментариев
  • Vlad12
    01 марта 2024, 12:42
    я так понимаю, что ваша прибыль «бумажная», вы не продаёте, а держите акции: увеличиться — хорошо, уменьшиться — это «тёща виновата, опять подумала про меня не то»? Оборота нет, практически, только докупаете и избавляетесь от акций, если цена подошла к планируемой вами?
  • Игорь
    01 марта 2024, 12:54
    Смотрите результаты хорошие! Вы правильную цель конечно ещё поставили. Важно по моему ещё обгонять не просто на 10%, а делать это на длительной дистанции. В идеале на всей, на которой инвестируем. Допустим пару лет можно подборка акций давать рост выше индекса, но следующие годы данные компании исчерпают ресурс столь быстрого роста, если вовремя не сменить на другие или хотя бы добавить других, то рост будет меньше индекса уже. Только знать наперёд какие эти другие будут очень сложно, если возможно в принципе.
    Что думаете? 
  • Мой господин
    01 марта 2024, 12:56
    При коррекции портфель упадёт. Судя по ценникам там сбер и лук вытянул. Впрочем только на них и индекс вытащили
    • Игорь
      01 марта 2024, 13:50
      Мой господин, да не важно на чем, результат на текущий момент есть и пусть. Что будет завтра точно никто не знает, причём не только в инвестициях. 
  • Потеряев А.А.
    01 марта 2024, 13:47
    Посмотрел на динамику моего портфеля 15,72 % это без дивидендов, но с налогами.. Но вот не смотря на то, что налоги у меня взяли в январе январь был сильно в плюсе, а вот февраль в минус ушёл .
    26,37 % был пик 6,2,24 
    Сегодня +0,7
      Читаю автора, но совпадает только алроса. Но дела в ней неважные. 
    Средняя покупка 82,31, а вот для выхода в безубыток надо продать 88,91. Я немного сокращал позу  и продавал дешевле чем покупал.
    • Игорь
      01 марта 2024, 13:49
      Потеряев А.А., вы только набирали позиции или и продавали? Про какие налоги говорите, с дивидендов?

      • Потеряев А.А.
        01 марта 2024, 14:11
        Игорь, Ну налогов в 2024 году за 23 с меня взяли мало, так как мало было закрытых позиций. Про дивиденды можно было не писать так как они приходят на мой депозит, но просто в 24 никаких дивов не было 

        • Игорь
          02 марта 2024, 10:14
          Потеряев А.А., налоги при продаже значит имелось в виду. Ясно.
          Какие акции у вас преобладают в портфеле, скажем первых 3 места по % занимают и в каких долях? Основное влияние как правило небольшое число активов оказывает влияние, как в индексе первые 3 имеют долю чуть ли не половину 
          • Потеряев А.А.
            04 марта 2024, 13:07
            Игорь, 
            1ТНСэМаЭЛ пр -39,2%
            2Белуга             8,2
            3Распадская       8,2
            С распадской я наверное ошибся надо было отдавать когда выше 440 было, а я ждал когда будет выше 450 .

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн