Мой российский портфель на 29.02.2024 — снова лучше индекса!

Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.

✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84% 

✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)

Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.

Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен. 

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 341): t.me/Vlad_pro_dengi/792 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/738 

 3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 110): t.me/Vlad_pro_dengi/788 

 4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/715 

 5) Лента (средняя = 750,39, справедливая = 1 035): t.me/Vlad_pro_dengi/739 

 6) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 910): t.me/Vlad_pro_dengi/778 

 7) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 13 820): t.me/Vlad_pro_dengi/778 

 8) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/773 

 9) Роснефть (средняя = 526,28, справедливая = 717): t.me/Vlad_pro_dengi/774 

 10) Алроса (средняя = 80,33; справедливая = 98,7): t.me/Vlad_pro_dengi/793 

 11) ММК (средняя = 53,13, справедливая = 74,17): t.me/Vlad_pro_dengi/781 

 12) Северсталь (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933): t.me/Vlad_pro_dengi/736 

 13) Инарктика (средняя = 886,9, справедливая = 1 270): t.me/Vlad_pro_dengi/714 

14)Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): t.me/Vlad_pro_dengi/642 (я вижу долгосрочный потенциал, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)

15) Мосбиржа (средняя = 199,44, справедливая = 260): t.me/Vlad_pro_dengi/789 

 🔄 Сделки с 1 по 29 февраля 2024 года: 

  — зафиксировал прибыль по акциям Совкомбанка (+51,09%) менее, чем за 2 месяца

  — поучаствовал в IPO Диасофта и зафиксировал прибыль на второй день торгов (+33,81%), объем был маленький, но приятно

  — продал акции Интер-РАО (-4,91%) для увеличения доли кэша под покупку Ленты и Полюса, по Интер РАО я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени

  — серьезно увеличил долю Ленты в портфеле (теперь 5-я позиция по объему), компания показала отличные операционные результаты и должна выйти из кризиса за счет покупки сети «Монетка» и закрытия неэффективных магазинов

  — добавил акции Полюс Золото в портфель (7-я позиция), компания недооценена по будущей прибыли 2024 года, золото в рублях на рекордном уровне, казначейский пакет акций больше 30%, рост производства почти вдвое в 2025-2028 годах 

  — увеличил объем позиций по Роснефти, Северстали, ММК, Инарктике и Алросе

  — купил 1 символический лот акций Мосбиржи, чтобы, в первую очередь, следить за котировками, буду готов докупить ниже: t.me/Vlad_pro_dengi/789 

 -//-

 Друзья, и в завершении приоткрою завесу тайны и расскажу хорошую новость для вас — прямо сейчас завершаю подготовительную работу с Тинькофф по запуску моей авторской стратегии автоследования — вы сможете подписаться на мои сделки, которые автоматически будут повторяться в вашем портфеле. И получать соответствующую доходность вместе со мной — я намерен и дальше предпринимать все усилия, чтобы опережать рынок.  

Подробнее о запуске моей стратегии расскажу на следующей неделе. Поддержите лайком, если вам интересен состав моего портфеля и подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики по российскому рынку: t.me/Vlad_pro_dengi 👍