📰"УК "Арсагера" Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н
1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
arsagera.ru/
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России № 0363-75409054 от 01.06.2005
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 02.02.2022: 1 457 321 912,84
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.02.2022: 1 460 948 958,52
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: - 0,25
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 02.02.2022: 13 223,04
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.02.2022: 13 269,38
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: - 0,35

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DILxE4Ya7EqH5BB7GLYoTw-B-B