Александр Хлопков
Александр Хлопков личный блог
16 ноября 2023, 19:27

Совкомфлот - продавать покупать держать

Совкомфлот - продавать покупать держать
Сегодня в топе еще нет хорошего обзора этой компании, так что исправляем эту ситуацию!

Дивиденды, в чем подвох?

Сегодня они пообещали дивиденды за 9 месяцев. Но есть ньюанс.

Дивы мелкие.

Объемы были сегодня в продажу все крупные сделки.

Возможно это дивы за 6 месяцев а не за 9.

Вроде компания не планировала промежуточные платить, а в итоге решились.

Сегодня дочернаяя Новошип порадовала жиром.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В сентябре менеджмент Совкомфлота прогнозировал чистую прибыль компании в размере 36 руб на акцию. Согласно дивполитике, компания платит 50% прибыли.

Итого Совкомфлот ожидает дивиденд за 2023 год 18 руб на акцию, а сегодня подтвердил приверженность стратегии.

ЧТО ОБЪЕМЫ?

А вот объемы сегодня ровно противоположыне! И это заставляет задуматься! Я не покупаю бумаги, когда дельта сильно отрицательные. Если крупняк разгружается — это сигнал к продаже! Или к коррекции как минимум.

Совкомфлот - продавать покупать держать

Помимо объемов я смотрю еще сезонку. Смотрю кстати и объемы и ее через платформу StockChart и всем рекомендую, это не реклама, по-моему самый топ терминал на нашем рынке, где можно быстро находить горячие папирки и влезать в тренд. Так вот по сезонке декабрь обычно плохой. И это заставляет задуматься, а чего это они перед декабрем объявили дивы?! Вы как считаете?

Совкомфлот - продавать покупать держать

ФУНДАМЕНТАЛЬНО

Фундаментально дела у компании идут в то же время очень хорошо!

Здесь расписывать не буду. Но! Я откопал кое что интересное!

Новошип, которым владеет Сокомфлот, решил порадовать нас и рекомендовал выплатить невероятные ₽11,5 млрд дивидендов после успешных 9 месяцев этого года. Да, вы не ослышались! Это новый рекордна рынке! Секрет успеха? Высокий курс доллара и умелые ставки на фрахт, которые делают чудеса. И это всего лишь одна из «дочек» в портфеле Совкомфлот.

Что касается долгов, то к концу года компания планирует полностью их погасить. Сейчас почти все деньги направляются на гашение долга. В 2024 году дивиденды могут составить уже 60%, а, может быть, и 75% от прибыли!

Как только финансовые отчеты выйдут на свет и цифры подтвердят наши ожидания, эта акция полетит вверх в сторону 200 рублей (ну или минимум 150).

ВЫВОДЫ

Я думаю что дивы эти были не за 9 а за 6 месяцев!
Не учтены выплаты от Новошипа!
Объемы пока на продажу!
Компания в своём пресс релизе заявила о том, что 50% от ЧП по итогам года как платили, так и будут платить, то есть по итогам года насыпят ещё как минимум 12 рублей, если опираться на прогноз CEO компании в 18 рублей, а если учесть что перепадет от Новошипа, то и того больше
НО! Сейчас пока инсайдеры выходят из папиры
Значит подбираться будем на откате.

Ребят, поставьте лайкос кому понравился разбор, поблагодарите за труд, весь вечер делал анализ, и искал отдельно по дочкам компании инфу, и по объемам смотрел все вдоль и поперек.
7 Комментариев
  • Коммунизму не быть!
    16 ноября 2023, 20:55
    А ты не думал что повышенные объемы означают что появился интерес в бумаге!!! И это фактор для роста, с учётом что в понедельник отчёт, да и дивиденды уже скоро
  • Дмитрий-сан
    16 ноября 2023, 21:21
    Тот, кто покупал по 30, получил 20% ДД.
  • Коммунизму не быть!
    16 ноября 2023, 21:46

    • xezdx
      17 ноября 2023, 02:21
      Патриот, но не идиот, ну так давно известно и они явно в письме пишут про конъюнктуру. То есть данные прибыли чисто из-за временного фактора повышения стоимости фрахта. Какие гарантии что так будет всегда? Никаких. Наоборот, у меня складывается впечатление что высокие цены бывают реже обычных или низких. Я бы на месте развивающейся компании использовал свалившиеся деньги в капекс, то есть не выплачивал бы их все в виде дивов. И судя по всему они так и поступят, если пишут про «стабильность».
  • HYG1978
    16 ноября 2023, 22:30
    Мелкие дивы… Это уже вторая выплата, у меня 10%, так что всё норм
  • Патрик МакКензи
    17 ноября 2023, 13:05

    12р или 18р на акцию = 9,5% или 14% от текущей стоимости соответственно

    Мелкие дивы))

    • Алексей Павлов
      18 ноября 2023, 02:03
      Патрик МакКензи, человек решил затариться, от конкурентов избавляется )))))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн