LifeStyle_Инвестиции
LifeStyle_Инвестиции личный блог
24 октября 2023, 16:05

🏭 Про Транснефть.

В последнее время со всех утюгов говорят про Транснефть и выставляют её как супер перспективную компанию.

🔍Вот основные драйверы на данный момент для роста компании:

➡️Сплит акций.
Была 1 акция за 145.000 руб. станет 100 акций по 1450 руб… Ликвидность повысится, и акции станут доступны абсолютно для всех участников рынка. Большинство физиков не имеют таких больших сумм на брокерских счетах. А даже если и имеют, то все-таки акции стоят уж слишком много для одной штуки. Так что сплит — это однозначный позитив.

➡️1-го января 2024 года будет повышение тарифов на 7,2%. Хотелось бы напомнить, что рост чистой прибыли за 1-е полугодие составил +78,9%. По цифрам все хорошо (по крайней мере в последние года).

➡️Дивиденды.
За 2023 год на дивиденды направят порядка 20.000 руб. А это в свою очередь около 14% див. доходности. Одна из самых высоких див. доходностей на рынке.

Но я все-таки не рассматриваю данную компанию в долгосрок. И вот почему: Транснефть не увеличивает объемы поставки, то есть повышение чистой прибыли обусловлено только повышением тарифов на транспортировку и все. Никакого развития нет. 📉К тому же, если посмотреть на динамику, то чистая прибыль в динамике постоянно снижается, и только в 2022 — 2023 годах мы наблюдаем рост.

Драйверов для долгосрочного роста в компании НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.👀 Среднесрочно и краткосрочно можно хорошо заработать на сплите акций, на повышение тарифов, на крупных дивидендах, но не более.
Если все-таки хотите добавить акции данной компании, то имейте ввиду, что роста в ней скорее всего не будет. Тем не менее, это отличная дивидендная бумага с хорошей див. доходностью. И если див. доходность в 12-13% в год вас устраивает, то можете смело рассматривать к покупке.

Не является ИИР.

Было интересно? Ещё больше интересного тут :
t.me/+2pt1XkdBPZpmMDRi  
6 Комментариев
  • Zaorish
    24 октября 2023, 17:40
    Если раньше сплит НЕ делали, то физиков НЕ хотели:) Сейчас понадобились видимо для поддержания цены:)
  • atlantfan
    24 октября 2023, 18:36
    Дивидендные истории будут переоцениваться по инфляционным ожиданиям и учетной ставке. Вопрос только в том как скоро начнется снижение ставки. Судя по бюджету, не скоро. Еще год можем на этих уровнях просидеть. 
  • Eugen Invest Malina
    24 октября 2023, 19:29
    Я не верю что сплит задумали ради удобства нищих физиков
  • Рифат Ибрагимов
    24 октября 2023, 21:38
    Ну насчёт развития очень спорный вопрос… Взять хотя бы Новороссийский порт, где контрольный пакет у Транснефти
  • HYG1978
    24 октября 2023, 22:01
    По другому, ОПЕК квоту понизит может, значит в нефтянку не инвестируем и тд. Вывод -никуда, всё г…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн