Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
За эту неделю курс вырос с 90,27 до 92,00 рублей за доллар. Третья неделю в узком коридоре 90–92. Нашли равновесие, хотя оно довольно хрупкое. Последняя неделя года может оказаться как непредсказуемой, так и крайне вялой.
Эксперты видят курс до конца года в коридоре от 90 до 95 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками.
Падает рубль — растёт индекс, и наоборот. На этот раз индекс Мосбиржи подрос с 3 033 до 3 092 пунктов. Ключевая ставка зафиксирована на 2 месяца, так что здесь ждём отчётности и годовые дивиденды, которые будут позже.
Индексу будет тяжело, пока ключевая ставка высокая, а нефть дешёвая. Но все понимают, что это не навсегда. Индексу некуда будет деваться, но потом, не сейчас. Радует обилие дивидендов и оптимизм физлиц.
Из LQDT инвесторы пока не спешат переходить в акции, но в облигации уже деньги пошли. По ним можно зафиксировать доходность выше 16–17%, даже по высококачественным выпускам. Впрочем, как обычно на помощь приходят Сбер и нефтяники.
А эксперты ждут в 2024 году индекс от 3 500 до 4 000. Оптимистичнее всего в БКС (4 000), сдержаннее всех в Сбере, ТИ и РСХБ (3 500).
Решившие заработать на несчастных инвесторах ребята из ломбарда во второй раз не смогли собрать необходимую сумму, поэтому понизили диапазон IPO примерно на четверть. Подробнее уже писал об этом, в идеале IPO не состоится, при худшем раскладе компания сможет собрать необходимое количество заявок по 2,5 рубля за акцию.
Отсеклись вслед за Лукойлом ФосАгро и ММЦБ, остались до конца года лишь Норникель, Газпром нефть и Новабев. Вот они — настоящие любители Нового года и подарков под ёлку, писал про них отдельный предновогодний пост.
Дивиденды под ёлку:
На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:
А скоро напишу пост про то, кто год назад угадал с прогнозами, не пропустите.
На этой неделе выбрал 8 активов, в которые точно не хочу инвестировать в 2024 году. Это ВТБ, гречка и многое другое — читайте целиком.
Разместились/собрали заявки: Ленэнерго, Биннофарм, Соби, СмартФакт, Маяк, Унител, Джой, Транс-Миссия и другие. Я покупал из них Биннофарм и Транс-Миссию. Пора выходить из LQDT, если верить в то, что ключ на пике. Я постепенно так и делаю.
Также на очереди: Авто-Финанс (бывший Банк Рено-Ниссан), ЛК Эволюция. Оба выпуска мне нравятся, участвую. Кроме того, добираю облигации из топ-10, про который я писал. Выходит новый Апри, но жизнь меня к такому не готовила, я пас. Суровые челябинские ребята по уши в долгах. Ну и другие тоже будут, скорее всего, больше ничего не буду разбирать и покупать из нового до конца года.
Индекс RGBI за неделю поднялся на 2,3% с 119,04 до 121,76. Инвесторы поверили в пик ключа или решили как минимум брать, пока недорого.
Удар по льготникам сработал, MREDC немного, совсем чуть-чуть начал снижаться. С 286к пока что до 285к. Пока что непонятно, как отреагировали цены, ведь продолжаются сделки по одобренным ранее заявкам.
Нужно ждать, в январе-феврале будет что-то понятно, пока нет. Более подробно про недвижку я писал в большом ежемесячном обзоре.
Я ждал, что биткоин сильно скорректируется после бурного роста, но зря. Что биткоин, что эфир чувствуют себя довольно бодро, хоть и волатильно. Кто-то говорит, что это из-за конфликтов, кто-то говорит, что это из-за ETF. Хотя эксперты поговаривают, что биткоин по 36к можем увидеть даже в декабре — наивные?
Аналитики спрогнозировали одобрение биткоин-ETF в ближайшее время Компании-претенденты на запуск фондов активно адаптируют условия работы под запросы регуляторов, так что полёт может и продолжиться.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Интересно кто же в том году с прогнозами не ошибся. Вдруг и на будущий год толковые прогнозы дали 🤔
я не ошибся, рублевое золото выросло не только за счет падения рубля но и за счет роста золота в валюте. по соотношению риск-прибыль за год это самый оптимальный инструмент был. но, сейчас бы уже не брал
А деньги пойдут на «развитие новых регионов». Они последовательно и тихонько обезжиривают. Сначала вот владельцев иностранных бумаг и валют (видимо самый жир, в их понимании). Потом и до рублевого жира дойдут.
Хороший ресурс» — глава Минфина предложил Путину бросить 40 триллионов рублей сбережений россиян на «развитие экономики».
Сбережения населения нужно использовать как «источник для развития» и укрепления «суверенитета», заявил Антон Силуанов.
Переводим с силуановского на русский — если вы храните своих деньги в банках, россияне, то скоро вы их не увидите.
Никогда.
Тоже самое происходило перед СВО когда Тиньки рекламировали удобства инвестирования в самый надёжный рынок в мире, твёрдый как скала))) Что привело потом:
Так что не к добру это, не к добру!
Сижу пока в денежных фондах. Там с учётом капитализации 15,5-15,7% годовых. Бумажное золото, золотые фьючи. И то поссыкиваю, биржу остановят — не вытащишь.
Ближе к выборам на бирже наберу фьючей на юань. И куплю ещё монет и наличных баксов.
Путина они точно переживут.
Надо быть максимально в толпе, тогда даже если ядерка прилетит, будет не так обидно)) А где толпа? Уж точно не в той стране где население сокращается! Отсюда прагматический вывод: хранить за пределами — это лучший вариант. А если хранить внутри, то максимально консервативно. Если рухнет всё, то вместе со страной, чтоб наверняка)))
Будет как в Турции или Аргентине. Вторая волна + ставка 20+.
Тут без вариантов. Бизнес уже почти весь выдоен. Ну акцизы ещё, НДС можно влепить. НДФЛ. С народа много не возьмёшь. Треть бюджетники. Четверть пенсы.
Девальвация. При этом высокая ставка.
Чтобы не свалиться в гипер.
В Турции нашли выход из положения, они такие: мы тут подумали, а ну его нафиг этого Адама Смита, давайте попробуем ставку около нуля держать и девальвировать лиру, посмотрим чё получится, хуже не будет, всё по плану!
Клепатели танков и ракет, точильщики снарядов получат все по льготе. Им пофиг на ставку. Бюджет на военные расходы запланирован гигантский.
С интересом смотрю, кто быстрее кого удавит у бюджетного стола — ВПК или строительная мафия с банками. Ставлю на «сапоги'.
А потребители да. Ужмутся. Не будет больше айфон каждый год, авто раз в три года и отпуска на заморские берега. Но у большинства мужского населения скоро другая забота будет — как в окопе под Марьинкой не оказаться.
будет. думаю хуже. ближе к 1917 году.
Вам!
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре бл***м буду
подавать ананасную воду!
Владимир Маяковский
1915 г.
>> берут бумаги с погашением в 32, 38, 40 году.
мне кажется это институционалы берут типа пенс фондов, банков и тп. Чтобы физики такое брали — это вообще не понятно.
если вы храните деньги не в валюте наличной и не в физмете то то скоро вы их не увидите. наличные рубли сожрет эмиссия и инфляция и без банков.
вот как раз последние никогда ничего хорошего для рынка не предвещало.
Это все равно что сказать: зима пришла, а аистов еще не видно.