Про рынок 15,11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Накануне поста не было, т.к. писать было не о чем, зато вчера рынок порезвился.

ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ — ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ ДО $104 МЛРД ПРОТИВ $271,6 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ЦБ.

Бизнес сообщил о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки. Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли. Представитель Минфина сообщил, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России) — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/11/14/1005646-biznes-soobschil-o-krugovorote-rublei-iz-za-pravil-vozvrata-viruchki). Вообще полный бред. Покупать на рубли валюту, чтобы ради бюджетного правила ее продавать…😱 

=

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которую в этом году совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной, рассказали источники РБК.

По большому счету начинается предвыборная компания, и до этого момента скорее всего рубль не начнет девальвироваться, а на крепком рубле и «бумажному» рынку расти будет сложнее, особенно в ситуации с явной дивергенцией на хаю!!!

Валютный рынок.

Говорить о валютном рынке просто не вижу смысла. Аномалия полная. Или страх. Обрубили спекулянтам крылья указом Президента, и валюта медленно, но верно проседает. По валютному рынку я бык. Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна…Правда возможно этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, риски укрепления рубля большие… 

Да и Набиуллина говорила: ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты в рамках бюджетного правила в ноябре-декабре. Так что время еще есть!

Как бы там ни было в USDRUB на днях в зоне поддержки 90,11-92,3, RSI пробивает тренд, но находится  в зоне перепроданности, риски продолжения девальвации без отскока крайне велики. Поэтому на отскок я докупил квартальный колл-опцион на SIZ3 со страйком 92000...



Опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом».  И если мне удастся поймать отскок, то прибыль может быть близка к трехзначной от вложенного! А в случае убытка он ограничен только премией! Риски всегда есть, но они минимизированы в опционах отсутствием вариационной маржи…

Но при этом на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много»

«Бумажный» рынок.

На «пустом» месте началась коррекция. Причем снова «ни на чем» (пока по крайней мере). Объяснение легко найти, «улица» тарила акции «ни на чем», и раздают «ни на чем». Хотя есть такая вероятность, что акции могут падать просто под собственным весом. Рынок крайне нервный, но все равно пилообразный, общего тренда нет, поэтому продолжаю торговать локальные идеи…

Индекс ММВБ на днях начал снижение, формируя канал с расширенной зоной сопротивления  3241-3272  на зону поддержки 3177-3191, при этом на хаю остается дивергенция по RSI и локально он тоже пробивает тренд.  

Пила в новом ценовом диапазоне!  Тут можно предполагать, что угодно. Если это подготовка  перед новым рывком наверх — это одно! Только драйверов пока нет! Возможно драйвером будет отрост в нефти и продолжение девальвации рубля, но ее тоже не наблюдается. А если предположить, что после отроста может начаться только 3-я волна вниз — то картина может сложится вполне реальная.

Пока канал (по минимальным значениям 3191-3241, мишень вниз = 3141, что ниже и уровня (гипотетического) 3177-3179, и 55EMA (3168±).

Стратегические лонги пока можно держать, но при проходе и закреплении ниже зоны 3177-3191 (особенно при приходе к ней 55EMA снизу) их надо как минимум сокращать! Спекулятивно — на рынке психоз, пока все непонятно, локальные идеи с четкими стопами.



Отбросив эмоции пройдусь по дневным графикам ликвидных бумаг.

Сбер. На днях пока вижу две четкие поддержки, зоны 273,73-274,11 и более непонятную зону 266,93-269,5 (+55EMA подходит снизу к 266,91, до этого момента стратегические лонги можно держать. Но сверху есть зона 283,5-284,5 (на часах), от которой можно продавать (стоп есть).

В Сбере на часах начинает вырисовываться канал с поддержкой 280-280,7 (+55EMA) (на вечерке как раз пришли к зоне покупки) на 283,54-284,51. От лонга все может получиться, от шорта — пока не ясно, уж очень RSI прибили, но пробовать все-таки нужно со стопавми ±0,3% от крайних значений!




Лукойл. Клин с поддержкой на 7150+, но RSI пробивает тренд (правда это только индикатор). В случае пробоя вниз мишень = 6850-6860, что практически совпадает с поддержкой в виде зоны незакрытого гэпа 6797-6916 (+55EMA). Проход и закрепление ниже 7150- я бы рекомендовал лонги прикрывать. Но до этого момента держать пока можно…  Но может быть в Лукойле на днях банально падающий канал, но все равно уровень 7150+ пока является поддержкой...Вот показатель пилы!!! Спекулятивно — торговля в треугольнике.

