Про рынок 28.02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Цб обсуждает вопрос увеличения страховки по долгосрочным рублевым вкладам до 2,8 млн рублей. Цб не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки. Достаточность капитала крупнейших банков РФ по итогам стресс-теста может снизиться на 2,9 п.п., но будет выше минимума – зампред ЦБ. Ну это неплохой шаг со стороны нашего ЦБ, жаль что только на стадии «обсуждения».

Правительство на полгода запретит (https://www.rbc.ru/business/27/02/2024/65dcc83c9a79471518ed08bd )  экспорт бензина. Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта. Связано  «с посевной», что тоже не плохо для государства. Но с точки зрения «нефтяников» — очень сомнительная перспектива….

Технически нефть на днях пока пилится под зоной сопротивления $82,7-$84,1… В глобальном плане пока ничего не понятно, нефть может стоить как $60, так и $120 — ничего исключать нельзя…

Чисто с технической стороны — пара USDRUB и CNYRUB пока на границе каналов и тоже проседают. Тоже пила! Все в рамках моих прогнозов — впереди выборы, а после них у президента и его команды будут развязаны руки (причем не важно, будут санкции на НКЦ или нет в будущем), и мы сможем увидеть рост валюты и очередные «добровольно-принудительные» поборы с компаний, также разного рода увеличение налогов, НДПИ и т.д. Еще раз напоминаю про нал.

Т.к. нет идей по рынку нефти и валютному рынку графики даже не выкладываю!

«Бумажный» рынок.

КОНСЕНСУС: Сбербанк в 2023 году получил 1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО, в IV квартале — 353 млрд руб. Снова надежда… Под вечер прошла информация, что СБЕР ПЕРЕНЕС ОТЧЕТ НА 28,02- Т.Е. НА СЕГОДНЯ (https://www.sberbank.com/ru) ! Сегодня может многое и решится! 

В  Индексе ММВБ на днях после серьезного отскока вверх я наблюдаю локальную коррекционную свечу. Цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, но имеется незакрытый гэп 3157-3186 (нижняя граница как раз на 55ЕМА). Сверху есть полка 3228-3264, которая может стать непроходимой в моменте… В идеале гэп должен быть закрыт полностью, но в этом случае дальнейший рост может быть под вопросом (т. к. полное закрытие примерно снова совпадает с трендом, а возврат к нему возможно поставит крест на всем отскоке).

Драйверов для роста кроме «не ввода санкций против НКЦ» я не вижу... Правда возможным драйвером может выступить сегодняшний отчет Сбере, надо смотреть, возможно снова сработает поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты».




При этом рынок остается не однородным и индекс не информативным, поэтому торговать можно только локальные идеи!

По Сберу идеи пока не меняются.  Сбер на днях прошел выше хая 290,24, есть дивергенция и есть незакрытый гэп на 284,77-288,52 — это минус для продолжения устойчивого роста... Тут бы я лонг прикрывал… При этом игра «Поймай Медведя» может и продолжиться, есть восходящий канал и есть горизонтальный канал 282-290,24, мишень от пробоя = 298,48±. 

Сегодня отчет в Сбере — возможно буду рисковать в Сбере от лонга — зона для покупки 289,60-290,3 со стопом 288,8-. С тэйками немного сложнее! Главное есть четкий стоп! Но ключевое слово «возможно»!




Вообще с точки зрения ситуации в нефти и с запретом экспорта бензина расти Лукойлу (да и всей нефтянке) крайне сложно, но таков наш рынок — он нелогичен! Еще раз тихо поражаюсь ему!

 Лукойлу было бы логично полностью закрыть гэп на 7021+(+тренд +55ЕМА на днях), есть зона поддержки 6972-7005, там точно надо покупать!

В Лукойле на часах пока есть некая поддержка на 7114 (+55ЕМА) и облаком Ишимоку (на полке на 7095), буду пробовать покупать со стопом 7180-. Пожалуй появился и стоп для шорта в Лукойле — зона 7157-7170 — стоп 7190+. Т.е. снова канал!




