Про рынок 06,11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Основная новость —  США вводят новые масштабные санкции против России. Новые санкции США затрагивают перспективные проекты РФ в энергосекторе, горнорудной сфере, ВПК — Минфин.

Ну что сказать, нечего! Рост дефицита бюджета США становится все более неуправляемым: к концу 2023 финансового года он приблизился к уровням кризисного 2009 года. Разрыв между доходами и расходами по сравнению с 2022 г. вырос почти на четверть, несмотря на консолидацию трат. Главная причина – спад поступлений. Предпосылок к перелому тенденции в выборный 2024 год не предвидится, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На мой взгляд к госдолгу США уже привыкли, но для США крайне важно как можно дольше удерживать первенство в экономике, поэтому и поощряются разные конфликты вдали от собственной территории — компании ВПК работают исправно, принося на конфликтах немалую долю в бюджет страны!

И наш рынок локально оказался к этому не готов. Особенно СПБ, акции рухнули более чем на 25%. КАК МОЖНО БЫЛО ДЕРЖАТЬ АКТИВЫ В НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ АКЦИЯХ И ВАЛЮТЕ!!! Я лично не понимаю,  но это тоже опыт, хоть и горький.

Новый пакет антироссийских санкций США, опубликованный 2 ноября, продолжает линию на максимальное перекрывание возможных путей обхода уже существующих ограничений. Именно поэтому в списке оказались многие компании из ОАЭ и других юрисдикций, которые с Россией связывают только некие платежи или консультационные услуги. Российских компаний, банков и даже институтов в списке также предостаточно, самым существенным образом новые санкции, по словам экспертов, затрагивают российские топливно-энергетический и финансовый сектора.  (https://www.kommersant.ru/doc/6319909).

-

ОБЪЕМ ФНБ В ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 107 МЛРД РУБ. — ДО 13,54 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ СОСТАВИЛА 4,6% ВВП — МИНФИН

Повторное введение windfall tax и другие резкие изменения налоговой политики в 2024 г. не планируются. - Минфин РФ. Возникает вопрос. А где брать доходы на будущий год? Опять популизм! Вы верите? Я нет! Не удивлюсь если снова начнется этот вопрос подниматься!

И в тот же день — Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата Газпрома.

Как налог не назовите, но бюджету нужны деньги,  и восполнять он их будет ужесточением требований к бизнесу и девальвировать рубль!

Добрались уже и до вкладов. Часть россиян заплатит новый налог в 2024 году. Он коснется вкладчиков, годовой доход которых за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тысяч рублей. Ставка налога — 13%. Его необходимо будет выплатить до 1 декабря 2024, рассказали ПРАЙМ (https://t.me/prime1) в НИУ ВШЭ.

Бюджетное правило в России вновь будет рассчитываться из базовой цены на нефть. Путин подписал закон, согласно которому нефтегазовые доходы при формировании бюджета вновь будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть — она установлена на уровне $60 за баррель.

-

В Госдуму внесли проект о штрафах за непродажу валютной выручки. Накануне — число операций с криптой в РФ утроилось за 9 месяцев.  Решение о регулировании нужно принимать как можно скорее— Росфинмониторинг. Ну что сказать, для прекращения девальвации валюты это давно надо было делать… 

При этом вышла новость, оставшаяся незамеченной. Минфин США вводит (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1874 ) санкции против гражданки России за помощь элитам с криптооперациями.  Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило санкции на Екатерину Жданову , гражданку России, за ее роль в отмывании и перемещении средств с использованием виртуальной валюты от имени российской элиты.

Я постоянно это говорю — необходимо ужесточение по выводу валюты за рубеж, в том числе и через крипту! Но если «сильные мира сего» сами используют крипту для вывода валюты за рубеж, то о чем вообще говорить! Cами себя же не посадят!!!😡

-

В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек. В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.

Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан. — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=17161 )

Валютный рынок.

МИНФИН РФ С 8 НОЯБРЯ УВЕЛИЧИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 1,6 РАЗА, ДО 29,6 МЛРД РУБ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА С 8 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА СОСТАВИТ В ЭКВИВАЛЕНТЕ 29,6 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ. Налоговый период закончен, можно и по бюджетному правилу купить…

В USDRUB на днях цена остается пока в зоне поддержки 91,4-92,3, но есть мишень и ниже — пробой канала 94,94-100,4=89,48± . Конечно опасно торговать по мишеням, особенно в валютах и особенно в нашей ситуации. Но т.к. я не верю нашему правительству в плане наполняемости бюджета (поборы с бизнеса будут продолжаться, но и валюта крепкая государству не нужна), я буду докупать квартальные колл-опционы в районе следующей мишени.



