КОНТРНАСТУП

Давайте рассмотрим, что может повлиять на рынок в ближайшее время? И в дальнейшее время.

Так как за последний год рынок ходил только засчет геополитических событий, и никакой экономикой там не пахло, то рассмотрим политику.

Из ожидаемых событий у нас было два — мобилизация и возможное контрнаступление Украины.
Мобилизация в связи с начало призыва откладывается до середины июля. Поэтому остается одно событие. Его и рассмотрим.

Я вижу три варианта развития КОНТРНАСТУПА:

Рассматриваем контрнаступление в ближайшие три месяца. То есть в объеме западных поставок, пришедших не далее этого периода.
Это пока относительно ограниченный объем, так как наобещали сильно больше, но в течение года.

1. Украина не имеет значительного успеха. Линия фронта плюс-минус такая же.
В пользу этого говорит то, что пока Украина имела успехи только там, где были откровенные дыры. А, например, в херсонской области на поле боя значительных успехов она не смогла обрести. Отступление там было по другим причинам, из-за перекрытия реки.
Рынок в этом случае никак не меняется. Продолжается такой же флэт или маленький медленный рост.

2. Украина имеет ограниченные успехи. Захват какого-нибудь города размером с Бахмут или продвижение под Сватово.
Россия в этом случае будет проводить какие-нибудь обострения в виде вывода подлодок с ЯО туда-сюда. Без реального применения применения ТЯО. Рынок просядет процентов на 10-15.
В остальном Володе генералы опять поездят по ушам, что мы провели перегруппировку, а так мы потом обратно это всё захватим, это наш план. Как и сейчас он, наверное, думает, что мы Одессу захватим, просто пока действуем по хитрому плану.

3. Украина имеет значительный успех. Типа выхода к азовскому морю в Запорожской области. В таком случае Россия потеряет части Запорожской и Херсонской областей, которые имеет сейчас. Действия России в таком случае? Честно говоря хз. Конвенциональным оружием она ответить не сможет, оно иссякло. ТЯО я думаю, не будет применять. Возможен блеф как в пункте 2, только сильнее, ближе к Карибскому кризису. С целью запугать Запад и попытаться зафиксировать хотя бы то, что осталось. В таком случае рынок падает на 20-30 процентов.

Думаю более вероятны варианты 1 или 2. Но в целом, на более долгий период, я не вижу хороших вариантов для России. Если фронт сейчас увязнет где он есть, то через год Украина будет иметь техники х2\х3\х4\х5 по сравнению с ближайшим наступом, и её возможности и шансы в столкновениях через год, только вырастут. Шансы на то, что Запад сократит поставки и свернет программу наращивания помощи — я оцениваю как низкие.

Что делать России я честно говоря не знаю, как вы думаете? У неё получается один вариант — сидеть и надеяться, что политика Запада изменится. То есть вариант, в котором она пассивный наблюдатель, который сидит и ждёт, что выпадет на красное.