Про рынок 26.10

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

По утру вышла новость.  «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6297233 ). Начинаются бодания не только внутри газовой отрасли, но и кивают на банковский… Детский сад какой-то..

Под вечер правда вышла такая- МИНФИН ПОЛУЧИЛ ОБРАЩЕНИЕ «РОСНЕФТИ» ПО УРАВНИВАНИЮ РОСТА НДПИ НА ГАЗ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» И НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАБМИН ЕГО ПРОРАБАТЫВАЕТ. 

МИНФИН СЧИТАЕТ НЕПРАВИЛЬНЫМ ОТМЕНЯТЬ ИЛИ СНИЖАТЬ ГИБКИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ПО КАКИМ-ЛИБО ТОВАРАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УДОБРЕНИЯМ. МИНФИН РФ НЕ ИЗУЧАЕТ ИДЕЮ ПРИВЯЗКИ ГИБКИХ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН К МИРОВЫМ ЦЕНАМ. ЦЕЛЕВАЯ СУММА В РАМКАХ WINDFALL TAX ОСТАЕТСЯ 300 МЛРД РУБ., ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ПЛАТЕЖЕЙ ЕЩЕ РАНО — САЗАНОВ. Что и требовалось доказать, бюджету просто необходимы деньги, и будут продолжать доить все компании…

«Газпром» в рамках традиционной осенней корректировки планирует снизить объем своей инвестпрограммы на 2023 год на 14%, до 1,97 трлн руб. Такое сокращение — редкость, обычно программа пересматривается в сторону увеличения. Из-за снижения цен на газ на оставшихся у компании рынках в Европе и сокращения объемов экспорта компания вынуждена экономить. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6297254 ). И это наше все...

=

Валютный рынок.

ВЫРАВНИВАНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА ОКАЖЕТ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КУРС РУБЛЯ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.  

По валютному рынку — закрыты шипы в CNYRUB и почти закрыт шип в USDRUB. Цены на поддержках и RSI в зоне перепроданности,  поэтому выставляюсь бидами в квартальных колл-опционах… Риски конечно есть, но они минимизированы отсутствием вариационной маржи...НО НА ОТСКОК! Под вечер удовлетворили заявку на покупку квартального колл-опциона на CRZ, страйк 13, купил по 0,224. Буду докупать еще!

Т.к. на валютном рынке много неясностей, ограничусь фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».




Сырьевой рынок.

Израиль согласен отложить наземную операцию в секторе Газа  (https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-war-palestinians-news) Операция отложена, чтобы США успели перебросить ракеты в регион — WSJ.  Потом вышла такая новость «Премьер-министр Израиля заявил, что его страна готовится к вторжению в сектор Газа — RTRS» На эти  заявления конечно реагировала нефть, но еще раз повторю, нефть — политический инструмент, поэтому торговать ей очень опасно.

«Бумажный» рынок.

На Мосбирже резко выросло число попыток разогнать цены на акции. Число случаев дестабилизации цен акций выросло до 63 за квартал, сообщила  (https://www.rbc.ru/finances/25/10/2023/6537b91a9a7947952666ec71 ) Мосбиржа.

В Индексе ММВБ на дневном графике продолжается торговля под уровнем 3272-.  Набор хаотичных свечей. Рынок крайне неоднородный, один Лукойл чего стоит. И это перед СД… А ведь Лукойл был одним из драйверов «бумажного» рынка… Исключать ничего нельзя!  Дивергенция присутствует и пока можно утверждать, что формируется двойной хай. Снизу есть общая поддержка — реперная зона 3179-3189 + незакрытый гэп.По любому в момент нахождения под локальным многомесячного хаем нужно быть крайне аккуратным в торговле! ПИЛА ПОД ХАЕМ!!! 50/50. 

В принципе можно фиксировать лонги, тут вопрос веры! И стоит помнить про сегодняшнее заседание СД Лукойла и пятничное заседание ЦБ по ставке. По обоим событиям — угадайка!!! И конечно стоит помнить, что двойная вершина с дивергенцией может стать предвестником глобального разворота!!! Спекулятивно только локальные идеи с короткими стопами!!!

ЧАСОВОЙ ГРАФИК МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ ДО СД «ЛУКОЙЛА».



Теперь к бумагам.

Писал накануне — «В Лукойле на днях после пробития канала 6344-6916 выполнена мишень = 7488±. Чудеса игры «Поймай Медведя». И начинается рисование сползания…». И вчера по утру этот процесс ускорился.  Либо инсайд, что с дивидендами что-то не так...😱. Напомню, в Лукойле на днях после пробития канала 6344-6916 выполнена мишень = 7488±. Чудеса игры «Поймай Медведя». Четких поддержек из-за безумного роста последних недель кроме зоны пробоя 6916+ пока нет…

Правда уже на вечерке бумага вернулась к росту и почти все падение отыграла. Бумага крайне токсична перед СД, и теханализ может не работать. К примеру была такая мысль внутри дня — «Лукойл можно продавать в зоне 7427 (+55EMА)-7439 с общим стопом 7461+», но как-то боязно, т.к. RSI пробивает тренд и динамика крайне сильная на рост.

