21 января 2022, 09:35
Фьючерс Si - новый рубеж
В продолжение smart-lab.ru/blog/758179.php
Продолжаю держать лонг от 78200, стопы снял сразу почти, т.к. знал, что снесут.
Мне кажется, что коридор 77000-78000 сужается-сужается и туда-сюда выстрелит. Может в небо, может в ногу. Я за небо.
Продолжаю держать лонг от 78200, стопы снял сразу почти, т.к. знал, что снесут.
Мне кажется, что коридор 77000-78000 сужается-сужается и туда-сюда выстрелит. Может в небо, может в ногу. Я за небо.
Разрушитель легенд с Помоекса, В чем смысл этого наброса на вентилятор? Не нравится не покупай или слава Галкина покоя недает?
МИД Украины осудил предвыборную рекламу правящей партии Грузии.
Партия «Грузинская мечта» сравнила разрушенные украинские города с мирными грузинскими, компания проходит под лозунгом:
«Скажи...
Все Верно, отклонила лишние регуляторные меры в части самокатов, значит Вуш не потратит лишние деньги на модернизацию самокатов. Это же позитив для компании.
Почему падаем?
Free Bird, а я тебе говорил почему
Prostak, Да… уж...
Она бы была, ракета эта, если б Роснефть не сделала выплаты банкам юанями по своим облигациям...
Ну а теперь, когда у банков дефецита в юанях нет, они конечно начнут их прода...
Бармалей Бармалеевич, что просадил папкины деньги, теперь на людей бросаешься ).
Намордник одень ).
Основные изменения в прогнозе от БКС:
Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на 12 месяцев — 260 руб.
Мы понизили целевую цену по методу дисконтирования денежных потоков на 19%, до 260 руб. за акц...
александр, Типа как с ваучерами в 90х)))
4:38
кто что думает на вес ушел или еще нет?
так опционы — способ продать часть неограниченной прибыли, выкупить часть неограниченного убытка
чистый фьюч — это неограниченная прибыль + неограниченный убыток, биржа такое не любит, опционами просто сокращаются такие перепады, приводя к более реальной ситуации, и продажа опциона, в данном случае, покрыта фьючом и срок жизни опциона неделя — с четверга по четверг, риск вполне срочный и не выйдет за заранее определённые границы, проданные опционы недельные быстро сгорают и всегда можно выкупить
ну так для инфы, по мне фьюч — это залог и сам по себе не генерирует выручку
про опционы много ерунды пишут, не раскрывая суть, они безопасны если под них есть залог, в данном случае, лонг фьюча, проданная премия постоянно улучшает цену покупки залога, а страйком выбираешь конечную вероятность продать залог и за сколько, на 1 залог можно бесконечно продавать опционы каждую неделю, учитывая, цены большую часть времени в коридорах проходят — хорошая возможность чтобы её игнорировать
на канале «здравомыслящий инвестор» на ютубе вполне годно рассказывается про риски биржи, опционы, на СЛ ник автора «Активный инвестор»
так для инфы, чистые фьючи не так хороши, как могут казаться, на рынке контрактов торгуется риск, а не цена
ща кстати си планируют повести выше, появится возможность продать без убытка, скорее всего, с опционами, конечно, было бы приятней, позиция может быть такой, что вовсе почти не зависит от движения цены, а выручка каждый клиринг приходит за счёт обесценивания проданных опционов
в том и прикол, если воспринимать активы как залоги, — некая форма с рыночной ценой, то опцион лишь срочная расписка на базе залога с указанием при каких условиях отдаёшь залог, условно, если готов купить/продать актив по 200, то можно не вкладывая всю сумму в покупку/продажу залога, продать гарантию купить/продать актив по 200 и получить за это премию, что даст в конечном итоге цену покупки/продажи ниже/выше 200, а поскольку опционы постоянно сгорают, можно следующие позиции выстраивать на прошлых, не оттягия дополнительный капитал, поскольку залог и так планируешь держать
немного сумбурно, просто показать что новых опасностей не вырастает если и так планируется держать залог, доп капитала не требуется и всегда можно выкупить проданный опцион и продать заного, или просто сгорит через несколько дней и высвободится ресурс заного, самое опасное что может произойти — продашь дёшего, теоретическая цена опционов строится на сроке жизни, волатильности, цены базового актива, и он очень быстро дешевеет в последние дни жизни, из-за нелинейности покупатели опционов зачастую теряют против продавцов, из-за временного распада цены
короче большая тема и совсем не требует каких то математических расчётов при начальных пробах, зато первые наблюдения позволят заметить реальный риск на бирже, без опционов врят ли такое получится
по ним ща видно что си снизилось последние минуты чисто чтобы набрать лонгов против розницы, что указывает на поход резко выше, а уж где какие распродажи будут — станет ясно в ближ минуты-часы
сам настроен что по си будет пик и повалится параллельно с ростом евро-бакса, но пока не понятно как всё это произойдёт и предстоящее фрс заседание может всё затянуть