Почему сейчас нужно покупать ДВМП

09.08.2023 писал пост «Почему нужно сейчас продавать НМТП» с того времени цена сходила с 14,2 на 9,6 руб. 

smart-lab.ru/blog/929851.php

Попробуем сделать еще одно пророчество в транспортной сфере — это рост цены покупки компании ДВМП.

Мало кто разобрался в сути происходящих событий. Попробую объяснить их на пальцах. 

1. Ценник компании сложился 128 руб. до 66,66 руб. (практически в 2 раза), но это еще не повод покупать. 
2. Компания в настоящий момент стоит Р/е 3,61, это дешево в сравнении с аналогами, форвардные будут хуже, но не столь критично. Компания в настоящий момент активно наращивает активы и диверсифицирует денежные потоки. Это выгодно акционерам, средний ROE значительно выше 20 процентов. Таким образом дивиденды для акционеров меняются на активный рост. Компании роста оцениваются с гораздо более существенными показателями. 
3. Компания имеет валютную выручку. Ставки фрахта для международных перевозок в $. Можете сами убедиться, если зайдете на сайт FESCO. 
4. На компанию не окажет существенное влияние окончание СВО 1) во-первых компания диверсифицируется по направлениям 2) во-вторых компания сейчас максимально наработала клиентскую базу 3) в-третьих конкурентов в лице Маерск вряд ли допустят обратно, ДВМП теперь имеет государственную крышу в лице РосАтома 4) Компания перевозит грузы наших промышленников, сейчас преимущественно на Восток, и обратно. Для того, чтобы что-то изменилось нужно чтобы все вернулось до 22 февраля 22 года, вы действительно в это верите?
5. Возможен выкуп по хорошей цене от РосАтома в течение 3-4 месяцев. Цена тогда может быть не ниже средневзвешенной за 6 месяцев, это 90-100 руб. сейчас (т.е уже апсайд 30%). Мне кажется цена будет по максимальным значениям из прошлого — это в районе 125 рублей. Но возможен и выкуп по оценкам Магамедова (предыдущего собственника, лишенного судом) — свыше 200 рублей. Апсайд уже считайте сами. 
6. Кто-то спрашивает зачем РосАтому тратить государственные деньги на выкуп: затем, чтобы осуществить синергию с другой транспортной дочкой Дело, а после продать долю задорого иностранному инвестору — DP World для развития северного морского пути. Подумайте сами, DP World не задаст вопрос: почему вы скупили за 60, а нам пытаетесь продать за 250? 
Поэтому выкуп может произойти по справедливой цене (или даже завшенной), это прямая обязанность государства привлекать внутрь зарубежные инвестиции. Деньги все равно вернутся за счет иностранного инвестора. 
7. Еще кто-то говорит, что какое государство плохое, что лишило акционеров, которые за свои кровные купили акции, долей в компании (речь про Северилова и Рабиновича). Это не так. Северилов и Рабинович, судя по всем обстоятельствам, играют роль «акционеров». Об этом говорит и Магомедов в суде, и недавний «спокойный» комментарий Северилова Коммерсанту, и неужели вы думаете, что лишенных акционеров оставят управлять компанией? Пока Северилов и Рабинович на местах, то история точно не закончилась, кульминация еще впереди.  

Что происходит с ценой сейчас: 
А вот это интересно. Кто-то осуществляет на нее давление воспользовавшись возникшей турбулентностью на рынке. Посмотрите как ведет себя игрок в стакане, узнаете много нового. Этот игрок заливает любое движение вверх, создает минимальное усилие для максимального движения. Испугавшиеся красных свечек выпрыгивают, сбиваются стопы (НЕ ДАЙТЕ ИГРОКУ ВАС ПЕРЕИГРАТЬ!!!)

Я не нашел ни здесь на форуме, ни в жизни покупателей. Считаю, что по ткущей цене всеми силами нужно удерживать позицию. Справедливая цена свыше 120 рублей, она уже будет спустя пару месяцев, чем не инвестиционная идея? Попрошу заметить — компания не зависит от цен на газ, нефть и т.д. 

Если кто-то продавал сегодня или в последние дни напишите ниже свои мотивы, но моя рекомендация — ПОКУПАТЬ.