Путин сказал «что такой рубль нам не нуден, нужен „чуть-чуть“ покрепче», но не сказал насколько, и это «чуть-чуть» я и буду пытаться отыграть.... 

В юане картина примерно аналогичная.

 Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна…Правда возможно этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, риски укрепления рубля большие… На валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».

В конце концов опционы — это «плечо в плече», и при отскоке можно заработать трехзначную доходность от вложенных. А в случае убытка он ограничен только премией! Риски всегда есть, но они минимизированы в опционах отсутствием вариационной маржи…

Нефть. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРОДОЛЖИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 1 МЛН Б/С В ДЕКАБРЕ.АУДОВСКАЯ АРАВИЯ В НОЯБРЕ НЕ СТАНЕТ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 1 МЛН Б/С. Ну что сказать, все в плане прошлых моих мыслей, ЛЮБАЯ СТАРНА ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ!!

РФ ПРОДОЛЖИТ ДО КОНЦА 2023Г СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 300 ТЫС. Б/С, ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ В ДЕКАБРЕ — НОВАК. И то-же прогнозируемо, РФ — сырьевая страна!!!

На фоне напряженности на Ближнем Востоке нефть может сильно пойти вверх, и если раньше это было позитивом для рынков, то сейчас рост сырья = рост инфляции. В таком мире мы живем! Я «технарь», и как говорится «раньше прилета пули падать не готов», так вот, чисто с технической точки зрения нефть пока не растет, возможно в треугольнике и под 55EMA и облаком Ишимоку. Хотя теханализ в ситуации с геополитикой может не работать! Но продавать нефть я бы точно пока стал! Есть риски, что она может просто улететь вверх в любой момент! Да и вообще нефть — политический инструмент, поэтому торговать ей очень опасно. Поэтому только зритель!



Долговой рынок.

На прошедшей неделе Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 19,456 млрд руб. при спросе 65,88 млрд руб. Индекс облигаций  отскакивает вверх, формировав уже четверную дивергенцию на падении… Происходит  «выстрел» вверх… А в этом случае "«бумажный» рынок может быть под лишним давлением…

Писал накануне — «Дивидендная доходность сейчас не больше 10-14%, ставка 15%, т.е. и этот факт накладывает роль! И, безусловно, будет оказывать еще и дальше…» И в таком случае возникает вопрос — во что вкладываться? В Лукойл с его пусть даже 6% дивидендов (да и то, на собрании акционеров могут снова кинуть) или в безрисковый депозит? Ответ на мой взгляд очевиден…




И, наконец, самое сложное — «бумажный» рынок.

Недельный график Индекса ММВБ  рисует противоречивую комбинацию свечей. Вроде как есть дивергенция на хаю, но чисто технически закрытие пока в районе 3204 (т.е. пока не формируется однозначное подтверждение). Также пока против RSI, который подошел к тренду… Вроде как есть дивергенция на хаю, но чисто технически закрытие пока выше 3204 (т.е. пока не формируется однозначное подтверждение). Также пока против RSI, который подошел к тренду…

Индекс ММВБВ на дневном графике торгуется в глобальной зоне 3177-3179  на зону сопротивления 3254-3272.  Рост был почти без волн, я ориентируюсь только на временные остановки в ходе его, гипотетически принимая остановки за уровни. В ходе торгов возможно сформировали новый миниканал 3191-3218, в котором и пилимся…

Сверху в глобальном плане RSI формировал двойной хай с дивергенцией, а сейчас динамика RSI говорит как о возможном продолжении снижения после локальной коррекции, так и за продолжение «запила» (на локальном тренде). Общая картина остается прежней — ПИЛА! Изощренная, но пила! 

При этом если локальное сопротивление 3218 относительно понятно (в том числе и с точки зрения стопов для шорта), то с поддержкой все немного сложнее. Есть целая зона неопределенности 3177-3191 (локальный низ по закрытиям), а еще ниже 55EMA(3150±), которая медленно, но верно подтягивается вверх, и стоп для лонга в случае падения спекулятивно очень сложно просчитать. Остается ждать! Либо подхода к локальному сопротивлению 3218-, и там либо торговать от шорта, либо дождаться пробоя и на возвратном ходе уже смело покупать.

При этом от шорта довольно сложно торговать, т.к. на часах облако Ишимоку «слиплось», 55ЕМА почти не влияет на рынок (цена проходит ее на «раз-два»), да и диапазон для торговли от шорта ограничен и непонятен.  Да и волн пока не вижу… Остается как ни странно одно (с точки зрения безопасности счета)— ждать выхода вверх и на коррекции покупать!!!