При этом и в нефтяном секторе нет однородности. В Tатнефти на днях пока канал с поддержкой в виде зоны 686,7-689,3 (+55ЕМА +облако Ишимоку) на зону сопротивления 707,7-715. Есть типа незакрытый гэп на 694,3-696,4. Пока канал, и я бы лонг бы прикрывал в зоне сопротивления, т.к. я не вижу драйверов для роста. Откупать же можно в зоне поддержки (опять же хоть и нет драйверов для роста, но и для падения тоже пока нет, а есть 55ЕМА). Но при проходе и закреплении ниже — на коррекции точно буду шортить…



При этом выделяется Роснефть. Она сделала ложную попытку выйти выше реперного уровня 1-ой волны снижения и продолжает падать уже в 5-ой волне...Честно говоря — меня это немного напрягает. Но я привык уже абстрагироваться от «остальных» бумаг, но это не рост… Точнее не совсем правильный рост…




И снова про мой пост https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs. Он не выходит у меня из головы! 

=

Довольно сложно сидеть без сделок, особенно при наличии незакрытого гэпа. И т. к. у меня есть теория, что тренд сохраняется пока цена выше/ниже 55ЕМА и облака Ишимоку, я решил рисковать!

Закрыл лонг по Русал  по 34,265 (RSI побил тренд и цена под 55ЕМА), убыток на 1/32 = -0,6% по деньгам).   

Купил 1/64 ГМКН по 14604 (ур. +55ЕМА +RSI на тренде), закрыл лонг по 14536 (тоже RSI побил тренд и цена под 55ЕМА) (на 1/64 убыток = -0,46% по деньгам). Основная ошибка — хотелось как лучше (в металлургах) = прокатиться сначала вверх перед шортом, но моя теория не сработала,  и получилось не очень!  Возможно, что отскоки были не очень… Но пробовать все равно было нужно…

Поступают комментарии на канале такого типа — зачем покупать «тухлые» бумаги вроде ГМКН и Русала…Отвечу — любая сделка должна быть контролируема четким стопом. Далеко не все сделки должны закрываться в плюс, но пытаться надо было однозначно! Ведь никто не знает — выстрелит или нет! Поэтому я и пытался торговать этими бумагами, но был ЗАРАНЕЕ просчитан негативный сценарий, так что убыток под контролем и я морально готов к нему! Но пытаться все равно надо было!

В этом и проблема спекулянта — я не могу держать убыточную позицию если она не оправдывает причину входа! Убытки надо признавать сразу!

При этом в более ликвидных (относительно) бумагах  я уже более уверенно применяю свой метод. Купил 1/64 Лукойл по 7105 (55ЕМА), закрыл лонг по 7157 (пока закрыл лонг). Прибыль =+0,73% по деньгам). В целом убыток -0,26% абсолютных!

Все сообразно моим предположениям! Риски конечно присутствуют, но они всегда есть! Главное чтобы на любую теорию был четкий стоп! Я не боюсь снова потерпеть локальный убыток, главное он ограничен относительно близким стопом и бумаги не куплены на хаю…

При этом от шорта возможно уже надо начинать торговать (как минимум в Лукойле). Это пока тоже мое предположение, и т. к. появился более-менее четкий стоп = риски ограничены и можно пробовать!

Рынок продолжает быть нелогичным — драйвер для роста снова Сбер (на возможном отчете 28,02), но еще раз повторю — не факт, что он будет прекрасным (прошлый отчет хоть и показал прибыль, но она уменьшалась). А 28,02 — только среда, так что вполне возможно снова начнет работать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты», и как раз перед пятницей можно предполагать мощную коррекцию, причем уже от роста! И вот на ней возможно и закроют этот злополучный гэп!

Главное постоянно сохранять спокойствие и не бояться пробовать свои идеи на практике… От убытков не застрахован никто, но без сделок не бывает профита! Поэтому в данном случае ограниченный стопом риск вполне уместен!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!