Про рынок 06,04

Всех приветствую!

Вышел отчет ВТБ. 

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВТБ ПО РСБУ В 2022Г СОСТАВИЛ 756,8 МЛРД РУБ., ПО МСФО — 613 МЛРД РУБ.

ВТБ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2023Г ЗАРАБОТАЛ 91,7 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ПО МСФО, В ЦЕЛОМ ЗА КВАРТАЛ ПРОГНОЗИРУЕТ ОКОЛО 140 МЛРД РУБ. ВТБ В 2023Г ПЛАНИРУЕТ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО ВЫШЕ РЕКОРДА 2021Г (327 МЛРД РУБ.) 
ВТБ В РАМКАХ РЫНОЧНОЙ ДОПЭМИССИИ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ В КАПИТАЛ 50-120 МЛРД РУБ. 
МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023Г, ПРИБЫЛЬ НАПРАВИТЬ В КАПИТАЛ.  

ВТБ НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД, ЗА ПРИБЫЛЬНЫЙ 2023 ГОД С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫПЛАТ ТАКЖЕ НЕ БУДЕТ.

ВОТ О ЧЕМ Я И ГОВОРИЛ!!! И где прибыль, на которую разводили «улицу»? Теперь надо ждать 21 апреля (СД Сбера), если и там решат не платить дивиденды-то это будет полная жесть!!!

И не смотря на явный негатив Индекс ММВБ на днях не только не рисует подтверждение разворотной формации «вечерняя звезда», а продолжает рост, но RSI продолжает находится в зоне перекупленности и есть незакрытые гэпы. Процесс слома тренда – оказалось дело не быстрым (да и после такого «дивидендно-нефтяного» бычьего хайпа ожидать мгновенной коррекции было бы очень преждевременным), но рекомендация та же, что и в последние дни – ОТРОСТ=ПРИКРЫВАТЬ ЛОНГИ!!!



Под вечер стали зарождаться сомнения. И снова неопределенность с дивидендами. То, что ВТБ не заплатит — не значит, что другие госкомпании не будут их платить. 

Сомневаться — не порок! Особенно в текущей ситуации. Рынок полностью испорчен именно ожиданиями! Повторю, если до СВО инвесторы прекрасно знали даты собраний, размер дивидендов и т.д. и могли заранее планировать свои вложения и стратегии, то сейчас этого нет! 

Накануне принял решение торговать в обе стороны, и по утру так и делал. В частности по Лукойлу была такая рекомендация — «Лукойл я лично буду пытаться продавать в широкой зоне 4521-4577 (дневная зона сопротивления) с общим стопом 4600+ по закрытию дня, откупать на 4450+ (верхний уровень гэпа + 55EMA) со стопом 4436- по закрытию часа». До бидов не дошли, а вот офер пощупали, да так, что заставили оставить шорт. Я реально не ожидал от Лукойла такой прыти, но исходя из дневной картинки от покупки точно нельзя торговать. Может продавать пока и не стоило, в зоне 4521-4577 можно лонги прикрывать (RSI в жесткой перекупленности + три незакрытых гэпа), но я не смог остановится. Продал 1/32 по 4521, буду допродавать до 4577- с общим дневным стопом 4600+. Более того, на «кривой» продал 1/4 по 4645 (кривая) (вспоминаю прошлые торги до СВО), закрыл по 4528, т.е. средняя продажа поднялась до 4542,33, можно продолжать шортить, но при выходе в плюс «пинг-понгом» закроюсь в прибыль..  И буду дальше смотреть...



Сработала идея в Сбере — «Сбер на часах, возможно, торгуется в канале с поддержкой в виде зоны 212,74-213,06 и сопротивлением в виде зоны 218,45-219,24 (посередине 55EMA и облако Ишимоку), при этом при подходе к экстремальным значениям по цене RSI будет тоже в зонах перекупленности/перепроданности, и поэтому можно пытаться торговать в обе стороны с короткими стопами (± 0,3% от крайних значений). Но при этом прибыль ограничена зоной 55ЕМА (на данный момент это 215,3±), так что там можно позиции закрывать!». Вот тут рекомендация сработала по утру от лонга, и продолжает действовать и сегодня…



По поводу Газпрома, если честно, я потерян. Психи гоняют его «туда-сюда», но и тут, скорее всего, надо пытаться торговать в обе стороны. И тут получилось в моменте заработать от шорта на скальпе.