Честно — запутался, спекулятивно лучше без позиций. Стратегически же лонги, учитывая относительную стойкость рынка после ввода санкций, скорее всего можно держать!!!

Рынок неоднозначен, поэтому не исключаю «забор», «ЗАБОР» — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!!!





Сбер на днях цена вышла вниз из повышательного канала но остановилась в горизонтальном канале 267,3-270. Ситуация совершенно непонятная, просто необходимо выйти из него, чтобы можно было принимать решения. Причем на днях. Конечно можно упустить часть прибыли, но на коррекциях можно начинать торговать в сторону пробоев с относительно короткими стопами. Внутри канала торговать опасно из за соотношения прибыль/риск, т.к. внутри него и 55EMA (которую цены почти не замечают) и облако Ишимоку на часах… Я не вижу волн. И честно говоря рост с сентября этого года проходил в канале почти без волн, и из любой точки может начаться рост. Поэтому по Сберу на днях пока сложно точно определит уровни, только предположения!  При закрытии выше 270+ (опять же нужен лаг, предположим +0,3%=270,8+) теоретически можно пробовать коррекцию откупать… Фиксировать лонги в этом случае буду под хаем 274-276...Главное изобрести идею, поверить в нее самому и начинать торговать!

В Сбере на часах торгуемся в клине, снизу масса поддержек, любая из которых может оказаться истинной. А сверху по большому счету есть место для роста. Поэтому принял решение покупать при проходе и закреплении выше хотя 271±  в зоне 269,87-270,44 с общим стопом 269-.




В Лукойле на днях тоже не понятна свеча в четверг, по идее чтобы исключить хотя бы теоретически ложный пробой уровня 7228,5 (тоже теоретический), закрытие должно было бы быть +0,5% от 7228,5=7264,5, но этого нет! И пока непонятна поддержка… Единственно, где поддержка ясна, это зона 6890-6916, да и то чуть ниже располагается до сих пор незакрытый гэп на 6997+, который должен быть закрыт рано или поздно… Короче говоря Лукойл тоже непонятная с точки зрения техники бумага... 

При этом исключать нового захода вверх нельзя, т.к. оценивать дивергенцию в состоянии перекупленности бумаги не всегда возможно, но с новым подходом она уже может сработать. Поэтому и тут локальная идея тоже от лонга, но только после закрепления и на коррекции. Ну и конечно зона покупки может быть расширена!!!

Под хаем 7488 (кстати с уникальной точностью рассчитанное мной как мишень от пробоя канала 6344-6916, мишень = 7488±. достигнута) можно не только прикрывать лонги, но и искать возможность для шорта.





Прихожу к выводу что от лонга проще торговать в данной ситуации😱😂! И это я, ментальный медведь! 🤪 Локально с точки зрения безопасности счета я бы хотел продолжения роста. Просто стойкость рынка на фоне санкций дает такой повод думать. Но нельзя быть заложником идей, нужно быть к любому развитию событий! Поэтому не исключаю, что в случае расширения рынка вниз, буду искать точки относительно безопасного входа от продажи!!! Главное — чтобы рынок расширился!!!

=

 Итог недели = -0,06%.  Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!)   ⚡️ +55,61% ⚡️   причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока три убыточные недели.

=

У меня сложился за долгое время «стереотип» торговли. Я не просто вхожу в сделку «ради сделки», я просчитываю все (стопы, тэйки, соотношение прибыль/риск, волны и т. д.). И обычно это работает, но не в пиле! Сейчас я не вижу волн, и это объяснимо с точки зрения теханализа — банально просто рынок на часах в облаке Ишимоку. Обратите внимание, что пока цены были выше/ниже облака Ишимоку — волны прослеживались. А сейчас я не вижу волн. А раз так, то лучше без сделок!

Еще раз повторюсь, в пиле можно заработать, но можно и допустить убыток! Так вот я не хочу кормить брокера за свой счет! И, конечно, нельзя исключать движения в любою сторону! Главное, чтобы оно было! А бежать «впереди» паровоза не рекомендую точно, рынок может наказать за самоуверенность!

Все таки теханализ учитывает все, и в этом я лишний раз убедился! Ну никто же не знал про очередные санкции, а теханализ «подсказывал» противоречия!!!👍

То, что в локальном убытке — совсем не важно, главное без позиций на выходные! Всех денег не заработать, а потерять можно много!  

Рынок итак абсолютно не прозрачный, и без четкой стратегии торговать крайне опасно! Для входа в любую сделку нужна уверенность, которой пока нет!!! А значит пока «забор», «ЗАБОР» — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!!! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!