Короче говоря принял решение до выхода новостей от СД Лукойлом не торговать!



Появился такой комментарий под постом в телеграм-канале на счет слабости Лукойла — «Может еще реакция на смерть председателя СД»

Вы верите в это? Я — НЕТ! По всей логике рынок циничен, и смерть даже председателя СД — не повод для такой реакции. Это возможно ИНСАЙД! Но еще более непонятным был вечерний выкуп бумаги...🤪

Свои сомнения я высказывал ранее.  Если заплатят-то возможно это станет драйвером как для продолжения роста (хотя итак его ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЫДРАЛИ), но может и сработать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». И это в случае положительной новости.

Но возникают определенные сомнения. А не сделает ли компания такое — дивиденды не выплачивать, а вместо этого объявить байбек? Это будет супер развод «улицы», засадили «доверчивых» в акции по локальному хаю и бросили…Это конечно в глобальном смысле просто прекрасно, но для «локального дядя Васи, который хочет „здесь и сейчас“ это явный негатив. Очень красивый ход со стороны компании и государства. Исключать такого полностью нельзя! А с учетом укрепления рубля в Лукойле в этом случае просто не останется драйверов для роста и он может просто грохнуться. И т. к. он был одним из триггеров роста всего «бумажного» рынка, то может потянуть за собой и весь рынок.»

Зато место Лукойла занял Сбер. В Сбере на днях вроде как по RSI складывается картинка „за лонг“, но есть „дальние“» шипы на 272,96 и 273,17, и недавний на 274,1… И исключать банальный канал я бы не стал, и в этом случае закрылись прямо на верхней границе.  На чем растет Сбер гадать невозможно. Реально «улица» верит в дивы. Но при этом многое зависит от Лукойла, если это разводка вниз-то после выхода положительной инфы по дивам может придать всему рынку оптимизм, но при отсутствии этого, исключать падения всего рынка (и Сбера в частности) нельзя!

При этом становятся совершенно не понятны стопы не только для шорта, но и для лонга, если от шорта их просто пока нет, то для лонга поддержка «размыта» в зону. Поэтому торговать от лонга становится сложнее...

Локальная идея по Сберу. На часах прошли уровень 272,79,  буду пробовать покупать со стопом 272- (зачем -то пробили хай). Чисто спекулятивная идея!!! Стоп жесткий и четкий!




Удивительная вещь теханализ… По спрэдам особенно. Так в спрэде «Покупка Сбера — Продажа Лукойла» уже несколько дней показывает разворот, и если бы не СД по нему, я бы точно вошел в него… До возможной поддержки по спрэду осталось еще порядка 3,69%, так что все шансы есть заработать на нем... Но после СД!!!



=

Кроме неопределенности с сегодняшним СД Лукойла, не добавляет прозрачности и пятничное заседание ЦБ. Напомню, повышение ставки должно было укрепить рубль (по мнению нашего ЦБ, хотя на мой взгляд подъемом ставки проблему девальвации не решить, а еще больше нанести удар по экономике можно легко). 

Рубль пришел на свои поддержки к доллару и юаню, и если ТА работает на валютном рынке, то отсюда может начаться отскок вверх. Так вот, если не повышать ставку, то отскок становится еще более возможным… Но повышая ее есть риски нанести удар по экономике снова, при этом не факт, что рубль не продолжит девальвироваться… 

Короче говоря у нашего ЦБ тоже все непонятно и какое решение они примут остается загадкой. И т. к. мы не можем управлять ЦБ — остается одно — ЖДАТЬ!!! ДВА ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЯ ПОД КОНЕЦ НЕДЕЛИ!

=

И снова неоднозначный день. Сбер перенял эстафету роста у Лукойла… Такое впечатление что рост может продолжаться вечно...

Дозакрыл лонг по Сберу по 272,47 (среднее закрытие получилось по 271,495, открытие 1/16 было по 270,175, итог +0,49% по цене. То, что закрыл рано для меня не важно, логики в рынке нет «от слова СОВСЕМ»!

Начал покупать квартальный колл-опцион на CRZ, собираюсь докупать еще не только его, но и квартальный колл-опцион на SIZ.

Рынок крайне неоднородный.  Странная реакция в Лукойле на днях накануне СД… Либо инсайд, что с дивидендами что-то не так… Вообще Лукойл начинает снова напоминать «пузырь», в который лезла «улица». Один только факт, что цена выше уровней до начала СВО поражает… Но как бы там ни было, триггера для роста кроме СД нет! И есть сомнения!

Что делать реально ума не приложу. Есть все шансы, что дивов вообще не будет, либо они будут сильно урезаны… Но как бы там ни было спекулянту (вроде меня) должно быть абсолютно наплевать на дальнейшую судьбу бумаги, главное чтобы рынок «ходил» и были однозначные стопы.

Решил взять паузу в торговле на два дня. Всех денег не заработать, а ловить рыбку в мутной воде крайне опасно! Спекулянт себе такое может позволить! Буду искать локальные идеи для заработка, главное чтобы были четкие стопы!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!