Депозитарный отчёт или выписка со счёта ДЕПО
Попросил в чате поддержки Тинькофф.Инвестиции сформировать для меня отчёт со счёта Депо. На всякий случай, время-то неспокойное. На той стороне начали меня всячески разубеждать.
Получение выписки по счету ДЕПО долгий и трудозатратный процесс. А получить депозитарный отчет проще — не нужно скачивать, заполнять и отправлять поручение на подготовку документа. При обращении мы сразу можем отправить его на e-mail.
Депозитарный отчет — это такой же документ с печатью и подписью, как и выписка по счету ДЕПО, только более подробный. От выписки по счету ДЕПО он отличается тем, что кроме остатков ценных бумаг на конкретную дату, отражает еще и движение ценных бумаг по депозитарным счетам.
И так далее. Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница для юридического подтверждения владения ценными бумагами?
И доп. вопрос: является ли значимой электронная копия (она же не подписана ЭЦП) или нужно обязательно получать бумажную в офисе?
Выписка — это подтверждение на дату, просите подписанный экземпляр, чтобы подпись стояла сотрудника депозитария.
Скорее всего депозитарный отчёт о котором речь идёт формируется брокер по внутренним учетным регистрам, а не депозитарий, иначе непонятная ситуация.
Отвечает за сохранность бумаг депозитарий, не брокер.
Уточните и отпишитесь, интересно, что они мутят.
Выгода брокера понятна. Не понятна юридическая разница между документами. Хотя согласен с мыслью, что странно получать документ не от организации, хранящей ценные бумаги. Поэтому всё-таки буду настаивать на выписке.
Никаких двух учётных систем отдельно для депозитария и отдельно для брокера просто нет, есть одна бэк-офисная система со своей базовой данных по позициям и транзакциям (сделки, неторговые поручения, корректировки разные) меняющими остаток на счетах.
Естественно начальники депозитария и Бэка брокера — разные люди, как положено по закону.
При формировании клиентской отчётности вам показывают вашу позицию в бумаге, хотя в реальности бумаги ваши взаймы взяты и давно проданы в рынок.
Отражает ли брокер такие займы реальными сделками РЕПО и проходят ли они по депозитарию — вопрос.