ЗПИФ «Первая - Фонд Американские акции»

После перехода в ЗПИФ прошла переоценка. Оценку проводила независимая оценочная компания. Когда фонд будет разблокирован, то оценка уже будет по рыночной стоимости.
Продажа будет автоматически, продажа будет проходит по рыночной стоимости, которая будет на день продажи.

В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов (Приложение 5 Правил), если для ценных бумаг не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень), то УК использует отчет оценщика.
Для расчета справедливой цены оценщик использовал значение цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой Блумберг или аналоги чными платформами на дату определения справедливой стоимости, скорректированный на коэффициент (коэффициент применяется только для валютных стратегий), учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства, влияющие на реализацию цб (дисконт, скидка — коэффициент, учитывающий блокировку цб) и курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.
Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых акций (блокировка ценных бумаг) определялся по данным внебиржевого рынка России. Наиболее информативной торговой внебиржевой площадкой по продаже/покупке заблокированных иностранных ценных бумаг на сегодняшний день является реализованный продукт от брокера Финам: Трейдинг.Финам. С точки зрения практики оценки, Федеральных стандартов оценки и стандартов СРО (саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг), он может быть использован в качестве надежного и достоверного источника информации.
С паями фонда ЗПИФ-А проводить операции нельзя. Управляющая компания постарается реализовать заблокированные бумаги на наилучших условиях, как только появится такая возможность. По мере реализации паи этого фонда будут погашаться без заявлений пайщиков, а деньги переведены на банковские счета пайщиков.
Бумаги будут проданы, если будет такая возможность со стороны УК «Первая». Для этого нужно, чтобы от ЦБ РФ, НРД и других вышестоящих органов, было получено согласие. Точной информации сейчас нет