ФСК Россети +2,8% ... неплохо, но до цели все еще расти и расти

ФСК Россети сегодня на торгах пятницы показала неплохой результат +2,8%… 0,128р.
но до долгосрочной цели все еще +350%… :)
а долгосрочная ли она?
много ли компаний на ММВБ оцененных так низко?
Если исходить из Чистых активов, то они = 1р. на акцию, а 350% — это лишь промежуточная цель = Номинальной стоимости акций… 0,50р
Если мы посмотрим на рыночную капитализацию, то она составляет 260 млрд.р., а доли торгуемых на рынке дочерних компаний = 560 млрд.р.!
но торгуются лишь 12 эмитентов из 44 ... 20 компаний принадлежат Россетям на 100% и в рынке не торгуются. они идут в текущей рыночной оценке безвозмездно, то есть даром… в том числе бывшая ФСК ЕЭС (федеральные сети).
Скоро первый отчет в истории Объединенной компании ФСК Россети.
В нем уже будет отражена выросшая в 2-3 раза с начала года капитализация дочек и их растущая прибыль.

Рынок может существенно переоценить компанию.

Есть над чем пораскинуть мозгами в выходные, пока на бирже нет торгов… :)

прибыль россети фск компания отчет акции ФСК Россети Россети Центр

Россети (ФСК) Россети Центр

Ремора

Москва

489

14 944

с 25 июля 2014

22 Комментария

Eugene Bright
19 августа 2023, 18:30
Лишь бы потом собрать «пораскинутые» мозги обратно.)))
+3
11 11
18 августа 2023, 19:46
вот старается человек, работает… Нет, вот надо ему шпильку вставить))
P.S. прочитал: и их хрустящая прибыль)))
+2
- Переключая каналы
  18 августа 2023, 20:13
  11 11, кречету надо идею подкинуть, его паства запампит бумажку раза в 2-3))
  +3
  - Ремора
    18 августа 2023, 20:31
    Переключая каналы, телеграмканалов много… :)
    думаю там найдутся желающие заработать +350%…
    а фри флот у Россетей не резиновый.. бумаги на торгах не более чем на 5 ярдов.
    +1
    - Переключая каналы
      19 августа 2023, 08:31
      Ремора, именно, на пастве могут сделать х5)
      0
anti_pumpanddump
18 августа 2023, 19:53
Действительно есть над чем подумать. Тут помимо арифметики и веры в светлое будущее необходим план игры. Ок, напишу пост на выходные)))
+1
Геннадий А
18 августа 2023, 20:50
Тоже в Лонгах. БКС уже парную идею публикуют Лонг ИнтерРао/ шорт ФСК. Так что топливо будет.

По ФСК такой был негатив: По поручению президента ФСК может отказаться от дивидендов в ближайшие 4 года до 2026 г
+3
- Ремора
  18 августа 2023, 21:30
  Геннадий А., потом Генеральный Россетей сказал:
  — по каждому году будем принимать решение отдельно… :)
  и пошел позитивчик позже:
  правительству поручено «оптимизировать» инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% — ИФ).
  ===========
  да в рынке больше половины торгуемых компаний дивы не платят, но ниже номинала никто не торгуется… тем более на 350%…
  +2
Дмитрий Первый
18 августа 2023, 20:52
Уже более +3.3%. Упали правда в понедельник с хаев 0.137. Отрастет)
+1
mar
18 августа 2023, 23:32
интересно… до 31 декабря успеют выкатить допку на оххулиард акций?
0
- Ремора
  19 августа 2023, 08:19
  mar, очень бы этого хотелось… :) ведь допэмиссии по Закону о АО можно размещать не дешевле номинала = 50к. цена в рынке сейчас 12,9к.
  даже чисто математически допка в текущих условиях будет в 3,5 раза дороже рыночной цены.
  мы покупаем долю грубо 13к., госы 50к. = 2 доли усредненно в оценке компании 13+50\2 = 31,5к оценка доли каждого.
  но это теория, а на практике исходим из того же Закона о АО.
  если мажоритарий при приобретении доли акций нарастил долю до 75% или 95% акционеры вправе предъявить свои акции к выкупу по той цене, при которой был достигнут данный рубеж. т.е по 50к.
  Надеюсь мы все понимаем причем тут НОМИНАЛ? и ранее озвученная минимальная цель в +350% к текущей рыночной… :)
  +2
Daemon
19 августа 2023, 08:09
Какое отношение имеет номинал к реальной стоимости акции? — Никакого. Какая-то неуклюжая попытка пампа.
Электрики работают как псевдооблигации, защитный актив, давая фиксированную доходность. Но впереди годы и годы капзатрат как в старых, так и в новых регионах, БАМы шмамы и прочий расход. Даже предписание есть, дивы не платить до 26 года включительно.
Плюс высокая инфляция, которая разгонит затратную часть бюджета, и не даст ни копейки в доходную. Тарифы индексируются ежегодно на смешные 4-5%.
Где тут прибыль? — Нет ее. В лучшем случае получать свои 10% дивов, а при наличии ОФЗ с такой доходностью, зачем нужны эти псевдооблигации, которые в случае чего и обваливаться будут в три раза быстрее.
Ну а то что капитализация в разы меньше чистых активов, — что в этом такого на рынке РФ?
+1
- Ремора
  19 августа 2023, 08:34
  Daemon, с конца 2022г. тарифы проиндексированы уже на 17%… :)
  в декабре 22г на 11% и в мае 23г. на 6,3%.
  по остальному читай комент выше.
  все имеет определенную цену. найди в рынке аналоги с таким же дисконтом. и обоснуй, почему компания должна стоить в рынке в 2 раза ниже только оценки части 12 своих дочерних компаний
  smart-lab.ru/blog/931781.php
  не включая в стоимость 20 дочерних компаний в своем составе со 100% владением. smart-lab.ru/blog/932241.php
  Прибыль ФСК Россетей за 2022г. 40% к текущей цене
  smart-lab.ru/blog/931245.php
  +1
  - Daemon
    20 августа 2023, 23:42
    Ремора, сургут? У ирао денег на счетах чуть ли не больше, чем капитализация. И это ликвидность, а просто имущество на балансе. И никто не спешит покупать ни то, ни другое. Не важно, сколько денег и имущества у компании, если это имущество не приносит прибыль. И даже если приносит, но вся прибыль уходит в капу, какой выхлоп от такой компании? Радость что прибыль растет? Или надежда, что мооожет быть, кооогда нибудь компания начнет делиться прибылью и акции будут переоценены? Призрачные шансы.
    +1
    - Ремора
      21 августа 2023, 08:53
      Daemon, у каждого свой подход к инвестициям. Кто-то покупает деньги, кто-то покупает недооценку.
      Сургут или ИРАО стоит ниже плинтуса на 350%? — нет.
      Законодательство хорошо знаете? Посмотрите Закон о АО. может будут еще какие нибудь мысли на этот счет… :) и у вас шансы существенно вырастут.
      0
- Переключая каналы
  19 августа 2023, 08:33
  Daemon, в отличие от аэрофлота фск не донор )) а аэрофлот донор всю жизнь, но при этом цена уже была 200р
  +1
Dan Priwalow
20 августа 2023, 09:40
В нынешние времена 28%, у энергетиков — это не удивительно, а ты про 2,8% пишешь.
0
anti_pumpanddump
21 августа 2023, 22:05
А когда отчет кстати? Я голову сломал как все эти сети консолидировать сейчас)
0