💎 Собрание акционеров Алросы утвердило дивиденды за 1-е полугодие
Компания отправила на дивиденды 27,8 млрд руб., что составляет 50% от чистой прибыли Алросы по МСФО за 1-е полугодие, решение соответствует дивидендной политике компании и хорошо, что акционеры его утвердили.
Размер дивидендов = 3,77 руб. на акцию, это 5,2% от текущих цен.
Чтобы получить дивиденды, купить акции Алросы нужно до 17 октября.
-//-
Мое мнение по Алросе остается прежним, Алроса сейчас выглядит хуже рынка, потому что есть ряд факторов, которые давят на ее котировки:
1️⃣ Разговоры о введении санкций G7 (Алроса поставляла в 2021 году наибольшее кол-во алмазов в Бельгию)
2️⃣Снижение цен на алмазы (они снизились еще с момента последнем поста на 2%), сейчас IDEX находится на уровне 108 пп., в первом полугодии индекс был на уровне 125 пп.
3️⃣ На два месяца остановлены продажи в Индию. Это негативно повлияет на прибыль.
При этом долгосрочно держать акции пока можно. Алроса получила 56 млрд руб. прибыли за 1-е полугодие. Это много, с 2017 по 2021 год компания никогда не получала больше 92 млрд руб., в этом году получила бы больше, если бы не отказ от поставок в Индию, чтобы повысить цены на мировых рынках.
💸Справедливая цена Алросы (P/E = 8 c хорошей исторической премией, средний по истории = 9-9,5):
— При прибыли в 60 млрд руб. = 65 руб.
— При прибыли в 70 млрд руб. = 76,5 руб.
— При прибыли в 80 млрд руб. = 87 руб.
— При прибыли в 90 млрд руб. = 98 руб.
Базовый вариант для меня — прибыль в 80 млрд руб. Держу убыточную позицию (-10% сейчас), но пока не докупаю. Хочется посмотреть, как ограничение поставок в Индию повлияет на прибыль за 3-й и 4-й кварталы.
Друзья, не проходите мимо :) Понравилось — лайкните, очень понравилось — подпишитесь на телеграм: t.me/Vlad_pro_dengi
Много обзоров публикую, по поиску сможете найти штук 40 наших компаний.
КЛИКАЙТЕ на интересующую вас компанию, там будет большой обзор фундаментальных показателей. Это мои актуальные идеи:
1) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/408 (цель — 315 руб.)
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/414 (цель — 0,033 руб.)
3) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/481 (цель — 5,6 руб.)
4) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/454 (цель — 680 руб.)
5) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/452 (цель — 8 500 руб.)
6) Татнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/451 (цель — 660 руб.)
7) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402 (цель — 3 руб.)
8) Позитив Технолоджис: t.me/Vlad_pro_dengi/423 (цель — 2 800 руб. на горизонте 1,5 лет)
9) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/466 (цель — 210 000 руб. за 1 акцию)
А еще из последнего есть обзоры:
ВК: t.me/Vlad_pro_dengi/490
Сегежи: t.me/Vlad_pro_dengi/474
Сургута: t.me/Vlad_pro_dengi/510
Мосбиржи: t.me/Vlad_pro_dengi/507
ОВК: t.me/Vlad_pro_dengi/484
И многих других, точно найдете что-то по душе.
Успехов вам!