06 июня 2022, 22:58

Как правильно рассчитать доходность портфеля?

Здравствуйте, мастера спорта по инвестициям. Подскажите пожалуйста как правильно считать «доходность»= убыточность портфеля?
Прошел ровно год с момента начала моих инвестиций и хотелось бы понять «ну как там с деньгами?»
Попытался посчитать сам, полученная сумма не сходиться с суммой указанной в приложении брокера.
Брокер показывает -16.41%
Посчитав в екселе используя формулу из интернета(а именно, я сложил все деньги которые кидал на брокерский счет у меня получилось 53.325, далее посмотрел сегодня стоимость активов моего портфеля 48,154 (48,154:53,325-1)*100%) получилось -9.70%.
Такой большой разбег в процентах наталкивает на мысль что что то неправильно.
Объясните пожалуйста, формула не верна в интернете? Как правильно посчитать по проще можно и грубо)

Олег Александрович

Воронеж

с 21 июля 2021

11 Комментариев

Константин Дубровин
06 июня 2022, 23:17
а вы все за раз кинули? или кусками?
я использую модель пополняемого депозита
и по дням вввод вывод считаю а затем через подбор пораметра подгоняю ставку депозита
0
predprinimatelnitsa
06 июня 2022, 23:35
Так а в цифрах брокер как показывает? Если «48.154 (-5.300)» то все сходится с вашим расчетом
Если «48.154 (-15.000)» или ,«38000 (-15000)» (ну я не высчитывали, но порядок цифр другой в смысле, кроме процентной оценки дают же цифры — то не сходится
А, с другой стороны, продавали же наверное что-то ещё, это учли?
0
Олег Александрович
06 июня 2022, 23:38

0
Игорь ПМ
07 июня 2022, 00:14
Я не верю чужим цифрам, т.к. сколько не проверял, всегда чужие цифры содержали ошибки или допущения (что-то не учитывали).
При пополнениях самым точным считается расчет через функцию Excel — ЧИСТВНДОХ. Однако я люблю простые методы, которые можно «пощупать руками» и мне не нужны «копейки». Поэтому я считаю раз в месяц и год на основе классической (детской) формулы:
Доходность = ((Все доходы — Все расходы) / Все расходы) х 100, %
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...