Таинственные Маги Рынка: секреты прибыльной торговли от Питера Брандта

Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

Секреты торговли Питера Брэнда

👉Принимает решения бессистемно, но в рамках имеющихся правил
👉Делает анализ в выходные, и всю неделю совершает сделки на отобранных в выходные активах
👉Не торгует внутри дня

👉Риск на сделку 0,5%
👉Профит на сделку 2%.
👉Закрывает 1/2 сделки когда цена достигает половины профита, таким образом Risk/Reward у него = 1/3.
👉При приближении к тейк-профиту на 70% двигает стоп-лосс выше
👉«Правило трех-дней»: закрывает позу, если после первого дня роста 2 и 3 день рынок идет в обратную сторону с обновлением минимума.
👉Никогда не использует trailing stop
👉Позицию никогда не наращивает на профит, всегда входит максимальным объемом, а потом только сокращает позу
👉Любимый паттерн — пробой зоны консолидации

👉Линия льда — плита, через которую трудно пройти, но когда проходят, она начинает поддерживать цену
👉«Правило выходных» — если в пятницу рынок закрывается на новом максимуме, скорее всего в понедельник и вторник будет рост еще выше.
👉Если графический паттерн не срабатывает, это более надежный сигнал, чем сам паттерн
👉Не входит в сделку повторно в тот же день после стопа: «Я не хочу терять 30 центов в 10 центовом диапазоне»
👉HFT создают волатильность вблизи точек пробоя, поэтому эффективность торговли пробоев снизилась
👉Если бы я сделал свои самые большие ставки на те сделки, где я чувствовал себя лучше всего (комфортно), то это существенно ухудшило бы мои результаты
👉Не смотрит прибыль по открытым сделкам, считает прибыль только после того как они закрыты
👉Больше всего денег потерял когда переносил убыточные сделки через выходные

👉Графики не дают прогнозов, графики подходят для поиска точек входа с асимметричными шансами Risk/Reward
👉Главная фишка — в управлении рисками
👉Преимущества: дисциплина, терпение, исполнение ордеров

👉Если хотите научиться торговать — потратить 3 года на то, чтобы получить представление о рынке и 5 лет, чтобы достичь уровня компетенции
👉Вероятность зарабатывания трейдингом на жизнь менее 1%
👉Убыточные трейдеры слишком много рискуют, не имеют методики, и живут в страхе упустить ту самую сделку.

История Питера Брэндта

👉Его твиттер: https://twitter.com/PeterLBrandt
👉27 лет на бирже, среднегодовая доходность 58%
👉Начал торговать в 1976 году
👉Слил 3-4 счета в следующие 3 года
👉Начал зарабатывать когда начал использовать стопы и торговать по тренду
👉С 1979 по 1988 год зарабатывал каждый год
👉В 1987 заработал +600%, поэтому в следующем году расслабился и слил 5%
👉В 1995 завязал с трейдингом
👉В 2006 лет вернулся в трейдинг
👉Далее всего годы были прибыльные кроме 2013, в котором потерял 13%.

Мои впечатления

🔥Интервью мне очень понравилось, хотя бы потому, что в этом трейдере я немного узнал себя самого. Питер Брандт в интервью сказал практически все то же самое, что мог бы сказать о рынке и о трейдинге я сам.

Брандт торгует по тренду (как и я в прошлом) — в некоторых местах прям поразительно, насколько его опыт схож с моим собственным!
Например, он, как и я, начал зарабатывать трейдингом, когда начал использовать стопы и торговать по тренду.
Больше всего меня удивило, что Брандта был убыточным 2013 год, когда я тоже потерял деньги впервые с 2008 года.
Причина очевидна была в том, что в том году волатильность рынков была слабой после нескольких взрывных лет.

Причем прикол в том, что Брандт как и я в 2013 году стал пробовать торговать контртренд, и ничем хорошим это не закончилось.
И еще одно совпадение в том, что в 2013 году Брандт взял клиентов в доверительное управление и слил им денег. Тоже самое произошло и со мной. Правда до этого у меня было несколько успешных лет, но 13-й год я взял еще двух клиентов и объем денег в управлении стал максимальным, и закончилось это нехорошо.