🚩 Стоит ли откупать сейчас бумаги?

И вот вы прочитали пост выше, успокоились и снова поверили в российский рынок. Что дальше? Если будет рост, значит нужно покупать прямо в понедельник?

Не все так просто и этому я посвящу текущий пост. 

🟣Диверсификация. Забудьте об этом слове, когда вы работаете с российским рынком. Дело не в СВО, это просто особенность фондового рынка РФ, которую знают все мои клиенты — старички. Российский рынок — это песочница, в котором при формировании определенной технической модели или ряда моделей весь рынок и активы будут формировать плюс минус одно и тоже. 

А значит у вас практически нет возможности разложить депозит по бумагам и ждать, что хотя бы что-нибудь стрельнет. На российском рынке это всегда работало по другому — есть опережающие и отстающие активы, которые двигаются с рынком и лишь единицы могут двигаться отдельно от масс. 

Таким образом открыв 10 сделок, большая часть в среднесрочной динамике будет двигаться в одну и туже сторону, но с разной динамикой. В тренде важно выбрать то, что растет быстрее, а вот в коррекции, когда вы обычно решаете оставить на инвестицию, падать будет все, т.к. рынок в целом двигается вниз. 

🟣 Вся работа стоится на гипотезе. Выше я написал, что в тренде действительно плюс минус рынок движется в одну сторону, отличается лишь динамика. Казалось бы, раз я уверен в росте. почему собственно не брать акции. И вот здесь важный момент. 

 Смотреть будем на примере Сургута АО. Моя основная гипотеза построена на диагонали, где еще одно движение роста впереди.

Однако, как всегда говорю, необходимо закладывать вероятность ошибки. Здесь в качестве альтернативы с учетом роста тройкой стоит рассматривать сценарий более глубокой коррекции, как на многих активах российского рынка. Выглядит это вот так

А значит, совместив идею песочницы с повторением одной модели везде и вероятности более глубокого снижения, войти сейчас — значит взять на себя риски выхода по стопам или более серьезной просадки. 

Выходом из этой ситуации является работа на пробой. Сначала я жду всегда тройку, потом работаю с точки В 

Хорошим примером служат две сделки, о которых писал ранее и выкладывал в канале — Новабев и НМТП. После обновления точки А зон остановки несколько и значительно ниже

А ведь стоп рассчитан под точку А — значит удерживать сделку означает взять на себя бОльший в 2-3 раза риск в расчете на правильность разметки. Это не моя игра, в большинстве ситуаций проще закрыть сделку и вернуться позднее.

Своими рассуждениями я не призываю никого идти за мной, работать только на пробой, лишь рассказываю о своем подходе. И да, он оправдал себя уже сотни раз, поэтому и был принят в качестве основного. Если же у вас иной способ и он рабочий — делись в комментариях, обсудим.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram