06 июня 2022, 22:58

Как правильно рассчитать доходность портфеля?

Здравствуйте, мастера спорта по инвестициям. Подскажите пожалуйста как правильно считать «доходность»= убыточность портфеля?
Прошел ровно год с момента начала моих инвестиций и хотелось бы понять «ну как там с деньгами?»
Попытался посчитать сам, полученная сумма не сходиться с суммой указанной в приложении брокера.
Брокер показывает -16.41%
Посчитав в екселе используя формулу из интернета(а именно, я сложил все деньги которые кидал на брокерский счет у меня получилось 53.325, далее посмотрел сегодня стоимость активов моего портфеля 48,154 (48,154:53,325-1)*100%) получилось -9.70%.
Такой большой разбег в процентах наталкивает на мысль что что то неправильно.
Объясните пожалуйста, формула не верна в интернете? Как правильно посчитать по проще можно и грубо)

Олег Александрович

Воронеж

с 21 июля 2021

11 Комментариев

Константин Дубровин
06 июня 2022, 23:17
а вы все за раз кинули? или кусками?
я использую модель пополняемого депозита
и по дням вввод вывод считаю а затем через подбор пораметра подгоняю ставку депозита
0
predprinimatelnitsa
06 июня 2022, 23:35
Так а в цифрах брокер как показывает? Если «48.154 (-5.300)» то все сходится с вашим расчетом
Если «48.154 (-15.000)» или ,«38000 (-15000)» (ну я не высчитывали, но порядок цифр другой в смысле, кроме процентной оценки дают же цифры — то не сходится
А, с другой стороны, продавали же наверное что-то ещё, это учли?
0
Олег Александрович
06 июня 2022, 23:38

0
Игорь ПМ
07 июня 2022, 00:14
Я не верю чужим цифрам, т.к. сколько не проверял, всегда чужие цифры содержали ошибки или допущения (что-то не учитывали).
При пополнениях самым точным считается расчет через функцию Excel — ЧИСТВНДОХ. Однако я люблю простые методы, которые можно «пощупать руками» и мне не нужны «копейки». Поэтому я считаю раз в месяц и год на основе классической (детской) формулы:
Доходность = ((Все доходы — Все расходы) / Все расходы) х 100, %
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги OsEngine 2025 года и планы на 2026. Новогодний выпуск

В этом видео подведём итоги работы над OsEngine в 2025 году и расскажем о том, что ждёт проект дальше. Сделано было многое, но мы пройдёмся по основным моментам и обозначим вектор развития на...

OsEngine

18:15

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...