По поводу Газпрома. Я думал (честно), что в случае утверждения дивидендов контанго преобразуется в бэквордацию, но не учел, что отсечка может произойти не в GZ - 6,23, а в GZ - 9,23. Посмотрел на ситуацию с сентябрьским фьючерсом и сравнил его с Лукойлом, так вот в Лукойле бэквардация -2,37%, а в Газпроме 0. Буду смотреть на ситуацию. Скорее всего оставлю спрэд как есть (все-таки контанго в 1,62% лишними не бывают, тем более что «денег не просит», и деньги пока свободные есть), но с идеей заработать на бэквордации судя по всему придется расстаться.😥

Валютный рынок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 7 АПРЕЛЯ СНИЗЯТСЯ В 1,5 РАЗА, ДО 3,7 МЛРД РУБ., В СУММЕ ЗА МЕСЯЦ СОСТАВЯТ 74,6 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ — ИНТЕРФАКС

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере -113,6 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2023 года составило 39,0 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2023 года по 5 мая 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.

Т.е. валюта по идее должна быть под давлением, но она продолжает расти. Пары напоминают индекс ММВБ, тоже перегреты и тоже на верхней границе возможного канала. Правда, исключать финального заброса вверх (окончательный вынос «медведей») я бы не стал. Все возможно! Беда в том, что я ментально по валютам бык, и не буду в нем участвовать, а буду стойко ждать коррекции и буду пытаться откупать, но ниже (опять же буду смотреть в ходе торгов). А как спекулянт рекомендую покупать квартальные пут-опционы. Ждать непросто, но это лучше, чем покупать в этой точке и допустить убыток на коррекции!



Мои сомнения относительно ВТБ оказались не напрасными. И самое главное – вместо прибыли, получили убыток. НИ О КАКИХ ДИВИДЕНДАХ РЕЧИ НЕ ИДЕТ!!! И где прибыль, на которую разводили «улицу»? Теперь надо ждать 21 апреля (СД Сбера), если и там решат не платить дивиденды-то это будет полная жесть!!!🤬

Но процесс слома тренда процесс не быстрый (в идеале, конечно, хочется купить пораньше, но это идеальный вариант). Я думаю, что некоторое время «бумажный» рынок может пилиться, и скальпы возможны в этих диапазонах. 

В Сбере скальпами («пинг-понгом» от лонга) заработал +0,5% (по уровням см. дневной пост). В Газпроме отскальпировал в +0,49% (чистый экспромт). Неплохой день после вынужденного безделья, но оно того стоило.

Правда подвело «торопыжнечество» во фьючерсе на газ, не дождался закрытия часа…в результате убыток =-0,67%. 

Продал 1/32 Лукойла в дневной зоне сопротивления, буду либо наращивать шорт в случае роста, либо «пинг-понгом» закроюсь в прибыль.

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Сбера – продажа фьючерса» (1/8) (занимал с бэквордацией 13.9) и уже сомнительный спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Оба денег не просят! Также остаюсь 1/32 в Лукойле по 4542,33 (чисто на скальп).

На утро UKOIL на днях начинает корректироваться вниз от тренда и есть незакрытый гэп,  скорее всего его  закроют не полностью, но есть шансы хотя бы опуститься к 55EMA. По крайней мере в этой точке покупать тоже крайне опасно!



Уровни берутся в ходе торгов, я здесь озвучиваю более-менее «статичные уровни», но есть инструменты, в которых надо постоянно отслеживать ситуацию, а заранее ее предсказать невозможно!!! Это скальпы, а они работают «в моменте»!!! 

Есть сомнения во спрэде со Сбером, ведь если отменят или уменьшат дивиденды, то меня в нем разорвет. Но это инсайд и беспредел!!! А против него бороться нельзя!!! Тогда вообще нельзя торговать!!!

Еще раз повторю, что нужно периодически уходить «на забор» и вовремя возвращаться обратно. И конечно нужно всегда помнить про вероятность новых вербальных интервенций по дивидендам!!!

Боюсь, что если высадят по стопу в Лукойле я на время сяду «на забор», т.к. покупать точно не буду, позиции для закрытия нет, а продавать окажется рано. Но я надеюсь на здравый смысл, я бы точно лонги прикрывал!!! Тем более завтра пятница!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!