ООО «Аспэк-Домстрой»: rlВВ-
На конец 2022 года, ООО «Аспэк-Домстрой» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 65%. Общая задолженность компании состоит из 339.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 665.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 207.5 млн срочных и 2 458.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 105.7 млн рублей долгосрочных и вернула 111.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
- ЛИСП-3 — достоверный прогноз акций
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
Общие сведения ООО «Аспэк-Домстрой»
| ИНН | 183506019 2 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Аспэк-Домстрой» |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20 |
| Сайт компании | https://aspecdom.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Аспэк-Домстрой»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 400 000 |
| Внеоборотные активы | 593 551 |
| Оборотные активы | 4 356 070 |
| Капитал и резервы | 1 918 030 |
| Долгосрочные обязательства | 339 720 |
| Краткосрочные обязательства | 2 691 871 |
| Ресурсная база | 4 949 621 |
Финансовое состояние ООО «Аспэк-Домстрой»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Аспэк-Домстрой»
Компания ООО «Аспэк-Домстрой» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.
Финансовое результаты ООО «Аспэк-Домстрой»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Аспэк-Домстрой» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Аспэк-Домстрой»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 821 млн рублей. Долг, ООО «Аспэк-Домстрой», сократился на 14% и составил 3 006 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 433 305 |
| Себестоимость продаж | -206 652 |
| Коммерческие расходы | -2 027 |
| Управленческие расходы | -130 829 |
| Доходы от участия в других организациях | 12 000 |
| Проценты к получению | 55 032 |
| Проценты к уплате | -47 262 |
| Прочие доходы | 320 375 |
| Прочие расходы | -317 926 |
| Налог на прибыль | -27 855 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Аспэк-Домстрой»
Чистая прибыль ООО «Аспэк-Домстрой» в отчётном периоде составила 88.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Аспэк-Домстрой»
Закредитованность ООО «Аспэк-Домстрой»: 1.55, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Аспэк-Домстрой»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 354 132 |
| Инвестиционный | -183 251 |
| Финансовый | -1 309 052 |
| Совокупный | -138 171 |
| Входящие денежные потоки | 2 663 184 |
| Исходящие денежные потоки | 321 422 |
Баланс денежных потоков ООО «Аспэк-Домстрой» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 341 762 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Аспэк-Домстрой»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Аспэк-Домстрой» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 187 тыс рублей, кредиторской задолженности на 207 451 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 183 264 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 169 028 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 458 480 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 289 452 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 472 716 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Аспэк-Домстрой», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 50 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Аспэк-Домстрой» от активов инвестиционного портфеля не более 2.43%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Аспэк-Домстрой»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
| 2018 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 4.72 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Аспэк-Домстрой» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.55
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аспэк-Домстрой», выше риска потери инвестиций.
