Все Верно
Все Верно Новости рынков
01 июня 2022, 15:00

FinEx заявил об обнулении фонда на российские еврооблигации — инвесторы потеряли все вложенные в него деньги

Крупнейший ETF провайдер на рынке России FinEx заявил об обнулении своего рублевого фонда еврооблигаций российских эмитентов (FXRB) и сообщил, что инвесторы потеряли все вложенные в него деньги

Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV

К значительным убыткам по хеджу в FXRB стало стремительное обесценение рубля, пояснили в FinEx. «В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU)», — сообщили там.

По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета стоимости чистых активов. Фонд FXRU продолжает работать: базовые активы хранятся в Citi, фонд получает приходящие выплаты и реинвестирует их в инструменты денежного рынка для сохранения ликвидности. В настоящее время состав фонда FXRU на 19% состоит из инструментов денежного рынка (краткосрочных казначейских векселей США, T-bills), добавили там.

FinEx также отметил, что 6 июня 2022 года после длительных консультаций с Центральным банком Ирландии и администратором фондов (Citi) будет восстановлен расчет стоимости чистых активов по шести ETF: FXIP/FXTP, FXRW/FXWO, FXRD/FXFA

3 Комментария
  • InvisibleInvestor
    01 июня 2022, 15:06
    Выглядит как обмен паев на FXRU, нет?
    • Голодранец
      01 июня 2022, 16:07
      InvisibleInvestor, нет, выглядит, как умножение паев FXRB на 0.

      Что ж за хедж у них там был, что он обнулил базовые активы?
  • untx
    01 июня 2022, 16:35
    Выглядит, как мошенничество. Привлечение средств и обнуление своих обязательств.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн