Лучший пост 2024. Честная див. доха 20% без смс, регистрации

Всем привет! Пишу редко, но метко)

Купил в портфель Башнефть после отчетности за 3Q.

За 3Q заработано 266 рублей дивов. С учетом консервативного 4Q по году будет 340+ или 20% ДД к текущей цене.

Рынок одуплится и зарепрайсит бумагу, как это было с Сургутом. Первая цель — 2300. После годовой отчетности возможно и выше. Почему выше?

В теории могут больший заплатить % от прибыли. В этом году в секторе есть тенденция распределять больший %, чем в прошлом. Примеров вагон. Чего одни ГПН и Татнефть стоят.

Так что бросайте свои Сургуты, которые скоро превратятся в тыкву (там разовая прибыли, и никто в своем уме в див. отсечку не пойдет), и покупайте Башнефть.

Счас буду сидеть писать в РДВ, Аленку, и всем остальным. А то сами до годовой отчетности не догадаются.

P.S: спрашивают обычку или префы. Покупать префы, а обычку при этом вообще можно шортить параллельно, т.к. стоит на 30% дороже, а дивиденды такие же

дивдоходность Роман Андреев акции Мартынов Тимофей фондовая биржа Россия Ator портфель mozgovik башнефть

Башнефть

Игорь

Санкт-Петербург

219

1 167

с 30 апреля 2016

30 Комментариев

Денис С
04 декабря 2023, 11:28
Господи, до чего же ты великолепен!)
+18
SergeyNN
04 декабря 2023, 11:44
Интересно!
+1
GTO
04 декабря 2023, 11:47
И ещё Злому Финансисту (ЗФ)
+2
- Игорь
  04 декабря 2023, 11:48
  Игорь Родичев, да, а он тоже дает идеи? попробую написать
  +1
Александр Фадеев
04 декабря 2023, 11:49
Префы или обычка?
+1
- Tonikvzakone
  04 декабря 2023, 12:05
  Александр Фадеев, префы конечно! див одинаковый но преф на порядок дешевле.
  тарим на всю котлету!!!
  +1
- Игорь
  04 декабря 2023, 12:26
  Александр Фадеев, префы. Обычку, кстати. лучше шортить, и покупать префы, т.к. дивы одинаковые, но обычка при этом стоит на 30% дороже
  +2
  - glazaolega
    05 декабря 2023, 09:55
    Игорь, 20%годовых шорт
    0
Brent Goldman
04 декабря 2023, 13:33
По поводу рекомендации шортить обычку советовал бы обратить внимание на крохотный фрифлоат обычки, таким образом разница цены в 30% может легко уехать и на 50% и шорты принесут вам существенный минус.
+3
- Игорь
  04 декабря 2023, 17:22
  Brent Goldman, пока Башнефть АО валится на -5% второй день подряд и может принести лишь существенный плюс)))
  0
  - Brent Goldman
    04 декабря 2023, 17:32
    Игорь, озвучил только потенциальный риск
    +2
Elena E
04 декабря 2023, 13:38
У меня префки с 1450 куплены… правда в 2020г :))))
+5
Ян Карлович
04 декабря 2023, 14:48
да-да, префы уже улетали с 1800 на 1300 в июле, при дивиденде 199 (173)
куда улетят после отсечки в июле 2024, страшно представить, может на -37 )
и до июля еще дожить надо..)
+2
- Tonikvzakone
  04 декабря 2023, 15:20
  Ян Карлович, не рекомендуете инвестировать в эту компанию?
  +1
  - Ян Карлович
    04 декабря 2023, 15:58
    Tonikvzakone, я не в какие не инвестирую, соответственно и рекомендовать не могу, только спекулирую)
    но префы башни от 1800 и спекулировать не стал бы.
    брал ее в районе 700, сдал в диапазоне 900-1200, и предположить не мог, что ее сюда дотянут
    +3
    - Игорь
      04 декабря 2023, 16:42
      Ян Карлович, предположить очень легко. Лучшие компании на рынке имеют 14%-ую див. доходность. Сбербанк, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть. И башнефть будет иметь такую же. Пусть, 15%-ую.
      Для этого ей потребуется вырасти до 2300 рублей.
      0
- Игорь
  04 декабря 2023, 16:40
  Ян Карлович,
  До того как они в июле упали с 1800 до 1300, они сперва выросли на этих дивидендах с 700 в декабре до 1800 к началу июня.
  
  вы предлагаете купить в июле и полететь с ними вниз?))))
  0
  - Tonikvzakone
    04 декабря 2023, 17:41
    Игорь, по этой же логике. Уже декабрь? Пора брать?)
    +1
    - Игорь
      04 декабря 2023, 17:51
      Tonikvzakone, ну я считаю, что уже надо набирать. Можно купить на 50% от депо. Тем более все-равно все валится вокруг и потом еще по 10% докупать периодично.
      Скоро будем выше
      Когда годовая отчетность выйдет — еще выше
      А когда СД даст рекомендацию по дивам выше ожиданий рынка — еще выше
      
      Это инвест история
      +2
      - Tonikvzakone
        04 декабря 2023, 18:11
        Игорь, мне не нравятся кредиты материнской компании. в остальном норм история
        +1
        Игорь
        04 декабря 2023, 18:44
        Tonikvzakone, Они закрыли большую часть в 3 квартале, чтобы не переплачивать. Все путем делают. Главное, чтобы Башкортостан захотел побольше денег из компании вытащить (дивами)
        +2
Максим Скрипучий
04 декабря 2023, 17:48
Спасибо за интересный пост
+1
Хуан Матус
04 декабря 2023, 20:00
А что с суперидеей про ГП? с мая мучаюсь в догадках…
+1
Игорь
04 декабря 2023, 20:43
Хуан Матус, ГП предлагал покупать по 161, после этого уже была одна вершина на 183, и для тех кто затупил — вторая на 184.

То есть два раза давали 13% зафиксировать прибыли. В такой тяжелой бумаге о большем и мечтать сложно.
0
V.
04 декабря 2023, 23:07
Поздно разгонять префы башни!

За 9 месяцев 2023 г. компания заработала около 214 руб. на префы. 4К23 будет на уровне 2К23, крышка по дивам 270-290 руб.
+1
- Игорь
  04 декабря 2023, 23:29
  V., это для тех, кто считать не умеет. 266 за 3 квартала и 340 за год будет и это минимум. Завтра напишу пост утром как посчитано. Пусть кто-нибудь изи великих аналов поспорит))
  
  p.s. А если на пример ГПН и Татки посмотреть, как они решили заплатить, то и дивы в 400+ реальны
  0
  - V.
    05 декабря 2023, 00:01
    Игорь, Мозговик и Алёнка посчитали по результатам 3К23.
    Тут апсайд +10% максимум. Если телеги хомяков запрягут)
    0
    - Игорь
      05 декабря 2023, 00:33
      V., а Мозговик и Аленка неправильно посчитали. Как только они увидят отчетность 2023 г (а в ней обычно показывается отчетность предыдущего), и осознают Pay out ratio 30% за тот 2022 год, то переобуются.
      Счас же есть возможность купить до того как они разгон начнут
      0
Игорь
05 декабря 2023, 10:22
Отчетность компании по РСБУ исторически почти не отличается от МСФО.
По РСБУ 3Q2023/3Q2022 рост +72%. Дивиденд за 2022 год — 200 рублей, дивиденд за 2023 соответственно 200*1,72= 344 (ровно 20% див доха к текущей котировке).
+1
- GTO
  06 декабря 2023, 06:23
  Игорь, ваши выкладки как сладкий мед на струны души, порванные на бирже
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...

Иволга Капитал

09:15

Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B — теряют привлекательность для инвесторов,...

Финам Брокер

27.02.2026

«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель

Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...

МКК "Займер"

27.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...