📰"Русполимет" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 5 (пять), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от «26» мая 2022 года (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства юридического лица №19-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. (далее - Договор), заключенному между ПАО «Русполимет» (ОГРН 1055214499966) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208), (ранее одобренному решением совета директоров 29.03.2021г., протокол №15/16) с учетом изменений, внесенных в Договор Дополнительным соглашением №1 от 19.08.2021г. (также ранее одобренным решением совета директоров 31.08.2021г., протокол № 6/17) в обеспечение исполнения обязательств, возникающих из заключенного между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 19-21/СБГ-4Ф от 09.03.2021г. (далее – Соглашение) с учетом изменений, внесенных в Соглашение.

Стороны по сделке: Поручитель – ПАО «Русполимет», Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»
Выгодоприобретатель по сделке: Принципал – ЗАО «Дробмаш»

Основные изменяемые параметры Соглашения:
Сумма Лимита (обеспечиваемого обязательства) – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
Остальные существенные условия Соглашения/Договора (и всех дополнительных соглашений) остаются без изменения, и известны членам совета директоров Общества.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:
- ООО «Мотор-инвест», контролирующее лицо (прямой контроль) ПАО «Русполимет», является также контролирующим лицом (прямой контроль) ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет», также контролирующее лицо (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его сын, Клочай М.В. является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Владимир Викторович, член совета директоров ПАО «Русполимет», его отец, Клочай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его брат, Клочай М.В., является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет», является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», его отец, Клочай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя.

по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от «26» мая 2022 года (далее – Дополнительное соглашение-1) к Договору поручительства юридического лица №39-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. (далее Договор-1), заключенному между ПАО «Русполимет» (ОГРН 1055214499966) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (ранее одобренному решением совета директоров 29.03.2021г., протокол №15/16), в обеспечение исполнения обязательств, возникающих из заключенного между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» Договора возобновляемой кредитной линии № 39-21/ВКЛ-4Ф от 09.03.2021г. (далее - Соглашение 1) с учетом изменений, внесенных в Соглашение-1, Договора невозобновляемой кредитной линии № 47-22/НКЛ-4Ф от 26.05.2022г. (далее - Соглашение 2), Договора возобновляемой кредитной линии № 48-22/ВКЛ-4Ф от 26.05.2022г. (далее - Соглашение 3).

Стороны по сделке: Поручитель – ПАО «Русполимет», Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»
Выгодоприобретатель по сделке: Должник/Заемщик – ЗАО «Дробмаш».

Изменяются следующие условия Договора-1
• Поручительство прекращается «26» ноября 2028 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ
• Договор-1 (и все дополнительные соглашения к нему) обеспечивает исполнение обязательств Соглашения-1, Соглашения-2, Соглашения-3.
• Поручитель отвечает за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в том числе в следующих пределах:
- размер процентной ставки / Постоянной составляющей процентной ставки за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с ее размером, указанным в Соглашении1 и/или в уведомлении об изменении процентной ставки за пользование кредитом № 01-4-10/32966 от «20» августа 2021 года, уведомлении об изменении процентной ставки за пользование кредитном № 04-4-10/15421 от «16» мая 2022 года;
и/или
- размер Максимальной ставки увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером Максимальной ставки, указанным в Соглашении1 и/или указанным в уведомлении об изменении размера Максимальной ставки № 4Ф-4/162 от «02» марта 2022 года, направленном Должнику;
- размер обычной процентной ставки за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с ее размером, указанным в Соглашении2;
- установленный Соглашением3 предельный размер процентов за пользование Кредитом (далее - Максимальная ставка), значение которого не может превышать процентная ставка, установленная в любой Заявке на получение кредита, увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с Максимальной ставкой.

Изменяются следующие условия Соглашения-1
• Максимальная ставка:
Для Кредитов, предоставленных до «02» марта 2022 года, включительно:
- не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых в период с «09» марта 2021 года по «27» февраля 2022 года, включительно;
- в размере, определяемом в Заявках Заемщика в период с «28» февраля 2022 года по «07» марта 2022 года, включительно;
- не более 32% (Тридцать два процента) годовых в период с «08» марта 2022 года по «09» марта 2023 года, включительно.
Для Кредитов, предоставленных после «03» марта 2022 года:
- не более 32% (Тридцать два процента) годовых в период с «03» марта 2022 года по «09» марта 2023 года, включительно.
Дополняется:
Сумма и валюта Единого лимита (Лимит задолженности, установленный Банком в отношении Заемщика либо Компаний* по указанным в Договоре Соглашениям**): 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей 00 копеек.
*Компании: ЗАО «Дробмаш»
**Соглашения: Обеспечиваемый договор и иные указанные в Договоре-1 соглашения определенного вида, заключенные между Банком и Заемщиком либо между Банком и Компаниями, по которым Банком установлен Единый лимит.».

Соглашение-2
заключено на условиях, известных членам совета директоров Общества.
Основные параметры сделки:
• Сумма Лимита: 337 000 000,00 (Триста тридцать семь миллионов 00/100) рублей,
• Срок кредитной линии: до «26» мая 2023 года (включительно).

Соглашение-3
заключено на условиях, известных членам совета директоров Общества.
Основные параметры сделки:
• Сумма Лимита: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей
• Срок кредитной линии: до «26» мая 2025 года включительно.

Остальные существенные условия Соглашения-1 (и всех дополнительных соглашений к нему) /Договора-1 остаются без изменения, и известны членам совета директоров Общества.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:
- ООО «Мотор-инвест», контролирующее лицо (прямой контроль) ПАО «Русполимет», является контролирующим лицом (прямой контроль) ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет», также контролирующее лицо (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его сын, Клочай М.В. является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Владимир Викторович, член совета директоров ПАО «Русполимет», его отец, Клочай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его брат, Клочай М.В., является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя;
- Клочай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет», является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», его отец, Клочай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш» - выгодоприобретателя.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2022 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10/17 от 24.06.2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IZrX6WdE0UWs0W4Zkg5-CYw-B-B