Про тех кто "давно в шорте сидит и не дергается"

В давешнем посте Тимы было много комментов, типа «а что делать тем, кто давно в шорте сидит», или «а я давно сижу в шорте и не дергаюсь».

Вопрос — представьте что вы прикрыли шорт на 146 вчера, затем часок другой поколбасилось, и решили еще раз открыть. Ну так вышло что по 146. И вот с этой позой вас застал вопрос Тимофея. Что это меняет? Почему поведение должно меняться? То есть если вы продолжаете сидеть в новом шорте и «не дергаться», потому что буквально до этого был шорт с больших верхов — то давайте еще с десяток сделок назад отмотаем.

В общем, не рассусоливая, что мне показалось — у многих решения привязаны не к системе, а к позиции. И поза влияет на принятие решения больше чем надо. Типа профита за посл сделку насобирали, можно и риски расшить.

PS: Да, я не торгую направленно, кроме как пирамижу иногда проданные опции, для души :), но чото высказаться захотелось.

психологическая зависимость

morant

Москва

233

с 26 января 2012

16 Комментариев

FanatikBMW
13 октября 2012, 11:01
а я торгую по системе и не дергаюсь… И мне пофиг на каких уровнях открываться, лишь бы сигнал был… И всем этого желаю
+5
karapuz
13 октября 2012, 11:02
давно в шорте и не дергаюсь
потому что мне страшно и не хочется попасть в обвал не имея хеджа
0
Long Poberi
13 октября 2012, 11:10
поведение меняться не должно ) и позиция, конечно на решения давит ) просто комфортнее быть в шорте на удалении от значимого уровня, коим сейчас является 146000, где обычно расколбас идет в обе стороны, и если в этом поучаствовать то распилят. А так разницы не будет, если в понедельник гэп против позиции, будут потери, что в случае шорта например от 149000, что в случае переоткрытого шорта от 146000 на вечерке. Но главное, чтобы при переоткрытии шорта от 146000, до этого был прибыльный шорт например от 149000 ) тогда рискуешь плюс минус заработанным, смотря конечно какой величины гэп может случится против позиции ) а если на вечерке был открыт просто первый шорт от 146000, а до этого ничего заработано не было, то это может быть просто влет.
0
Диденко Павел
13 октября 2012, 11:33
это влияет на показатель риск/менеджмент. Открытие шорта на этом уровне имеет большую степень риска по сделке, нежели удержание ранее открытого шорта на более высших уровнях. Таким образом открытие шорта на локальных лоях статистически ухудшает возможность иметь прибыль на большой выборке сделок. Т. е., крыть шорт на лоях будет рационально только вслучае отскока, а открытие — нерационально вовсе.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

30.03.2026

Рынок облигаций: резюме по ключевой ставке и другие события

Индекс гособлигаций RGBI две недели подряд находится в слабой коррекции. До этого бенчмарк смог преодолеть долгосрочное нисходящее сопротивление, которое тянется с 2020 г., и закрепился выше...

БКС Мир инвестиций

09:59

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...