Мысли с конференции Смартлаба

Наброски мыслей с конференции





1. Всем нравится Лукойл и Сбер, очень много говорят о Газпроме и все равно позитивно,
но уже аккуратно и не так фанатично.
Про потери Северных Потоков и слабых продажах почти не говорили.
Гадают о дивиденде за 2 полугодие,
консенсус такой — от 9 до 22 рублей.

2. Все следят за ростом денежной массы M2 и потому ждут роста фондового рынка.
Это звучало многократно.

3. Большинство осторожно относятся к распискам и к иностранным компаниям на Мосбирже,
хотя тут и есть очень интересные возможности.

4. Секта любителей акций Positive меня крайне удивила.
10 выручек стоит компания при капитализации 85 млрд.рублей.
И при выплате дивидендов всей прибыли 19 рублей на акцию при их цене 1230.
По графику — волна B внутри коррекции ABC,
Далее едем в коррекцию волны C веселую вниз — район 840 и 560 вероятна цена на мой взгляд среднесрочно.
Это не Яндекс и даже не Касперский,
это надо тоже понимать.
История смахивает на «нанотехнологии»,
когда все вокруг носятся теперь со словами «кибербезопасность».

5. Сценарий возможный «фсепропало» и «сложно вырулить» со сцены прозвучал только однажды из уст Тимофея.
«Негатив не продаётся» — потому лучше жевать и молчать.

6. Самолёт предоставляет разные данные в отчётностях и не все так гладко-сладко и выгодно всегда.
Хотя цифры все растущие согласно их стратегии и плана, тут спора нет.

7. Лукойл намного (в разы) безопаснее Роснефти в плане возможных потерь денег от бизнеса с ЕС, доля доходов от ЕС у Лукойла незначительная вовсе.
Но все тотально сейчас любят Лукойл и ждут ещё и ещё дивидендов.
Это меня напрягает сильно, возможна волатильность ради высадки нервных.

8. В кулуарах и личных беседах — народ, кто успел заработать/сохранить и у кого есть ещё деньги — сидят в кэше, мнутся — и хочется, и колется называется.
То есть они на таком обвале сейчас 10/19 октября ничего не покупали при индексе 1800-1950.
Есть идея, что будут запрыгивать уже в уходящий поезд, который дёрнут стоп-краном затем.

9. Идея такая, что ещё не все дивиденды по многим акциям всем пришли,
т.к. до 25 рабочих дней идут по закону.
Ожидать можно вторую серию уже серьёзного закупа а-ля реинвестирование дивидендов в ноябре.
Плюс также может сработать эффект «уезжающего поезда», жадности и синдрома FOMO,
когда все растёт, пришли деньги, хотели подумать/посмотреть ещё по сторонам и купить дешевле,
а тут все едет вверх без них.

После того, как такие все-таки купят — должна быть хоть какая-то коррекция (отвезти на стопы, выбить из позиции верной),
потому что купившие ранее уже захотят схватить и зафиксировать прибыль 15-35%, что логично.

10. Выступать на сцене не страшно, но говорить надо вещи ещё проще, меньше и быстрее.
По большому счету всех интересует всегда только два вопроса.
Что купить, чтобы стать мгновенно богатым и что с долларом/юанем/Газпромом.

Telegram — t.me/AROMATH.