В Лукойле на часах приходится расширить канал до пиковых значений — поддержка зона 7143-7169,5 на зону сопротивления 7356-7376 (зона может быть еще шире — 7324-7376). Пока под вопросом дневной уровень 7228,5. Но я бы от греха подальше лонги бы прикрывал! Стопы от крайних точек тоже ±0,3%.





Ночью вышла наконец информация по дивидендам. СД РОСНЕФТЬ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2023Г =   30.77 РУБ/АКЦ (+5,2%), ВОСА — 22 декабря, дивотсечка — 11 января. Писал в одном из постов — «хотя Роснефть и раньше не отличалась особой щедростью относительно дивидендов.»  «Дивидендная доходность сейчас не больше 10-14%, ставка 15%, т.е. и этот факт накладывает роль! И, безусловно, будет оказывать еще и дальше…» И в таком случае возникает вопрос — во что вкладываться? В Лукойл с его пусть даже 6% дивидендов, или в Роснефть с его +5,2% (да и то, на собрании акционеров могут снова кинуть) (по большому счету эту доходность можно показать дня за три при росте) или в безрисковый депозит? Ответ на мой взгляд очевиден…

В Роснефти решил упростить себе жизнь, канал с зоной поддержки 574,55-578,8 на зону 600-603. Конечно может внутри канала и появятся новые уровни, но базовый сценарий пока такой. Торговля в канале с однозначными стопами. При проходе вверх/вниз на коррекции буду входить в сторону пробоя. Правда исключать ложных пробоев полностью нельзя!



ГМКН пришел тем временем на поддержку на днях, RSI близок к тренду, шорт (если есть) рекомендую прикрывать!



А VTBR на днях пробил канал 0,0246-0,026615 в рамках III-ей волны снижения, мишень = 0,022585+- (еще примерно 8%). Вот такая неоднородность…




=

Крайне эмоциональный день! На рынке наконец-то началась движуха.  Меня многие обвиняют в нерешительности, но это просто осторожность, а она никогда не бывает лишней!

На отскоке в Роснефти (писал в посте (https://www.finam.ru/publications/item/drayvera-dlya-rosta-v-lukoyle-net-20231113-1010/) —«Из-за аномального роста я пока на часах кроме зоны поддержки 588-589 (+55ЕМА) пока не вижу, шорта тоже... Я почти всегда выставляюсь заявками по своим рекомендациям) заработал на 1/64 = +0,66% по цене. Потом снова — прибыль +0,44% по цене.  Суммарно +1,1% по цене.

В Сбере от шорта (!) заработал на 1/64 +0,36% по цене (пока тестово, но коль сработал — уровень рабочий). Купил 1/64 Сбера по 280,83, закрыл по 281,67 (+0,3% по деньгам) (из-за аномальности роста приходилось рисковать). Суммарно +0,66% по деньгам.

Купил частями Лукойл суммарно 3/64 по средней 7202, закрыл по 7215 (+0,18% по деньгам — ну хоть не в минус).

Итог дня = +0,63%. Крайне хороший день!👍

Я постоянно твердил, что не готов покупать на высоких уровнях, но был готов рисковать на уровнях нынешних. Психоз стоит на рынке, поэтому и взял паузу в торговле. Все таки мозг «зашорен» сделками, и нужно время, чтобы осмыслить происходящее. 

Чем хороша стратегия спекулянт! Можно взять паузу в торговле, а не торговать «non stop”.  Сегодня со свежими мыслями и идеями снова в бой! 

По большому счету начинается предвыборная компания Президента, и до этого момента скорее всего рубль не начнет девальвироваться, а на крепком рубле и «бумажному» рынку расти будет сложнее, особенно в ситуации с явной дивергенцией на хаю!!! Но все возможно, поэтому надо с особой осторожностью принимать торговые решения…

Докупил квартальный колл-опцион на SIZ3, страйк 92000 по 1738. Я повторю, опционы — не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом». И если мне удастся поймать полный отскок, то прибыль будет близка к трехзначной! А в случае убытка он ограничен только премией! Риски всегда есть, но они минимизированы в опционах отсутствием вариационной маржи… 

Что важно! Можно сидеть без сделок долго, но я лично был готов и морально, и ментально терпеть (о чем пишу постоянно), чтобы в нужный момент взять свое.  Для спекулянта важна «движуха» а не отстой, главное чтобы были понятные и четкие стопы и проработанный хотя бы на 80% план торговли! И когда план созрел, продуман и принят внутренне — ВОТ ТОГДА И МОЖНО ТОРГОВАТЬ!  Ну и конечно помнить про стопы и быть готовым к локальным (КОНТРОЛИРУЕМЫМ) убыткам!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!