ЗПИФ «Первая - Фонд Американские акции»

Кто счастливый обладатель бывшего бпифа SBSP, а ныне ЗПИФ «Первая — Фонд Американские акции». Признавайтесь 🤣

Проведена независимая оценка https://first-am.ru/individuals/etf/etf-sp-500/documents#tab-1291
В портфеле сейчас бумаги отображаются с -40%, хотя с учетом роста бакса и SP должны быть плюсовые.

Ответ Сбера:

После перехода в ЗПИФ прошла переоценка. Оценку проводила независимая оценочная компания. Когда фонд будет разблокирован, то оценка уже будет по рыночной стоимости.
Продажа будет автоматически, продажа будет проходит по рыночной стоимости, которая будет на день продажи.

Ответ УК:

В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов (Приложение 5 Правил), если для ценных бумаг не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень), то УК использует отчет оценщика.
Для расчета справедливой цены оценщик использовал значение цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой Блумберг или аналоги чными платформами на дату определения справедливой стоимости, скорректированный на коэффициент (коэффициент применяется только для валютных стратегий), учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства, влияющие на реализацию цб (дисконт, скидка — коэффициент, учитывающий блокировку цб) и курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.
Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых акций (блокировка ценных бумаг) определялся по данным внебиржевого рынка России. Наиболее информативной торговой внебиржевой площадкой по продаже/покупке заблокированных иностранных ценных бумаг на сегодняшний день является реализованный продукт от брокера Финам: Трейдинг.Финам. С точки зрения практики оценки, Федеральных стандартов оценки и стандартов СРО (саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг), он может быть использован в качестве надежного и достоверного источника информации.
С паями фонда ЗПИФ-А проводить операции нельзя. Управляющая компания постарается реализовать заблокированные бумаги на наилучших условиях, как только появится такая возможность. По мере реализации паи этого фонда будут погашаться без заявлений пайщиков, а деньги переведены на банковские счета пайщиков.
Бумаги будут проданы, если будет такая возможность со стороны УК «Первая». Для этого нужно, чтобы от ЦБ РФ, НРД и других вышестоящих органов, было получено согласие. Точной информации сейчас нет

зпиф УК Первая бпиф сбербанк - эс энд пи 500

БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500

halyav_dengi

Халявщик

Москва

587

19 122

с 14 июля 2016

27 Комментариев

websamson
19 декабря 2023, 07:12
Ну какая разница какая там сумма стоит: 100500 млн или 100? Какое бы число на ноль не умножать…
+3
- Халявщик
  19 декабря 2023, 07:43
  websamson, с чего это на ноль? Не совсем понятно по какой цене продажа будет. Для тех у кого премиум тоже важна оценка
  0
  - websamson
    19 декабря 2023, 08:52
    Халявщик, потому что вероятность получить свои кровные стремится к нулю. Сам сижу в этом фонде глубоко, но почти смирился
    +2
    - Халявщик
      19 декабря 2023, 09:06
      websamson, не к нулю. лет через 10 получим
      0
      - Валерий Крылов
        19 декабря 2023, 10:31
        Халявщик, а может через 40+ (если будет живой брокер и прочая инфраструктура). На Иране санкции с 1979…
        0
        Халявщик
        19 декабря 2023, 10:58
        Валерий Крылов, от полит режима будет зависеть. в Иране снимали уже санкции в 2016 году что ли. я думаю у нас побыстрее все изменится
        0
        Валерий Крылов
        19 декабря 2023, 11:12
        Халявщик, какие-то снимали… Но, насколько я понял, активы заблокированы до сих пор.
        0
        Халявщик
        19 декабря 2023, 14:18
        Валерий Крылов, не знаю точно, но по-моему часть разблокировали
        0
        Валерий Крылов
        19 декабря 2023, 15:05
        Халявщик, В штатах ни копейки. В других странах пытались разблокировать, но не понятен результат.
        +1
Маркиз Лафайет
19 декабря 2023, 08:15
Хоть что-то. У меня «Тиньков индекс IPO» на 1800 рублей мертвый висит. А все остальное импортное успел продать.
0
- Халявщик
  19 декабря 2023, 08:37
  Маркиз Лафайет, ну и отлично. Не 90% же средств забокировано как у меня
  0
  - consar
    19 декабря 2023, 09:00
    Халявщик, а по SBCB не в курсе, принудительная продажа будет или как?
    0
    - Халявщик
      19 декабря 2023, 09:07
      consar, не знаю. у меня нет этого фонда
      +1
      - consar
        19 декабря 2023, 09:15
        Халявщик, а про напрямую купленные амер акци что думаете? У меня в Ките (покупал в Сбере на мосбирже) LMT отображается в рублях +25% к сумме покупки в декабре 2021.
        0
        Халявщик
        19 декабря 2023, 09:22
        consar, без лицензии не выпустят. У меня тоже есть в ките ин.бумаги купленные на мосбирже. Небольшая сумма. Буду обменивать в рамках лимита 100к.
        По остальным бумагам только ждать
        +1
Валерий Крылов
19 декабря 2023, 08:59
Реальная стоимость этих фондов — это цифры на внебирже, если она есть. Т.е. процентов 9-10. И то это больше напоминает покупку лотерейного билета.
0
rm rm
19 декабря 2023, 15:00
«В портфеле сейчас бумаги отображаются с -40%» — в каком портфеле, у какого брокера? По какой цене конкретно? Из-за оценки это не должно быть, смотрите вторую PDFку с оценкой, там скрины всех котировок с investing.com которыми они пользовались, т.е. цены ставили все реальные, а не минус 40%. На сайте УК стоимость пая сейчас вообще $1097, так что ваш результат и не из цифр оттуда.

0
- Халявщик
  19 декабря 2023, 16:03
  rm rm, в моем портфеле, брокер — сбер.
  цена зпифа — 1097,48р.
  На сайте видимо перепутали $ с рублями.
  
  +1