15 сентября 2023, 15:09

7 облигаций с доходностью выше 15%

1. Пионер 1Р5
Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A102KG6
Стоимость облигации: 97,02%
НКД: 24,04 р.
Доходность к погашению: 15,73% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 17.12.2024

2. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 99,84%
НКД: 8,01 р.
Доходность к погашению: 17,55% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028

3. Интерскол2
Компания «КЛС-трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под торговой маркой «Интерскол».
Рейтинг: ruВВ- (эксперт РА)
ISIN: RU000A105QL6
Стоимость облигации: 102,93%
НКД: 34,03 р.
Доходность к погашению: 16,39% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 07.01.2025

4. Гарант-Инвест 002Р-05
Российская финансово-промышленная корпорация, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности.
Рейтинг: BBB- (АКРА)
ISIN: RU000A105GV6
Стоимость облигации: 100,12%
НКД: 10,91 р.
Доходность к погашению: 15,5% (купоны 14,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 18.11.2025

5. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 98,1%
НКД: 7,77 р.
Доходность к погашению: 15,29% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026

6. Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106GC4
Стоимость облигации: 98,01%
НКД: 5,7 р.
Доходность к погашению: 15,08% (купоны 13%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 18.06.2026

7. АБЗ-1 Р03
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A105SX7
Стоимость облигации: 100%
НКД: 17,96 р.
Доходность к погашению: 15,02% (купоны 14,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 29.01.2026.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Облигации

https://t.me/invest_amn

Инвестиции с умом

Мос. обл

337

6 441

с 27 декабря 2022

15 Комментариев

igotosochi
15 сентября 2023, 15:14
много изумрудов прям))) особенно с bb-
лизинги вот интересненько
+1
- Инвестиции с умом
  15 сентября 2023, 15:15
  igotosochi, да, будем ловить, может еще дешевле будут
  0
- Лесенкой
  16 сентября 2023, 11:10
  igotosochi,
  элита
  0
Markitant
15 сентября 2023, 15:23
И сколько из них имеют шанс стать банкротами? Стоит ли ради лишней пары процентов так рисковать? Я бы брал подобные бумаги под 18-20%, не меньше, да и то осторожно.
+3
- evg_gen +100(100)
  15 сентября 2023, 15:35
  Алексей aka Markitant, ну то есть контролЛизинг с 17,55 еще чуть чуть и ты готов рискнуть?)
  0
Алексей Московский район СПб
15 сентября 2023, 15:30
При ключевой ставке 13% инвесторы могут расчитвать больше, чем на 15% по облигациям не высшего класса надежности.
+3
Павел Дерябин
15 сентября 2023, 15:35
не берите это, кто купит, тот дурак
+5
Михаил Новокрещёнов
15 сентября 2023, 15:48
Из представленных есть только Пионер. У них такой дисконт, потому что они во времена низких ставок выпускались (и по тем временам давали хорошую доходность). Сейчас бы взял, но у меня их уже достаточная доля в портфеле + по ним с сентября пойдет ежеквартальная аммортизация на 16,5%.
0
- Сергей Чурилов
  15 сентября 2023, 15:51
  Михаил Новокрещёнов, так сейчас поздно брать или нормально?
  0
  - Михаил Новокрещёнов
    15 сентября 2023, 16:06
    Sergogurec, прямо сейчас наверное не надо. Выплата купона и аммортизация будет 19.09.23. Сразу после нее можно взять — это будут вложения чуть больше чем на 1 год, с ежеквартальной аммортизацией. Т.е. если ставка в течение года будет еще повышаться, то раз в квартал вы сможете покупать новые облигации на размер аммортизации (примерно 165 руб на 1 облигацию).
    0
    - Maximu$
      15 сентября 2023, 17:23
      Михаил Новокрещёнов, только начинаю разбираться в опционах, строго не судите. «Выплата купона и аммортизация будет 19.09.23.» Что за амортизация? И перед выплатой купона получается не надо покупать облигации?
      0
      - Михаил Новокрещёнов
        15 сентября 2023, 19:20
        Maximu$, не опционы — облигации, первые намного сложнее. Амортизация простыми словами — это постепенное погашение облигации. Не сразу в окончательную дату, а раз в какой-то период определенным процентом. 19.09.23 выплатят 16,5% процентов от тела облагции. Тело стандартное — 1000 руб, значит выплатят 165 руб за каждую купленную облигацию. После этого облигации будут стоить уже не 1000 руб (если цена 100%), а 835 руб. и т.д. Перед выплатой купона покупать облигации в целом не нужно, выгоднее сразу после, но иногда возникают кейсы, когда это делают — например покупка облигации перед купонной выплатой на ИИС, с целью вывести как можно больше и быстрее денег купонами с ИИС себе на банковский счет, но это частные случаи. Почитайте любой базовый курс по облигациям. То, что я вам сейчас написал там подробно изложено. Поймете как соотносятся дюрация и ключевая ставка и как учитывать ее динамику при покупке облигаций, это полезно.
        +5
        Maximu$
        15 сентября 2023, 20:17
        Михаил Новокрещёнов, Не правильно написал, про облигации хотел написать. Спасибо за развернутый ответ
        
        0
Сергей Чурилов
15 сентября 2023, 15:50
2% на эмитента выделять — не опаснее форекса
0
Денис Мусин
15 сентября 2023, 18:52
Гарант-Инвест 002Р-05, рейтинг BBB- от АКРА — это неправда. Сам Гарант-Инвест от рейтинга отказался после понижения до BB(RU), а этот выпуск никогда и не имел выше BB+(RU)
+1